TIMEFOLIO
미국S&P500액티브
426020
미국 개인연금(100%) 퇴직연금(70%)
글로벌 경제 성장을 이끄는 대형주가 편입된 S&P500지수를 더 액티브하게 운용하는 ETF
1개월 수익률
5.77%
순자산총액
530 억원
기준가
24,320.90 원
2025.08.13 기준
구성종목 TOP 10
오늘
종목명
비중(%)
증감
  • 1S&P500 EMINI FUT SEP25
    9.19%
    -0.27%
  • 2NVIDIA Corp
    8.69%
    -0.29%
  • 3Microsoft Corp
    5.86%
    +0.01%
  • 4Broadcom Inc
    4.44%
    0.00%
  • 5Apple Inc
    4.18%
    -0.39%
  • 6GE Vernova Inc
    4.11%
    +1.21%
  • 7Meta Platforms Inc
    4.04%
    -0.31%
  • 8SPDR S&P 500 ETF Trust
    4.02%
    신규
  • 9Palantir Technologies Inc
    3.67%
    -0.17%
  • 10Alphabet Inc
    3.12%
    0.00%
종목명
비중(%)
  • 1S&P500 EMINI FUT SEP25
    9.46%
  • 2NVIDIA Corp
    8.98%
  • 3Microsoft Corp
    5.85%
  • 4Apple Inc
    4.57%
  • 5Broadcom Inc
    4.45%
  • 6Meta Platforms Inc
    4.35%
  • 7Palantir Technologies Inc
    3.84%
  • 8Robinhood Markets Inc
    3.63%
  • 9Alphabet Inc
    3.13%
  • 10Amazon.com Inc
    2.93%
구성종목
엑셀 다운로드
종목코드 종목명 수량 평가금액(원) 비중(%)
ESU5 Index S&P500 EMINI FUT SEP25 0 44,687,632 9.19
NVDA US EQUITY NVIDIA Corp 167 42,263,052 8.69
MSFT US EQUITY Microsoft Corp 39 28,518,785 5.86
AVGO US EQUITY Broadcom Inc 50 21,611,860 4.44
AAPL US EQUITY Apple Inc 64 20,307,673 4.18
GEV US EQUITY GE Vernova Inc 22 19,984,466 4.11
META US EQUITY Meta Platforms Inc 18 19,647,774 4.04
SPY US EQUITY SPDR S&P 500 ETF Trust 22 19,536,105 4.02
PLTR US EQUITY Palantir Technologies Inc 69 17,825,214 3.67
GOOGL US EQUITY Alphabet Inc 54 15,171,563 3.12
HOOD US EQUITY Robinhood Markets Inc 86 13,556,881 2.79
AMZN US EQUITY Amazon.com Inc 44 13,464,224 2.77
ORCL US EQUITY Oracle Corp 37 12,978,059 2.67
SMR US EQUITY NuScale Power Corp 219 11,549,948 2.37
RBLX US EQUITY ROBLOX Corp 50 8,948,580 1.84
TSLA US EQUITY Tesla Inc 18 8,476,895 1.74
BRK/B US EQUITY Berkshire Hathaway Inc 13 8,449,192 1.74
VST US EQUITY Vistra Corp 27 7,817,824 1.61
SOFI US EQUITY SoFi Technologies Inc 238 7,777,174 1.60
JPM US EQUITY JPMorgan Chase & Co 19 7,687,986 1.58
GOOG US EQUITY Alphabet Inc 25 7,052,196 1.45
AMD US EQUITY Advanced Micro Devices Inc 29 7,010,124 1.44
NFLX US EQUITY Netflix Inc 4 6,771,877 1.39
LNG US EQUITY Cheniere Energy Inc 20 6,349,464 1.31
PM US EQUITY Philip Morris International Inc 27 6,289,774 1.29
CEG US EQUITY Constellation Energy Corp 13 6,081,428 1.25
MSTR US EQUITY Strategy Inc 10 5,449,286 1.12
CAT US EQUITY Caterpillar Inc 9 5,132,172 1.06
CRWD US EQUITY Crowdstrike Holdings Inc 8 4,817,158 0.99
RTX US EQUITY RTX Corp 22 4,726,491 0.97
CA13321L1085 Cameco Corp 43 4,659,769 0.96
COIN US EQUITY Coinbase Global Inc 10 4,457,640 0.92
BE US EQUITY Bloom Energy Corp 78 4,445,619 0.91
TLN US EQUITY Talen Energy Corp 8 4,207,110 0.87
V US EQUITY Visa Inc 9 4,187,462 0.86
COST US EQUITY Costco Wholesale Corp 3 4,108,830 0.85
T US EQUITY AT&T Inc 104 4,092,484 0.84
WFC US EQUITY Wells Fargo & Co 37 4,063,248 0.84
HD US EQUITY Home Depot Inc/The 7 3,830,072 0.79
XOM US EQUITY Exxon Mobil Corp 26 3,812,635 0.78
RBRK US EQUITY Rubrik Inc 30 3,662,195 0.75
CRM US EQUITY Salesforce Inc 10 3,200,846 0.66
PG US EQUITY Procter & Gamble Co/The 13 2,785,742 0.57
BAC US EQUITY Bank of America Corp 38 2,493,968 0.51
RDDT US EQUITY Reddit Inc 8 2,476,227 0.51
GNRC US EQUITY Generac Holdings Inc 9 2,472,883 0.51
현금 2,460,080 2,460,080 0.51
WMT US EQUITY Walmart Inc 17 2,433,919 0.50
MA US EQUITY Mastercard Inc 3 2,380,033 0.49
NOW US EQUITY ServiceNow Inc 2 2,358,368 0.49
KO US EQUITY Coca-Cola Co/The 20 1,954,000 0.40
LLY US EQUITY Eli Lilly & Co 2 1,767,000 0.36
MU US EQUITY Micron Technology Inc 8 1,412,097 0.29
QCOM US EQUITY QUALCOMM Inc 4 849,634 0.18
JNJ US EQUITY Johnson & Johnson 3 716,190 0.15
CVX US EQUITY Chevron Corp 3 640,169 0.13
ABBV US EQUITY AbbVie Inc 2 548,921 0.11
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수익률
1주
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 연초 이후 상장 이후
기준가 1.935.7718.938.5441.23128.127.71142.52
비교지수 1.753.107.621.6721.6062.532.3974.54
초과성과 0.182.6711.316.8719.6365.595.3267.98
기준가격
~
엑셀 다운로드
일자 기준가격(원) 시장가격(원) 과표기준가(원)
기준가격(원) 등락률(%) 종가(원) 등락률(%)
2025.08.14 24,201.24 -0.49 24,195.00 -0.58 0.00
2025.08.13 24,320.90 0.66 24,335.00 0.56 24,320.90
2025.08.12 24,162.33 -0.1 24,200.00 -0.08 24,162.33
2025.08.11 24,186.62 0.37 24,220.00 0.31 24,186.62
2025.08.08 24,097.00 0.48 24,145.00 0.5 24,098.10
2025.08.07 23,982.35 0.51 24,025.00 0.25 23,982.35
2025.08.06 23,860.92 -0.47 23,965.00 -0.56 23,860.92
2025.08.05 23,973.14 2.19 24,100.00 2.27 23,973.14
2025.08.04 23,460.15 -3.93 23,565.00 -3.14 23,460.15
2025.08.01 24,418.64 1.1 24,330.00 -0.45 24,419.73
2025.07.31 24,152.59 1.04 24,440.00 2.09 24,152.59
2025.07.30 23,904.43 -1.11 23,940.00 -1.28 23,904.43
2025.07.29 24,171.53 0.91 24,250.00 0.73 24,171.53
2025.07.28 23,953.74 0.68 24,075.00 0.88 23,953.74
2025.07.25 23,791.36 1.18 23,865.00 1.32 23,792.44
2025.07.24 23,513.94 0.61 23,555.00 0.51 23,513.94
2025.07.23 23,370.70 -1.67 23,435.00 -1.28 23,370.70
2025.07.22 23,767.16 -0.6 23,740.00 -1.1 23,767.16
2025.07.21 23,911.66 0.01 24,005.00 0.08 23,911.66
2025.07.18 23,909.54 0.68 23,985.00 1.03 23,910.73
2025.07.17 23,747.53 1.35 23,740.00 1.67 23,747.53
2025.07.16 23,430.75 0.7 23,350.00 0 23,430.75
2025.07.15 23,268.11 1.01 23,350.00 1.88 23,268.11
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기본정보
순자산총액
530 억
상장일
2022.05.11
사무수탁사
한국펀드파트너스
수탁은행
한국씨티은행
위험등급
2등급(높은 위험)
설정단위(좌)
20,000
비교지수
S&P500 Index(KRW) 비교지수 안내
AP
키움증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 신한투자증권, 교보증권, BNK투자증권, LS증권, 유진투자증권, 삼성증권
LP
키움증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 신한투자증권, 교보증권, BNK투자증권, LS증권, 유진투자증권, 삼성증권
보수율
운용 AP/LP 수탁 사무수탁 총보수(연%)
0.69% 0.04% 0.04% 0.03% 총 0.80%
과세
ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
실시간 기준가 (원)
24,201.70
2025-08-16 12:00:16 기준 자사 자체 산출
기준가 (원)
24,320.90
2025-08-13 기준
분배금 지급
  • 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
  • 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
  • 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
최근 3년 분배금 지급현황
관련자료 다운로드
투자설명서 간이투자설명서 집합투자규약 Factsheet
최근 3년 분배금 지급현황
지급기준일 실지급일 분배금액 (원) 주당과세표준액 (원)
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