TIMEFOLIO
미국S&P500액티브
426020
미국 개인연금(100%) 퇴직연금(70%)
글로벌 경제 성장을 이끄는 대형주가 편입된 S&P500지수를 더 액티브하게 운용하는 ETF
3개월 수익률
17.16%
순자산총액
1,173 억원
기준가
27,802.49 원
2025.12.03 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
  • 1S&P500 EMINI FUT DEC25
    9.03%
    +1.06%
  • 2NVIDIA Corp
    6.04%
    +0.40%
  • 3Alphabet Inc
    5.84%
    +1.49%
  • 4Apple Inc
    5.44%
    +1.05%
  • 5Microsoft Corp
    4.27%
    +0.27%
  • 6SPDR S&P 500 ETF Trust
    3.60%
    +0.26%
  • 7Berkshire Hathaway Inc
    3.21%
    +0.63%
  • 8Amazon.com Inc
    3.16%
    -0.49%
  • 9Broadcom Inc
    3.12%
    -0.12%
  • 10Tesla Inc
    2.61%
    -0.45%
종목명
비중(%)
  • 1S&P500 EMINI FUT DEC25
    7.97%
  • 2NVIDIA Corp
    5.64%
  • 3Apple Inc
    4.39%
  • 4Alphabet Inc
    4.35%
  • 5Microsoft Corp
    4.00%
  • 6Amazon.com Inc
    3.65%
  • 7Sandisk Corp/DE
    3.49%
  • 8SPDR S&P 500 ETF Trust
    3.34%
  • 9Broadcom Inc
    3.24%
  • 10Tesla Inc
    3.06%
구성종목
엑셀 다운로드
종목코드 종목명 수량 평가금액(원) 비중(%)
ESZ5 Index S&P500 EMINI FUT DEC25 0 50,207,435 9.03
NVDA US EQUITY NVIDIA Corp 126 33,564,293 6.04
GOOGL US EQUITY Alphabet Inc 70 32,452,635 5.84
AAPL US EQUITY Apple Inc 72 30,249,138 5.44
MSFT US EQUITY Microsoft Corp 33 23,737,560 4.27
SPY US EQUITY SPDR S&P 500 ETF Trust 20 20,009,720 3.60
BRK/B US EQUITY Berkshire Hathaway Inc 24 17,850,292 3.21
AMZN US EQUITY Amazon.com Inc 51 17,550,556 3.16
AVGO US EQUITY Broadcom Inc 31 17,364,487 3.12
TSLA US EQUITY Tesla Inc 23 14,492,859 2.61
LLY US EQUITY Eli Lilly & Co 9 13,821,337 2.49
HOOD US EQUITY Robinhood Markets Inc 74 13,682,200 2.46
JNJ US EQUITY Johnson & Johnson 42 12,665,375 2.28
SNDK US EQUITY Sandisk Corp/DE 40 12,058,152 2.17
CAT US EQUITY Caterpillar Inc 14 11,970,923 2.15
PLTR US EQUITY Palantir Technologies Inc 47 11,776,927 2.12
HII US EQUITY Huntington Ingalls Industries Inc 24 10,823,270 1.95
META US EQUITY Meta Platforms Inc 11 10,449,370 1.88
INTC US EQUITY Intel Corp 161 10,274,047 1.85
CSCO US EQUITY Cisco Systems Inc 88 9,930,374 1.79
JPM US EQUITY JPMorgan Chase & Co 21 9,491,324 1.71
SOFI US EQUITY SoFi Technologies Inc 217 9,400,587 1.69
GEV US EQUITY GE Vernova Inc 10 8,831,194 1.59
AMD US EQUITY Advanced Micro Devices Inc 27 8,531,252 1.53
MU US EQUITY Micron Technology Inc 21 7,382,997 1.33
XOM US EQUITY Exxon Mobil Corp 43 7,283,247 1.31
RTX US EQUITY RTX Corp 29 7,186,153 1.29
GOOG US EQUITY Alphabet Inc 13 6,030,925 1.09
WMT US EQUITY Walmart Inc 36 5,940,643 1.07
V US EQUITY Visa Inc 12 5,806,585 1.04
COST US EQUITY Costco Wholesale Corp 4 5,414,160 0.97
VRT US EQUITY Vertiv Holdings Co 19 5,045,941 0.91
COIN US EQUITY Coinbase Global Inc 13 5,024,053 0.90
FSLR US EQUITY First Solar Inc 13 5,010,695 0.90
CEG US EQUITY Constellation Energy Corp 9 4,804,808 0.86
BABA US EQUITY Alibaba Group Holding Ltd 20 4,730,776 0.85
KO US EQUITY Coca-Cola Co/The 45 4,668,460 0.84
NFLX US EQUITY Netflix Inc 29 4,655,248 0.84
VST US EQUITY Vistra Corp 18 4,559,461 0.82
CVX US EQUITY Chevron Corp 19 4,190,773 0.75
ISRG US EQUITY Intuitive Surgical Inc 5 4,167,064 0.75
RBLX US EQUITY ROBLOX Corp 30 4,126,548 0.74
CA13321L1085 Cameco Corp 31 4,015,170 0.72
BE US EQUITY Bloom Energy Corp 23 3,545,220 0.64
CRM US EQUITY Salesforce Inc 10 3,445,542 0.62
LNG US EQUITY Cheniere Energy Inc 11 3,379,453 0.61
UNH US EQUITY UnitedHealth Group Inc 7 3,334,973 0.60
LITE US EQUITY Lumentum Holdings Inc 7 3,111,675 0.56
CRWD US EQUITY Crowdstrike Holdings Inc 4 3,033,181 0.55
BAC US EQUITY Bank of America Corp 37 2,889,068 0.52
현금 2,664,251 2,664,251 0.48
WFC US EQUITY Wells Fargo & Co 20 2,534,355 0.46
RBRK US EQUITY Rubrik Inc 24 2,445,100 0.44
NOW US EQUITY ServiceNow Inc 2 2,420,379 0.44
RDDT US EQUITY Reddit Inc 7 2,289,081 0.41
SNOW US EQUITY Snowflake Inc 6 2,287,261 0.41
MRK US EQUITY Merck & Co Inc 14 2,076,368 0.37
T US EQUITY AT&T Inc 55 2,060,484 0.37
PG US EQUITY Procter & Gamble Co/The 7 1,498,857 0.27
ORCL US EQUITY Oracle Corp 5 1,476,074 0.27
ABBV US EQUITY AbbVie Inc 1 329,375 0.06
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수익률
1주
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 연초 이후 상장 이후
기준가 1.630.2617.1635.0230.73176.2723.13177.24
비교지수 1.102.5812.2423.1618.1889.1915.2696.48
초과성과 0.53-2.314.9211.8612.5587.087.8780.76
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
기준가격
~
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일자 기준가격(원) 시장가격(원) 과표기준가(원)
기준가격(원) 등락률(%) 종가(원) 등락률(%)
2025.12.03 27,802.49 0.48 27,810.00 0.65 27,802.49
2025.12.02 27,670.69 -1.05 27,630.00 -0.14 27,670.69
2025.12.01 27,963.58 0.89 27,670.00 -0.47 27,963.58
2025.11.28 27,717.00 0.35 27,800.00 0.72 27,718.00
2025.11.27 27,620.11 0.97 27,600.00 0.53 27,620.11
2025.11.26 27,355.90 0.11 27,455.00 0.38 27,355.90
2025.11.25 27,326.27 2.73 27,350.00 2.26 27,326.27
2025.11.24 26,600.19 0.56 26,745.00 1.17 26,600.19
2025.11.21 26,452.38 -2.54 26,435.00 -4.31 26,453.41
2025.11.20 27,140.99 0.92 27,625.00 3.17 27,140.99
2025.11.19 26,892.95 -1.37 26,775.00 -0.93 26,892.95
2025.11.18 27,267.77 -0.32 27,025.00 -1.8 27,267.77
2025.11.17 27,355.41 0.53 27,520.00 1.21 27,355.41
2025.11.14 27,211.28 -4.03 27,190.00 -4.6 27,212.33
2025.11.13 28,354.54 0.24 28,500.00 0.32 28,354.54
2025.11.12 28,288.03 -0.46 28,410.00 0.05 28,288.03
2025.11.11 28,419.71 3.46 28,395.00 2.03 28,419.71
2025.11.10 27,469.60 0.45 27,830.00 1.46 27,469.60
2025.11.07 27,346.52 -1.64 27,430.00 -1.17 27,347.54
2025.11.06 27,801.96 1.26 27,755.00 1.31 27,801.96
2025.11.05 27,455.90 -2.08 27,395.00 -0.63 27,455.90
2025.11.04 28,039.17 1.13 27,570.00 -0.79 28,039.17
2025.11.03 27,726.53 1.12 27,790.00 0.38 27,726.53
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기본정보
순자산총액
1,173 억
상장일
2022.05.11
사무수탁사
한국펀드파트너스
수탁은행
한국씨티은행
위험등급
2등급(높은 위험)
설정단위(좌)
20,000
비교지수
S&P500 Index(KRW) 비교지수 안내
AP
키움증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 신한투자증권, 교보증권, BNK투자증권, LS증권, 유진투자증권, 삼성증권, 대신증권, KB증권
LP
키움증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 신한투자증권, 교보증권, BNK투자증권, LS증권, 유진투자증권, 삼성증권, 대신증권, KB증권
보수율
운용 AP/LP 수탁 사무수탁 총보수(연%)
0.69% 0.04% 0.04% 0.03% 총 0.80%
과세
ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
실시간 기준가 (원)
27,900.11
2025-12-04 06:36:16 기준 자사 자체 산출
기준가 (원)
27,802.49
2025-12-03 기준
분배금 지급
  • 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
  • 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
  • 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
최근 3년 분배금 지급현황
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최근 3년 분배금 지급현황
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