TIMEFOLIO
글로벌AI인공지능액티브
456600
인공지능 개인연금(100%) 퇴직연금(70%)
빠르게 변화하고 발전하는 AI 인공지능 산업의 글로벌 리더를 엄선하여 투자하는 액티브ETF
1개월 수익률
8.27%
순자산총액
5,472 억원
기준가
29,356.22 원
2025.07.11 기준
구성종목 TOP 10
오늘
종목명
비중(%)
증감
  • 1NVIDIA Corp
    9.37%
    +0.75%
  • 2GE Vernova Inc
    6.94%
    +1.56%
  • 3NuScale Power Corp
    5.20%
    -2.57%
  • 4Palantir Technologies Inc
    5.17%
    +0.48%
  • 5Broadcom Inc
    4.32%
    +0.07%
  • 6ROBLOX Corp
    4.01%
    +1.85%
  • 7두산에너빌리티
    3.78%
    -0.49%
  • 8Meta Platforms Inc
    2.89%
    +0.83%
  • 9Cameco Corp
    2.82%
    +0.75%
  • 10Constellation Energy Corp
    2.79%
    +0.19%
종목명
비중(%)
  • 1NVIDIA Corp
    8.62%
  • 2NuScale Power Corp
    7.77%
  • 3GE Vernova Inc
    5.38%
  • 4CoreWeave Inc
    5.11%
  • 5Palantir Technologies Inc
    4.69%
  • 6Tesla Inc
    4.44%
  • 7두산에너빌리티
    4.27%
  • 8Broadcom Inc
    4.25%
  • 9HD현대일렉트릭
    3.16%
  • 10Constellation Energy Corp
    2.60%
구성종목
엑셀 다운로드
종목코드 종목명 수량 평가금액(원) 비중(%)
NVDA US EQUITY NVIDIA Corp 244 55,071,566 9.37
GEV US EQUITY GE Vernova Inc 55 40,800,965 6.94
SMR US EQUITY NuScale Power Corp 617 30,567,357 5.20
PLTR US EQUITY Palantir Technologies Inc 155 30,379,147 5.17
AVGO US EQUITY Broadcom Inc 67 25,378,605 4.32
RBLX US EQUITY ROBLOX Corp 163 23,546,696 4.01
034020 두산에너빌리티 367 22,203,500 3.78
META US EQUITY Meta Platforms Inc 17 17,004,180 2.89
CA13321L1085 Cameco Corp 170 16,558,990 2.82
CEG US EQUITY Constellation Energy Corp 38 16,391,412 2.79
MSTR US EQUITY MicroStrategy Inc 26 15,081,591 2.57
LEU US EQUITY Centrus Energy Corp 50 13,579,324 2.31
VST US EQUITY Vistra Corp 49 13,194,514 2.25
000660 SK하이닉스 43 12,663,500 2.15
SAP US EQUITY SAP SE 29 12,213,675 2.08
CRWV US EQUITY CoreWeave Inc 61 11,602,448 1.97
267260 HD현대일렉트릭 26 11,505,000 1.96
AMZN US EQUITY Amazon.com Inc 35 10,699,374 1.82
ARM US EQUITY ARM Holdings PLC 52 10,624,414 1.81
0043Y0 TIMEFOLIO 차이나AI테크액티브 977 10,077,755 1.72
RDDT US EQUITY Reddit Inc 50 9,834,110 1.67
INTC US EQUITY Intel Corp 291 9,533,750 1.62
TSM US EQUITY Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 30 9,480,357 1.61
OKLO US EQUITY Oklo Inc 123 9,380,709 1.60
SNOW US EQUITY Snowflake Inc 30 8,847,398 1.51
CRDO US EQUITY Credo Technology Group Holding Ltd 65 8,697,823 1.48
CRCL US EQUITY Circle Internet Group Inc 30 8,372,059 1.42
478150 TIMEFOLIO 글로벌우주테크&방산액티브 486 8,342,190 1.42
NOW US EQUITY ServiceNow Inc 6 7,989,065 1.36
035420 NAVER 31 7,843,000 1.33
CRWD US EQUITY Crowdstrike Holdings Inc 11 7,369,682 1.25
ISRG US EQUITY Intuitive Surgical Inc 10 7,235,291 1.23
BBAI US EQUITY BigBear.ai Holdings Inc 709 6,943,129 1.18
MELI US EQUITY MercadoLibre Inc 2 6,607,696 1.12
TSLA US EQUITY Tesla Inc 15 6,392,927 1.09
AMD US EQUITY Advanced Micro Devices Inc 32 6,344,885 1.08
MSFT US EQUITY Microsoft Corp 9 6,207,620 1.06
APP US EQUITY AppLovin Corp 13 6,192,270 1.05
9988 HK EQUITY Alibaba Group Holding Ltd 336 6,075,441 1.03
CRM US EQUITY Salesforce Inc 16 5,809,029 0.99
현금 5,621,117 5,621,117 0.96
IBM US EQUITY International Business Machines Corp 13 5,139,305 0.87
IONQ US EQUITY IonQ Inc 75 4,737,909 0.81
GOOG US EQUITY Alphabet Inc 19 4,669,895 0.80
QCOM US EQUITY QUALCOMM Inc 20 4,376,247 0.75
119850 지엔씨에너지 81 2,948,400 0.50
1816 HK EQUITY CGN Power Co Ltd 5,014 2,424,668 0.41
ORCL US EQUITY Oracle Corp 7 2,262,533 0.39
SOUN US EQUITY SoundHound AI Inc 106 1,791,788 0.31
1164 HK EQUITY CGN Mining Co Ltd 2,921 1,156,641 0.20
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수익률
1주
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 연초 이후 상장 이후
기준가 0.788.2743.8713.6729.57-7.28191.61
비교지수 0.052.7323.0911.5819.57-11.6089.73
초과성과 0.725.5420.782.0910.00--4.32101.88
기준가격
~
엑셀 다운로드
일자 기준가격(원) 시장가격(원) 과표기준가(원)
기준가격(원) 등락률(%) 종가(원) 등락률(%)
2025.07.11 29,356.22 -0.47 29,325.00 -0.59 26,942.30
2025.07.10 29,495.44 0.71 29,500.00 0.58 26,974.43
2025.07.09 29,287.52 -0.64 29,330.00 -0.81 26,784.97
2025.07.08 29,475.10 0.51 29,570.00 1.39 26,907.65
2025.07.07 29,325.50 0.68 29,165.00 0.41 26,884.45
2025.07.04 29,127.81 1.42 29,045.00 0.89 26,780.53
2025.07.03 28,720.74 0.77 28,790.00 0.65 26,272.40
2025.07.02 28,502.19 -3.44 28,605.00 -2.8 26,038.57
2025.07.01 29,518.11 1.21 29,430.00 0.1 26,952.11
2025.06.30 29,165.77 -0.42 29,400.00 0.02 26,488.38
2025.06.27 29,290.12 0.84 29,395.00 0.46 26,701.27
2025.06.26 29,046.80 -2.22 29,260.00 -1.81 26,467.60
2025.06.25 29,705.48 2.37 29,800.00 0.83 27,044.06
2025.06.24 29,018.41 -0.37 29,555.00 2.07 26,336.28
2025.06.23 29,124.74 2.07 28,955.00 1.17 26,490.05
2025.06.20 28,533.86 -0.91 28,620.00 -0.38 26,129.38
2025.06.19 28,795.89 1.78 28,730.00 1.2 26,409.92
2025.06.18 28,290.96 -0.02 28,390.00 0.66 25,911.36
2025.06.17 28,296.54 2.93 28,205.00 2.01 25,958.93
2025.06.16 27,489.89 -0.27 27,650.00 2.67 25,180.84
2025.06.13 27,563.70 0.34 26,930.00 -1.72 25,464.84
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기본정보
순자산총액
5,472 억
상장일
2023.05.16
사무수탁사
한국펀드파트너스
수탁은행
한국씨티은행
위험등급
2등급(높은 위험)
설정단위(좌)
20,000
비교지수
Solactive Global Artificial Intelligence Index(KRW) 비교지수 안내
AP
키움증권, 신한투자증권, 한국투자증권, NH투자증권, 메리츠증권, 유진투자증권, 미래에셋증권, SK증권, 교보증권, BNK투자증권, LS증권, 삼성증권
LP
키움증권, 신한투자증권, 한국투자증권, NH투자증권, 메리츠증권, 유진투자증권, 미래에셋증권, SK증권, 교보증권, BNK투자증권, LS증권, 삼성증권
보수율
운용 AP/LP 수탁 사무수탁 총보수(연%)
0.69% 0.04% 0.04% 0.03% 총 0.80%
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
실시간 기준가 (원)
29,286.61
2025-07-14 07:44:53 기준 자사 자체 산출
기준가 (원)
29,356.22
2025-07-11 기준
분배금 지급
  • 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
  • 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
  • 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
최근 3년 분배금 지급현황
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투자설명서 간이투자설명서 집합투자규약 Factsheet
최근 3년 분배금 지급현황
지급기준일 실지급일 분배금액 (원) 주당과세표준액 (원)
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