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글로벌우주테크&방산액티브
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우주방산
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To the Moon! 우주산업의 폭발적인 성장성과 방산분야의 안정적인 실적을 겸비한 글로벌 기업들에 투자하는 액티브ETF
1개월 수익률
3.34%
- 순자산총액
- 1,368 억원
- 기준가
- 16,681.05 원
2025.06.30 기준
구성종목 TOP 10
오늘
종목명
비중(%)
증감
-
1Rheinmetall AG7.65%-4.38%
-
2RTX Corp7.00%+0.32%
-
3General Electric Co6.59%+1.85%
-
4Rolls-Royce Holdings PLC5.57%+0.61%
-
5Airbus SE5.52%+1.59%
-
6Safran SA4.40%+0.51%
-
7AeroVironment Inc4.23%+3.09%
-
8Howmet Aerospace Inc4.13%-0.60%
-
9TransDigm Group Inc4.13%+0.15%
-
10Lockheed Martin Corp3.79%+0.10%
종목명
비중(%)
-
1Rheinmetall AG12.03%
-
2RTX Corp6.68%
-
3Thales SA5.44%
-
4Rolls-Royce Holdings PLC4.96%
-
5General Electric Co4.74%
-
6Howmet Aerospace Inc4.73%
-
7Honeywell International Inc4.56%
-
8General Dynamics Corp4.25%
-
9TransDigm Group Inc3.98%
-
10Airbus SE3.93%
구성종목
| 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|
| RHM GY EQUITY | Rheinmetall AG | 23 | 63,809,749 | 7.65 |
| RTX US EQUITY | RTX Corp | 299 | 58,392,009 | 7.00 |
| GE US EQUITY | General Electric Co | 160 | 54,974,160 | 6.59 |
| RR/ LN EQUITY | Rolls-Royce Holdings PLC | 2,608 | 46,445,854 | 5.57 |
| AIR FP EQUITY | Airbus SE | 163 | 46,022,304 | 5.52 |
| SAF FP EQUITY | Safran SA | 85 | 36,658,956 | 4.40 |
| AVAV US EQUITY | AeroVironment Inc | 94 | 35,287,083 | 4.23 |
| HWM US EQUITY | Howmet Aerospace Inc | 138 | 34,446,870 | 4.13 |
| TDG US EQUITY | TransDigm Group Inc | 17 | 34,405,951 | 4.13 |
| LMT US EQUITY | Lockheed Martin Corp | 51 | 31,573,921 | 3.79 |
| HON US EQUITY | Honeywell International Inc | 101 | 31,203,697 | 3.74 |
| US3695501086 | General Dynamics Corp | 77 | 30,222,423 | 3.62 |
| BA/ LN EQUITY | BAE Systems PLC | 865 | 29,987,239 | 3.60 |
| BA US EQUITY | Boeing Co/The | 95 | 27,516,037 | 3.30 |
| PLTR US EQUITY | Palantir Technologies Inc | 151 | 26,651,349 | 3.20 |
| 012450 | 한화에어로스페이스 | 29 | 24,592,000 | 2.95 |
| AXON US EQUITY | Axon Enterprise Inc | 21 | 23,207,310 | 2.78 |
| RKLB US EQUITY | Rocket Lab Corp | 466 | 22,257,558 | 2.67 |
| BWXT US EQUITY | BWX Technologies Inc | 111 | 21,457,021 | 2.57 |
| KTOS US EQUITY | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 345 | 21,349,980 | 2.56 |
| LHX US EQUITY | L3Harris Technologies Inc | 63 | 21,005,649 | 2.52 |
| US6668071029 | Northrop Grumman Corp | 31 | 20,673,900 | 2.48 |
| ASTS US EQUITY | AST SpaceMobile Inc | 226 | 15,059,736 | 1.81 |
| HO FP EQUITY | Thales SA | 33 | 12,851,945 | 1.54 |
| SAABB SS EQUITY | Saab AB | 151 | 11,024,447 | 1.32 |
| HII US EQUITY | Huntington Ingalls Industries Inc | 32 | 10,309,680 | 1.24 |
| TDY US EQUITY | Teledyne Technologies Inc | 13 | 8,945,059 | 1.07 |
| 079550 | LIG넥스원 | 16 | 8,640,000 | 1.04 |
| AMZN US EQUITY | Amazon.com Inc | 24 | 7,234,920 | 0.87 |
| TSLA US EQUITY | Tesla Inc | 16 | 6,990,408 | 0.84 |
| HEI US EQUITY | HEICO Corp | 9 | 3,957,619 | 0.48 |
| 현금 | 3,643,912 | 3,643,912 | 0.44 | |
| TXT US EQUITY | Textron Inc | 30 | 3,253,770 | 0.39 |
수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 1.49 | 3.34 | 11.32 | 18.98 | 58.23 | - | 18.98 | 65.43 |
| 비교지수 | 1.23 | 2.70 | 8.71 | 20.26 | 41.52 | - | 21.73 | 44.30 |
| 초과성과 | 0.25 | 0.64 | 2.61 | -1.28 | 16.71 | - | -2.75 | 21.13 |
기준가격
| 일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
| 2025.07.01 | 16,921.83 | 1.44 | 16,860.00 | 1.26 | 0.00 |
| 2025.06.30 | 16,681.05 | -0.41 | 16,650.00 | -0.36 | 15,587.09 |
| 2025.06.27 | 16,750.06 | 2.73 | 16,710.00 | 2.33 | 15,634.45 |
| 2025.06.26 | 16,304.73 | 0.76 | 16,330.00 | 0.68 | 15,203.16 |
| 2025.06.25 | 16,182.08 | -0.67 | 16,220.00 | -0.83 | 15,090.06 |
| 2025.06.24 | 16,291.81 | -0.88 | 16,355.00 | -1.36 | 15,170.00 |
| 2025.06.23 | 16,436.55 | 2.07 | 16,580.00 | 2.41 | 15,272.93 |
| 2025.06.20 | 16,103.62 | -1.1 | 16,190.00 | -0.31 | 14,937.94 |
| 2025.06.19 | 16,282.41 | 0.43 | 16,240.00 | -0.12 | 15,123.89 |
| 2025.06.18 | 16,212.07 | 0.24 | 16,260.00 | 0.09 | 15,064.56 |
| 2025.06.17 | 16,174.06 | -0.41 | 16,245.00 | -0.09 | 15,012.13 |
| 2025.06.16 | 16,240.39 | 0.28 | 16,260.00 | -0.4 | 15,069.38 |
| 2025.06.13 | 16,195.36 | 0.7 | 16,325.00 | 0.96 | 15,038.29 |
| 2025.06.12 | 16,083.34 | 0.08 | 16,170.00 | 0.25 | 14,926.80 |
| 2025.06.11 | 16,070.66 | -1.65 | 16,130.00 | -1.71 | 14,939.84 |
| 2025.06.10 | 16,339.96 | 0.77 | 16,410.00 | 1.17 | 15,188.06 |
| 2025.06.09 | 16,215.43 | -0.06 | 16,220.00 | -0.22 | 15,100.33 |
| 2025.06.05 | 16,224.99 | -0.46 | 16,255.00 | -1.22 | 15,094.10 |
| 2025.06.04 | 16,299.59 | 0.48 | 16,455.00 | 0.61 | 15,206.87 |
| 2025.06.02 | 16,222.25 | 0.5 | 16,355.00 | 1.21 | 15,135.82 |
기본정보
- 순자산총액
- 1,368 억
- 상장일
- 2024.04.23
- 사무수탁사
- 한국펀드파트너스
- 수탁은행
- 한국씨티은행
- 위험등급
- 2등급(높은 위험)
- 설정단위(좌)
- 50,000
- 비교지수
- Solactive Aerospace and Defense USD Index(PR)(KRW) 비교지수 안내
AP
키움증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, NH투자증권, BNK투자증권
LP
키움증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, NH투자증권, BNK투자증권
보수율
| 운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.80% | 0.69% | 0.04% | 0.04% | 총 0.03% |
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
- 실시간 기준가 (원)
- 16,864.65
2025-07-02 03:40:15 기준 자사 자체 산출
- 기준가 (원)
- 16,681.05
2025-06-30 기준
분배금 지급
- 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
- 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
Tel.(02) 533-8940 Fax.(02) 534-3305 E-mail. tf@timefolio.co.kr
- 투자자는 집합투자증권에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자 전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 발생할 수 있습니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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