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글로벌소비트렌드액티브
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소비트렌드
개인연금(100%)
퇴직연금(70%)
빠르게 변하는 소비트렌드를 주도하는 기업을 더 빠르게 투자하는 액티브 ETF
1개월 수익률
2.11%
- 순자산총액
- 165 억원
- 기준가
- 13,765.67 원
2026.01.15 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
-
1Alphabet Inc7.53%-0.49%
-
2에이피알7.49%-0.24%
-
3Apple Inc6.94%-0.15%
-
4현대차5.46%신규
-
5NVIDIA Corp5.32%+0.63%
-
6Walmart Inc5.00%+0.86%
-
7Tencent Holdings Ltd4.52%-0.02%
-
8NIKE Inc4.44%+2.73%
-
9NetEase Inc3.06%+0.06%
-
10Alibaba Group Holding Ltd3.05%-0.92%
종목명
비중(%)
-
1Alphabet Inc8.02%
-
2에이피알7.73%
-
3Apple Inc7.09%
-
4Amazon.com Inc6.16%
-
5Tesla Inc4.70%
-
6NVIDIA Corp4.69%
-
7Robinhood Markets Inc4.56%
-
8Tencent Holdings Ltd4.54%
-
9엘앤씨바이오4.18%
-
10Walmart Inc4.14%
구성종목
| 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|
| GOOGL US EQUITY | Alphabet Inc | 105 | 51,826,325 | 7.53 |
| 278470 | 에이피알 | 217 | 51,537,500 | 7.49 |
| AAPL US EQUITY | Apple Inc | 125 | 47,757,901 | 6.94 |
| 005380 | 현대차 | 89 | 37,558,000 | 5.46 |
| NVDA US EQUITY | NVIDIA Corp | 136 | 36,605,876 | 5.32 |
| WMT US EQUITY | Walmart Inc | 195 | 34,402,443 | 5.00 |
| 700 HK EQUITY | Tencent Holdings Ltd | 261 | 31,134,389 | 4.52 |
| NKE US EQUITY | NIKE Inc | 317 | 30,548,728 | 4.44 |
| NTES US EQUITY | NetEase Inc | 103 | 21,041,694 | 3.06 |
| BABA US EQUITY | Alibaba Group Holding Ltd | 84 | 20,974,970 | 3.05 |
| 000660 | SK하이닉스 | 27 | 20,223,000 | 2.94 |
| KYG8068L1086 | SharkNinja Inc | 104 | 18,934,909 | 2.75 |
| HOOD US EQUITY | Robinhood Markets Inc | 105 | 18,467,294 | 2.68 |
| TME US EQUITY | Tencent Music Entertainment Group | 680 | 17,449,454 | 2.54 |
| MELI US EQUITY | MercadoLibre Inc | 5 | 15,446,179 | 2.24 |
| NFLX US EQUITY | Netflix Inc | 117 | 15,226,606 | 2.21 |
| M US EQUITY | Macys Inc | 485 | 15,104,327 | 2.19 |
| DIS US EQUITY | Walt Disney Co/The | 86 | 14,349,533 | 2.09 |
| COST US EQUITY | Costco Wholesale Corp | 10 | 13,976,553 | 2.03 |
| ONON US EQUITY | On Holding AG | 208 | 13,777,790 | 2.00 |
| SHOP CT EQUITY | Shopify Inc | 59 | 13,658,054 | 1.98 |
| TSLA US EQUITY | Tesla Inc | 21 | 13,555,337 | 1.97 |
| US87612E1064 | Target Corp | 83 | 13,396,403 | 1.95 |
| 003230 | 삼양식품 | 11 | 13,112,000 | 1.91 |
| SNDK US EQUITY | Sandisk Corp/DE | 22 | 12,539,215 | 1.82 |
| TPR US EQUITY | Tapestry Inc | 64 | 12,526,076 | 1.82 |
| 현금 | 11,290,174 | 11,290,174 | 1.64 | |
| ULTA US EQUITY | Ulta Beauty Inc | 11 | 10,732,263 | 1.56 |
| LVS US EQUITY | Las Vegas Sands Corp | 113 | 9,947,958 | 1.45 |
| LYV US EQUITY | Live Nation Entertainment Inc | 43 | 9,276,070 | 1.35 |
| CCL US EQUITY | Carnival Corp | 208 | 9,225,953 | 1.34 |
| SPOT US EQUITY | Spotify Technology SA | 11 | 8,550,890 | 1.24 |
| RL US EQUITY | Ralph Lauren Corp | 16 | 8,532,725 | 1.24 |
| AS US EQUITY | Amer Sports Inc | 146 | 7,883,529 | 1.15 |
| ANF US EQUITY | Abercrombie & Fitch Co | 52 | 7,713,514 | 1.12 |
수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 2.62 | 2.11 | 6.45 | 20.35 | 24.74 | - | 4.23 | 38.24 |
| 비교지수 | 1.09 | 0.63 | 4.54 | 15.35 | 22.05 | - | 2.12 | 29.93 |
| 초과성과 | 1.53 | 1.48 | 1.91 | 5.00 | 2.69 | - | 2.11 | 8.31 |
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
기준가격
| 일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
| 2026.01.16 | 13,736.36 | -0.21 | 13,750.00 | -0.58 | 0.00 |
| 2026.01.15 | 13,765.67 | -0.87 | 13,830.00 | 0.14 | 12,935.33 |
| 2026.01.14 | 13,886.19 | 0.46 | 13,810.00 | 0.51 | 13,106.13 |
| 2026.01.13 | 13,821.97 | 0.95 | 13,740.00 | 1.59 | 13,048.84 |
| 2026.01.12 | 13,691.35 | 0.63 | 13,525.00 | 0.04 | 12,968.13 |
| 2026.01.09 | 13,605.72 | 1.43 | 13,520.00 | 1.5 | 12,889.33 |
| 2026.01.08 | 13,414.13 | -0.56 | 13,320.00 | -0.63 | 12,770.76 |
| 2026.01.07 | 13,489.62 | 0.36 | 13,405.00 | -0.07 | 12,823.73 |
| 2026.01.06 | 13,440.90 | 0.71 | 13,415.00 | 0.37 | 12,751.23 |
| 2026.01.05 | 13,345.66 | 0.99 | 13,365.00 | 0.3 | 12,640.07 |
| 2026.01.02 | 13,214.80 | 0.06 | 13,325.00 | 1.41 | 12,507.22 |
| 2025.12.31 | 13,207.08 | 0 | 13,140.00 | -0.38 | 12,576.62 |
| 2025.12.30 | 13,207.42 | -0.17 | 13,140.00 | -0.38 | 12,576.96 |
| 2025.12.29 | 13,229.92 | -0.61 | 13,190.00 | -0.68 | 12,573.91 |
| 2025.12.26 | 13,310.65 | -0.71 | 13,300.00 | -0.78 | 12,686.92 |
| 2025.12.24 | 13,405.78 | -1.69 | 13,405.00 | -1.22 | 12,734.30 |
| 2025.12.23 | 13,635.97 | 0.51 | 13,570.00 | 0.41 | 12,990.19 |
| 2025.12.22 | 13,566.21 | 1.46 | 13,515.00 | 2.66 | 12,920.71 |
| 2025.12.19 | 13,371.14 | 0.81 | 13,165.00 | -1.2 | 12,782.13 |
| 2025.12.18 | 13,263.39 | -1.53 | 13,325.00 | -0.49 | 12,705.16 |
기본정보
- 순자산총액
- 165 억
- 상장일
- 2024.10.29
- 사무수탁사
- 한국펀드파트너스
- 수탁은행
- 한국씨티은행
- 위험등급
- 2등급(높은 위험)
- 설정단위(좌)
- 50,000
- 비교지수
- Solactive New Age Consumer USD Index PR(KRW) 비교지수 안내
AP
키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권
LP
키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권
보수율
| 운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.69% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 총 0.80% |
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
- 실시간 기준가 (원)
- 13,669.34
2026-01-19 12:29:12 기준 자사 자체 산출
- 기준가 (원)
- 13,765.67
2026-01-15 기준
분배금 지급
- 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
- 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
- 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
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