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글로벌안티에이징바이오액티브
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485810
바이오
개인연금(100%)
퇴직연금(70%)
첨단 의학 혁신을 주도하는 글로벌 바이오 기업에 투자하여, 미래 건강 가치를 한발 앞서 선점하는 액티브 ETF
1개월 수익률
-2.14%
- 순자산총액
- 45 억원
- 기준가
- 8,103.13 원
2025.06.30 기준
구성종목 TOP 10
오늘
종목명
비중(%)
증감
-
1Eli Lilly & Co16.02%+1.50%
-
2Natera Inc5.09%+0.10%
-
3Exelixis Inc3.97%+0.40%
-
4Novo Nordisk A/S3.72%+1.41%
-
5AbbVie Inc3.65%+0.26%
-
6Johnson & Johnson3.56%-0.70%
-
7Alnylam Pharmaceuticals Inc3.55%+0.57%
-
8Abbott Laboratories3.54%+0.34%
-
9Novartis AG3.52%+1.52%
-
10Leidos Holdings Inc3.11%+0.35%
종목명
비중(%)
-
1Eli Lilly & Co14.52%
-
2Natera Inc4.99%
-
3Johnson & Johnson4.26%
-
4Exelixis Inc3.57%
-
5Amgen Inc3.47%
-
6AbbVie Inc3.39%
-
7현금3.32%
-
8펩트론3.30%
-
9Abbott Laboratories3.20%
-
10Teva Pharmaceutical Industries Ltd3.05%
구성종목
| 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|
| LLY US EQUITY | Eli Lilly & Co | 62 | 64,905,165 | 16.02 |
| NTRA US EQUITY | Natera Inc | 91 | 20,633,886 | 5.09 |
| EXEL US EQUITY | Exelixis Inc | 273 | 16,094,578 | 3.97 |
| NVO US EQUITY | Novo Nordisk A/S | 163 | 15,075,625 | 3.72 |
| ABBV US EQUITY | AbbVie Inc | 60 | 14,767,110 | 3.65 |
| JNJ US EQUITY | Johnson & Johnson | 70 | 14,402,745 | 3.56 |
| ALNY US EQUITY | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 33 | 14,382,076 | 3.55 |
| ABT US EQUITY | Abbott Laboratories | 79 | 14,331,627 | 3.54 |
| NVS US EQUITY | Novartis AG | 88 | 14,257,188 | 3.52 |
| LDOS US EQUITY | Leidos Holdings Inc | 60 | 12,610,080 | 3.11 |
| RELX US EQUITY | RELX PLC | 173 | 12,564,990 | 3.10 |
| TEVA US EQUITY | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 545 | 12,331,170 | 3.04 |
| SNY US EQUITY | Sanofi SA | 184 | 11,885,940 | 2.93 |
| GSK US EQUITY | GSK PLC | 218 | 11,354,094 | 2.80 |
| AMGN US EQUITY | Amgen Inc | 30 | 11,223,765 | 2.77 |
| VTRS US EQUITY | Viatris Inc | 905 | 11,007,967 | 2.72 |
| QGEN US EQUITY | QIAGEN NV | 161 | 10,382,809 | 2.56 |
| 298380 | 에이비엘바이오 | 150 | 10,080,000 | 2.49 |
| AZN US EQUITY | AstraZeneca PLC | 105 | 9,901,237 | 2.44 |
| 347850 | 디앤디파마텍 | 82 | 9,717,000 | 2.40 |
| BAX US EQUITY | Baxter International Inc | 230 | 9,436,095 | 2.33 |
| TAK US EQUITY | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 437 | 8,908,245 | 2.20 |
| PFE US EQUITY | Pfizer Inc | 254 | 8,294,751 | 2.05 |
| TMO US EQUITY | Thermo Fisher Scientific Inc | 15 | 8,267,670 | 2.04 |
| 141080 | 리가켐바이오 | 70 | 8,036,000 | 1.98 |
| IQV US EQUITY | IQVIA Holdings Inc | 34 | 7,227,873 | 1.78 |
| BIIB US EQUITY | Biogen Inc | 40 | 6,808,320 | 1.68 |
| REGN US EQUITY | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 9 | 6,330,150 | 1.56 |
| BMY US EQUITY | Bristol-Myers Squibb Co | 101 | 6,319,822 | 1.56 |
| RVTY US EQUITY | Revvity Inc | 44 | 5,810,508 | 1.43 |
| TEM US EQUITY | Tempus AI Inc | 55 | 4,939,110 | 1.22 |
| 128940 | 한미약품 | 15 | 4,290,000 | 1.06 |
| 196170 | 알테오젠 | 11 | 4,092,000 | 1.01 |
| MRK US EQUITY | Merck & Co Inc | 27 | 2,883,195 | 0.71 |
| 현금 | 1,603,934 | 1,603,934 | 0.40 |
수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | -1.89 | -2.14 | -9.30 | -11.70 | - | - | -11.70 | -18.56 |
| 비교지수 | -2.48 | 0.27 | -11.65 | -13.33 | - | - | -12.27 | -15.19 |
| 초과성과 | 0.59 | -2.42 | 2.35 | 1.63 | - | - | 0.57 | -3.37 |
기준가격
| 일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
| 2025.07.01 | 8,160.32 | 0.71 | 8,110.00 | -0.43 | 0.00 |
| 2025.06.30 | 8,103.13 | -1.07 | 8,145.00 | -1.57 | 8,073.67 |
| 2025.06.27 | 8,190.52 | 0.26 | 8,275.00 | 0 | 8,154.81 |
| 2025.06.26 | 8,169.24 | -0.94 | 8,275.00 | 0.73 | 8,128.24 |
| 2025.06.25 | 8,247.17 | 1.42 | 8,215.00 | 0.31 | 8,200.25 |
| 2025.06.24 | 8,132.07 | -1.54 | 8,190.00 | -0.06 | 8,078.40 |
| 2025.06.23 | 8,259.38 | 0.4 | 8,195.00 | -0.3 | 8,195.70 |
| 2025.06.20 | 8,226.52 | -0.92 | 8,220.00 | 0 | 8,137.49 |
| 2025.06.19 | 8,303.01 | 0.75 | 8,220.00 | -0.42 | 8,219.64 |
| 2025.06.18 | 8,241.53 | -1.58 | 8,255.00 | -0.72 | 8,178.64 |
| 2025.06.17 | 8,374.16 | -0.28 | 8,315.00 | -0.3 | 8,290.80 |
| 2025.06.16 | 8,397.74 | -0.7 | 8,340.00 | 0.79 | 8,322.55 |
| 2025.06.13 | 8,456.83 | 1.17 | 8,275.00 | -2.13 | 8,410.67 |
| 2025.06.12 | 8,359.32 | -1.22 | 8,455.00 | 0.96 | 8,272.86 |
| 2025.06.11 | 8,462.84 | 2.33 | 8,375.00 | 1.52 | 8,381.33 |
| 2025.06.10 | 8,270.14 | 1.31 | 8,250.00 | 1.73 | 8,198.05 |
| 2025.06.09 | 8,162.90 | 0.46 | 8,110.00 | 0 | 8,118.61 |
| 2025.06.05 | 8,125.67 | -0.2 | 8,110.00 | -0.25 | 8,083.98 |
| 2025.06.04 | 8,141.56 | -1.46 | 8,130.00 | -1.03 | 8,080.99 |
| 2025.06.02 | 8,262.45 | -0.22 | 8,215.00 | 0.06 | 8,075.15 |
기본정보
- 순자산총액
- 45 억
- 상장일
- 2024.07.02
- 사무수탁사
- 한국펀드파트너스
- 수탁은행
- 한국씨티은행
- 위험등급
- 2등급(높은 위험)
- 설정단위(좌)
- 50,000
- 비교지수
- KEDI 글로벌불로장생바이오지수(PR, KRW) 비교지수 안내
AP
키움증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 교보증권, NH투자증권
LP
키움증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 교보증권, NH투자증권
보수율
| 운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.69% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 총 0.80% |
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
- 실시간 기준가 (원)
- 8,160.32
2025-07-02 02:08:31 기준 자사 자체 산출
- 기준가 (원)
- 8,103.13
2025-06-30 기준
분배금 지급
- 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
- 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
- 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
Tel.(02) 533-8940 Fax.(02) 534-3305 E-mail. tf@timefolio.co.kr
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