TIMEFOLIO
글로벌AI인공지능액티브
456600
인공지능 개인연금(100%) 퇴직연금(70%)
빠르게 변화하고 발전하는 AI 인공지능 산업의 글로벌 리더를 엄선하여 투자하는 액티브ETF
3개월 수익률
12.45%
순자산총액
11,057 억원
기준가
37,103.04 원
2025.12.11 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
  • 1NVIDIA Corp
    5.76%
    -0.02%
  • 2Alphabet Inc
    5.29%
    -0.37%
  • 3GE Vernova Inc
    5.02%
    +1.92%
  • 4Tesla Inc
    4.57%
    +0.49%
  • 5Western Digital Corp
    4.26%
    +0.70%
  • 6Intel Corp
    4.25%
    +1.10%
  • 7Broadcom Inc
    3.69%
    +1.91%
  • 8Sandisk Corp/DE
    3.65%
    -0.60%
  • 9AppLovin Corp
    3.35%
    +0.61%
  • 10Reddit Inc
    2.98%
    +0.76%
종목명
비중(%)
  • 1NVIDIA Corp
    5.78%
  • 2Alphabet Inc
    5.66%
  • 3Sandisk Corp/DE
    4.25%
  • 4Tesla Inc
    4.08%
  • 5Western Digital Corp
    3.56%
  • 6SK하이닉스
    3.23%
  • 7Intel Corp
    3.15%
  • 8GE Vernova Inc
    3.10%
  • 9Palantir Technologies Inc
    2.77%
  • 10AppLovin Corp
    2.74%
구성종목
엑셀 다운로드
종목코드 종목명 수량 평가금액(원) 비중(%)
NVDA US EQUITY NVIDIA Corp 158 42,771,854 5.76
GOOG US EQUITY Alphabet Inc 83 39,245,139 5.29
GEV US EQUITY GE Vernova Inc 35 37,274,265 5.02
TSLA US EQUITY Tesla Inc 51 33,914,278 4.57
WDC US EQUITY Western Digital Corp 118 31,625,457 4.26
INTC US EQUITY Intel Corp 525 31,536,193 4.25
AVGO US EQUITY Broadcom Inc 45 27,373,716 3.69
SNDK US EQUITY Sandisk Corp/DE 79 27,097,219 3.65
APP US EQUITY AppLovin Corp 24 24,862,354 3.35
RDDT US EQUITY Reddit Inc 63 22,096,369 2.98
000660 SK하이닉스 39 22,035,000 2.97
PLTR US EQUITY Palantir Technologies Inc 72 19,928,982 2.69
0043Y0 TIMEFOLIO 차이나AI테크액티브 1,391 19,376,630 2.61
ORCL US EQUITY Oracle Corp 52 17,081,673 2.30
META US EQUITY Meta Platforms Inc 17 16,279,905 2.19
TSM US EQUITY Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 35 15,989,267 2.16
9988 HK EQUITY Alibaba Group Holding Ltd 550 15,954,631 2.15
AMZN US EQUITY Amazon.com Inc 46 15,704,949 2.12
AMD US EQUITY Advanced Micro Devices Inc 47 15,329,128 2.07
HOOD US EQUITY Robinhood Markets Inc 76 15,186,865 2.05
034020 두산에너빌리티 191 14,764,300 1.99
STX US EQUITY Seagate Technology Holdings PLC 33 14,530,202 1.96
FLNC US EQUITY Fluence Energy Inc 391 13,713,202 1.85
MSFT US EQUITY Microsoft Corp 18 12,688,539 1.71
700 HK EQUITY Tencent Holdings Ltd 110 12,559,585 1.69
CIEN US EQUITY Ciena Corp 37 12,091,046 1.63
OKLO US EQUITY Oklo Inc 74 10,965,601 1.48
IBM US EQUITY International Business Machines Corp 23 10,592,946 1.43
EOSE US EQUITY Eos Energy Enterprises Inc 467 10,173,907 1.37
267260 HD현대일렉트릭 12 10,152,000 1.37
SNOW US EQUITY Snowflake Inc 28 8,931,388 1.20
SMR US EQUITY NuScale Power Corp 297 8,889,613 1.20
NOW US EQUITY ServiceNow Inc 7 8,801,057 1.19
108490 로보티즈 28 8,442,000 1.14
QCOM US EQUITY QUALCOMM Inc 28 7,515,069 1.01
TER US EQUITY Teradyne Inc 25 7,512,668 1.01
307950 현대오토에버 25 7,475,000 1.01
CEG US EQUITY Constellation Energy Corp 14 7,466,607 1.01
BE US EQUITY Bloom Energy Corp 50 7,460,008 1.01
007660 이수페타시스 49 7,261,800 0.98
현금 6,838,818 6,838,818 0.92
MSTR US EQUITY Strategy Inc 25 6,799,368 0.92
LEU US EQUITY Centrus Energy Corp 16 6,235,621 0.84
478150 TIMEFOLIO 글로벌우주테크&방산액티브 309 5,963,700 0.80
ARM US EQUITY ARM Holdings PLC 24 5,003,015 0.67
NTRA US EQUITY Natera Inc 14 4,807,606 0.65
VRT US EQUITY Vertiv Holdings Co 14 3,749,492 0.51
SERV US EQUITY Serve Robotics Inc 204 3,672,012 0.50
010120 LS ELECTRIC 7 3,479,000 0.47
MELI US EQUITY MercadoLibre Inc 1 2,902,885 0.39
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수익률
1주
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 연초 이후 상장 이후
기준가 4.16-3.1312.4536.8447.49-35.60268.17
비교지수 2.26-3.4415.8730.4239.12-41.68140.87
초과성과 1.900.31-3.426.428.37--6.08127.30
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
기준가격
~
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일자 기준가격(원) 시장가격(원) 과표기준가(원)
기준가격(원) 등락률(%) 종가(원) 등락률(%)
2025.12.12 37,144.70 0.11 37,050.00 1.7 0.00
2025.12.11 37,103.04 1.25 36,430.00 -0.57 33,599.31
2025.12.10 36,644.35 0.12 36,640.00 0.38 33,128.23
2025.12.09 36,601.84 0 36,500.00 -0.59 33,108.04
2025.12.08 36,601.27 0.82 36,715.00 1.05 33,081.46
2025.12.05 36,304.19 1.92 36,335.00 2.28 32,859.27
2025.12.04 35,622.01 0.46 35,525.00 0.07 32,222.76
2025.12.03 35,459.33 0.77 35,500.00 1.04 32,037.26
2025.12.02 35,188.03 -1.1 35,135.00 0.19 31,814.93
2025.12.01 35,581.17 1.55 35,070.00 -0.24 32,244.79
2025.11.28 35,037.30 0.14 35,155.00 0.5 31,665.00
2025.11.27 34,986.83 1.34 34,980.00 0.98 31,565.35
2025.11.26 34,524.06 0.34 34,640.00 0.35 31,140.53
2025.11.25 34,406.37 4.2 34,520.00 3.23 31,102.98
2025.11.24 33,019.43 0.01 33,440.00 1.77 29,826.87
2025.11.21 33,017.38 -4.65 32,860.00 -7.7 29,829.96
2025.11.20 34,626.63 1.53 35,600.00 5.09 31,180.22
2025.11.19 34,105.15 -1.87 33,875.00 -1.07 30,759.44
2025.11.18 34,756.04 -0.64 34,240.00 -3.07 31,346.86
2025.11.17 34,981.34 0.77 35,325.00 2.47 31,436.09
2025.11.14 34,715.15 -6.73 34,475.00 -7.33 31,302.30
2025.11.13 37,222.03 -0.66 37,200.00 -1.21 33,559.20
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기본정보
순자산총액
11,057 억
상장일
2023.05.16
사무수탁사
한국펀드파트너스
수탁은행
한국씨티은행
위험등급
2등급(높은 위험)
설정단위(좌)
20,000
비교지수
Solactive Global Artificial Intelligence Index(KRW) 비교지수 안내
AP
키움증권, 신한투자증권, 한국투자증권, NH투자증권, 메리츠증권, 유진투자증권, 미래에셋증권, SK증권, 교보증권, BNK투자증권, LS증권, 삼성증권, 대신증권, DB증권, iM증권
LP
키움증권, 신한투자증권, 한국투자증권, NH투자증권, 메리츠증권, 유진투자증권, 미래에셋증권, SK증권, 교보증권, BNK투자증권, LS증권, 삼성증권, 대신증권, DB증권, iM증권
보수율
운용 AP/LP 수탁 사무수탁 총보수(연%)
0.69% 0.04% 0.04% 0.03% 총 0.80%
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
실시간 기준가 (원)
35,600.51
2025-12-14 04:12:34 기준 자사 자체 산출
기준가 (원)
37,103.04
2025-12-11 기준
분배금 지급
  • 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
  • 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
  • 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
최근 3년 분배금 지급현황
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최근 3년 분배금 지급현황
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