TIMEFOLIO
미국나스닥100액티브
426030
나스닥 개인연금(100%) 퇴직연금(70%)
메가트렌드를 주도하는 글로벌 대표 테크 기업에 투자하는 액티브 ETF
3개월 수익률
9.82%
순자산총액
10,668 억원
기준가
36,433.14 원
2025.12.11 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
  • 1Broadcom Inc
    7.76%
    +4.60%
  • 2NVIDIA Corp
    7.13%
    +1.48%
  • 3Alphabet Inc
    5.89%
    -1.04%
  • 4Tesla Inc
    4.93%
    -0.21%
  • 5Robinhood Markets Inc
    4.14%
    +2.01%
  • 6Palantir Technologies Inc
    3.31%
    +0.81%
  • 7AppLovin Corp
    3.27%
    +0.08%
  • 8NASDAQ 100 E-MINI INDEX DEC 2025
    3.13%
    -0.90%
  • 9Sandisk Corp/DE
    2.92%
    -1.75%
  • 10Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
    2.82%
    +0.05%
종목명
비중(%)
  • 1Alphabet Inc
    6.93%
  • 2NVIDIA Corp
    5.65%
  • 3Tesla Inc
    5.14%
  • 4Sandisk Corp/DE
    4.67%
  • 5Intel Corp
    4.07%
  • 6NASDAQ 100 E-MINI INDEX DEC 2025
    4.03%
  • 7First Solar Inc
    3.31%
  • 8Advanced Micro Devices Inc
    3.29%
  • 9AppLovin Corp
    3.19%
  • 10Broadcom Inc
    3.16%
구성종목
엑셀 다운로드
종목코드 종목명 수량 평가금액(원) 비중(%)
AVGO US EQUITY Broadcom Inc 93 56,572,347 7.76
NVDA US EQUITY NVIDIA Corp 192 51,975,924 7.13
GOOGL US EQUITY Alphabet Inc 91 42,921,909 5.89
TSLA US EQUITY Tesla Inc 54 35,909,235 4.93
HOOD US EQUITY Robinhood Markets Inc 151 30,173,904 4.14
PLTR US EQUITY Palantir Technologies Inc 87 24,080,854 3.31
APP US EQUITY AppLovin Corp 23 23,826,423 3.27
NQZ5 Index NASDAQ 100 E-MINI INDEX DEC 2025 0 22,800,272 3.13
SNDK US EQUITY Sandisk Corp/DE 62 21,266,172 2.92
TSM US EQUITY Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 45 20,557,629 2.82
AMZN US EQUITY Amazon.com Inc 58 19,801,892 2.72
AAPL US EQUITY Apple Inc 48 19,710,861 2.71
LITE US EQUITY Lumentum Holdings Inc 32 17,251,776 2.37
ISRG US EQUITY Intuitive Surgical Inc 21 17,196,273 2.36
현금 16,990,590 16,990,590 2.33
CIEN US EQUITY Ciena Corp 50 16,339,252 2.24
MSFT US EQUITY Microsoft Corp 23 16,213,134 2.23
LLY US EQUITY Eli Lilly & Co 11 16,099,948 2.21
STX US EQUITY Seagate Technology Holdings PLC 36 15,851,129 2.18
RDDT US EQUITY Reddit Inc 45 15,783,121 2.17
CRCL US EQUITY Circle Internet Group Inc 120 15,627,351 2.15
ORCL US EQUITY Oracle Corp 44 14,453,724 1.98
CSCO US EQUITY Cisco Systems Inc 119 14,066,781 1.93
META US EQUITY Meta Platforms Inc 14 13,406,980 1.84
SOFI US EQUITY SoFi Technologies Inc 313 12,489,817 1.71
COIN US EQUITY Coinbase Global Inc 30 12,156,227 1.67
BABA US EQUITY Alibaba Group Holding Ltd 50 11,697,093 1.61
INTC US EQUITY Intel Corp 193 11,593,305 1.59
BE US EQUITY Bloom Energy Corp 73 10,891,612 1.50
RKLB US EQUITY Rocket Lab Corp 127 10,760,323 1.48
NFLX US EQUITY Netflix Inc 76 10,378,699 1.42
WDC US EQUITY Western Digital Corp 38 10,184,469 1.40
AMD US EQUITY Advanced Micro Devices Inc 31 10,110,701 1.39
ASML US EQUITY ASML Holding NV 5 8,243,791 1.13
FSLR US EQUITY First Solar Inc 20 7,725,295 1.06
CEG US EQUITY Constellation Energy Corp 14 7,466,607 1.03
GEV US EQUITY GE Vernova Inc 7 7,454,853 1.02
MSTR US EQUITY Strategy Inc 24 6,527,393 0.90
FLNC US EQUITY Fluence Energy Inc 180 6,312,983 0.87
EOSE US EQUITY Eos Energy Enterprises Inc 286 6,230,701 0.86
CRWD US EQUITY Crowdstrike Holdings Inc 8 6,122,259 0.84
MRVL US EQUITY Marvell Technology Inc 41 5,584,540 0.77
SHOP CT EQUITY Shopify Inc 17 4,217,405 0.58
SERV US EQUITY Serve Robotics Inc 205 3,690,012 0.51
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수익률
1주
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 연초 이후 상장 이후
기준가 2.70-2.569.8239.8236.20282.9632.68260.49
비교지수 0.631.3114.3925.8524.07150.7221.64141.15
초과성과 2.07-3.87-4.5713.9712.13132.2411.04119.34
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
기준가격
~
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일자 기준가격(원) 시장가격(원) 과표기준가(원)
기준가격(원) 등락률(%) 종가(원) 등락률(%)
2025.12.12 36,397.02 -0.1 36,260.00 1.2 0.00
2025.12.11 36,433.14 0.84 35,830.00 -0.76 36,433.14
2025.12.10 36,128.22 0.2 36,105.00 0.49 36,128.22
2025.12.09 36,054.60 0.19 35,930.00 -0.44 36,054.60
2025.12.08 35,985.54 0.29 36,090.00 0.42 35,985.54
2025.12.05 35,881.81 1.14 35,940.00 1.31 35,883.45
2025.12.04 35,476.30 0.61 35,475.00 0.3 35,476.30
2025.12.03 35,260.41 0.49 35,370.00 1.06 35,260.41
2025.12.02 35,086.83 -1.39 35,000.00 -0.26 35,086.83
2025.12.01 35,579.92 1.31 35,090.00 -0.62 35,579.92
2025.11.28 35,119.77 0.37 35,310.00 0.87 35,121.33
2025.11.27 34,991.01 1.41 35,005.00 1.08 34,991.01
2025.11.26 34,505.51 0.15 34,630.00 0.13 34,505.51
2025.11.25 34,453.37 4.41 34,585.00 3.8 34,453.37
2025.11.24 32,997.97 0.55 33,320.00 1.69 32,997.97
2025.11.21 32,816.80 -3.85 32,765.00 -6.77 32,818.23
2025.11.20 34,131.22 1.19 35,145.00 4.5 34,131.22
2025.11.19 33,731.35 -1.57 33,630.00 -0.68 33,731.35
2025.11.18 34,270.74 -0.33 33,860.00 -2.73 34,270.74
2025.11.17 34,384.94 0.23 34,810.00 1.55 34,384.94
2025.11.14 34,307.20 -6.2 34,280.00 -6.44 34,308.77
2025.11.13 36,575.41 -0.36 36,640.00 -1 36,575.41
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기본정보
순자산총액
10,668 억
상장일
2022.05.11
사무수탁사
한국펀드파트너스
수탁은행
한국씨티은행
위험등급
2등급(높은 위험)
설정단위(좌)
20,000
비교지수
NASDAQ 100 Index(KRW) 비교지수 안내
AP
키움증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 신한투자증권, 교보증권, SK증권, BNK투자증권, 유진투자증권, LS증권, 삼성증권, 대신증권, DB증권, KB증권, iM증권
LP
키움증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 신한투자증권, 교보증권, SK증권, BNK투자증권, 유진투자증권, LS증권, 삼성증권, 대신증권, DB증권, KB증권, iM증권
보수율
운용 AP/LP 수탁 사무수탁 총보수(연%)
0.69% 0.04% 0.04% 0.03% 총 0.80%
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
실시간 기준가 (원)
34,813.48
2025-12-14 04:11:32 기준 자사 자체 산출
기준가 (원)
36,433.14
2025-12-11 기준
분배금 지급
  • 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
  • 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
  • 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
최근 3년 분배금 지급현황
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최근 3년 분배금 지급현황
지급기준일 실지급일 분배금액 (원) 주당과세표준액 (원)
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