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글로벌안티에이징바이오액티브
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바이오
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1개월 수익률
4.58%
- 순자산총액
- 75 억원
- 기준가
- 8,826.62 원
2025.10.01 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
-
1Eli Lilly & Co18.20%-1.15%
-
2Novo Nordisk A/S5.33%+2.42%
-
3Johnson & Johnson5.31%+1.80%
-
4올릭스5.29%+4.31%
-
5Alnylam Pharmaceuticals Inc4.21%-0.66%
-
6AbbVie Inc4.05%+0.23%
-
7에이비엘바이오3.66%+0.66%
-
8Tempus AI Inc3.39%-0.37%
-
9Biogen Inc3.34%+2.03%
-
10Teva Pharmaceutical Industries Ltd2.94%-0.22%
종목명
비중(%)
-
1Eli Lilly & Co19.35%
-
2Alnylam Pharmaceuticals Inc4.87%
-
3AbbVie Inc3.82%
-
4Tempus AI Inc3.76%
-
5Johnson & Johnson3.51%
-
6ICON PLC3.47%
-
7Viatris Inc3.32%
-
8IQVIA Holdings Inc3.28%
-
9Teva Pharmaceutical Industries Ltd3.16%
-
10에이비엘바이오3.00%
구성종목
| 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|
| LLY US EQUITY | Eli Lilly & Co | 75 | 80,298,120 | 18.20 |
| NVO US EQUITY | Novo Nordisk A/S | 302 | 23,514,797 | 5.33 |
| JNJ US EQUITY | Johnson & Johnson | 90 | 23,416,320 | 5.31 |
| 226950 | 올릭스 | 249 | 23,356,200 | 5.29 |
| ALNY US EQUITY | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 29 | 18,555,916 | 4.21 |
| ABBV US EQUITY | AbbVie Inc | 55 | 17,869,331 | 4.05 |
| 298380 | 에이비엘바이오 | 170 | 16,150,000 | 3.66 |
| TEM US EQUITY | Tempus AI Inc | 132 | 14,949,299 | 3.39 |
| BIIB US EQUITY | Biogen Inc | 75 | 14,742,019 | 3.34 |
| TEVA US EQUITY | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 458 | 12,981,845 | 2.94 |
| IQV US EQUITY | IQVIA Holdings Inc | 46 | 12,260,095 | 2.78 |
| PFE US EQUITY | Pfizer Inc | 300 | 10,726,060 | 2.43 |
| GSK US EQUITY | GSK PLC | 168 | 10,174,434 | 2.31 |
| MRK US EQUITY | Merck & Co Inc | 85 | 10,010,498 | 2.27 |
| ABT US EQUITY | Abbott Laboratories | 50 | 9,397,230 | 2.13 |
| ICLR US EQUITY | ICON PLC | 38 | 9,331,280 | 2.11 |
| LDOS US EQUITY | Leidos Holdings Inc | 35 | 9,280,203 | 2.10 |
| NTRA US EQUITY | Natera Inc | 40 | 9,034,924 | 2.05 |
| TMO US EQUITY | Thermo Fisher Scientific Inc | 13 | 8,847,540 | 2.01 |
| EXEL US EQUITY | Exelixis Inc | 151 | 8,750,776 | 1.98 |
| RVTY US EQUITY | Revvity Inc | 71 | 8,732,324 | 1.98 |
| IONS US EQUITY | Ionis Pharmaceuticals Inc | 94 | 8,628,950 | 1.96 |
| QGEN US EQUITY | QIAGEN NV | 135 | 8,463,821 | 1.92 |
| 456160 | 지투지바이오 | 39 | 7,878,000 | 1.79 |
| 249420 | 일동제약 | 270 | 7,857,000 | 1.78 |
| 196170 | 알테오젠 | 16 | 7,328,000 | 1.66 |
| 현금 | 7,061,803 | 7,061,803 | 1.60 | |
| RELX US EQUITY | RELX PLC | 94 | 6,299,582 | 1.43 |
| 458870 | 씨어스테크놀로지 | 90 | 6,039,000 | 1.37 |
| SNY US EQUITY | Sanofi SA | 89 | 5,894,562 | 1.34 |
| AMGN US EQUITY | Amgen Inc | 13 | 5,147,779 | 1.17 |
| 376900 | 로킷헬스케어 | 180 | 5,049,000 | 1.14 |
| REGN US EQUITY | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 6 | 4,733,863 | 1.07 |
| ARWR US EQUITY | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 95 | 4,597,654 | 1.04 |
| VTRS US EQUITY | Viatris Inc | 286 | 3,973,020 | 0.90 |
수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 0.65 | 4.58 | 8.01 | -1.22 | -8.15 | - | -3.81 | -11.29 |
| 비교지수 | -1.14 | -1.17 | 5.39 | -5.25 | -6.76 | - | -5.83 | -8.96 |
| 초과성과 | 1.80 | 5.75 | 2.62 | 4.03 | -1.39 | - | 2.02 | -2.33 |
기준가격
| 일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
| 2025.10.02 | 9,162.81 | 3.81 | 9,255.00 | 5.47 | 0.00 |
| 2025.10.01 | 8,826.62 | 2.54 | 8,775.00 | 2.21 | 8,675.13 |
| 2025.09.30 | 8,608.33 | 0.68 | 8,585.00 | 0.41 | 8,457.67 |
| 2025.09.29 | 8,550.47 | 0.02 | 8,550.00 | -0.12 | 8,395.54 |
| 2025.09.26 | 8,549.16 | -1.26 | 8,560.00 | -0.93 | 8,410.68 |
| 2025.09.25 | 8,658.43 | -1.26 | 8,640.00 | -1.26 | 8,517.07 |
| 2025.09.24 | 8,768.74 | -1.41 | 8,750.00 | -1.57 | 8,577.10 |
| 2025.09.23 | 8,894.25 | 1.56 | 8,890.00 | 1.89 | 8,605.79 |
| 2025.09.22 | 8,757.35 | -0.53 | 8,725.00 | -1.52 | 8,482.12 |
| 2025.09.19 | 8,803.57 | 2.98 | 8,860.00 | 3.99 | 8,535.68 |
| 2025.09.18 | 8,548.61 | 0.7 | 8,520.00 | 0.41 | 8,415.23 |
| 2025.09.17 | 8,489.49 | 0.53 | 8,485.00 | 0.18 | 8,373.53 |
| 2025.09.16 | 8,444.43 | -1.93 | 8,470.00 | -1.51 | 8,316.73 |
| 2025.09.15 | 8,610.29 | -0.81 | 8,600.00 | -0.81 | 8,443.83 |
| 2025.09.12 | 8,680.81 | 1.62 | 8,670.00 | 1.64 | 8,531.77 |
| 2025.09.11 | 8,542.34 | -0.58 | 8,530.00 | -0.52 | 8,395.96 |
| 2025.09.10 | 8,592.54 | 0.68 | 8,575.00 | 0.65 | 8,439.49 |
| 2025.09.09 | 8,534.11 | 0.09 | 8,520.00 | -0.06 | 8,370.95 |
| 2025.09.08 | 8,526.54 | 0.06 | 8,525.00 | 0.35 | 8,379.21 |
기본정보
- 순자산총액
- 75 억
- 상장일
- 2024.07.02
- 사무수탁사
- 한국펀드파트너스
- 수탁은행
- 한국씨티은행
- 위험등급
- 2등급(높은 위험)
- 설정단위(좌)
- 50,000
- 비교지수
- KEDI 글로벌불로장생바이오지수(PR, KRW) 비교지수 안내
AP
키움증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 교보증권, NH투자증권
LP
키움증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 교보증권, NH투자증권
보수율
| 운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.69% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 총 0.80% |
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
- 실시간 기준가 (원)
- 9,217.99
2025-10-09 05:10:36 기준 자사 자체 산출
- 기준가 (원)
- 8,826.62
2025-10-01 기준
분배금 지급
- 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
- 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
- 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
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