TIMEFOLIO
미국나스닥100액티브
426030
나스닥 개인연금(100%) 퇴직연금(70%)
메가트렌드를 주도하는 글로벌 대표 테크 기업에 투자하는 액티브 ETF
1개월 수익률
8.01%
순자산총액
4,607 억원
기준가
32,446.60 원
2025.08.13 기준
구성종목 TOP 10
오늘
종목명
비중(%)
증감
  • 1Meta Platforms Inc
    7.23%
    +0.24%
  • 2NVIDIA Corp
    7.14%
    +0.98%
  • 3Palantir Technologies Inc
    6.93%
    +0.57%
  • 4Reddit Inc
    5.49%
    +3.20%
  • 5Broadcom Inc
    4.86%
    -0.75%
  • 6Alphabet Inc
    4.72%
    +3.05%
  • 7Robinhood Markets Inc
    4.15%
    -3.94%
  • 8NASDAQ 100 E-MINI INDEX SEPT 2025
    4.08%
    -1.19%
  • 9Strategy Inc
    3.95%
    신규
  • 10Apple Inc
    3.33%
    +0.51%
종목명
비중(%)
  • 1Robinhood Markets Inc
    8.09%
  • 2Coinbase Global Inc
    7.93%
  • 3Meta Platforms Inc
    6.99%
  • 4Palantir Technologies Inc
    6.36%
  • 5NVIDIA Corp
    6.16%
  • 6Broadcom Inc
    5.61%
  • 7NASDAQ 100 E-MINI INDEX SEPT 2025
    5.27%
  • 8MicroStrategy Inc
    4.92%
  • 9Constellation Energy Corp
    3.81%
  • 10Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
    3.68%
구성종목
엑셀 다운로드
종목코드 종목명 수량 평가금액(원) 비중(%)
META US EQUITY Meta Platforms Inc 43 46,936,349 7.23
NVDA US EQUITY NVIDIA Corp 183 46,312,207 7.14
PLTR US EQUITY Palantir Technologies Inc 174 44,950,542 6.93
RDDT US EQUITY Reddit Inc 115 35,595,769 5.49
AVGO US EQUITY Broadcom Inc 73 31,553,316 4.86
GOOGL US EQUITY Alphabet Inc 109 30,624,081 4.72
HOOD US EQUITY Robinhood Markets Inc 171 26,956,124 4.15
NQU5 Index NASDAQ 100 E-MINI INDEX SEPT 2025 0 26,460,107 4.08
MSTR US EQUITY Strategy Inc 47 25,611,647 3.95
AAPL US EQUITY Apple Inc 68 21,576,903 3.33
CEG US EQUITY Constellation Energy Corp 43 20,115,493 3.10
TSM US EQUITY Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 57 19,239,523 2.97
RKLB US EQUITY Rocket Lab Corp 301 18,062,176 2.78
COIN US EQUITY Coinbase Global Inc 40 17,830,562 2.75
AMD US EQUITY Advanced Micro Devices Inc 73 17,646,174 2.72
AMZN US EQUITY Amazon.com Inc 45 13,770,229 2.12
CRWV US EQUITY CoreWeave Inc 67 13,770,367 2.12
BE US EQUITY Bloom Energy Corp 234 13,336,859 2.06
UBER US EQUITY Uber Technologies Inc 104 13,181,307 2.03
SMR US EQUITY NuScale Power Corp 238 12,551,998 1.93
NFLX US EQUITY Netflix Inc 7 11,850,785 1.83
MSFT US EQUITY Microsoft Corp 16 11,700,014 1.80
FSLR US EQUITY First Solar Inc 42 10,720,140 1.65
현금 10,389,359 10,389,359 1.60
RBLX US EQUITY ROBLOX Corp 46 8,232,693 1.27
TSLA US EQUITY Tesla Inc 17 8,005,956 1.23
BKR US EQUITY Baker Hughes Co 134 7,870,632 1.21
APP US EQUITY AppLovin Corp 12 7,743,046 1.19
MRVL US EQUITY Marvell Technology Inc 66 7,095,665 1.09
SHOP CT EQUITY Shopify Inc 34 7,013,785 1.08
DELL US EQUITY Dell Technologies Inc 32 6,262,527 0.97
PYPL US EQUITY PayPal Holdings Inc 61 5,728,763 0.88
LLY US EQUITY Eli Lilly & Co 6 5,301,002 0.82
CRCL US EQUITY Circle Internet Group Inc 23 5,186,666 0.80
BABA US EQUITY Alibaba Group Holding Ltd 26 4,397,840 0.68
XYZ US EQUITY Block Inc 42 4,325,660 0.67
SOFI US EQUITY SoFi Technologies Inc 120 3,921,264 0.60
TMUS US EQUITY T-Mobile US Inc 11 3,834,328 0.59
INTC US EQUITY Intel Corp 124 3,736,724 0.58
HON US EQUITY Honeywell International Inc 11 3,298,269 0.51
FIG US EQUITY Figma Inc 21 2,534,811 0.39
QCOM US EQUITY QUALCOMM Inc 10 2,124,087 0.33
PEP US EQUITY PepsiCo Inc 10 2,029,302 0.31
ADBE US EQUITY Adobe Inc 4 1,870,434 0.29
CRWD US EQUITY Crowdstrike Holdings Inc 3 1,806,434 0.28
COST US EQUITY Costco Wholesale Corp 1 1,369,610 0.21
CSCO US EQUITY Cisco Systems Inc 12 1,183,508 0.18
ASML US EQUITY ASML Holding NV 1 1,024,931 0.16
INTU US EQUITY Intuit Inc 1 985,815 0.15
SBUX US EQUITY Starbucks Corp 6 774,055 0.12
CMCSA US EQUITY Comcast Corp 12 532,230 0.08
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수익률
1주
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 연초 이후 상장 이후
기준가 3.888.0134.9417.6770.50196.5218.17221.05
비교지수 2.984.9011.474.7729.6390.275.53109.20
초과성과 0.893.1123.4712.9040.87106.2512.64111.85
기준가격
~
엑셀 다운로드
일자 기준가격(원) 시장가격(원) 과표기준가(원)
기준가격(원) 등락률(%) 종가(원) 등락률(%)
2025.08.14 32,288.39 -0.49 32,340.00 -0.34 0.00
2025.08.13 32,446.60 0.85 32,450.00 0.67 32,446.60
2025.08.12 32,172.42 0.19 32,235.00 -0.03 32,172.42
2025.08.11 32,110.53 0.52 32,245.00 0.77 32,110.53
2025.08.08 31,944.43 1.33 32,000.00 1.07 31,945.89
2025.08.07 31,523.81 0.93 31,660.00 1.05 31,523.81
2025.08.06 31,233.74 -0.47 31,330.00 -0.92 31,233.74
2025.08.05 31,380.15 2.84 31,620.00 2.78 31,380.15
2025.08.04 30,514.69 -4.23 30,765.00 -2.83 30,514.69
2025.08.01 31,861.83 1.51 31,660.00 -0.66 31,863.31
2025.07.31 31,387.97 1.48 31,870.00 2.77 31,387.97
2025.07.30 30,930.23 -1.69 31,010.00 -1.71 30,930.23
2025.07.29 31,461.99 0.6 31,550.00 -0.09 31,461.99
2025.07.28 31,273.06 0.66 31,580.00 1.38 31,273.06
2025.07.25 31,066.84 0.89 31,150.00 0.78 31,068.30
2025.07.24 30,792.26 0.14 30,910.00 0.02 30,792.26
2025.07.23 30,748.87 -1.77 30,905.00 -1.2 30,748.87
2025.07.22 31,301.43 -1.08 31,280.00 -1.87 31,301.43
2025.07.21 31,643.97 -0.25 31,875.00 -0.22 31,643.97
2025.07.18 31,723.54 1.09 31,945.00 1.3 31,725.10
2025.07.17 31,380.82 1.85 31,535.00 2.62 31,380.82
2025.07.16 30,809.77 0.66 30,730.00 -0.03 30,809.77
2025.07.15 30,607.37 1.82 30,740.00 2.33 30,607.37
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기본정보
순자산총액
4,607 억
상장일
2022.05.11
사무수탁사
한국펀드파트너스
수탁은행
한국씨티은행
위험등급
2등급(높은 위험)
설정단위(좌)
20,000
비교지수
NASDAQ 100 Index(KRW) 비교지수 안내
AP
키움증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 신한투자증권, 교보증권, SK증권, BNK투자증권, 유진투자증권, LS증권, 삼성증권
LP
키움증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 신한투자증권, 교보증권, SK증권, BNK투자증권, 유진투자증권, LS증권, 삼성증권
보수율
운용 AP/LP 수탁 사무수탁 총보수(연%)
0.69% 0.04% 0.04% 0.03% 총 0.80%
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
실시간 기준가 (원)
32,288.29
2025-08-16 12:00:17 기준 자사 자체 산출
기준가 (원)
32,446.60
2025-08-13 기준
분배금 지급
  • 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
  • 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
  • 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
최근 3년 분배금 지급현황
관련자료 다운로드
투자설명서 간이투자설명서 집합투자규약 Factsheet
최근 3년 분배금 지급현황
지급기준일 실지급일 분배금액 (원) 주당과세표준액 (원)
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