TIMEFOLIO
글로벌우주테크&방산액티브
478150
우주방산 개인연금(100%) 퇴직연금(70%)
To the Moon! 우주산업의 폭발적인 성장성과 방산분야의 안정적인 실적을 겸비한 글로벌 기업들에 투자하는 액티브ETF
1개월 수익률
18.70%
순자산총액
3,198 억원
기준가
23,255.56 원
2026.01.15 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
  • 1Rocket Lab Corp
    9.22%
    +3.59%
  • 2RTX Corp
    7.01%
    -1.35%
  • 3General Electric Co
    5.64%
    -1.85%
  • 4Huntington Ingalls Industries Inc
    4.94%
    +0.93%
  • 5Honeywell International Inc
    4.63%
    -0.79%
  • 6Northrop Grumman Corp
    4.13%
    +0.21%
  • 7Rolls-Royce Holdings PLC
    4.07%
    -1.05%
  • 8L3Harris Technologies Inc
    3.60%
    +0.17%
  • 9Mitsubishi Heavy Industries Ltd
    3.46%
    +0.64%
  • 10Kratos Defense & Security Solutions Inc
    3.44%
    +1.44%
종목명
비중(%)
  • 1RTX Corp
    8.36%
  • 2General Electric Co
    7.49%
  • 3Rocket Lab Corp
    5.63%
  • 4Honeywell International Inc
    5.42%
  • 5Rolls-Royce Holdings PLC
    5.12%
  • 6General Dynamics Corp
    4.04%
  • 7Huntington Ingalls Industries Inc
    4.01%
  • 8Rheinmetall AG
    3.97%
  • 9Northrop Grumman Corp
    3.92%
  • 10Safran SA
    3.68%
구성종목
엑셀 다운로드
종목코드 종목명 수량 평가금액(원) 비중(%)
RKLB US EQUITY Rocket Lab Corp 795 107,260,175 9.22
RTX US EQUITY RTX Corp 279 81,533,606 7.01
GE US EQUITY General Electric Co 140 65,612,111 5.64
HII US EQUITY Huntington Ingalls Industries Inc 94 57,386,876 4.94
HON US EQUITY Honeywell International Inc 172 53,854,040 4.63
US6668071029 Northrop Grumman Corp 50 47,995,992 4.13
RR/ LN EQUITY Rolls-Royce Holdings PLC 1,854 47,285,152 4.07
LHX US EQUITY L3Harris Technologies Inc 83 41,822,591 3.60
7011 JP EQUITY Mitsubishi Heavy Industries Ltd 923 40,275,404 3.46
KTOS US EQUITY Kratos Defense & Security Solutions Inc 224 39,999,355 3.44
LMT US EQUITY Lockheed Martin Corp 46 38,718,070 3.33
BA/ LN EQUITY BAE Systems PLC 918 36,908,486 3.17
BA US EQUITY Boeing Co/The 101 36,012,955 3.10
US3695501086 General Dynamics Corp 63 33,888,342 2.91
HWM US EQUITY Howmet Aerospace Inc 101 32,693,843 2.81
RHM GY EQUITY Rheinmetall AG 10 32,461,695 2.79
PL US EQUITY Planet Labs PBC 755 29,660,236 2.55
012450 한화에어로스페이스 22 28,468,000 2.45
AIR FP EQUITY Airbus SE 69 25,412,174 2.19
TDG US EQUITY TransDigm Group Inc 12 25,111,411 2.16
SAF FP EQUITY Safran SA 45 24,630,888 2.12
272210 한화시스템 243 23,449,500 2.02
PLTR US EQUITY Palantir Technologies Inc 84 22,024,336 1.89
BWXT US EQUITY BWX Technologies Inc 72 21,595,419 1.86
FTAI US EQUITY FTAI Aviation Ltd 57 21,114,121 1.82
KRMN US EQUITY Karman Holdings Inc 123 19,525,302 1.68
AXON US EQUITY Axon Enterprise Inc 17 15,720,998 1.35
SAABB SS EQUITY Saab AB 133 14,716,984 1.27
064350 현대로템 62 13,609,000 1.17
현금 12,753,902 12,753,902 1.10
7012 JP EQUITY Kawasaki Heavy Industries Ltd 93 11,911,470 1.02
CRS US EQUITY Carpenter Technology Corp 21 9,968,975 0.86
HO FP EQUITY Thales SA 22 9,894,406 0.85
ONDS US EQUITY Ondas Holdings Inc 469 9,346,762 0.80
MOG/A US EQUITY Moog Inc 22 9,211,462 0.79
TDY US EQUITY Teledyne Technologies Inc 9 7,440,885 0.64
ESLT IT EQUITY Elbit Systems Ltd 7 7,413,357 0.64
TER US EQUITY Teradyne Inc 18 6,089,584 0.52
더보기(10/11)
수익률
1주
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 연초 이후 상장 이후
기준가 9.1718.7014.6931.7673.31-18.17133.63
비교지수 6.4514.0015.3425.2660.67-12.9890.00
초과성과 2.724.70-0.656.5012.64-5.1943.63
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
기준가격
~
엑셀 다운로드
일자 기준가격(원) 시장가격(원) 과표기준가(원)
기준가격(원) 등락률(%) 종가(원) 등락률(%)
2026.01.16 23,405.91 0.65 23,510.00 0.73 0.00
2026.01.15 23,255.56 0.66 23,340.00 0.24 21,765.94
2026.01.14 23,102.66 0.84 23,285.00 0.95 21,659.34
2026.01.13 22,909.75 2.28 23,065.00 2.1 21,444.80
2026.01.12 22,399.05 2.84 22,590.00 3.43 21,032.29
2026.01.09 21,781.32 2.25 21,840.00 2.22 20,418.95
2026.01.08 21,301.78 -0.21 21,365.00 0.09 20,072.70
2026.01.07 21,347.38 2.01 21,345.00 0.95 20,174.85
2026.01.06 20,926.67 3.57 21,145.00 2.87 19,732.54
2026.01.05 20,205.64 3.22 20,555.00 3.76 19,038.65
2026.01.02 19,576.05 -0.53 19,810.00 0.35 18,448.51
2025.12.31 19,679.89 0 19,740.00 -0.2 18,566.57
2025.12.30 19,680.35 -0.02 19,740.00 -0.2 18,567.03
2025.12.29 19,685.22 -1.81 19,780.00 -1.12 18,554.43
2025.12.26 20,048.44 -1.11 20,090.00 -1.18 19,060.33
2025.12.24 20,273.83 -2.19 20,330.00 -1.79 19,181.91
2025.12.23 20,727.47 2.28 20,700.00 1.42 19,608.10
2025.12.22 20,266.06 3.17 20,410.00 2.92 19,152.69
2025.12.19 19,644.12 2.1 19,830.00 2.88 18,567.58
2025.12.18 19,240.80 -1.31 19,275.00 -0.93 18,250.94
더보기(10/11)
기본정보
순자산총액
3,198 억
상장일
2024.04.23
사무수탁사
한국펀드파트너스
수탁은행
한국씨티은행
위험등급
2등급(높은 위험)
설정단위(좌)
50,000
비교지수
Solactive Aerospace and Defense USD Index(PR)(KRW) 비교지수 안내
AP
키움증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, NH투자증권, BNK투자증권, 교보증권, 삼성증권, 대신증권, LS증권, DB증권, iM증권
LP
키움증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, NH투자증권, BNK투자증권, 교보증권, 삼성증권, 대신증권, LS증권, DB증권, iM증권
보수율
운용 AP/LP 수탁 사무수탁 총보수(연%)
0.69% 0.04% 0.04% 0.03% 총 0.80%
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
실시간 기준가 (원)
23,719.76
2026-01-19 12:29:11 기준 자사 자체 산출
기준가 (원)
23,255.56
2026-01-15 기준
분배금 지급
  • 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
  • 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
  • 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
최근 3년 분배금 지급현황
관련자료 다운로드
투자설명서 간이투자설명서 집합투자규약 Factsheet
최근 3년 분배금 지급현황
지급기준일 실지급일 분배금액 (원) 주당과세표준액 (원)
2025.12.30 2026.01.05 85 85
더보기(10/11)