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차이나AI테크액티브
차이나AI테크액티브
0043Y0
차이나AI
개인연금(100%)
퇴직연금(70%)
중국 AI산업의 성장을 주도하는 중국, 홍콩, 대만 리딩 테크 기업에 투자하는 ETF
1개월 수익률
7.04%
- 순자산총액
- 499 억원
- 기준가
- 10,965.82 원
2025.08.13 기준
구성종목 TOP 10
오늘
종목명
비중(%)
증감
-
1Alibaba Group Holding Ltd7.80%+0.29%
-
2Tencent Holdings Ltd5.75%-2.06%
-
3Contemporary Amperex Technology Co Ltd5.45%+0.99%
-
4UBTech Robotics Corp Ltd5.10%+3.35%
-
5Semiconductor Manufacturing International Corp5.03%-0.78%
-
6Kuaishou Technology4.31%-0.19%
-
7Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd3.92%-2.27%
-
8Meitu Inc3.60%-0.39%
-
9Meituan3.42%+2.44%
-
10Xiaomi Corp3.26%-2.95%
종목명
비중(%)
-
1Tencent Holdings Ltd7.81%
-
2Alibaba Group Holding Ltd7.51%
-
3Xiaomi Corp6.21%
-
4Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd6.19%
-
5Semiconductor Manufacturing International Corp5.81%
-
6BYD Co Ltd4.74%
-
7Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.63%
-
8Kuaishou Technology4.50%
-
9Contemporary Amperex Technology Co Ltd4.46%
-
10XPeng Inc4.15%
구성종목
| 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|
| 9988 HK EQUITY | Alibaba Group Holding Ltd | 2,083 | 42,748,921 | 7.80 |
| 700 HK EQUITY | Tencent Holdings Ltd | 320 | 31,512,830 | 5.75 |
| 3750 HK EQUITY | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 408 | 29,859,462 | 5.45 |
| 9880 HK EQUITY | UBTech Robotics Corp Ltd | 1,712 | 27,978,408 | 5.10 |
| 981 HK EQUITY | Semiconductor Manufacturing International Corp | 3,060 | 27,548,909 | 5.03 |
| 1024 HK EQUITY | Kuaishou Technology | 1,873 | 23,604,137 | 4.31 |
| 9863 HK EQUITY | Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd | 1,923 | 21,492,669 | 3.92 |
| 1357 HK EQUITY | Meitu Inc | 10,857 | 19,759,125 | 3.60 |
| 3690 HK EQUITY | Meituan | 893 | 18,766,925 | 3.42 |
| 1810 HK EQUITY | Xiaomi Corp | 1,964 | 17,871,844 | 3.26 |
| 1211 HK EQUITY | BYD Co Ltd | 862 | 16,886,505 | 3.08 |
| 9868 HK EQUITY | XPeng Inc | 1,102 | 15,904,967 | 2.90 |
| 1428 HK EQUITY | Bright Smart Securities & Commodities Group Ltd | 7,230 | 15,728,746 | 2.87 |
| 9660 HK EQUITY | Horizon Robotics | 12,164 | 15,543,555 | 2.84 |
| TSM US EQUITY | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 46 | 15,526,632 | 2.83 |
| 300308 CH EQUITY | Zhongji Innolight Co Ltd | 346 | 15,032,197 | 2.74 |
| 688256 CH EQUITY | Cambricon Technologies Corp Ltd | 92 | 15,034,445 | 2.74 |
| 300502 CH EQUITY | Eoptolink Technology Inc Ltd | 380 | 14,989,213 | 2.73 |
| 1347 HK EQUITY | Hua Hong Semiconductor Ltd | 1,758 | 13,825,134 | 2.52 |
| 9618 HK EQUITY | JD.com Inc | 497 | 10,733,424 | 1.96 |
| HSAI US EQUITY | Hesai Group | 334 | 10,517,306 | 1.92 |
| 2577 HK EQUITY | InnoScience Suzhou Technology Holding Co Ltd | 796 | 9,162,798 | 1.67 |
| 6060 HK EQUITY | ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd | 2,858 | 8,994,294 | 1.64 |
| 9999 HK EQUITY | NetEase Inc | 247 | 8,886,181 | 1.62 |
| 300953 CH EQUITY | Ningbo Zhenyu Technology Co Ltd | 370 | 8,230,476 | 1.50 |
| 603119 CH EQUITY | Zhejiang Rongtai Electric Material Co Ltd | 637 | 7,725,618 | 1.41 |
| 688017 CH EQUITY | Leader Harmonious Drive Systems Co Ltd | 291 | 7,680,958 | 1.40 |
| 002371 CH EQUITY | NAURA Technology Group Co Ltd | 103 | 6,588,029 | 1.20 |
| 1788 HK EQUITY | Guotai Junan International Holdings Ltd | 6,428 | 6,166,087 | 1.13 |
| 현금 | 5,909,959 | 5,909,959 | 1.08 | |
| 002366 CH EQUITY | RongFa Nuclear Equipment Co Ltd | 3,530 | 5,470,460 | 1.00 |
| 1164 HK EQUITY | CGN Mining Co Ltd | 13,131 | 5,200,171 | 0.95 |
| 2498 HK EQUITY | RoboSense Technology Co Ltd | 869 | 5,016,848 | 0.92 |
| 300718 CH EQUITY | Zhejiang Changsheng Sliding Bearings Co Ltd | 269 | 4,994,681 | 0.91 |
| 300024 CH EQUITY | Siasun Robot & Automation Co Ltd | 1,323 | 4,803,467 | 0.88 |
| 268 HK EQUITY | Kingdee International Software Group Co Ltd | 1,637 | 4,610,053 | 0.84 |
| PDD US EQUITY | PDD Holdings Inc | 22 | 3,539,169 | 0.65 |
| 2338 HK EQUITY | Weichai Power Co Ltd | 1,000 | 2,979,849 | 0.54 |
| 20 HK EQUITY | SenseTime Group Inc | 10,153 | 2,948,598 | 0.54 |
| 603009 CH EQUITY | Shanghai Beite Technology Co Ltd | 327 | 2,609,938 | 0.48 |
| 9888 HK EQUITY | Baidu Inc | 174 | 2,592,468 | 0.47 |
| 002050 CH EQUITY | Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd | 493 | 2,553,958 | 0.47 |
| 300124 CH EQUITY | Shenzhen Inovance Technology Co Ltd | 203 | 2,555,801 | 0.47 |
| 3888 HK EQUITY | Kingsoft Corp Ltd | 384 | 2,238,509 | 0.41 |
| WRD US EQUITY | WeRide Inc | 120 | 1,543,635 | 0.28 |
| 9698 HK EQUITY | GDS Holdings Ltd | 245 | 1,536,021 | 0.28 |
| PONY US EQUITY | Pony AI Inc | 66 | 1,309,519 | 0.24 |
| ASX US EQUITY | ASE Technology Holding Co Ltd | 61 | 853,793 | 0.16 |
| UMC US EQUITY | United Microelectronics Corp | 77 | 724,522 | 0.13 |
수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | -0.34 | 7.04 | 4.17 | - | - | - | - | 4.17 |
| 비교지수 | -0.99 | 3.27 | 4.94 | - | - | - | - | 4.94 |
| 초과성과 | 0.64 | 3.77 | -0.77 | - | - | - | - | -0.77 |
기준가격
| 일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
| 2025.08.14 | 11,352.28 | 3.52 | 11,460.00 | 1.37 | 0.00 |
| 2025.08.13 | 10,965.82 | -0.1 | 11,305.00 | 2.68 | 10,965.82 |
| 2025.08.12 | 10,976.82 | 0.44 | 11,010.00 | 0.41 | 10,976.82 |
| 2025.08.11 | 10,928.53 | -1.42 | 10,965.00 | 0.09 | 10,928.53 |
| 2025.08.08 | 11,085.59 | 0.88 | 10,955.00 | -1.13 | 11,086.14 |
| 2025.08.07 | 10,989.37 | -0.14 | 11,080.00 | -0.54 | 10,989.37 |
| 2025.08.06 | 11,004.26 | 0.32 | 11,140.00 | 1.27 | 11,004.26 |
| 2025.08.05 | 10,969.36 | 2.18 | 11,000.00 | 0.78 | 10,969.36 |
| 2025.08.04 | 10,735.52 | -3.49 | 10,915.00 | -0.32 | 10,735.52 |
| 2025.08.01 | 11,124.15 | 1.07 | 10,950.00 | -0.99 | 11,124.70 |
| 2025.07.31 | 11,006.00 | -2.44 | 11,060.00 | 0 | 11,006.00 |
| 2025.07.30 | 11,281.23 | -0.3 | 11,060.00 | -1.86 | 11,281.23 |
| 2025.07.29 | 11,314.89 | 0.96 | 11,270.00 | -0.09 | 11,314.89 |
| 2025.07.28 | 11,207.01 | -0.33 | 11,280.00 | 1.17 | 11,207.01 |
| 2025.07.25 | 11,243.87 | 1.51 | 11,150.00 | -0.27 | 11,244.40 |
| 2025.07.24 | 11,076.93 | 1.15 | 11,180.00 | 0.4 | 11,076.93 |
| 2025.07.23 | 10,951.22 | -0.79 | 11,135.00 | 1.32 | 10,951.22 |
| 2025.07.22 | 11,037.97 | 0.74 | 10,990.00 | -0.9 | 11,037.97 |
| 2025.07.21 | 10,956.95 | 2.12 | 11,090.00 | 1.51 | 10,956.95 |
| 2025.07.18 | 10,729.67 | 0.67 | 10,925.00 | 1.39 | 10,730.23 |
| 2025.07.17 | 10,658.14 | -0.2 | 10,775.00 | 0.51 | 10,658.14 |
| 2025.07.16 | 10,679.68 | 2.19 | 10,720.00 | 1.61 | 10,679.68 |
| 2025.07.15 | 10,451.00 | 0.97 | 10,550.00 | 1.44 | 10,451.00 |
기본정보
- 순자산총액
- 499 억
- 상장일
- 2025.05.13
- 사무수탁사
- 한국펀드파트너스
- 수탁은행
- 한국씨티은행
- 위험등급
- 2등급(높은 위험)
- 설정단위(좌)
- 50,000
- 비교지수
- Solactive China Artificial Intelligence Index PR (원화환산) 비교지수 안내
AP
키움증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, BNK투자증권
LP
키움증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, BNK투자증권
보수율
| 운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.69% | 0.03% | 0.05% | 0.03% | 총 0.80% |
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세 (보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
- 실시간 기준가 (원)
- 11,368.49
2025-08-16 12:03:50 기준 자사 자체 산출
- 기준가 (원)
- 10,965.82
2025-08-13 기준
분배금 지급
- 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
- 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
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