TIMEFOLIO
미국배당다우존스액티브
0036D0
월배당 개인연금(100%) 퇴직연금(70%)
매월 중순 월배당을 지급하며 배당이 성장하는 미국 고배당기업에 투자 가능한 액티브 ETF
1개월 수익률
2.98%
순자산총액
176 억원
기준가
10,352.23 원
2025.07.11 기준
구성종목 TOP 10
오늘
종목명
비중(%)
증감
  • 1SAP SE
    6.27%
    -1.35%
  • 2International Business Machines Corp
    6.19%
    -1.37%
  • 3Texas Instruments Inc
    6.01%
    -0.06%
  • 4NVIDIA Corp
    5.63%
    +1.60%
  • 5Microsoft Corp
    5.06%
    +0.14%
  • 6Ford Motor Co
    4.28%
    +0.46%
  • 7ConocoPhillips
    3.90%
    -0.01%
  • 8Chevron Corp
    3.85%
    +0.16%
  • 9Cisco Systems Inc
    3.73%
    +0.18%
  • 10Philip Morris International Inc
    3.46%
    -0.11%
종목명
비중(%)
  • 1SAP SE
    7.62%
  • 2International Business Machines Corp
    7.56%
  • 3Texas Instruments Inc
    6.07%
  • 4Microsoft Corp
    4.92%
  • 5NVIDIA Corp
    4.03%
  • 6ConocoPhillips
    3.91%
  • 7Ford Motor Co
    3.82%
  • 8Chevron Corp
    3.69%
  • 9Philip Morris International Inc
    3.57%
  • 10Cisco Systems Inc
    3.55%
구성종목
엑셀 다운로드
종목코드 종목명 수량 평가금액(원) 비중(%)
SAP US EQUITY SAP SE 77 32,429,415 6.27
IBM US EQUITY International Business Machines Corp 81 32,021,828 6.19
TXN US EQUITY Texas Instruments Inc 103 31,118,397 6.01
NVDA US EQUITY NVIDIA Corp 129 29,115,705 5.63
MSFT US EQUITY Microsoft Corp 38 26,209,952 5.06
F US EQUITY Ford Motor Co 1,353 22,163,511 4.28
COP US EQUITY ConocoPhillips 154 20,200,472 3.90
CVX US EQUITY Chevron Corp 94 19,932,269 3.85
CSCO US EQUITY Cisco Systems Inc 204 19,292,790 3.73
PM US EQUITY Philip Morris International Inc 72 17,923,222 3.46
LMT US EQUITY Lockheed Martin Corp 27 17,242,523 3.33
MRK US EQUITY Merck & Co Inc 142 16,409,677 3.17
ABBV US EQUITY AbbVie Inc 56 15,019,368 2.90
AMGN US EQUITY Amgen Inc 36 14,872,640 2.87
VZ US EQUITY Verizon Communications Inc 235 13,584,894 2.63
ESU5 Index S&P500 EMINI FUT SEP25 0 13,047,560 2.52
KO US EQUITY Coca-Cola Co/The 136 13,050,785 2.52
HD US EQUITY Home Depot Inc/The 25 12,835,920 2.48
UPS US EQUITY United Parcel Service Inc 88 12,456,942 2.41
BMY US EQUITY Bristol-Myers Squibb Co 151 10,076,895 1.95
MO US EQUITY Altria Group Inc 124 9,985,679 1.93
PEP US EQUITY PepsiCo Inc 53 9,919,714 1.92
현금 8,906,324 8,906,324 1.72
EOG US EQUITY EOG Resources Inc 51 8,538,799 1.65
SLB US EQUITY Schlumberger NV 154 7,762,895 1.50
OKE US EQUITY ONEOK Inc 64 7,122,151 1.38
JPM US EQUITY JPMorgan Chase & Co 17 6,738,400 1.30
VLO US EQUITY Valero Energy Corp 29 6,174,844 1.19
GS US EQUITY Goldman Sachs Group Inc/The 6 5,851,941 1.13
GIS US EQUITY General Mills Inc 79 5,580,602 1.08
US87612E1064 Target Corp 36 5,186,138 1.00
FAST US EQUITY Fastenal Co 85 5,092,556 0.98
PAYX US EQUITY Paychex Inc 23 4,596,765 0.89
KMB US EQUITY Kimberly-Clark Corp 25 4,537,100 0.88
BAC US EQUITY Bank of America Corp 62 4,005,357 0.77
FITB US EQUITY Fifth Third Bancorp 64 3,877,527 0.75
SNA US EQUITY Snap-on Inc 5 2,205,453 0.43
BBY US EQUITY Best Buy Co Inc 17 1,723,706 0.33
LYB US EQUITY LyondellBasell Industries NV 19 1,706,981 0.33
TROW US EQUITY T Rowe Price Group Inc 12 1,699,334 0.33
CF US EQUITY CF Industries Holdings Inc 12 1,580,499 0.31
RF US EQUITY Regions Financial Corp 44 1,503,257 0.29
UNM US EQUITY Unum Group 13 1,438,819 0.28
CINF US EQUITY Cincinnati Financial Corp 7 1,423,518 0.28
PKG US EQUITY Packaging Corp of America 5 1,425,189 0.28
ADM US EQUITY Archer-Daniels-Midland Co 18 1,358,922 0.26
HSY US EQUITY Hershey Co/The 6 1,358,675 0.26
HAL US EQUITY Halliburton Co 43 1,310,591 0.25
WSO US EQUITY Watsco Inc 2 1,310,178 0.25
AMCR US EQUITY Amcor PLC 95 1,284,417 0.25
CTRA US EQUITY Coterra Energy Inc 36 1,242,811 0.24
DRI US EQUITY Darden Restaurants Inc 4 1,171,180 0.23
FNF US EQUITY Fidelity National Financial Inc 14 986,271 0.19
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수익률
1주
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 연초 이후 상장 이후
기준가 1.062.98-----3.26
비교지수 1.512.72------
초과성과 -0.440.26------
기준가격
~
엑셀 다운로드
일자 기준가격(원) 시장가격(원) 과표기준가(원)
기준가격(원) 등락률(%) 종가(원) 등락률(%)
2025.07.11 10,352.23 0.37 10,355.00 0.68 10,404.81
2025.07.10 10,314.18 -0.13 10,285.00 -0.24 10,314.18
2025.07.09 10,327.35 1.16 10,310.00 0.83 10,327.35
2025.07.08 10,208.86 -0.73 10,225.00 -0.24 10,208.86
2025.07.07 10,284.19 0.4 10,250.00 0.29 10,284.19
2025.07.04 10,243.68 0.64 10,220.00 0.44 10,244.27
2025.07.03 10,178.46 0.73 10,175.00 0.89 10,178.46
2025.07.02 10,104.52 1.17 10,085.00 1.26 10,104.52
2025.07.01 9,987.28 0.93 9,960.00 0.05 9,987.28
2025.06.30 9,895.42 -0.24 9,955.00 -0.05 9,895.42
2025.06.27 9,919.04 0.63 9,960.00 0.71 9,919.61
2025.06.26 9,856.61 -1.08 9,890.00 -0.85 9,856.61
2025.06.25 9,964.68 0.66 9,975.00 0.1 9,964.68
2025.06.24 9,899.00 -1.37 9,965.00 -0.7 9,899.00
2025.06.23 10,036.50 1.41 10,035.00 1.26 10,036.50
2025.06.20 9,897.01 -1.05 9,910.00 -0.7 9,897.58
2025.06.19 10,002.18 0.53 9,980.00 0.15 10,002.18
2025.06.18 9,949.04 -0.13 9,965.00 0.15 9,949.04
2025.06.17 9,961.83 0.22 9,950.00 -0.35 9,961.83
2025.06.16 9,939.57 -1.15 9,985.00 0.05 9,939.57
2025.06.13 10,054.72 1.36 9,980.00 0.71 10,055.29
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기본정보
순자산총액
176 억
상장일
2025.04.29
사무수탁사
한국펀드파트너스
수탁은행
신한은행
위험등급
2등급(높은 위험)
설정단위(좌)
50,000
비교지수
Dow Jones U.S. Dividend 100 Index(PR) 비교지수 안내
AP
키움증권, BNK투자증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 한국투자증권, LS증권
LP
키움증권, BNK투자증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 한국투자증권, LS증권
보수율
운용 AP/LP 수탁 사무수탁 총보수(연%)
0.69% 0.04% 0.04% 0.03% 총 0.80%
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
실시간 기준가 (원)
10,299.53
2025-07-14 08:21:58 기준 자사 자체 산출
기준가 (원)
10,352.23
2025-07-11 기준
분배금 지급
  • 지급기준일 : 매월 15일 기준(비영업일인 경우 직전 영업일)
  • 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
  • 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
  • ※시장 상황에 따라 배당금은 매월 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.
최근 3년 분배금 지급현황
관련자료 다운로드
투자설명서 간이투자설명서 집합투자규약 Factsheet
최근 3년 분배금 지급현황
지급기준일 실지급일 분배금액 (원) 주당과세표준액 (원)
2025.07.15 2025.07.17 52 52
2025.06.13 2025.06.17 50 50
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