TIMEFOLIO
미국배당다우존스액티브
0036D0 월배당 지급내역
월배당 개인연금(100%) 퇴직연금(70%)
매월 중순 월배당을 지급하며 배당이 성장하는 미국 고배당기업에 투자 가능한 액티브 ETF
3개월 수익률
4.78%
순자산총액
206 억원
기준가
10,581.63 원
2025.12.03 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
  • 1Merck & Co Inc
    5.38%
    +2.27%
  • 2Cisco Systems Inc
    4.88%
    +1.08%
  • 3S&P500 EMINI FUT DEC25
    4.74%
    신규
  • 4Amgen Inc
    4.41%
    +1.73%
  • 5Alphabet Inc
    4.21%
    신규
  • 6International Business Machines Corp
    4.19%
    -1.33%
  • 7Chevron Corp
    4.00%
    +0.74%
  • 8SoFi Technologies Inc
    3.75%
    -1.75%
  • 9AbbVie Inc
    3.61%
    +1.00%
  • 10JPMorgan Chase & Co
    3.16%
    +0.87%
종목명
비중(%)
  • 1International Business Machines Corp
    5.52%
  • 2SoFi Technologies Inc
    5.50%
  • 3NVIDIA Corp
    4.41%
  • 4Microsoft Corp
    3.81%
  • 5Cisco Systems Inc
    3.80%
  • 6SAP SE
    3.54%
  • 7Chevron Corp
    3.26%
  • 8Merck & Co Inc
    3.11%
  • 9ConocoPhillips
    2.98%
  • 10Lockheed Martin Corp
    2.95%
구성종목
엑셀 다운로드
종목코드 종목명 수량 평가금액(원) 비중(%)
MRK US EQUITY Merck & Co Inc 192 28,475,911 5.38
CSCO US EQUITY Cisco Systems Inc 229 25,841,541 4.88
ESZ5 Index S&P500 EMINI FUT DEC25 0 25,103,717 4.74
AMGN US EQUITY Amgen Inc 47 23,345,486 4.41
GOOG US EQUITY Alphabet Inc 48 22,268,033 4.21
IBM US EQUITY International Business Machines Corp 50 22,150,652 4.19
CVX US EQUITY Chevron Corp 96 21,174,432 4.00
SOFI US EQUITY SoFi Technologies Inc 458 19,840,871 3.75
ABBV US EQUITY AbbVie Inc 58 19,103,759 3.61
JPM US EQUITY JPMorgan Chase & Co 37 16,722,810 3.16
HOOD US EQUITY Robinhood Markets Inc 87 16,085,830 3.04
COP US EQUITY ConocoPhillips 116 15,205,015 2.87
CA29250N1050 Enbridge Inc 212 14,972,601 2.83
SAP US EQUITY SAP SE 41 14,548,643 2.75
TXN US EQUITY Texas Instruments Inc 55 14,150,492 2.67
LMT US EQUITY Lockheed Martin Corp 20 12,971,835 2.45
F US EQUITY Ford Motor Co 674 12,823,038 2.42
KO US EQUITY Coca-Cola Co/The 120 12,449,227 2.35
VZ US EQUITY Verizon Communications Inc 208 12,400,019 2.34
PM US EQUITY Philip Morris International Inc 54 12,257,036 2.32
GS US EQUITY Goldman Sachs Group Inc/The 10 11,967,282 2.26
HD US EQUITY Home Depot Inc/The 22 11,433,752 2.16
UPS US EQUITY United Parcel Service Inc 78 10,944,292 2.07
MSFT US EQUITY Microsoft Corp 15 10,789,800 2.04
PEP US EQUITY PepsiCo Inc 46 10,035,336 1.90
NVDA US EQUITY NVIDIA Corp 37 9,856,181 1.86
MS US EQUITY Morgan Stanley 39 9,680,740 1.83
PYPL US EQUITY PayPal Holdings Inc 104 9,603,068 1.82
BAC US EQUITY Bank of America Corp 122 9,526,116 1.80
BMY US EQUITY Bristol-Myers Squibb Co 132 9,349,692 1.77
MO US EQUITY Altria Group Inc 108 9,325,558 1.76
현금 7,783,647 7,783,647 1.47
SLB US EQUITY SLB Ltd 134 7,152,448 1.35
EOG US EQUITY EOG Resources Inc 44 7,044,403 1.33
OKE US EQUITY ONEOK Inc 56 6,009,404 1.14
GIS US EQUITY General Mills Inc 69 4,652,341 0.88
FAST US EQUITY Fastenal Co 74 4,396,337 0.83
US87612E1064 Target Corp 32 4,249,918 0.80
FITB US EQUITY Fifth Third Bancorp 56 3,594,955 0.68
KMB US EQUITY Kimberly-Clark Corp 22 3,454,057 0.65
PAYX US EQUITY Paychex Inc 20 3,252,500 0.62
VLO US EQUITY Valero Energy Corp 12 3,144,984 0.59
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수익률
1주
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 연초 이후 상장 이후
기준가 0.601.304.7811.41---8.79
비교지수 0.324.843.6211.31---7.57
초과성과 0.27-3.541.160.10---1.22
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
기준가격
~
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일자 기준가격(원) 시장가격(원) 과표기준가(원)
기준가격(원) 등락률(%) 종가(원) 등락률(%)
2025.12.03 10,581.63 -0.38 10,595.00 -0.09 10,581.63
2025.12.02 10,621.69 -0.86 10,605.00 -0.61 10,621.69
2025.12.01 10,714.14 0.83 10,670.00 0.38 10,714.14
2025.11.28 10,626.14 0.37 10,630.00 0.71 10,626.69
2025.11.27 10,587.29 0.65 10,555.00 0.09 10,587.29
2025.11.26 10,518.50 0.54 10,545.00 1.2 10,518.50
2025.11.25 10,462.15 0.63 10,420.00 0.24 10,462.15
2025.11.24 10,396.70 1.26 10,395.00 1.27 10,396.70
2025.11.21 10,267.74 -1.23 10,265.00 -1.44 10,268.28
2025.11.20 10,396.04 0.02 10,415.00 0.39 10,396.04
2025.11.19 10,394.07 -0.16 10,375.00 -0.34 10,394.07
2025.11.18 10,410.75 -0.76 10,410.00 -1.09 10,410.75
2025.11.17 10,490.20 -0.13 10,525.00 0.05 10,490.20
2025.11.14 10,503.43 -2.52 10,520.00 -2.64 10,504.00
2025.11.13 10,775.32 0.39 10,805.00 0.75 10,775.32
2025.11.12 10,733.51 0.44 10,775.00 0.75 10,733.51
2025.11.11 10,686.09 1.9 10,695.00 1.66 10,686.09
2025.11.10 10,486.59 0.1 10,520.00 0.14 10,486.59
2025.11.07 10,475.60 -1.21 10,505.00 -0.61 10,476.20
2025.11.06 10,603.39 0.95 10,570.00 0.52 10,603.39
2025.11.05 10,504.04 -0.34 10,515.00 0.19 10,504.04
2025.11.04 10,540.12 0.4 10,495.00 0.24 10,540.12
2025.11.03 10,497.90 0.71 10,470.00 0.43 10,497.90
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기본정보
순자산총액
206 억
상장일
2025.04.29
사무수탁사
한국펀드파트너스
수탁은행
신한은행
위험등급
2등급(높은 위험)
설정단위(좌)
50,000
비교지수
Dow Jones U.S. Dividend 100 Index(PR) 비교지수 안내
AP
키움증권, BNK투자증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 한국투자증권, LS증권, 대신증권
LP
키움증권, BNK투자증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 한국투자증권, LS증권, 대신증권
보수율
운용 AP/LP 수탁 사무수탁 총보수(연%)
0.69% 0.04% 0.04% 0.03% 총 0.80%
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
실시간 기준가 (원)
10,719.41
2025-12-04 06:36:57 기준 자사 자체 산출
기준가 (원)
10,581.63
2025-12-03 기준
분배금 지급
  • 지급기준일 : 매월 15일 기준(비영업일인 경우 직전 영업일)
  • 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
  • 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
  • ※시장 상황에 따라 배당금은 매월 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.
최근 3년 분배금 지급현황
관련자료 다운로드
투자설명서 간이투자설명서 집합투자규약 Factsheet
최근 3년 분배금 지급현황
지급기준일 실지급일 분배금액 (원) 주당과세표준액 (원)
2025.11.14 2025.11.18 54 54
2025.10.15 2025.10.17 53 53
2025.09.15 2025.09.17 51 51
2025.08.14 2025.08.19 51 51
2025.07.15 2025.07.17 52 52
2025.06.13 2025.06.17 50 50
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