TIMEFOLIO
미국나스닥100액티브
426030
나스닥 개인연금(100%) 퇴직연금(70%)
메가트렌드를 주도하는 글로벌 대표 테크 기업에 투자하는 액티브 ETF
1개월 수익률
15.17%
순자산총액
3,135 억원
기준가
28,812.53 원
2025.06.30 기준
구성종목 TOP 10
오늘
종목명
비중(%)
증감
  • 1Coinbase Global Inc
    6.79%
    +1.49%
  • 2Meta Platforms Inc
    6.70%
    +3.35%
  • 3NVIDIA Corp
    6.39%
    -3.30%
  • 4Robinhood Markets Inc
    6.09%
    +1.14%
  • 5NASDAQ 100 E-MINI INDEX SEPT 2025
    5.33%
    신규
  • 6Palantir Technologies Inc
    5.27%
    -0.43%
  • 7CoreWeave Inc
    4.95%
    +0.30%
  • 8MicroStrategy Inc
    4.86%
    -0.53%
  • 9Constellation Energy Corp
    4.20%
    +0.40%
  • 10Tesla Inc
    4.02%
    -3.91%
종목명
비중(%)
  • 1NVIDIA Corp
    9.69%
  • 2Tesla Inc
    7.93%
  • 3Palantir Technologies Inc
    5.70%
  • 4Netflix Inc
    5.63%
  • 5MicroStrategy Inc
    5.39%
  • 6Coinbase Global Inc
    5.30%
  • 7Robinhood Markets Inc
    4.95%
  • 8NASDAQ 100 E-MINI INDEX JUN 2025
    4.69%
  • 9CoreWeave Inc
    4.65%
  • 10Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
    4.25%
구성종목
엑셀 다운로드
종목코드 종목명 수량 평가금액(원) 비중(%)
COIN US EQUITY Coinbase Global Inc 82 39,124,701 6.79
META US EQUITY Meta Platforms Inc 39 38,625,619 6.70
NVDA US EQUITY NVIDIA Corp 173 36,842,512 6.39
HOOD US EQUITY Robinhood Markets Inc 313 35,084,326 6.09
NQU5 Index NASDAQ 100 E-MINI INDEX SEPT 2025 0 30,714,525 5.33
PLTR US EQUITY Palantir Technologies Inc 172 30,357,828 5.27
CRWV US EQUITY CoreWeave Inc 132 28,510,218 4.95
MSTR US EQUITY MicroStrategy Inc 54 27,984,852 4.86
CEG US EQUITY Constellation Energy Corp 56 24,204,852 4.20
TSLA US EQUITY Tesla Inc 53 23,155,726 4.02
AVGO US EQUITY Broadcom Inc 62 22,544,595 3.91
TSM US EQUITY Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 66 20,365,587 3.53
CRCL US EQUITY Circle Internet Group Inc 72 17,537,796 3.04
AAPL US EQUITY Apple Inc 61 16,558,938 2.87
SMR US EQUITY NuScale Power Corp 306 15,780,420 2.74
NFLX US EQUITY Netflix Inc 8 14,289,696 2.48
RDDT US EQUITY Reddit Inc 73 14,093,635 2.45
MSFT US EQUITY Microsoft Corp 21 14,059,899 2.44
AMZN US EQUITY Amazon.com Inc 46 13,866,930 2.41
RKLB US EQUITY Rocket Lab Corp 266 12,704,958 2.21
GOOGL US EQUITY Alphabet Inc 43 10,363,666 1.80
CORZ US EQUITY Core Scientific Inc 441 9,912,577 1.72
현금 9,441,608 9,441,608 1.64
LLY US EQUITY Eli Lilly & Co 9 9,421,717 1.64
AMD US EQUITY Advanced Micro Devices Inc 47 9,124,744 1.58
MRVL US EQUITY Marvell Technology Inc 85 8,854,110 1.54
DELL US EQUITY Dell Technologies Inc 41 6,862,846 1.19
BABA US EQUITY Alibaba Group Holding Ltd 34 5,236,272 0.91
INTC US EQUITY Intel Corp 159 4,870,408 0.85
TMUS US EQUITY T-Mobile US Inc 14 4,446,225 0.77
HON US EQUITY Honeywell International Inc 14 4,325,265 0.75
QCOM US EQUITY QUALCOMM Inc 13 2,782,377 0.48
CRWD US EQUITY Crowdstrike Holdings Inc 4 2,696,382 0.47
ADBE US EQUITY Adobe Inc 5 2,604,352 0.45
PEP US EQUITY PepsiCo Inc 13 2,299,752 0.40
CSCO US EQUITY Cisco Systems Inc 15 1,390,162 0.24
COST US EQUITY Costco Wholesale Corp 1 1,329,939 0.23
ASML US EQUITY ASML Holding NV 1 1,074,532 0.19
INTU US EQUITY Intuit Inc 1 1,048,369 0.18
SBUX US EQUITY Starbucks Corp 8 994,788 0.17
CMCSA US EQUITY Comcast Corp 16 762,912 0.13
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수익률
1주
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 연초 이후 상장 이후
기준가 -0.2115.1725.634.9337.11202.214.93185.09
비교지수 1.623.184.78-3.7911.66100.97-2.5493.22
초과성과 -1.8311.9920.858.7225.45101.247.4791.87
기준가격
~
엑셀 다운로드
일자 기준가격(원) 시장가격(원) 과표기준가(원)
기준가격(원) 등락률(%) 종가(원) 등락률(%)
2025.07.01 29,386.87 1.99 29,310.00 0.55 0.00
2025.06.30 28,812.53 -2.32 29,150.00 -1.64 28,812.53
2025.06.27 29,498.28 1.93 29,635.00 1.49 29,499.69
2025.06.26 28,939.25 -1.49 29,200.00 -0.53 28,939.25
2025.06.25 29,377.14 1.64 29,355.00 0.19 29,377.14
2025.06.24 28,903.74 0.11 29,300.00 2.36 28,903.74
2025.06.23 28,873.02 4.02 28,625.00 2.58 28,873.02
2025.06.20 27,758.25 -1.08 27,905.00 -0.16 27,759.56
2025.06.19 28,059.98 5.37 27,950.00 4.6 28,059.98
2025.06.18 26,630.87 -0.36 26,720.00 0.3 26,630.87
2025.06.17 26,727.00 3.38 26,640.00 2.58 26,727.00
2025.06.16 25,853.72 -0.28 25,970.00 2.26 25,853.72
2025.06.13 25,926.13 0.13 25,395.00 -1.76 25,927.42
2025.06.12 25,892.53 -0.63 25,850.00 -0.39 25,892.53
2025.06.11 26,057.65 0.48 25,950.00 -0.12 26,057.65
2025.06.10 25,934.46 2.19 25,980.00 2.65 25,934.46
2025.06.09 25,379.07 -1.28 25,310.00 -1.48 25,379.07
2025.06.05 25,707.96 -0.44 25,690.00 -0.45 25,709.87
2025.06.04 25,822.63 3.6 25,805.00 4.41 25,822.63
2025.06.02 24,925.35 -0.37 24,715.00 -0.86 24,925.97
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기본정보
순자산총액
3,135 억
상장일
2022.05.11
사무수탁사
한국펀드파트너스
수탁은행
한국씨티은행
위험등급
2등급(높은 위험)
설정단위(좌)
20,000
비교지수
NASDAQ 100 Index(KRW) 비교지수 안내
AP
키움증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 신한투자증권, 교보증권, SK증권, BNK투자증권, 유진투자증권, LS증권, 삼성증권
LP
키움증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 신한투자증권, 교보증권, SK증권, BNK투자증권, 유진투자증권, LS증권, 삼성증권
보수율
운용 AP/LP 수탁 사무수탁 총보수(연%)
0.69% 0.04% 0.04% 0.03% 총 0.80%
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
실시간 기준가 (원)
29,382.50
2025-07-02 03:44:14 기준 자사 자체 산출
기준가 (원)
28,812.53
2025-06-30 기준
분배금 지급
  • 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
  • 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
  • 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
최근 3년 분배금 지급현황
관련자료 다운로드
투자설명서 간이투자설명서 집합투자규약 Factsheet
최근 3년 분배금 지급현황
지급기준일 실지급일 분배금액 (원) 주당과세표준액 (원)
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