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글로벌소비트렌드액티브
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소비트렌드 개인연금(100%) 퇴직연금(70%)
빠르게 변하는 소비트렌드를 주도하는 기업을 더 빠르게 투자하는 액티브 ETF
1개월 수익률
4.99%
순자산총액
156 억원
기준가
11,996.99 원
2025.08.13 기준
구성종목 TOP 10
오늘
종목명
비중(%)
증감
  • 1Pop Mart International Group Ltd
    8.35%
    -0.68%
  • 2NVIDIA Corp
    7.17%
    +3.02%
  • 3에이피알
    6.26%
    +1.02%
  • 4Alibaba Group Holding Ltd
    5.64%
    +2.97%
  • 5Tencent Holdings Ltd
    4.93%
    +1.76%
  • 6Alphabet Inc
    4.68%
    +1.13%
  • 7Tencent Music Entertainment Group
    4.26%
    +0.75%
  • 8Apple Inc
    4.23%
    +0.14%
  • 9Meta Platforms Inc
    3.82%
    +0.14%
  • 10Netflix Inc
    3.67%
    -0.24%
종목명
비중(%)
  • 1Pop Mart International Group Ltd
    9.03%
  • 2에이피알
    5.24%
  • 3달바글로벌
    5.15%
  • 4NVIDIA Corp
    4.15%
  • 5Apple Inc
    4.09%
  • 6Netflix Inc
    3.91%
  • 7Meta Platforms Inc
    3.68%
  • 8Alphabet Inc
    3.55%
  • 9Tencent Music Entertainment Group
    3.51%
  • 10Amazon.com Inc
    3.32%
구성종목
엑셀 다운로드
종목코드 종목명 수량 평가금액(원) 비중(%)
9992 HK EQUITY Pop Mart International Group Ltd 1,070 50,095,966 8.35
NVDA US EQUITY NVIDIA Corp 170 43,022,269 7.17
278470 에이피알 180 37,530,000 6.26
BABA US EQUITY Alibaba Group Holding Ltd 200 33,829,542 5.64
700 HK EQUITY Tencent Holdings Ltd 300 29,543,278 4.93
GOOGL US EQUITY Alphabet Inc 100 28,095,487 4.68
TME US EQUITY Tencent Music Entertainment Group 728 25,539,232 4.26
AAPL US EQUITY Apple Inc 80 25,384,592 4.23
META US EQUITY Meta Platforms Inc 21 22,922,403 3.82
NFLX US EQUITY Netflix Inc 13 22,008,601 3.67
RBLX US EQUITY ROBLOX Corp 120 21,476,592 3.58
003230 삼양식품 14 19,740,000 3.29
AMZN US EQUITY Amazon.com Inc 62 18,972,316 3.16
122870 와이지엔터테인먼트 190 18,962,000 3.16
1024 HK EQUITY Kuaishou Technology 1,500 18,903,474 3.15
WMT US EQUITY Walmart Inc 125 17,896,469 2.98
NTES US EQUITY NetEase Inc 91 16,467,473 2.75
3750 HK EQUITY Contemporary Amperex Technology Co Ltd 170 12,441,442 2.07
6181 HK EQUITY Laopu Gold Co Ltd 90 11,959,879 1.99
419530 SAMG엔터 160 11,952,000 1.99
DIS US EQUITY Walt Disney Co/The 76 11,941,646 1.99
9863 HK EQUITY Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd 1,000 11,176,635 1.86
MSFT US EQUITY Microsoft Corp 15 10,968,763 1.83
SHOP CT EQUITY Shopify Inc 52 10,726,966 1.79
NKE US EQUITY NIKE Inc 100 10,348,933 1.73
TTWO US EQUITY Take-Two Interactive Software Inc 31 9,961,172 1.66
SPOT US EQUITY Spotify Technology SA 10 9,524,748 1.59
LYV US EQUITY Live Nation Entertainment Inc 38 8,318,303 1.39
LVS US EQUITY Las Vegas Sands Corp 100 7,445,981 1.24
RCL US EQUITY Royal Caribbean Cruises Ltd 15 6,488,739 1.08
WBD US EQUITY Warner Bros Discovery Inc 400 6,201,069 1.03
037270 YG PLUS 600 5,730,000 0.96
현금 4,273,413 4,273,413 0.71
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수익률
1주
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 연초 이후 상장 이후
기준가 2.434.9914.133.77--3.2320.27
비교지수 2.254.968.552.49--7.0217.91
초과성과 0.180.025.581.28---3.792.36
기준가격
~
엑셀 다운로드
일자 기준가격(원) 시장가격(원) 과표기준가(원)
기준가격(원) 등락률(%) 종가(원) 등락률(%)
2025.08.14 12,120.48 1.03 12,060.00 0.17 0.00
2025.08.13 11,996.99 -0.6 12,040.00 0.58 11,254.27
2025.08.12 12,069.77 -0.53 11,970.00 -0.75 11,233.84
2025.08.11 12,133.98 0.24 12,060.00 -0.45 11,259.53
2025.08.08 12,105.44 1 12,115.00 1.08 11,241.96
2025.08.07 11,985.52 2.34 11,985.00 1.44 11,192.42
2025.08.06 11,711.94 0.63 11,815.00 1.2 10,977.41
2025.08.05 11,638.75 2.79 11,675.00 2.32 10,979.79
2025.08.04 11,322.99 -2.66 11,410.00 -0.09 10,705.22
2025.08.01 11,632.95 0.1 11,420.00 -1.81 11,062.33
2025.07.31 11,621.34 0.76 11,630.00 1.35 10,956.37
2025.07.30 11,534.03 -0.97 11,475.00 -1.21 10,954.04
2025.07.29 11,646.75 1.62 11,615.00 1.22 11,030.80
2025.07.28 11,460.73 -0.36 11,475.00 0.22 10,911.33
2025.07.25 11,502.34 1.24 11,450.00 1.24 10,937.19
2025.07.24 11,361.51 -0.72 11,310.00 -0.35 10,821.79
2025.07.23 11,443.52 -0.85 11,350.00 -1.69 10,866.57
2025.07.22 11,541.68 0.33 11,545.00 0.43 10,949.96
2025.07.21 11,503.65 -0.45 11,495.00 0.04 10,908.16
2025.07.18 11,555.11 0.15 11,490.00 0.04 10,983.48
2025.07.17 11,537.75 0.32 11,485.00 0.92 10,912.44
2025.07.16 11,501.30 0.4 11,380.00 -1.04 10,890.44
2025.07.15 11,455.78 0.94 11,500.00 1.77 10,763.77
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기본정보
순자산총액
156 억
상장일
2024.10.29
사무수탁사
한국펀드파트너스
수탁은행
한국씨티은행
위험등급
2등급(높은 위험)
설정단위(좌)
50,000
비교지수
Solactive New Age Consumer USD Index PR(KRW) 비교지수 안내
AP
키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권
LP
키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권
보수율
운용 AP/LP 수탁 사무수탁 총보수(연%)
0.69% 0.04% 0.04% 0.03% 총 0.80%
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
실시간 기준가 (원)
12,142.91
2025-08-16 12:00:21 기준 자사 자체 산출
기준가 (원)
11,996.99
2025-08-13 기준
분배금 지급
  • 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
  • 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
  • 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
최근 3년 분배금 지급현황
관련자료 다운로드
투자설명서 간이투자설명서 집합투자규약 Factsheet
최근 3년 분배금 지급현황
지급기준일 실지급일 분배금액 (원) 주당과세표준액 (원)
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