TIMEFOLIO
글로벌탑픽액티브
글로벌탑픽액티브
0113D0
글로벌탑픽
개인연금(100%)
퇴직연금(70%)
전 세계 핵심 ETF만 선별하여 투자하는 초분산 액티브 포트폴리오 ETF
3개월 수익률
0.00%
- 순자산총액
- 563 억원
- 기준가
- 9,962.55 원
2025.12.03 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
-
1TIMEFOLIO 코스피액티브11.92%+0.59%
-
2iShares Gold Trust10.54%+1.15%
-
3Vanguard Total World Stock ETF10.31%-0.39%
-
4TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브8.95%-2.20%
-
5iShares MSCI ACWI ETF8.57%-0.82%
-
6TIMEFOLIO 글로벌우주테크&방산액티브8.11%-1.41%
-
7TIMEFOLIO 미국나스닥100액티브8.05%-1.53%
-
8TIMEFOLIO K바이오액티브6.72%+1.60%
-
9TIMEFOLIO 미국S&P500액티브5.09%+0.50%
-
10TIMEFOLIO 글로벌소비트렌드액티브4.67%+0.14%
종목명
비중(%)
-
1TIMEFOLIO 코스피액티브11.33%
-
2TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브11.15%
-
3Vanguard Total World Stock ETF10.70%
-
4TIMEFOLIO 미국나스닥100액티브9.58%
-
5TIMEFOLIO 글로벌우주테크&방산액티브9.52%
-
6iShares Gold Trust9.39%
-
7iShares MSCI ACWI ETF9.39%
-
8TIMEFOLIO K바이오액티브5.12%
-
9TIMEFOLIO 미국S&P500액티브4.59%
-
10TIMEFOLIO 글로벌소비트렌드액티브4.53%
구성종목
| 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|
| 385720 | TIMEFOLIO 코스피액티브 | 4,131 | 59,362,470 | 11.92 |
| IAU US EQUITY | iShares Gold Trust | 451 | 52,495,371 | 10.54 |
| VT US EQUITY | Vanguard Total World Stock ETF | 249 | 51,349,935 | 10.31 |
| 456600 | TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 | 1,256 | 44,588,000 | 8.95 |
| ACWI US EQUITY | iShares MSCI ACWI ETF | 206 | 42,684,889 | 8.57 |
| 478150 | TIMEFOLIO 글로벌우주테크&방산액티브 | 2,173 | 40,385,205 | 8.11 |
| 426030 | TIMEFOLIO 미국나스닥100액티브 | 1,134 | 40,109,580 | 8.05 |
| 463050 | TIMEFOLIO K바이오액티브 | 1,650 | 33,453,750 | 6.72 |
| 426020 | TIMEFOLIO 미국S&P500액티브 | 911 | 25,334,910 | 5.09 |
| 494180 | TIMEFOLIO 글로벌소비트렌드액티브 | 1,738 | 23,237,060 | 4.67 |
| ESZ5 Index | S&P500 EMINI FUT DEC25 | 0 | 20,082,974 | 4.03 |
| 0043Y0 | TIMEFOLIO 차이나AI테크액티브 | 1,258 | 16,769,140 | 3.37 |
| SOXX US EQUITY | iShares Semiconductor ETF | 34 | 15,115,350 | 3.03 |
| 485810 | TIMEFOLIO 글로벌바이오액티브 | 1,138 | 12,552,140 | 2.52 |
| XLV US EQUITY | State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 42 | 9,517,220 | 1.91 |
| 현금 | 7,819,355 | 7,819,355 | 1.57 | |
| 466920 | SOL 조선TOP3플러스 | 100 | 3,270,000 | 0.66 |
수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 1.65 | -1.04 | - | - | - | - | - | -0.33 |
| 비교지수 | 1.34 | 2.45 | - | - | - | - | - | 1.06 |
| 초과성과 | 0.30 | -3.49 | - | - | - | - | - | -1.39 |
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
기준가격
| 일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
| 2025.12.03 | 9,962.55 | 0.51 | 9,975.00 | 0.5 | 9,997.67 |
| 2025.12.02 | 9,911.91 | -0.31 | 9,925.00 | 0.2 | 10,046.49 |
| 2025.12.01 | 9,942.80 | 0.28 | 9,905.00 | -0.1 | 10,020.91 |
| 2025.11.28 | 9,915.12 | 0.42 | 9,915.00 | 0.61 | 9,980.37 |
| 2025.11.27 | 9,873.22 | 0.74 | 9,855.00 | 0.46 | 9,927.86 |
| 2025.11.26 | 9,801.12 | 0.91 | 9,810.00 | 0.98 | 9,881.13 |
| 2025.11.25 | 9,712.99 | 1.21 | 9,715.00 | 1.15 | 9,783.17 |
| 2025.11.24 | 9,596.59 | 0.6 | 9,605.00 | 0.05 | 9,750.31 |
| 2025.11.21 | 9,539.75 | -2.96 | 9,600.00 | -3.23 | 9,808.58 |
| 2025.11.20 | 9,830.33 | 1.9 | 9,920.00 | 2.9 | 9,818.67 |
| 2025.11.19 | 9,647.14 | -0.67 | 9,640.00 | 0.63 | 9,855.82 |
| 2025.11.18 | 9,711.78 | -1.73 | 9,580.00 | -3.48 | 9,873.26 |
| 2025.11.17 | 9,883.23 | 0.88 | 9,925.00 | 0.92 | 9,902.29 |
| 2025.11.14 | 9,796.65 | -3.77 | 9,835.00 | -3.44 | 10,093.71 |
| 2025.11.13 | 10,179.99 | 0.46 | 10,185.00 | 0.34 | 10,190.93 |
| 2025.11.12 | 10,133.07 | 0.54 | 10,150.00 | 0.79 | 10,206.52 |
| 2025.11.11 | 10,078.89 | 1.54 | 10,070.00 | 0.55 | 10,074.53 |
| 2025.11.10 | 9,926.25 | 0.85 | 10,015.00 | 1.68 | 9,977.25 |
| 2025.11.07 | 9,842.25 | -1.33 | 9,850.00 | -1.45 | 10,048.52 |
| 2025.11.06 | 9,974.67 | 1.05 | 9,995.00 | 0.76 | 10,023.05 |
| 2025.11.05 | 9,871.17 | -1.67 | 9,920.00 | -0.8 | 10,102.47 |
| 2025.11.04 | 10,038.81 | -0.29 | 10,000.00 | -0.6 | 10,111.18 |
| 2025.11.03 | 10,067.66 | 0.72 | 10,060.00 | 0.2 | 10,041.45 |
기본정보
- 순자산총액
- 563 억
- 상장일
- 2025.10.28
- 사무수탁사
- 한국펀드파트너스
- 수탁은행
- 신한은행
- 위험등급
- 2등급(높은 위험)
- 설정단위(좌)
- 50,000
- 비교지수
- Bloomberg World Large, Mid & Small Cap Index PR(원화환산) 비교지수 안내
AP
메리츠증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 키움증권, 한국투자증권, 교보증권
LP
메리츠증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 키움증권, 한국투자증권, 교보증권
보수율
| 운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 총 0.06% |
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금 분배금 수령 시 배당소득세 과세(보유기간과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
- 실시간 기준가 (원)
- 10,008.83
2025-12-04 06:35:31 기준 자사 자체 산출
- 기준가 (원)
- 9,962.55
2025-12-03 기준
분배금 지급
- - 지급기준일: 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- - 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령 규정에 의거한 결정에 따름
- - 지급시기: 지급기준일 현재 ETF 보유자를대상으로지급기준일익영업일로부터제7영업일이내
Tel.(02) 533-8940 Fax.(02) 534-3305 E-mail. tf@timefolio.co.kr
- 투자자는 집합투자증권에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자 전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 발생할 수 있습니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
- 본 사이트는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.
- 본 사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보 등의 데이터는 투자 참고사항이며 오류가 발생되거나 지연될 수 있습니다. 당사는 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
- 타임폴리오자산운용 준법감시인 심사필 제2025-297호(2025.05.16~2026.05.15)
Copyright ⓒ 2025 TIMEFOLIO ACTIVE ETF Co., Ltd. All Right Reserved.