TIMEFOLIO
글로벌안티에이징바이오액티브
485810
바이오 개인연금(100%) 퇴직연금(70%)
첨단 의학 혁신을 주도하는 글로벌 바이오 기업에 투자하여, 미래 건강 가치를 한발 앞서 선점하는 액티브 ETF
1개월 수익률
-5.55%
순자산총액
44 억원
기준가
8,014.05 원
2025.08.13 기준
구성종목 TOP 10
오늘
종목명
비중(%)
증감
  • 1Eli Lilly & Co
    13.01%
    -2.88%
  • 2현금
    8.13%
    +7.67%
  • 3Johnson & Johnson
    5.24%
    +1.66%
  • 4Alnylam Pharmaceuticals Inc
    4.89%
    +1.44%
  • 5Leidos Holdings Inc
    4.05%
    +0.88%
  • 6AbbVie Inc
    3.77%
    -0.02%
  • 7ICON PLC
    3.44%
    신규
  • 8IQVIA Holdings Inc
    3.33%
    +1.50%
  • 9Viatris Inc
    3.33%
    +0.62%
  • 10Teva Pharmaceutical Industries Ltd
    2.98%
    +0.06%
종목명
비중(%)
  • 1Eli Lilly & Co
    15.89%
  • 2Natera Inc
    4.82%
  • 3Exelixis Inc
    4.00%
  • 4AbbVie Inc
    3.79%
  • 5Novo Nordisk A/S
    3.75%
  • 6Johnson & Johnson
    3.58%
  • 7Novartis AG
    3.53%
  • 8Alnylam Pharmaceuticals Inc
    3.45%
  • 9Abbott Laboratories
    3.42%
  • 10Leidos Holdings Inc
    3.17%
구성종목
종목코드 종목명 수량 평가금액(원) 비중(%)
LLY US EQUITY Eli Lilly & Co 59 52,126,525 13.01
현금 32,567,592 32,567,592 8.13
JNJ US EQUITY Johnson & Johnson 88 21,008,251 5.24
ALNY US EQUITY Alnylam Pharmaceuticals Inc 33 19,603,131 4.89
LDOS US EQUITY Leidos Holdings Inc 66 16,234,035 4.05
ABBV US EQUITY AbbVie Inc 55 15,095,348 3.77
ICLR US EQUITY ICON PLC 59 13,783,452 3.44
IQV US EQUITY IQVIA Holdings Inc 52 13,357,336 3.33
VTRS US EQUITY Viatris Inc 953 13,325,612 3.33
TEVA US EQUITY Teva Pharmaceutical Industries Ltd 520 11,926,834 2.98
SNY US EQUITY Sanofi SA 175 11,618,369 2.90
AMGN US EQUITY Amgen Inc 28 11,025,192 2.75
MTSR US EQUITY Metsera Inc 257 10,965,392 2.74
RELX US EQUITY RELX PLC 165 10,904,307 2.72
NVO US EQUITY Novo Nordisk A/S 156 10,729,840 2.68
MRK US EQUITY Merck & Co Inc 96 10,651,248 2.66
AZN US EQUITY AstraZeneca PLC 100 10,409,727 2.60
QGEN US EQUITY QIAGEN NV 153 10,352,262 2.58
ABT US EQUITY Abbott Laboratories 57 10,318,729 2.58
GSK US EQUITY GSK PLC 190 10,033,629 2.50
TMO US EQUITY Thermo Fisher Scientific Inc 15 9,894,560 2.47
RVTY US EQUITY Revvity Inc 80 9,727,168 2.43
EXEL US EQUITY Exelixis Inc 171 8,966,473 2.24
TAK US EQUITY Takeda Pharmaceutical Co Ltd 417 8,429,351 2.10
NTRA US EQUITY Natera Inc 38 8,390,760 2.09
PFE US EQUITY Pfizer Inc 242 8,242,255 2.06
BAX US EQUITY Baxter International Inc 239 7,918,826 1.98
REGN US EQUITY Regeneron Pharmaceuticals Inc 7 5,382,944 1.34
BIIB US EQUITY Biogen Inc 30 5,344,277 1.33
NVS US EQUITY Novartis AG 29 4,780,668 1.19
BMY US EQUITY Bristol-Myers Squibb Co 74 4,759,541 1.19
249420 일동제약 139 2,828,650 0.71
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수익률
1주
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 연초 이후 상장 이후
기준가 -2.78-5.55-3.50-13.96-19.23--12.67-19.46
비교지수 0.000.060.46-8.30-11.85--8.56-11.60
초과성과 -2.78-5.62-3.97-5.66-7.38--4.11-7.86
기준가격
일자 기준가격(원) 시장가격(원) 과표기준가(원)
기준가격(원) 등락률(%) 종가(원) 등락률(%)
2025.08.14 8,135.06 1.51 8,205.00 1.74 0.00
2025.08.13 8,014.05 0.46 8,065.00 0.25 7,951.43
2025.08.12 7,977.69 0.14 8,045.00 0.69 7,917.85
2025.08.11 7,966.32 0.17 7,990.00 -0.99 7,902.94
2025.08.08 7,952.54 -1.25 8,070.00 -0.8 7,888.35
2025.08.07 8,052.89 -2.31 8,135.00 -1.69 7,985.61
2025.08.06 8,243.14 0.28 8,275.00 0 8,174.58
2025.08.05 8,219.79 1.33 8,275.00 1.72 8,155.80
2025.08.04 8,111.78 1 8,135.00 1.31 8,055.16
2025.08.01 8,031.43 -2.14 8,030.00 -3.37 8,021.21
2025.07.31 8,207.32 -0.4 8,310.00 0 8,122.98
2025.07.30 8,240.17 -3.27 8,310.00 -2.81 8,160.40
2025.07.29 8,518.87 -0.78 8,550.00 -1.04 8,403.67
2025.07.28 8,586.00 0.13 8,640.00 0.12 8,459.06
2025.07.25 8,574.55 0.63 8,630.00 0.47 8,413.13
2025.07.24 8,520.69 1.11 8,590.00 1.66 8,325.55
2025.07.23 8,427.24 1.34 8,450.00 1.14 8,244.44
2025.07.22 8,315.94 -0.98 8,355.00 -1.36 8,140.31
2025.07.21 8,398.62 -1.34 8,470.00 -0.59 8,202.33
2025.07.18 8,512.90 -0.54 8,520.00 0 8,282.24
2025.07.17 8,559.05 2.26 8,520.00 1.85 8,348.05
2025.07.16 8,370.15 -1.44 8,365.00 -2.22 8,213.57
2025.07.15 8,492.78 0.79 8,555.00 1.36 8,347.17
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기본정보
순자산총액
44 억
상장일
2024.07.02
사무수탁사
한국펀드파트너스
수탁은행
한국씨티은행
위험등급
2등급(높은 위험)
설정단위(좌)
50,000
비교지수
KEDI 글로벌불로장생바이오지수(PR, KRW) 비교지수 안내
AP
키움증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 교보증권, NH투자증권
LP
키움증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 교보증권, NH투자증권
보수율
운용 AP/LP 수탁 사무수탁 총보수(연%)
0.69% 0.04% 0.04% 0.03% 총 0.80%
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
실시간 기준가 (원)
8,135.06
2025-08-16 12:00:15 기준 자사 자체 산출
기준가 (원)
8,014.05
2025-08-13 기준
분배금 지급
  • 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
  • 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
  • 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
최근 3년 분배금 지급현황
최근 3년 분배금 지급현황
지급기준일 실지급일 분배금액 (원) 주당과세표준액 (원)
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