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차이나AI테크액티브
차이나AI테크액티브
0043Y0
차이나AI
개인연금(100%)
퇴직연금(70%)
중국 AI산업의 성장을 주도하는 중국, 홍콩, 대만 리딩 테크 기업에 투자하는 ETF
3개월 수익률
6.11%
- 순자산총액
- 1,819 억원
- 기준가
- 13,476.91 원
2025.12.03 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
-
1Alibaba Group Holding Ltd7.71%+0.26%
-
2Zhongji Innolight Co Ltd6.10%+0.17%
-
3Eoptolink Technology Inc Ltd5.21%0.00%
-
4Nanya Technology Corp4.49%신규
-
5Hua Hong Semiconductor Ltd4.43%-0.23%
-
6Cambricon Technologies Corp Ltd4.30%-0.44%
-
7Semiconductor Manufacturing International Corp3.99%+1.73%
-
8Tencent Holdings Ltd3.75%+1.93%
-
9Contemporary Amperex Technology Co Ltd3.69%-0.45%
-
10UBTech Robotics Corp Ltd3.57%-1.78%
종목명
비중(%)
-
1Alibaba Group Holding Ltd7.45%
-
2Zhongji Innolight Co Ltd5.93%
-
3UBTech Robotics Corp Ltd5.35%
-
4Eoptolink Technology Inc Ltd5.22%
-
5Cambricon Technologies Corp Ltd4.74%
-
6Hua Hong Semiconductor Ltd4.66%
-
7Contemporary Amperex Technology Co Ltd4.14%
-
8Zhejiang Rongtai Electric Material Co Ltd2.95%
-
9Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd2.85%
-
10Zhejiang Shuanghuan Driveline Co Ltd2.81%
구성종목
| 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|
| 9988 HK EQUITY | Alibaba Group Holding Ltd | 1,755 | 51,974,167 | 7.71 |
| 300308 CH EQUITY | Zhongji Innolight Co Ltd | 365 | 41,122,922 | 6.10 |
| 300502 CH EQUITY | Eoptolink Technology Inc Ltd | 463 | 35,128,990 | 5.21 |
| 2408 TT EQUITY | Nanya Technology Corp | 4,321 | 30,283,987 | 4.49 |
| 1347 HK EQUITY | Hua Hong Semiconductor Ltd | 2,173 | 29,840,209 | 4.43 |
| 688256 CH EQUITY | Cambricon Technologies Corp Ltd | 105 | 29,001,326 | 4.30 |
| 981 HK EQUITY | Semiconductor Manufacturing International Corp | 2,077 | 26,896,006 | 3.99 |
| 700 HK EQUITY | Tencent Holdings Ltd | 217 | 25,255,482 | 3.75 |
| 3750 HK EQUITY | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 276 | 24,875,166 | 3.69 |
| 9880 HK EQUITY | UBTech Robotics Corp Ltd | 1,140 | 24,041,270 | 3.57 |
| 2454 TT EQUITY | MediaTek Inc | 335 | 22,222,292 | 3.30 |
| 6770 TT EQUITY | Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp | 14,151 | 21,759,483 | 3.23 |
| 603119 CH EQUITY | Zhejiang Rongtai Electric Material Co Ltd | 1,002 | 19,131,045 | 2.84 |
| 002384 CH EQUITY | Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd | 1,179 | 17,954,467 | 2.66 |
| 2383 TT EQUITY | Elite Material Co Ltd | 254 | 17,146,828 | 2.55 |
| 1024 HK EQUITY | Kuaishou Technology | 1,284 | 16,699,753 | 2.48 |
| 9868 HK EQUITY | XPeng Inc | 1,119 | 16,622,311 | 2.47 |
| 002371 CH EQUITY | NAURA Technology Group Co Ltd | 183 | 16,482,062 | 2.45 |
| 002050 CH EQUITY | Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd | 1,853 | 16,189,246 | 2.40 |
| 20 HK EQUITY | SenseTime Group Inc | 39,361 | 15,591,797 | 2.31 |
| 9888 HK EQUITY | Baidu Inc | 627 | 13,683,955 | 2.03 |
| PONY US EQUITY | Pony AI Inc | 520 | 10,832,078 | 1.61 |
| 3711 TT EQUITY | ASE Technology Holding Co Ltd | 889 | 9,523,039 | 1.41 |
| 9660 HK EQUITY | Horizon Robotics | 6,263 | 9,451,117 | 1.40 |
| 300274 CH EQUITY | Sungrow Power Supply Co Ltd | 244 | 9,063,714 | 1.35 |
| 1164 HK EQUITY | CGN Mining Co Ltd | 15,535 | 9,054,834 | 1.34 |
| 2432 HK EQUITY | Shenzhen Dobot Corp Ltd | 1,190 | 8,686,977 | 1.29 |
| 3888 HK EQUITY | Kingsoft Corp Ltd | 1,541 | 8,272,719 | 1.23 |
| 9863 HK EQUITY | Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd | 804 | 7,977,238 | 1.18 |
| HSAI US EQUITY | Hesai Group | 258 | 7,162,049 | 1.06 |
| 600111 CH EQUITY | China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd | 691 | 6,664,811 | 0.99 |
| 1810 HK EQUITY | Xiaomi Corp | 867 | 6,656,167 | 0.99 |
| TSM US EQUITY | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 15 | 6,431,821 | 0.95 |
| 688017 CH EQUITY | Leader Harmonious Drive Systems Co Ltd | 200 | 6,002,869 | 0.89 |
| 3481 TT EQUITY | Innolux Corp | 8,785 | 5,765,771 | 0.86 |
| 688313 CH EQUITY | Henan Shijia Photons Technology Co Ltd | 351 | 5,618,102 | 0.83 |
| 2345 TT EQUITY | Accton Technology Corp | 114 | 5,611,536 | 0.83 |
| 2382 TT EQUITY | Quanta Computer Inc | 413 | 5,585,775 | 0.83 |
| 1357 HK EQUITY | Meitu Inc | 3,645 | 5,273,557 | 0.78 |
| 3034 TT EQUITY | Novatek Microelectronics Corp | 280 | 5,224,307 | 0.78 |
| 현금 | 4,141,905 | 4,141,905 | 0.62 | |
| 1211 HK EQUITY | BYD Co Ltd | 186 | 3,512,026 | 0.52 |
| 9999 HK EQUITY | NetEase Inc | 83 | 3,513,271 | 0.52 |
| 1428 HK EQUITY | Bright Smart Securities & Commodities Group Ltd | 2,428 | 3,425,792 | 0.51 |
| 9678 HK EQUITY | Unisound AI Technology Co Ltd | 32 | 3,389,303 | 0.50 |
| 300124 CH EQUITY | Shenzhen Inovance Technology Co Ltd | 167 | 2,467,144 | 0.37 |
| 268 HK EQUITY | Kingdee International Software Group Co Ltd | 549 | 1,427,027 | 0.21 |
| PDD US EQUITY | PDD Holdings Inc | 7 | 1,221,816 | 0.18 |
수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 3.58 | -4.35 | 6.11 | 39.74 | - | - | - | 28.03 |
| 비교지수 | 2.24 | -2.86 | 12.99 | 28.57 | - | - | - | 21.42 |
| 초과성과 | 1.34 | -1.49 | -6.88 | 11.17 | - | - | - | 6.61 |
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
기준가격
| 일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
| 2025.12.03 | 13,476.91 | -0.89 | 13,330.00 | -0.86 | 13,476.91 |
| 2025.12.02 | 13,597.44 | 1.28 | 13,445.00 | -1.39 | 13,597.44 |
| 2025.12.01 | 13,425.13 | 0.95 | 13,635.00 | 1.34 | 13,425.13 |
| 2025.11.28 | 13,298.52 | 0.59 | 13,455.00 | 0.9 | 13,299.18 |
| 2025.11.27 | 13,220.36 | 1.61 | 13,335.00 | 0.57 | 13,220.36 |
| 2025.11.26 | 13,011.17 | 1.76 | 13,260.00 | 1.96 | 13,011.17 |
| 2025.11.25 | 12,785.91 | 0.78 | 13,005.00 | 1.32 | 12,785.91 |
| 2025.11.24 | 12,686.50 | -4.28 | 12,835.00 | 0.79 | 12,686.50 |
| 2025.11.21 | 13,253.33 | -0.45 | 12,735.00 | -3.19 | 13,254.00 |
| 2025.11.20 | 13,313.89 | -0.01 | 13,155.00 | -1.28 | 13,313.89 |
| 2025.11.19 | 13,315.53 | -1.32 | 13,325.00 | 0.49 | 13,315.53 |
| 2025.11.18 | 13,493.21 | 0.35 | 13,260.00 | -1.27 | 13,493.21 |
| 2025.11.17 | 13,446.60 | -3.16 | 13,430.00 | -0.59 | 13,446.60 |
| 2025.11.14 | 13,885.50 | -0.38 | 13,510.00 | -3.84 | 13,886.19 |
| 2025.11.13 | 13,939.15 | 0.24 | 14,050.00 | 1.41 | 13,939.15 |
| 2025.11.12 | 13,906.36 | -0.66 | 13,855.00 | -0.32 | 13,906.36 |
| 2025.11.11 | 13,999.28 | 0.4 | 13,900.00 | 0.51 | 13,999.28 |
| 2025.11.10 | 13,943.99 | -2.73 | 13,830.00 | -1.91 | 13,943.99 |
| 2025.11.07 | 14,335.05 | 3.99 | 14,100.00 | -0.95 | 14,335.77 |
| 2025.11.06 | 13,785.68 | -0.67 | 14,235.00 | 3.53 | 13,785.68 |
| 2025.11.05 | 13,878.83 | -1.31 | 13,750.00 | 0.29 | 13,878.83 |
| 2025.11.04 | 14,063.14 | -0.19 | 13,710.00 | -1.72 | 14,063.14 |
| 2025.11.03 | 14,089.91 | -2.71 | 13,950.00 | -1.38 | 14,089.91 |
기본정보
- 순자산총액
- 1,819 억
- 상장일
- 2025.05.13
- 사무수탁사
- 한국펀드파트너스
- 수탁은행
- 한국씨티은행
- 위험등급
- 2등급(높은 위험)
- 설정단위(좌)
- 50,000
- 비교지수
- Solactive China Artificial Intelligence Index PR (원화환산) 비교지수 안내
AP
키움증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, BNK투자증권, LS증권, DB증권, 교보증권
LP
키움증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, BNK투자증권, LS증권, DB증권, 교보증권
보수율
| 운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.69% | 0.03% | 0.05% | 0.03% | 총 0.80% |
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세 (보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
- 실시간 기준가 (원)
- 13,589.44
2025-12-04 06:36:56 기준 자사 자체 산출
- 기준가 (원)
- 13,476.91
2025-12-03 기준
분배금 지급
- 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
- 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
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