TIMEFOLIO
글로벌AI인공지능액티브
456600
인공지능 개인연금(100%) 퇴직연금(70%)
빠르게 변화하고 발전하는 AI 인공지능 산업의 글로벌 리더를 엄선하여 투자하는 액티브ETF
1개월 수익률
13.46%
순자산총액
8,340 억원
기준가
35,280.55 원
2025.10.01 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
  • 1Tesla Inc
    5.31%
    +3.66%
  • 2Alphabet Inc
    4.75%
    +1.21%
  • 3Alibaba Group Holding Ltd
    4.52%
    +3.58%
  • 4NVIDIA Corp
    4.19%
    -3.85%
  • 5NuScale Power Corp
    3.90%
    +0.89%
  • 6AppLovin Corp
    3.57%
    +2.18%
  • 7Intel Corp
    3.47%
    +0.83%
  • 8Oklo Inc
    3.44%
    +1.61%
  • 9Reddit Inc
    3.29%
    +0.41%
  • 10Credo Technology Group Holding Ltd
    2.95%
    +0.55%
종목명
비중(%)
  • 1NVIDIA Corp
    8.04%
  • 2GE Vernova Inc
    5.63%
  • 3ROBLOX Corp
    3.83%
  • 4Palantir Technologies Inc
    3.58%
  • 5Alphabet Inc
    3.54%
  • 6두산에너빌리티
    3.37%
  • 7Broadcom Inc
    3.33%
  • 8Meta Platforms Inc
    3.15%
  • 9NuScale Power Corp
    3.01%
  • 10Reddit Inc
    2.88%
구성종목
엑셀 다운로드
종목코드 종목명 수량 평가금액(원) 비중(%)
TSLA US EQUITY Tesla Inc 60 37,441,866 5.31
GOOG US EQUITY Alphabet Inc 98 33,491,437 4.75
9988 HK EQUITY Alibaba Group Holding Ltd 999 31,881,186 4.52
NVDA US EQUITY NVIDIA Corp 113 29,584,423 4.19
SMR US EQUITY NuScale Power Corp 544 27,480,268 3.90
APP US EQUITY AppLovin Corp 25 25,206,383 3.57
INTC US EQUITY Intel Corp 520 24,480,227 3.47
OKLO US EQUITY Oklo Inc 155 24,279,078 3.44
RDDT US EQUITY Reddit Inc 72 23,235,981 3.29
CRDO US EQUITY Credo Technology Group Holding Ltd 102 20,840,635 2.95
GEV US EQUITY GE Vernova Inc 24 20,707,864 2.94
MP US EQUITY MP Materials Corp 197 18,540,186 2.63
LEU US EQUITY Centrus Energy Corp 41 17,838,699 2.53
META US EQUITY Meta Platforms Inc 17 17,518,194 2.48
0043Y0 TIMEFOLIO 차이나AI테크액티브 1,167 17,224,920 2.44
BE US EQUITY Bloom Energy Corp 145 17,206,950 2.44
RBLX US EQUITY ROBLOX Corp 82 15,938,443 2.26
CRCL US EQUITY Circle Internet Group Inc 82 15,254,972 2.16
267260 HD현대일렉트릭 25 14,900,000 2.11
AVGO US EQUITY Broadcom Inc 31 14,350,821 2.03
IONQ US EQUITY IonQ Inc 164 14,152,675 2.01
ALAB US EQUITY Astera Labs Inc 45 12,363,595 1.75
000660 SK하이닉스 34 12,240,000 1.74
WDC US EQUITY Western Digital Corp 67 11,287,368 1.60
PLTR US EQUITY Palantir Technologies Inc 43 11,006,784 1.56
STX US EQUITY Seagate Technology Holdings PLC 32 10,599,660 1.50
VST US EQUITY Vistra Corp 36 9,896,937 1.40
TSM US EQUITY Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 24 9,405,593 1.33
AMZN US EQUITY Amazon.com Inc 29 8,934,918 1.27
CA13321L1085 Cameco Corp 75 8,825,426 1.25
034020 두산에너빌리티 134 8,656,400 1.23
IREN US EQUITY IREN Ltd 123 8,099,817 1.15
CEG US EQUITY Constellation Energy Corp 17 7,849,767 1.11
478150 TIMEFOLIO 글로벌우주테크&방산액티브 387 7,720,650 1.09
SNOW US EQUITY Snowflake Inc 24 7,595,802 1.08
CRWV US EQUITY CoreWeave Inc 38 7,297,060 1.03
ORCL US EQUITY Oracle Corp 18 7,103,447 1.01
NBIS US EQUITY Nebius Group NV 44 6,931,639 0.98
MELI US EQUITY MercadoLibre Inc 2 6,558,388 0.93
MSTR US EQUITY Strategy Inc 14 6,329,751 0.90
현금 5,955,374 5,955,374 0.84
ARM US EQUITY ARM Holdings PLC 30 5,956,163 0.84
CORZ US EQUITY Core Scientific Inc 233 5,865,404 0.83
AMD US EQUITY Advanced Micro Devices Inc 25 5,675,593 0.80
SAP US EQUITY SAP SE 14 5,249,287 0.74
BBAI US EQUITY BigBear.ai Holdings Inc 564 5,159,959 0.73
MSFT US EQUITY Microsoft Corp 7 5,087,512 0.72
CIFR US EQUITY Cipher Mining Inc 281 4,964,226 0.70
042670 HD현대인프라코어 283 4,216,700 0.60
IBM US EQUITY International Business Machines Corp 10 3,959,269 0.56
NOW US EQUITY ServiceNow Inc 3 3,874,010 0.55
QCOM US EQUITY QUALCOMM Inc 16 3,734,981 0.53
LITE US EQUITY Lumentum Holdings Inc 14 3,196,405 0.45
ISRG US EQUITY Intuitive Surgical Inc 5 3,137,765 0.45
298040 효성중공업 2 2,750,000 0.39
CRM US EQUITY Salesforce Inc 7 2,327,908 0.33
BKR US EQUITY Baker Hughes Co 34 2,324,372 0.33
SOUN US EQUITY SoundHound AI Inc 85 1,917,893 0.27
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수익률
1주
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 연초 이후 상장 이후
기준가 -1.6713.4619.5260.4675.38-28.94250.45
비교지수 1.779.9216.9529.6443.84-30.19121.33
초과성과 -3.443.542.5730.8231.54--1.25129.12
기준가격
~
엑셀 다운로드
일자 기준가격(원) 시장가격(원) 과표기준가(원)
기준가격(원) 등락률(%) 종가(원) 등락률(%)
2025.10.02 35,744.25 1.31 36,090.00 2.89 0.00
2025.10.01 35,280.55 0.07 35,075.00 -0.58 32,502.08
2025.09.30 35,254.85 1.6 35,280.00 0.76 32,517.92
2025.09.29 34,698.34 -1.1 35,015.00 -0.23 32,015.02
2025.09.26 35,085.79 -0.8 35,095.00 -0.93 32,416.13
2025.09.25 35,368.54 -1.43 35,425.00 -1.87 32,597.30
2025.09.24 35,881.03 -1.24 36,100.00 -0.8 33,105.54
2025.09.23 36,332.85 0.36 36,390.00 0.36 33,578.77
2025.09.22 36,203.73 2.64 36,260.00 2.49 33,477.31
2025.09.19 35,273.78 2.65 35,380.00 1.94 32,539.69
2025.09.18 34,362.22 0.74 34,705.00 1.68 31,598.48
2025.09.17 34,111.13 0.27 34,130.00 -0.07 31,386.44
2025.09.16 34,018.50 1.89 34,155.00 2 31,276.21
2025.09.15 33,385.98 0.4 33,485.00 0.39 30,722.18
2025.09.12 33,252.77 0.78 33,355.00 0.92 30,529.88
2025.09.11 32,995.17 3.31 33,050.00 2.8 30,321.34
2025.09.10 31,938.92 1.82 32,150.00 2.16 29,310.27
2025.09.09 31,366.64 0.64 31,470.00 0.64 28,877.12
2025.09.08 31,165.68 0.32 31,270.00 -0.14 28,717.91
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기본정보
순자산총액
8,340 억
상장일
2023.05.16
사무수탁사
한국펀드파트너스
수탁은행
한국씨티은행
위험등급
2등급(높은 위험)
설정단위(좌)
20,000
비교지수
Solactive Global Artificial Intelligence Index(KRW) 비교지수 안내
AP
키움증권, 신한투자증권, 한국투자증권, NH투자증권, 메리츠증권, 유진투자증권, 미래에셋증권, SK증권, 교보증권, BNK투자증권, LS증권, 삼성증권, 대신증권
LP
키움증권, 신한투자증권, 한국투자증권, NH투자증권, 메리츠증권, 유진투자증권, 미래에셋증권, SK증권, 교보증권, BNK투자증권, LS증권, 삼성증권, 대신증권
보수율
운용 AP/LP 수탁 사무수탁 총보수(연%)
0.69% 0.04% 0.04% 0.03% 총 0.80%
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
실시간 기준가 (원)
36,786.20
2025-10-09 05:11:39 기준 자사 자체 산출
기준가 (원)
35,280.55
2025-10-01 기준
분배금 지급
  • 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
  • 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
  • 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
최근 3년 분배금 지급현황
관련자료 다운로드
투자설명서 간이투자설명서 집합투자규약 Factsheet
최근 3년 분배금 지급현황
지급기준일 실지급일 분배금액 (원) 주당과세표준액 (원)
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