TIMEFOLIO
미국나스닥100액티브
426030
나스닥 개인연금(100%) 퇴직연금(70%)
메가트렌드를 주도하는 글로벌 대표 테크 기업에 투자하는 액티브 ETF
1개월 수익률
8.32%
순자산총액
10,944 억원
기준가
37,557.18 원
2026.01.15 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
  • 1NVIDIA Corp
    6.92%
    -1.13%
  • 2Alphabet Inc
    6.57%
    +1.13%
  • 3Rocket Lab Corp
    5.78%
    +3.12%
  • 4Bloom Energy Corp
    4.44%
    +2.47%
  • 5Sandisk Corp/DE
    4.33%
    +2.14%
  • 6Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
    3.46%
    +1.17%
  • 7Tesla Inc
    3.09%
    -1.68%
  • 8NASDAQ 100 E-MINI INDEX MAR 2026
    3.01%
    신규
  • 9Coinbase Global Inc
    2.75%
    +1.05%
  • 10Alibaba Group Holding Ltd
    2.66%
    +1.04%
종목명
비중(%)
  • 1NVIDIA Corp
    8.05%
  • 2Broadcom Inc
    5.57%
  • 3Alphabet Inc
    5.44%
  • 4Tesla Inc
    4.77%
  • 5Robinhood Markets Inc
    3.80%
  • 6Palantir Technologies Inc
    3.35%
  • 7AppLovin Corp
    3.27%
  • 8NASDAQ 100 E-MINI INDEX DEC 2025
    3.21%
  • 9Apple Inc
    2.83%
  • 10Amazon.com Inc
    2.78%
구성종목
엑셀 다운로드
종목코드 종목명 수량 평가금액(원) 비중(%)
CRCL US EQUITY Circle Internet Group Inc 160 57,335,150 9.92
COIN US EQUITY Coinbase Global Inc 82 34,307,481 5.94
NVDA US EQUITY NVIDIA Corp 172 33,729,205 5.84
PLTR US EQUITY Palantir Technologies Inc 172 32,734,899 5.66
CRWV US EQUITY CoreWeave Inc 132 31,183,618 5.39
HOOD US EQUITY Robinhood Markets Inc 271 28,143,694 4.87
MSTR US EQUITY MicroStrategy Inc 53 26,470,226 4.58
META US EQUITY Meta Platforms Inc 27 25,653,793 4.44
TSLA US EQUITY Tesla Inc 53 25,136,550 4.35
NQU5 Index NASDAQ 100 E-MINI INDEX SEPT 2025 0 24,019,499 4.16
CEG US EQUITY Constellation Energy Corp 56 24,009,923 4.15
현금 22,525,896 22,525,896 3.90
AVGO US EQUITY Broadcom Inc 62 21,401,033 3.70
TSM US EQUITY Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 66 18,881,099 3.27
AAPL US EQUITY Apple Inc 60 16,444,818 2.85
SMR US EQUITY NuScale Power Corp 306 15,192,073 2.63
MSFT US EQUITY Microsoft Corp 21 13,882,201 2.40
NFLX US EQUITY Netflix Inc 8 13,640,520 2.36
RDDT US EQUITY Reddit Inc 73 13,319,377 2.30
AMZN US EQUITY Amazon.com Inc 46 13,043,801 2.26
RKLB US EQUITY Rocket Lab Corp 265 11,815,649 2.04
GOOGL US EQUITY Alphabet Inc 43 9,661,731 1.67
LLY US EQUITY Eli Lilly & Co 8 8,385,796 1.45
AMD US EQUITY Advanced Micro Devices Inc 47 8,283,971 1.43
MRVL US EQUITY Marvell Technology Inc 73 7,028,071 1.22
DELL US EQUITY Dell Technologies Inc 41 6,581,762 1.14
BABA US EQUITY Alibaba Group Holding Ltd 34 5,230,050 0.91
INTC US EQUITY Intel Corp 159 4,582,799 0.79
TMUS US EQUITY T-Mobile US Inc 14 4,322,334 0.75
HON US EQUITY Honeywell International Inc 14 4,279,678 0.74
QCOM US EQUITY QUALCOMM Inc 13 2,707,913 0.47
CRWD US EQUITY Crowdstrike Holdings Inc 4 2,675,839 0.46
ADBE US EQUITY Adobe Inc 5 2,585,196 0.45
PEP US EQUITY PepsiCo Inc 13 2,282,646 0.40
CSCO US EQUITY Cisco Systems Inc 15 1,374,754 0.24
COST US EQUITY Costco Wholesale Corp 1 1,366,293 0.24
ASML US EQUITY ASML Holding NV 1 1,060,575 0.18
INTU US EQUITY Intuit Inc 1 1,037,220 0.18
SBUX US EQUITY Starbucks Corp 8 1,004,806 0.17
CMCSA US EQUITY Comcast Corp 16 752,789 0.13
더보기(10/11)
수익률
1주
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 연초 이후 상장 이후
기준가 3.938.323.5722.8143.58320.929.42271.93
비교지수 0.570.987.1418.6523.40163.111.58137.71
초과성과 3.367.34-3.574.1620.18157.817.84134.22
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
기준가격
~
엑셀 다운로드
일자 기준가격(원) 시장가격(원) 과표기준가(원)
기준가격(원) 등락률(%) 종가(원) 등락률(%)
2026.01.15 37,557.18 -1.18 37,675.00 -0.53 37,557.18
2026.01.14 38,007.41 1.14 37,875.00 1.19 38,007.41
2026.01.13 37,579.33 1.63 37,430.00 2.59 37,579.33
2026.01.12 36,978.12 2.93 36,485.00 1.76 36,978.12
2026.01.09 35,926.48 -0.59 35,855.00 0.15 35,928.12
2026.01.08 36,138.15 0.04 35,800.00 -0.67 36,138.15
2026.01.07 36,125.36 2.39 36,040.00 1.87 36,125.36
2026.01.06 35,280.97 1.11 35,380.00 0.73 35,280.97
2026.01.05 34,894.63 2.9 35,125.00 2.54 34,894.63
2026.01.02 33,910.92 -1.2 34,255.00 0.34 33,912.49
2025.12.31 34,324.47 0 34,140.00 -0.63 34,324.47
2025.12.30 34,325.27 -0.4 34,140.00 -0.63 34,325.27
2025.12.29 34,462.97 -1.6 34,355.00 -1.93 34,462.97
2025.12.26 35,024.58 -0.51 35,060.00 -0.3 35,056.20
2025.12.24 35,204.75 -2.23 35,165.00 -1.8 35,205.57
2025.12.23 36,007.98 1.51 35,810.00 0.22 36,007.98
2025.12.22 35,470.90 3.51 35,730.00 3.75 35,470.90
2025.12.19 34,266.87 2.49 34,440.00 2.29 34,268.45
2025.12.18 33,434.12 -3.37 33,670.00 -2.67 33,434.12
2025.12.17 34,600.56 0.84 34,595.00 2.05 34,600.56
2025.12.16 34,311.32 -1.13 33,900.00 -2.81 34,311.32
2025.12.15 34,703.70 -4.47 34,880.00 -3.81 34,703.70
더보기(10/11)
기본정보
순자산총액
10,944 억
상장일
2022.05.11
사무수탁사
한국펀드파트너스
수탁은행
한국씨티은행
위험등급
2등급(높은 위험)
설정단위(좌)
20,000
비교지수
NASDAQ 100 Index(KRW) 비교지수 안내
AP
키움증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 신한투자증권, 교보증권, SK증권, BNK투자증권, 유진투자증권, LS증권, 삼성증권, 대신증권, DB증권, KB증권, iM증권
LP
키움증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 신한투자증권, 교보증권, SK증권, BNK투자증권, 유진투자증권, LS증권, 삼성증권, 대신증권, DB증권, KB증권, iM증권
보수율
운용 AP/LP 수탁 사무수탁 총보수(연%)
0.69% 0.04% 0.04% 0.03% 총 0.80%
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
실시간 기준가 (원)
37,630.43
2026-01-16 09:42:03 기준 자사 자체 산출
기준가 (원)
37,557.18
2026-01-15 기준
분배금 지급
  • 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
  • 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
  • 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
최근 3년 분배금 지급현황
관련자료 다운로드
투자설명서 간이투자설명서 집합투자규약 Factsheet
최근 3년 분배금 지급현황
지급기준일 실지급일 분배금액 (원) 주당과세표준액 (원)
2025.12.30 2026.01.05 30 30
더보기(10/11)