TIMEFOLIO
미국S&P500액티브
426020
미국 개인연금(100%) 퇴직연금(70%)
글로벌 경제 성장을 이끄는 대형주가 편입된 S&P500지수를 더 액티브하게 운용하는 ETF
1개월 수익률
3.29%
순자산총액
1,373 억원
기준가
28,486.00 원
2026.01.15 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
  • 1S&P500 EMINI FUT MAR 036
    8.09%
    신규
  • 2Alphabet Inc
    5.81%
    -0.20%
  • 3NVIDIA Corp
    5.48%
    -0.30%
  • 4SPDR S&P 500 ETF Trust
    4.27%
    +0.28%
  • 5Apple Inc
    4.02%
    -1.54%
  • 6Amazon.com Inc
    3.30%
    +0.29%
  • 7Caterpillar Inc
    2.97%
    +0.11%
  • 8Microsoft Corp
    2.73%
    -1.47%
  • 9Berkshire Hathaway Inc
    2.54%
    -0.52%
  • 10Johnson & Johnson
    2.42%
    -0.40%
종목명
비중(%)
  • 1S&P500 EMINI FUT DEC25
    8.18%
  • 2Alphabet Inc
    6.01%
  • 3NVIDIA Corp
    5.78%
  • 4Apple Inc
    5.56%
  • 5Microsoft Corp
    4.20%
  • 6SPDR S&P 500 ETF Trust
    3.99%
  • 7Tesla Inc
    3.67%
  • 8Berkshire Hathaway Inc
    3.06%
  • 9Amazon.com Inc
    3.01%
  • 10Caterpillar Inc
    2.86%
구성종목
엑셀 다운로드
종목코드 종목명 수량 평가금액(원) 비중(%)
ESH6 Index S&P500 EMINI FUT MAR 036 0 46,072,339 8.09
GOOGL US EQUITY Alphabet Inc 67 33,070,131 5.81
NVDA US EQUITY NVIDIA Corp 116 31,222,659 5.48
SPY US EQUITY SPDR S&P 500 ETF Trust 24 24,350,930 4.27
AAPL US EQUITY Apple Inc 60 22,923,792 4.02
AMZN US EQUITY Amazon.com Inc 54 18,781,443 3.30
CAT US EQUITY Caterpillar Inc 18 16,897,875 2.97
MSFT US EQUITY Microsoft Corp 23 15,528,468 2.73
BRK/B US EQUITY Berkshire Hathaway Inc 20 14,495,651 2.54
JNJ US EQUITY Johnson & Johnson 43 13,811,726 2.42
HII US EQUITY Huntington Ingalls Industries Inc 21 12,820,472 2.25
TSLA US EQUITY Tesla Inc 19 12,264,352 2.15
PLTR US EQUITY Palantir Technologies Inc 46 12,060,946 2.12
LLY US EQUITY Eli Lilly & Co 7 11,041,900 1.94
SNDK US EQUITY Sandisk Corp/DE 19 10,829,322 1.90
MU US EQUITY Micron Technology Inc 22 10,778,338 1.89
BE US EQUITY Bloom Energy Corp 52 10,199,600 1.79
CVX US EQUITY Chevron Corp 41 10,077,497 1.77
META US EQUITY Meta Platforms Inc 11 9,950,927 1.75
GEV US EQUITY GE Vernova Inc 10 9,467,513 1.66
현금 9,304,711 9,304,711 1.63
ALB US EQUITY Albemarle Corp 35 9,133,083 1.60
AVGO US EQUITY Broadcom Inc 18 8,991,653 1.58
WMT US EQUITY Walmart Inc 50 8,821,139 1.55
RKLB US EQUITY Rocket Lab Corp 61 8,230,026 1.45
V US EQUITY Visa Inc 17 8,224,279 1.44
CSCO US EQUITY Cisco Systems Inc 75 8,202,028 1.44
JPM US EQUITY JPMorgan Chase & Co 17 7,692,101 1.35
AMD US EQUITY Advanced Micro Devices Inc 23 7,558,373 1.33
TSM US EQUITY Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 15 7,211,303 1.27
XOM US EQUITY Exxon Mobil Corp 37 7,080,132 1.24
HOOD US EQUITY Robinhood Markets Inc 39 6,859,280 1.20
MRK US EQUITY Merck & Co Inc 42 6,852,358 1.20
CEG US EQUITY Constellation Energy Corp 14 6,797,832 1.19
GE US EQUITY General Electric Co 14 6,561,211 1.15
INSW US EQUITY International Seaways Inc 78 6,472,382 1.14
FTAI US EQUITY FTAI Aviation Ltd 17 6,297,194 1.11
LMT US EQUITY Lockheed Martin Corp 7 5,891,880 1.03
LITE US EQUITY Lumentum Holdings Inc 12 5,848,582 1.03
ISRG US EQUITY Intuitive Surgical Inc 7 5,625,012 0.99
COST US EQUITY Costco Wholesale Corp 4 5,590,621 0.98
INTC US EQUITY Intel Corp 78 5,585,095 0.98
GOOG US EQUITY Alphabet Inc 11 5,437,022 0.95
BIDU US EQUITY Baidu Inc 22 4,866,176 0.85
CA13321L1085 Cameco Corp 26 4,233,529 0.74
TPR US EQUITY Tapestry Inc 21 4,110,118 0.72
KO US EQUITY Coca-Cola Co/The 38 3,989,823 0.70
ULTA US EQUITY Ulta Beauty Inc 4 3,902,641 0.69
CCL US EQUITY Carnival Corp 87 3,858,932 0.68
VLO US EQUITY Valero Energy Corp 14 3,837,592 0.67
FSLR US EQUITY First Solar Inc 11 3,822,616 0.67
LRCX US EQUITY Lam Research Corp 12 3,682,303 0.65
WFC US EQUITY Wells Fargo & Co 28 3,672,780 0.65
AAL US EQUITY American Airlines Group Inc 165 3,671,457 0.64
NFLX US EQUITY Netflix Inc 24 3,123,406 0.55
UNH US EQUITY UnitedHealth Group Inc 6 2,953,744 0.52
PG US EQUITY Procter & Gamble Co/The 13 2,796,177 0.49
RDDT US EQUITY Reddit Inc 6 2,225,537 0.39
RBRK US EQUITY Rubrik Inc 21 2,103,052 0.37
T US EQUITY AT&T Inc 47 1,630,881 0.29
ABBV US EQUITY AbbVie Inc 1 326,111 0.06
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수익률
1주
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 연초 이후 상장 이후
기준가 1.933.297.9422.6631.89205.754.07184.61
비교지수 1.401.367.8017.6619.24105.892.0299.51
초과성과 0.531.930.135.0012.6599.862.0585.10
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
기준가격
~
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일자 기준가격(원) 시장가격(원) 과표기준가(원)
기준가격(원) 등락률(%) 종가(원) 등락률(%)
2026.01.16 28,592.78 0.37 28,885.00 1.26 0.00
2026.01.15 28,486.00 -1.14 28,525.00 -0.92 28,486.00
2026.01.14 28,814.45 0.46 28,790.00 0.44 28,814.45
2026.01.13 28,682.58 0.81 28,665.00 1.65 28,682.58
2026.01.12 28,452.53 1.8 28,200.00 1.09 28,452.53
2026.01.09 27,948.28 0 27,895.00 0.36 27,949.38
2026.01.08 27,947.53 0.02 27,795.00 -0.45 27,947.53
2026.01.07 27,942.68 1.04 27,920.00 0.67 27,942.68
2026.01.06 27,654.13 0.78 27,735.00 0.56 27,654.13
2026.01.05 27,439.13 1.07 27,580.00 0.66 27,439.13
2026.01.02 27,147.35 -0.82 27,400.00 0.22 27,148.36
2025.12.31 27,371.18 0 27,340.00 -0.33 27,371.18
2025.12.30 27,371.71 0 27,340.00 -0.33 27,371.71
2025.12.29 27,370.43 -0.95 27,430.00 -0.78 27,370.43
2025.12.26 27,634.23 -0.44 27,695.00 -0.02 27,689.29
2025.12.24 27,755.01 -1.79 27,700.00 -1.55 27,755.53
2025.12.23 28,259.70 1.15 28,135.00 -0.05 28,259.70
2025.12.22 27,937.92 1.77 28,150.00 2.31 27,937.92
2025.12.19 27,453.33 1.39 27,515.00 1.08 27,454.36
2025.12.18 27,076.59 -2.02 27,220.00 -1.48 27,076.59
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기본정보
순자산총액
1,373 억
상장일
2022.05.11
사무수탁사
한국펀드파트너스
수탁은행
한국씨티은행
위험등급
2등급(높은 위험)
설정단위(좌)
20,000
비교지수
S&P500 Index(KRW) 비교지수 안내
AP
키움증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 신한투자증권, 교보증권, BNK투자증권, LS증권, 유진투자증권, 삼성증권, 대신증권, KB증권
LP
키움증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 신한투자증권, 교보증권, BNK투자증권, LS증권, 유진투자증권, 삼성증권, 대신증권, KB증권
보수율
운용 AP/LP 수탁 사무수탁 총보수(연%)
0.69% 0.04% 0.04% 0.03% 총 0.80%
과세
ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
실시간 기준가 (원)
28,641.25
2026-01-19 12:26:30 기준 자사 자체 산출
기준가 (원)
28,486.00
2026-01-15 기준
분배금 지급
  • 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
  • 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
  • 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
최근 3년 분배금 지급현황
관련자료 다운로드
투자설명서 간이투자설명서 집합투자규약 Factsheet
최근 3년 분배금 지급현황
지급기준일 실지급일 분배금액 (원) 주당과세표준액 (원)
2025.12.30 2026.01.05 54 54
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