TIMEFOLIO
글로벌AI인공지능액티브
456600
인공지능 개인연금(100%) 퇴직연금(70%)
빠르게 변화하고 발전하는 AI 인공지능 산업의 글로벌 리더를 엄선하여 투자하는 액티브ETF
1개월 수익률
9.73%
순자산총액
7,152 억원
기준가
32,247.28 원
2025.08.13 기준
구성종목 TOP 10
오늘
종목명
비중(%)
증감
  • 1NVIDIA Corp
    8.16%
    -1.21%
  • 2GE Vernova Inc
    7.32%
    +0.38%
  • 3Palantir Technologies Inc
    5.85%
    +0.68%
  • 4NuScale Power Corp
    4.48%
    -0.72%
  • 5ROBLOX Corp
    3.86%
    -0.15%
  • 6두산에너빌리티
    3.66%
    -0.12%
  • 7Broadcom Inc
    3.35%
    -0.97%
  • 8Alphabet Inc
    3.28%
    +2.48%
  • 9Meta Platforms Inc
    3.22%
    +0.33%
  • 10Oklo Inc
    3.19%
    +1.59%
종목명
비중(%)
  • 1NVIDIA Corp
    9.37%
  • 2GE Vernova Inc
    6.94%
  • 3NuScale Power Corp
    5.20%
  • 4Palantir Technologies Inc
    5.17%
  • 5Broadcom Inc
    4.32%
  • 6ROBLOX Corp
    4.01%
  • 7두산에너빌리티
    3.78%
  • 8Meta Platforms Inc
    2.89%
  • 9Cameco Corp
    2.82%
  • 10Constellation Energy Corp
    2.79%
구성종목
엑셀 다운로드
종목코드 종목명 수량 평가금액(원) 비중(%)
NVDA US EQUITY NVIDIA Corp 208 52,639,011 8.16
GEV US EQUITY GE Vernova Inc 52 47,236,012 7.32
PLTR US EQUITY Palantir Technologies Inc 146 37,717,121 5.85
SMR US EQUITY NuScale Power Corp 548 28,901,239 4.48
RBLX US EQUITY ROBLOX Corp 139 24,877,052 3.86
034020 두산에너빌리티 355 23,607,500 3.66
AVGO US EQUITY Broadcom Inc 50 21,611,860 3.35
GOOG US EQUITY Alphabet Inc 75 21,156,590 3.28
META US EQUITY Meta Platforms Inc 19 20,739,317 3.22
OKLO US EQUITY Oklo Inc 190 20,600,179 3.19
CEG US EQUITY Constellation Energy Corp 39 18,244,284 2.83
VST US EQUITY Vistra Corp 61 17,662,492 2.74
RDDT US EQUITY Reddit Inc 57 17,643,120 2.74
LEU US EQUITY Centrus Energy Corp 51 15,317,346 2.38
CA13321L1085 Cameco Corp 140 15,171,342 2.35
267260 HD현대일렉트릭 27 13,162,500 2.04
AMZN US EQUITY Amazon.com Inc 41 12,546,209 1.95
MSTR US EQUITY Strategy Inc 22 11,988,430 1.86
MP US EQUITY MP Materials Corp 103 10,666,516 1.65
0043Y0 TIMEFOLIO 차이나AI테크액티브 941 10,638,005 1.65
TSLA US EQUITY Tesla Inc 22 10,360,649 1.61
000660 SK하이닉스 37 10,286,000 1.60
SAP US EQUITY SAP SE 25 9,529,930 1.48
BE US EQUITY Bloom Energy Corp 157 8,948,234 1.39
CRDO US EQUITY Credo Technology Group Holding Ltd 49 8,488,639 1.32
TSM US EQUITY Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 25 8,438,387 1.31
APP US EQUITY AppLovin Corp 13 8,388,300 1.30
CRWV US EQUITY CoreWeave Inc 40 8,221,115 1.28
FSLR US EQUITY First Solar Inc 30 7,657,243 1.19
478150 TIMEFOLIO 글로벌우주테크&방산액티브 413 7,493,885 1.16
GNRC US EQUITY Generac Holdings Inc 27 7,418,651 1.15
SNOW US EQUITY Snowflake Inc 26 6,935,526 1.08
AMD US EQUITY Advanced Micro Devices Inc 27 6,526,667 1.01
MELI US EQUITY MercadoLibre Inc 2 6,496,283 1.01
ARM US EQUITY ARM Holdings PLC 32 6,295,688 0.98
NOW US EQUITY ServiceNow Inc 5 5,895,921 0.91
9988 HK EQUITY Alibaba Group Holding Ltd 286 5,869,511 0.91
MSFT US EQUITY Microsoft Corp 8 5,850,007 0.91
LNG US EQUITY Cheniere Energy Inc 18 5,714,517 0.89
INTC US EQUITY Intel Corp 180 5,424,277 0.84
ISRG US EQUITY Intuitive Surgical Inc 8 5,285,720 0.82
BBAI US EQUITY BigBear.ai Holdings Inc 603 4,973,995 0.77
042670 HD현대인프라코어 302 4,928,640 0.76
CRM US EQUITY Salesforce Inc 13 4,161,100 0.65
IONQ US EQUITY IonQ Inc 63 3,743,025 0.58
QCOM US EQUITY QUALCOMM Inc 17 3,610,948 0.56
IBM US EQUITY International Business Machines Corp 11 3,568,198 0.55
현금 3,208,540 3,208,540 0.50
298040 효성중공업 2 2,454,000 0.38
CRWD US EQUITY Crowdstrike Holdings Inc 4 2,408,579 0.37
1816 HK EQUITY CGN Power Co Ltd 4,265 2,364,650 0.37
119850 지엔씨에너지 69 2,170,050 0.34
BKR US EQUITY Baker Hughes Co 36 2,114,498 0.33
ORCL US EQUITY Oracle Corp 6 2,104,550 0.33
SOUN US EQUITY SoundHound AI Inc 91 2,009,240 0.31
404120 TIMEFOLIO K신재생에너지액티브 110 1,637,900 0.25
1164 HK EQUITY CGN Mining Co Ltd 2,484 983,719 0.15
1428 HK EQUITY Bright Smart Securities & Commodities Group Ltd 392 852,789 0.13
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수익률
1주
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 연초 이후 상장 이후
기준가 1.149.7334.7016.6972.49-17.85220.32
비교지수 0.630.975.414.0733.55-12.6891.57
초과성과 0.518.7629.2912.6238.94-5.17128.75
기준가격
~
엑셀 다운로드
일자 기준가격(원) 시장가격(원) 과표기준가(원)
기준가격(원) 등락률(%) 종가(원) 등락률(%)
2025.08.14 31,867.80 -1.18 31,820.00 -1.46 0.00
2025.08.13 32,247.28 0.85 32,290.00 1.13 29,712.56
2025.08.12 31,975.39 -0.53 31,930.00 -0.99 29,490.85
2025.08.11 32,146.80 -0.14 32,250.00 -0.15 29,553.15
2025.08.08 32,191.46 0.34 32,300.00 0.22 29,695.79
2025.08.07 32,081.93 0.63 32,230.00 0.77 29,571.57
2025.08.06 31,882.64 0.35 31,985.00 -0.23 29,338.95
2025.08.05 31,771.12 2.65 32,060.00 2.74 29,237.26
2025.08.04 30,952.41 -3.41 31,205.00 -2.06 28,500.14
2025.08.01 32,046.16 0.57 31,860.00 -1.51 29,667.86
2025.07.31 31,863.64 1.79 32,350.00 3.04 29,340.61
2025.07.30 31,302.72 -1.91 31,395.00 -1.86 28,858.99
2025.07.29 31,911.99 1.09 31,990.00 -0.14 29,412.45
2025.07.28 31,567.54 0.59 32,035.00 1.63 29,116.70
2025.07.25 31,382.26 1.18 31,520.00 1.29 28,880.93
2025.07.24 31,016.20 2.05 31,120.00 1.7 28,496.50
2025.07.23 30,392.49 -1.79 30,600.00 -1.07 27,959.80
2025.07.22 30,946.02 -2 30,930.00 -2.87 28,532.20
2025.07.21 31,576.54 0.87 31,845.00 1.08 28,981.01
2025.07.18 31,302.79 1.08 31,505.00 1.56 28,783.00
2025.07.17 30,968.04 1.48 31,020.00 1.79 28,481.46
2025.07.16 30,515.81 0.93 30,475.00 0.02 27,958.73
2025.07.15 30,233.58 2.7 30,470.00 3.69 27,639.04
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기본정보
순자산총액
7,152 억
상장일
2023.05.16
사무수탁사
한국펀드파트너스
수탁은행
한국씨티은행
위험등급
2등급(높은 위험)
설정단위(좌)
20,000
비교지수
Solactive Global Artificial Intelligence Index(KRW) 비교지수 안내
AP
키움증권, 신한투자증권, 한국투자증권, NH투자증권, 메리츠증권, 유진투자증권, 미래에셋증권, SK증권, 교보증권, BNK투자증권, LS증권, 삼성증권
LP
키움증권, 신한투자증권, 한국투자증권, NH투자증권, 메리츠증권, 유진투자증권, 미래에셋증권, SK증권, 교보증권, BNK투자증권, LS증권, 삼성증권
보수율
운용 AP/LP 수탁 사무수탁 총보수(연%)
0.69% 0.04% 0.04% 0.03% 총 0.80%
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
실시간 기준가 (원)
31,864.39
2025-08-16 12:00:20 기준 자사 자체 산출
기준가 (원)
32,247.28
2025-08-13 기준
분배금 지급
  • 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
  • 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
  • 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
최근 3년 분배금 지급현황
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투자설명서 간이투자설명서 집합투자규약 Factsheet
최근 3년 분배금 지급현황
지급기준일 실지급일 분배금액 (원) 주당과세표준액 (원)
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