TIMEFOLIO
미국나스닥100액티브
426030
나스닥 개인연금(100%) 퇴직연금(70%)
메가트렌드를 주도하는 글로벌 대표 테크 기업에 투자하는 액티브 ETF
1개월 수익률
3.13%
순자산총액
9,912 억원
기준가
36,575.41 원
2025.11.13 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
  • 1NVIDIA Corp
    8.09%
    +4.08%
  • 2Alphabet Inc
    6.96%
    +2.16%
  • 3First Solar Inc
    4.29%
    +3.43%
  • 4Apple Inc
    4.23%
    +0.73%
  • 5NASDAQ 100 E-MINI INDEX DEC 2025
    4.11%
    +1.17%
  • 6Tesla Inc
    4.06%
    -0.51%
  • 7Advanced Micro Devices Inc
    4.05%
    +2.24%
  • 8Sandisk Corp/DE
    3.98%
    신규
  • 9Palantir Technologies Inc
    3.44%
    +1.82%
  • 10Broadcom Inc
    3.14%
    +0.14%
종목명
비중(%)
  • 1Alphabet Inc
    4.80%
  • 2Tesla Inc
    4.57%
  • 3Meta Platforms Inc
    4.25%
  • 4Intel Corp
    4.20%
  • 5NVIDIA Corp
    4.01%
  • 6Alibaba Group Holding Ltd
    3.64%
  • 7Apple Inc
    3.50%
  • 8AppLovin Corp
    3.44%
  • 9Robinhood Markets Inc
    3.27%
  • 10현금
    3.22%
구성종목
엑셀 다운로드
종목코드 종목명 수량 평가금액(원) 비중(%)
NVDA US EQUITY NVIDIA Corp 208 59,163,574 8.09
GOOGL US EQUITY Alphabet Inc 121 50,917,316 6.96
FSLR US EQUITY First Solar Inc 80 31,411,128 4.29
AAPL US EQUITY Apple Inc 77 30,905,637 4.23
NQZ5 Index NASDAQ 100 E-MINI INDEX DEC 2025 0 30,086,382 4.11
TSLA US EQUITY Tesla Inc 47 29,703,606 4.06
AMD US EQUITY Advanced Micro Devices Inc 78 29,637,882 4.05
SNDK US EQUITY Sandisk Corp/DE 70 29,085,410 3.98
PLTR US EQUITY Palantir Technologies Inc 93 25,138,486 3.44
AVGO US EQUITY Broadcom Inc 44 22,939,681 3.14
INTC US EQUITY Intel Corp 403 22,411,294 3.06
AMZN US EQUITY Amazon.com Inc 62 22,221,565 3.04
APP US EQUITY AppLovin Corp 25 21,459,975 2.93
TSM US EQUITY Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 47 20,047,519 2.74
MSFT US EQUITY Microsoft Corp 26 19,505,204 2.67
RDDT US EQUITY Reddit Inc 62 18,456,092 2.52
STX US EQUITY Seagate Technology Holdings PLC 40 16,629,628 2.27
SOFI US EQUITY SoFi Technologies Inc 335 15,836,996 2.17
BE US EQUITY Bloom Energy Corp 85 15,808,890 2.16
HOOD US EQUITY Robinhood Markets Inc 79 15,418,804 2.11
ISRG US EQUITY Intuitive Surgical Inc 18 15,123,327 2.07
SNOW US EQUITY Snowflake Inc 35 13,860,518 1.90
NFLX US EQUITY Netflix Inc 8 13,590,902 1.86
LLY US EQUITY Eli Lilly & Co 9 13,444,161 1.84
WDC US EQUITY Western Digital Corp 42 10,239,585 1.40
RKLB US EQUITY Rocket Lab Corp 136 9,974,371 1.36
META US EQUITY Meta Platforms Inc 11 9,832,283 1.34
MRVL US EQUITY Marvell Technology Inc 73 9,571,003 1.31
COIN US EQUITY Coinbase Global Inc 21 9,369,796 1.28
ASML US EQUITY ASML Holding NV 6 9,134,935 1.25
BABA US EQUITY Alibaba Group Holding Ltd 39 9,038,815 1.24
CEG US EQUITY Constellation Energy Corp 15 7,793,927 1.07
EOSE US EQUITY Eos Energy Enterprises Inc 306 7,756,236 1.06
APH US EQUITY Amphenol Corp 35 7,290,359 1.00
CSCO US EQUITY Cisco Systems Inc 67 7,272,923 0.99
현금 7,166,336 7,166,336 0.98
SMR US EQUITY NuScale Power Corp 183 6,972,573 0.95
FLNC US EQUITY Fluence Energy Inc 193 5,441,541 0.74
RUN US EQUITY Sunrun Inc 188 5,364,032 0.73
NXT US EQUITY Nextpower Inc 35 4,957,413 0.68
NBIS US EQUITY Nebius Group NV 30 4,154,765 0.57
SHOP CT EQUITY Shopify Inc 18 4,136,888 0.57
CIEN US EQUITY Ciena Corp 11 3,382,637 0.46
LITE US EQUITY Lumentum Holdings Inc 9 3,352,652 0.46
MSTR US EQUITY Strategy Inc 10 3,296,600 0.45
CRWD US EQUITY Crowdstrike Holdings Inc 4 3,204,634 0.44
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수익률
1주
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 연초 이후 상장 이후
기준가 -0.963.1312.7252.1144.49280.4533.20261.90
비교지수 0.988.3913.7026.7426.36144.7619.99137.87
초과성과 -1.94-5.26-0.9825.3718.13135.6913.21124.03
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
기준가격
~
엑셀 다운로드
일자 기준가격(원) 시장가격(원) 과표기준가(원)
기준가격(원) 등락률(%) 종가(원) 등락률(%)
2025.11.14 34,379.23 -6 34,280.00 -6.44 0.00
2025.11.13 36,575.41 -0.36 36,640.00 -1 36,575.41
2025.11.12 36,708.59 -1.83 37,010.00 -0.72 36,708.59
2025.11.11 37,391.61 4.07 37,280.00 1.43 37,391.61
2025.11.10 35,930.12 0.29 36,755.00 2.05 35,930.12
2025.11.07 35,826.92 -2.98 36,015.00 -2.66 35,828.48
2025.11.06 36,928.20 2.25 37,000.00 2.75 36,928.20
2025.11.05 36,116.17 -3.78 36,010.00 -2.09 36,116.17
2025.11.04 37,533.77 0.62 36,780.00 -1.58 37,533.77
2025.11.03 37,303.50 1.93 37,370.00 0.19 37,303.50
2025.10.31 36,596.82 -3.61 37,300.00 -1.53 36,598.46
2025.10.30 37,966.05 1.37 37,880.00 0.66 37,966.05
2025.10.29 37,453.31 -0.15 37,630.00 0.47 37,453.31
2025.10.28 37,508.27 2.15 37,455.00 0.25 37,508.27
2025.10.27 36,719.55 2.33 37,360.00 3.06 36,719.55
2025.10.24 35,882.08 2.13 36,250.00 2.73 35,883.74
2025.10.23 35,133.00 -1.99 35,285.00 -1.71 35,133.00
2025.10.22 35,844.71 -1.91 35,900.00 -1.51 35,844.71
2025.10.21 36,541.26 1.43 36,450.00 -0.49 36,541.26
2025.10.20 36,024.79 -0.89 36,630.00 2.08 36,024.79
2025.10.17 36,346.57 -1.28 35,885.00 -2.96 36,348.29
2025.10.16 36,816.37 1.44 36,980.00 0.35 36,816.37
2025.10.15 36,294.33 -1.8 36,850.00 -0.14 36,294.33
2025.10.14 36,961.38 4.22 36,900.00 0.45 36,961.38
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기본정보
순자산총액
9,912 억
상장일
2022.05.11
사무수탁사
한국펀드파트너스
수탁은행
한국씨티은행
위험등급
2등급(높은 위험)
설정단위(좌)
20,000
비교지수
NASDAQ 100 Index(KRW) 비교지수 안내
AP
키움증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 신한투자증권, 교보증권, SK증권, BNK투자증권, 유진투자증권, LS증권, 삼성증권, 대신증권, DB증권
LP
키움증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 신한투자증권, 교보증권, SK증권, BNK투자증권, 유진투자증권, LS증권, 삼성증권, 대신증권, DB증권
보수율
운용 AP/LP 수탁 사무수탁 총보수(연%)
0.69% 0.04% 0.04% 0.03% 총 0.80%
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
실시간 기준가 (원)
34,372.11
2025-11-15 12:38:19 기준 자사 자체 산출
기준가 (원)
36,575.41
2025-11-13 기준
분배금 지급
  • 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
  • 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
  • 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
최근 3년 분배금 지급현황
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최근 3년 분배금 지급현황
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