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차이나AI테크액티브
차이나AI테크액티브
0043Y0
차이나AI
개인연금(100%)
퇴직연금(70%)
중국 AI산업의 성장을 주도하는 중국, 홍콩, 대만 리딩 테크 기업에 투자하는 ETF
1개월 수익률
5.19%
- 순자산총액
- 559 억원
- 기준가
- 11,525.92 원
2025.08.21 기준
구성종목 TOP 10
오늘
종목명
비중(%)
증감
-
1Alibaba Group Holding Ltd7.12%-0.61%
-
2Tencent Holdings Ltd5.50%-1.82%
-
3Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd5.13%-0.64%
-
4Contemporary Amperex Technology Co Ltd4.80%-0.81%
-
5Semiconductor Manufacturing International Corp4.61%-0.84%
-
6UBTech Robotics Corp Ltd4.47%+2.70%
-
7Eoptolink Technology Inc Ltd4.37%신규
-
8Zhongji Innolight Co Ltd4.19%신규
-
9Xiaomi Corp3.95%-1.63%
-
10Kuaishou Technology3.92%-0.50%
종목명
비중(%)
-
1Alibaba Group Holding Ltd7.73%
-
2Tencent Holdings Ltd7.32%
-
3Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd5.77%
-
4Contemporary Amperex Technology Co Ltd5.61%
-
5Xiaomi Corp5.58%
-
6Semiconductor Manufacturing International Corp5.45%
-
7Bright Smart Securities & Commodities Group Ltd5.22%
-
8BYD Co Ltd4.42%
-
9Kuaishou Technology4.42%
-
10Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.33%
구성종목
| 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|
| 9988 HK EQUITY | Alibaba Group Holding Ltd | 1,950 | 41,015,666 | 7.12 |
| 700 HK EQUITY | Tencent Holdings Ltd | 300 | 31,711,621 | 5.50 |
| 9863 HK EQUITY | Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd | 2,246 | 29,551,149 | 5.13 |
| 3750 HK EQUITY | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 380 | 27,672,081 | 4.80 |
| 981 HK EQUITY | Semiconductor Manufacturing International Corp | 2,870 | 26,587,012 | 4.61 |
| 9880 HK EQUITY | UBTech Robotics Corp Ltd | 1,606 | 25,744,734 | 4.47 |
| 300502 CH EQUITY | Eoptolink Technology Inc Ltd | 506 | 25,152,716 | 4.37 |
| 300308 CH EQUITY | Zhongji Innolight Co Ltd | 463 | 24,156,342 | 4.19 |
| 1810 HK EQUITY | Xiaomi Corp | 2,422 | 22,783,694 | 3.95 |
| 1024 HK EQUITY | Kuaishou Technology | 1,757 | 22,614,028 | 3.92 |
| 1211 HK EQUITY | BYD Co Ltd | 1,082 | 21,964,312 | 3.81 |
| 688256 CH EQUITY | Cambricon Technologies Corp Ltd | 101 | 19,933,641 | 3.46 |
| 3690 HK EQUITY | Meituan | 838 | 18,121,253 | 3.14 |
| 1357 HK EQUITY | Meitu Inc | 10,185 | 17,940,453 | 3.11 |
| 9660 HK EQUITY | Horizon Robotics | 11,412 | 14,953,750 | 2.60 |
| 9868 HK EQUITY | XPeng Inc | 1,034 | 14,891,000 | 2.58 |
| 1347 HK EQUITY | Hua Hong Semiconductor Ltd | 1,649 | 14,039,117 | 2.44 |
| TSM US EQUITY | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 43 | 13,745,992 | 2.39 |
| 1428 HK EQUITY | Bright Smart Securities & Commodities Group Ltd | 6,783 | 13,720,740 | 2.38 |
| HSAI US EQUITY | Hesai Group | 313 | 11,340,786 | 1.97 |
| 603119 CH EQUITY | Zhejiang Rongtai Electric Material Co Ltd | 819 | 10,336,670 | 1.79 |
| 9618 HK EQUITY | JD.com Inc | 467 | 10,240,714 | 1.78 |
| 2577 HK EQUITY | InnoScience Suzhou Technology Holding Co Ltd | 747 | 10,109,267 | 1.75 |
| 6060 HK EQUITY | ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd | 2,681 | 9,008,207 | 1.56 |
| 9999 HK EQUITY | NetEase Inc | 231 | 8,361,234 | 1.45 |
| 300953 CH EQUITY | Ningbo Zhenyu Technology Co Ltd | 348 | 8,285,940 | 1.44 |
| 688017 CH EQUITY | Leader Harmonious Drive Systems Co Ltd | 273 | 7,925,631 | 1.38 |
| 002371 CH EQUITY | NAURA Technology Group Co Ltd | 97 | 6,623,738 | 1.15 |
| 1788 HK EQUITY | Guotai Junan International Holdings Ltd | 6,030 | 5,515,888 | 0.96 |
| 002366 CH EQUITY | RongFa Nuclear Equipment Co Ltd | 3,312 | 5,388,062 | 0.94 |
| 1164 HK EQUITY | CGN Mining Co Ltd | 12,319 | 5,226,381 | 0.91 |
| 2498 HK EQUITY | RoboSense Technology Co Ltd | 815 | 5,182,124 | 0.90 |
| 300024 CH EQUITY | Siasun Robot & Automation Co Ltd | 1,241 | 4,971,079 | 0.86 |
| 300718 CH EQUITY | Zhejiang Changsheng Sliding Bearings Co Ltd | 252 | 4,973,542 | 0.86 |
| 현금 | 4,829,841 | 4,829,841 | 0.84 | |
| 268 HK EQUITY | Kingdee International Software Group Co Ltd | 1,536 | 4,292,115 | 0.75 |
| PDD US EQUITY | PDD Holdings Inc | 21 | 3,465,235 | 0.60 |
| 20 HK EQUITY | SenseTime Group Inc | 9,525 | 2,983,872 | 0.52 |
| 2338 HK EQUITY | Weichai Power Co Ltd | 938 | 2,777,254 | 0.48 |
| 002050 CH EQUITY | Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd | 462 | 2,732,747 | 0.47 |
| 603009 CH EQUITY | Shanghai Beite Technology Co Ltd | 307 | 2,689,782 | 0.47 |
| 300124 CH EQUITY | Shenzhen Inovance Technology Co Ltd | 190 | 2,549,779 | 0.44 |
| 9888 HK EQUITY | Baidu Inc | 163 | 2,545,835 | 0.44 |
| 3888 HK EQUITY | Kingsoft Corp Ltd | 360 | 2,178,193 | 0.38 |
| WRD US EQUITY | WeRide Inc | 112 | 1,411,153 | 0.25 |
| PONY US EQUITY | Pony AI Inc | 62 | 1,290,974 | 0.22 |
| 9698 HK EQUITY | GDS Holdings Ltd | 229 | 1,283,089 | 0.22 |
| ASX US EQUITY | ASE Technology Holding Co Ltd | 58 | 785,928 | 0.14 |
| UMC US EQUITY | United Microelectronics Corp | 72 | 691,704 | 0.12 |
수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 1.67 | 5.19 | 12.39 | - | - | - | - | 9.49 |
| 비교지수 | -1.79 | -0.84 | 7.67 | - | - | - | - | 4.93 |
| 초과성과 | 3.46 | 6.03 | 4.72 | - | - | - | - | 4.56 |
기준가격
| 일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
| 2025.08.22 | 11,461.79 | -0.56 | 11,865.00 | 3.31 | 0.00 |
| 2025.08.21 | 11,525.92 | -0.32 | 11,485.00 | -0.48 | 11,525.92 |
| 2025.08.20 | 11,562.81 | 0.26 | 11,540.00 | -0.26 | 11,562.81 |
| 2025.08.19 | 11,533.35 | 1.04 | 11,570.00 | 0.22 | 11,533.35 |
| 2025.08.18 | 11,414.35 | 0.69 | 11,545.00 | 0.74 | 11,414.35 |
| 2025.08.14 | 11,336.67 | 3.38 | 11,460.00 | 1.37 | 11,337.53 |
| 2025.08.13 | 10,965.82 | -0.1 | 11,305.00 | 2.68 | 10,965.82 |
| 2025.08.12 | 10,976.82 | 0.44 | 11,010.00 | 0.41 | 10,976.82 |
| 2025.08.11 | 10,928.53 | -1.42 | 10,965.00 | 0.09 | 10,928.53 |
| 2025.08.08 | 11,085.59 | 0.88 | 10,955.00 | -1.13 | 11,086.14 |
| 2025.08.07 | 10,989.37 | -0.14 | 11,080.00 | -0.54 | 10,989.37 |
| 2025.08.06 | 11,004.26 | 0.32 | 11,140.00 | 1.27 | 11,004.26 |
| 2025.08.05 | 10,969.36 | 2.18 | 11,000.00 | 0.78 | 10,969.36 |
| 2025.08.04 | 10,735.52 | -3.49 | 10,915.00 | -0.32 | 10,735.52 |
| 2025.08.01 | 11,124.15 | 1.07 | 10,950.00 | -0.99 | 11,124.70 |
| 2025.07.31 | 11,006.00 | -2.44 | 11,060.00 | 0 | 11,006.00 |
| 2025.07.30 | 11,281.23 | -0.3 | 11,060.00 | -1.86 | 11,281.23 |
| 2025.07.29 | 11,314.89 | 0.96 | 11,270.00 | -0.09 | 11,314.89 |
| 2025.07.28 | 11,207.01 | -0.33 | 11,280.00 | 1.17 | 11,207.01 |
| 2025.07.25 | 11,243.87 | 1.51 | 11,150.00 | -0.27 | 11,244.40 |
| 2025.07.24 | 11,076.93 | 1.15 | 11,180.00 | 0.4 | 11,076.93 |
| 2025.07.23 | 10,951.22 | -0.79 | 11,135.00 | 1.32 | 10,951.22 |
기본정보
- 순자산총액
- 559 억
- 상장일
- 2025.05.13
- 사무수탁사
- 한국펀드파트너스
- 수탁은행
- 한국씨티은행
- 위험등급
- 2등급(높은 위험)
- 설정단위(좌)
- 50,000
- 비교지수
- Solactive China Artificial Intelligence Index PR (원화환산) 비교지수 안내
AP
키움증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, BNK투자증권
LP
키움증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, BNK투자증권
보수율
| 운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.69% | 0.03% | 0.05% | 0.03% | 총 0.80% |
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세 (보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
- 실시간 기준가 (원)
- 11,976.09
2025-08-24 11:36:36 기준 자사 자체 산출
- 기준가 (원)
- 11,525.92
2025-08-21 기준
분배금 지급
- 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
- 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
Tel.(02) 533-8940 Fax.(02) 534-3305 E-mail. tf@timefolio.co.kr
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