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글로벌바이오액티브
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바이오
개인연금(100%)
퇴직연금(70%)
첨단 의학 혁신을 주도하는 글로벌 바이오 기업에 투자하여, 미래 건강 가치를 한발 앞서 선점하는 액티브 ETF
3개월 수익률
30.92%
- 순자산총액
- 133 억원
- 기준가
- 11,122.38 원
2025.12.03 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
-
1Eli Lilly & Co19.61%+0.09%
-
2에이비엘바이오11.02%+7.31%
-
3Natera Inc4.56%+2.16%
-
4Johnson & Johnson4.12%-1.01%
-
5알테오젠3.85%+0.98%
-
6앱클론3.26%신규
-
7Arrowhead Pharmaceuticals Inc3.06%+1.85%
-
8Regeneron Pharmaceuticals Inc2.94%+1.76%
-
9Medpace Holdings Inc2.93%신규
-
10Ionis Pharmaceuticals Inc2.88%+0.77%
종목명
비중(%)
-
1Eli Lilly & Co19.52%
-
2올릭스5.99%
-
3Johnson & Johnson5.13%
-
4Novo Nordisk A/S4.51%
-
5Alnylam Pharmaceuticals Inc3.99%
-
6에이비엘바이오3.71%
-
7AbbVie Inc3.62%
-
8Tempus AI Inc3.58%
-
9Biogen Inc3.49%
-
10IQVIA Holdings Inc3.00%
구성종목
| 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|
| LLY US EQUITY | Eli Lilly & Co | 71 | 109,034,995 | 19.61 |
| 298380 | 에이비엘바이오 | 305 | 61,305,000 | 11.02 |
| NTRA US EQUITY | Natera Inc | 73 | 25,359,288 | 4.56 |
| JNJ US EQUITY | Johnson & Johnson | 76 | 22,918,298 | 4.12 |
| 196170 | 알테오젠 | 41 | 21,402,000 | 3.85 |
| 174900 | 앱클론 | 446 | 18,152,200 | 3.26 |
| ARWR US EQUITY | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 200 | 17,014,120 | 3.06 |
| REGN US EQUITY | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 15 | 16,338,840 | 2.94 |
| MEDP US EQUITY | Medpace Holdings Inc | 19 | 16,280,560 | 2.93 |
| IONS US EQUITY | Ionis Pharmaceuticals Inc | 134 | 15,994,652 | 2.88 |
| 376900 | 로킷헬스케어 | 190 | 15,770,000 | 2.84 |
| 309710 | 아이티켐 | 300 | 14,910,000 | 2.68 |
| NVO US EQUITY | Novo Nordisk A/S | 214 | 14,900,229 | 2.68 |
| ALNY US EQUITY | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 21 | 14,332,862 | 2.58 |
| MRK US EQUITY | Merck & Co Inc | 96 | 14,237,955 | 2.56 |
| BIIB US EQUITY | Biogen Inc | 53 | 14,018,724 | 2.52 |
| ABBV US EQUITY | AbbVie Inc | 39 | 12,845,631 | 2.31 |
| TEVA US EQUITY | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 325 | 12,824,448 | 2.31 |
| GILD US EQUITY | Gilead Sciences Inc | 64 | 11,641,592 | 2.09 |
| AMGN US EQUITY | Amgen Inc | 23 | 11,424,387 | 2.05 |
| 226950 | 올릭스 | 90 | 10,926,000 | 1.97 |
| 347850 | 디앤디파마텍 | 99 | 9,553,500 | 1.72 |
| GSK US EQUITY | GSK PLC | 119 | 8,432,382 | 1.52 |
| PFE US EQUITY | Pfizer Inc | 212 | 7,827,082 | 1.41 |
| 현금 | 7,820,821 | 7,820,821 | 1.41 | |
| TMO US EQUITY | Thermo Fisher Scientific Inc | 9 | 7,667,848 | 1.38 |
| RVTY US EQUITY | Revvity Inc | 50 | 7,540,382 | 1.36 |
| 458870 | 씨어스테크놀로지 | 61 | 7,527,400 | 1.35 |
| TERN US EQUITY | Terns Pharmaceuticals Inc | 196 | 7,420,505 | 1.33 |
| ICLR US EQUITY | ICON PLC | 27 | 7,258,937 | 1.31 |
| EXEL US EQUITY | Exelixis Inc | 107 | 6,823,381 | 1.23 |
| QGEN US EQUITY | QIAGEN NV | 96 | 6,615,160 | 1.19 |
수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 0.88 | 17.38 | 30.92 | 34.61 | 20.54 | - | 22.17 | 11.37 |
| 비교지수 | -1.18 | 11.40 | 19.88 | 30.81 | 14.64 | - | 14.18 | 10.39 |
| 초과성과 | 2.07 | 5.98 | 11.04 | 3.80 | 5.90 | - | 7.99 | 0.97 |
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
기준가격
| 일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
| 2025.12.03 | 11,122.38 | -0.23 | 11,030.00 | -0.81 | 10,014.56 |
| 2025.12.02 | 11,148.55 | -0.83 | 11,120.00 | 0.63 | 10,039.18 |
| 2025.12.01 | 11,242.04 | 0.7 | 11,050.00 | -0.63 | 10,148.16 |
| 2025.11.28 | 11,164.22 | 1.41 | 11,120.00 | 0.04 | 10,218.90 |
| 2025.11.27 | 11,008.81 | -0.14 | 11,115.00 | 0.5 | 10,189.19 |
| 2025.11.26 | 11,023.88 | 2.58 | 11,060.00 | 2.41 | 10,160.81 |
| 2025.11.25 | 10,746.91 | 0.07 | 10,800.00 | -0.18 | 10,019.19 |
| 2025.11.24 | 10,739.58 | 0.7 | 10,820.00 | 1.03 | 9,990.80 |
| 2025.11.21 | 10,664.56 | 0.04 | 10,710.00 | 0.28 | 9,857.49 |
| 2025.11.20 | 10,660.21 | 1.38 | 10,680.00 | 2.01 | 9,856.46 |
| 2025.11.19 | 10,515.30 | 0.36 | 10,470.00 | 0.96 | 9,830.07 |
| 2025.11.18 | 10,477.83 | -0.21 | 10,370.00 | -1.52 | 9,754.79 |
| 2025.11.17 | 10,499.50 | 0.47 | 10,530.00 | 1.94 | 9,729.84 |
| 2025.11.14 | 10,449.93 | -0.1 | 10,330.00 | -2.09 | 9,730.60 |
| 2025.11.13 | 10,460.00 | 2.31 | 10,550.00 | 3.48 | 9,826.22 |
| 2025.11.12 | 10,223.74 | 4.69 | 10,195.00 | 4.78 | 9,713.33 |
| 2025.11.11 | 9,766.02 | 1.3 | 9,730.00 | 0.72 | 9,484.33 |
| 2025.11.10 | 9,640.57 | -0.57 | 9,660.00 | 0.84 | 9,310.51 |
| 2025.11.07 | 9,695.97 | 0.11 | 9,580.00 | -0.78 | 9,381.70 |
| 2025.11.06 | 9,685.72 | 1.02 | 9,655.00 | 1.58 | 9,367.80 |
| 2025.11.05 | 9,587.75 | -0.08 | 9,505.00 | -0.99 | 9,240.94 |
| 2025.11.04 | 9,595.84 | 1.27 | 9,600.00 | 1.59 | 9,211.35 |
| 2025.11.03 | 9,475.27 | 1.28 | 9,450.00 | 0.64 | 9,179.03 |
기본정보
- 순자산총액
- 133 억
- 상장일
- 2024.07.02
- 사무수탁사
- 한국펀드파트너스
- 수탁은행
- 한국씨티은행
- 위험등급
- 2등급(높은 위험)
- 설정단위(좌)
- 50,000
- 비교지수
- KEDI 글로벌불로장생바이오지수(PR, KRW) 비교지수 안내
AP
키움증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 교보증권, NH투자증권
LP
키움증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 교보증권, NH투자증권
보수율
| 운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.69% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 총 0.80% |
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
- 실시간 기준가 (원)
- 11,194.57
2025-12-04 06:36:15 기준 자사 자체 산출
- 기준가 (원)
- 11,122.38
2025-12-03 기준
분배금 지급
- 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
- 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
- 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
Tel.(02) 533-8940 Fax.(02) 534-3305 E-mail. tf@timefolio.co.kr
- 투자자는 집합투자증권에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자 전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
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