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글로벌바이오액티브
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바이오
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퇴직연금(70%)
첨단 의학 혁신을 주도하는 글로벌 바이오 기업에 투자하여, 미래 건강 가치를 한발 앞서 선점하는 액티브 ETF
1개월 수익률
3.46%
- 순자산총액
- 149 억원
- 기준가
- 11,465.07 원
2026.01.15 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
-
1Eli Lilly & Co19.81%+0.51%
-
2Novo Nordisk A/S7.55%+4.23%
-
3현금4.33%+0.73%
-
4Natera Inc4.11%-0.37%
-
5Johnson & Johnson3.92%-0.34%
-
6Teva Pharmaceutical Industries Ltd3.87%-0.07%
-
7Novartis AG3.75%신규
-
8앱클론3.60%+0.48%
-
9Biogen Inc3.21%+0.77%
-
10일동제약3.12%-0.55%
종목명
비중(%)
-
1Eli Lilly & Co19.30%
-
2에이비엘바이오10.74%
-
3Natera Inc4.48%
-
4Johnson & Johnson4.26%
-
5Teva Pharmaceutical Industries Ltd3.94%
-
6Arrowhead Pharmaceuticals Inc3.71%
-
7일동제약3.67%
-
8현금3.60%
-
9Novo Nordisk A/S3.32%
-
10앱클론3.12%
구성종목
| 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|
| LLY US EQUITY | Eli Lilly & Co | 72 | 113,573,830 | 19.81 |
| NVO US EQUITY | Novo Nordisk A/S | 500 | 43,290,013 | 7.55 |
| 현금 | 24,823,149 | 24,823,149 | 4.33 | |
| NTRA US EQUITY | Natera Inc | 67 | 23,553,015 | 4.11 |
| JNJ US EQUITY | Johnson & Johnson | 70 | 22,484,205 | 3.92 |
| TEVA US EQUITY | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 462 | 22,162,605 | 3.87 |
| NVS US EQUITY | Novartis AG | 100 | 21,481,135 | 3.75 |
| 174900 | 앱클론 | 370 | 20,646,000 | 3.60 |
| BIIB US EQUITY | Biogen Inc | 74 | 18,413,783 | 3.21 |
| 249420 | 일동제약 | 462 | 17,879,400 | 3.12 |
| ARWR US EQUITY | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 182 | 17,629,962 | 3.08 |
| REGN US EQUITY | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 14 | 15,517,033 | 2.71 |
| MEDP US EQUITY | Medpace Holdings Inc | 17 | 15,401,941 | 2.69 |
| ALNY US EQUITY | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 28 | 15,096,875 | 2.63 |
| GSK US EQUITY | GSK PLC | 200 | 14,929,212 | 2.60 |
| MRK US EQUITY | Merck & Co Inc | 89 | 14,520,474 | 2.53 |
| IONS US EQUITY | Ionis Pharmaceuticals Inc | 123 | 14,257,574 | 2.49 |
| AZN US EQUITY | AstraZeneca PLC | 100 | 14,159,089 | 2.47 |
| SNY US EQUITY | Sanofi SA | 200 | 14,076,786 | 2.46 |
| ICLR US EQUITY | ICON PLC | 46 | 12,491,597 | 2.18 |
| EXEL US EQUITY | Exelixis Inc | 185 | 12,297,788 | 2.15 |
| ABBV US EQUITY | AbbVie Inc | 36 | 11,740,022 | 2.05 |
| GILD US EQUITY | Gilead Sciences Inc | 59 | 10,758,395 | 1.88 |
| AMGN US EQUITY | Amgen Inc | 21 | 10,153,231 | 1.77 |
| 476830 | 알지노믹스 | 64 | 9,984,000 | 1.74 |
| TERN US EQUITY | Terns Pharmaceuticals Inc | 181 | 9,890,463 | 1.73 |
| 298380 | 에이비엘바이오 | 51 | 9,822,600 | 1.71 |
| RVTY US EQUITY | Revvity Inc | 46 | 7,539,443 | 1.32 |
| PFE US EQUITY | Pfizer Inc | 196 | 7,368,605 | 1.29 |
| TMO US EQUITY | Thermo Fisher Scientific Inc | 8 | 7,311,228 | 1.28 |
수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | -1.58 | 3.46 | 25.92 | 35.40 | 28.68 | - | 3.36 | 15.14 |
| 비교지수 | 0.60 | 5.46 | 17.00 | 29.79 | 21.89 | - | 4.79 | 16.41 |
| 초과성과 | -2.18 | -2.00 | 8.92 | 5.61 | 6.79 | - | -1.43 | -1.27 |
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
기준가격
| 일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
| 2026.01.16 | 11,334.42 | -1.14 | 11,385.00 | -0.44 | 0.00 |
| 2026.01.15 | 11,465.07 | 0.33 | 11,435.00 | 0.35 | 10,352.03 |
| 2026.01.14 | 11,427.39 | -0.33 | 11,395.00 | -0.48 | 10,354.57 |
| 2026.01.13 | 11,465.41 | -0.08 | 11,450.00 | -0.3 | 10,355.84 |
| 2026.01.12 | 11,474.39 | -0.27 | 11,485.00 | 0.35 | 10,294.42 |
| 2026.01.09 | 11,505.57 | -1.23 | 11,445.00 | -1.84 | 10,313.40 |
| 2026.01.08 | 11,649.15 | 2.03 | 11,660.00 | 1.66 | 10,440.90 |
| 2026.01.07 | 11,417.56 | 2.81 | 11,470.00 | 3.05 | 10,239.94 |
| 2026.01.06 | 11,105.01 | -1.14 | 11,130.00 | -0.98 | 10,014.84 |
| 2026.01.05 | 11,233.19 | 2.01 | 11,240.00 | 1.63 | 10,099.49 |
| 2026.01.02 | 11,012.21 | -0.72 | 11,060.00 | -0.18 | 10,032.35 |
| 2025.12.31 | 11,091.84 | 0 | 11,080.00 | 0.36 | 10,100.74 |
| 2025.12.30 | 11,092.11 | 0.12 | 11,080.00 | 0.36 | 10,101.01 |
| 2025.12.29 | 11,078.52 | -0.35 | 11,040.00 | 0.68 | 10,071.35 |
| 2025.12.26 | 11,117.45 | 0.62 | 10,995.00 | -0.32 | 10,174.54 |
| 2025.12.24 | 11,048.87 | -1.16 | 11,030.00 | -1.03 | 10,184.04 |
| 2025.12.23 | 11,178.41 | 1.02 | 11,145.00 | 0.36 | 10,354.32 |
| 2025.12.22 | 11,065.11 | 0.43 | 11,105.00 | 0.95 | 10,242.41 |
| 2025.12.19 | 11,017.96 | 0.77 | 11,000.00 | 1.71 | 10,111.64 |
| 2025.12.18 | 10,933.47 | -0.09 | 10,815.00 | -0.23 | 10,092.27 |
기본정보
- 순자산총액
- 149 억
- 상장일
- 2024.07.02
- 사무수탁사
- 한국펀드파트너스
- 수탁은행
- 한국씨티은행
- 위험등급
- 2등급(높은 위험)
- 설정단위(좌)
- 50,000
- 비교지수
- KEDI 글로벌불로장생바이오지수(PR, KRW) 비교지수 안내
AP
키움증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 교보증권, NH투자증권, iM증권
LP
키움증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 교보증권, NH투자증권, iM증권
보수율
| 운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.69% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 총 0.80% |
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
- 실시간 기준가 (원)
- 11,337.04
2026-01-19 12:29:12 기준 자사 자체 산출
- 기준가 (원)
- 11,465.07
2026-01-15 기준
분배금 지급
- 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
- 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
- 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
Tel.(02) 533-8940 Fax.(02) 534-3305 E-mail. tf@timefolio.co.kr
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