종목코드 | 종목명 | 수량 | 평가금액(원) | 비중(%) |
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035420 | NAVER | 290 | 73,370,000 | 8.06 |
251270 | 넷마블 | 1,000 | 61,700,000 | 6.78 |
012510 | 더존비즈온 | 750 | 60,000,000 | 6.59 |
278470 | 에이피알 | 350 | 58,205,000 | 6.39 |
196170 | 알테오젠 | 125 | 54,875,000 | 6.03 |
035720 | 카카오 | 800 | 48,000,000 | 5.27 |
377300 | 카카오페이 | 500 | 39,800,000 | 4.37 |
214450 | 파마리서치 | 70 | 39,270,000 | 4.31 |
036570 | 엔씨소프트 | 180 | 38,070,000 | 4.18 |
119850 | 지엔씨에너지 | 1,000 | 36,400,000 | 4.00 |
194480 | 데브시스터즈 | 800 | 35,480,000 | 3.90 |
259960 | 크래프톤 | 100 | 35,350,000 | 3.88 |
064400 | LG씨엔에스 | 400 | 32,720,000 | 3.59 |
041510 | 에스엠 | 240 | 32,688,000 | 3.59 |
352820 | 하이브 | 100 | 27,100,000 | 2.98 |
323410 | 카카오뱅크 | 800 | 25,080,000 | 2.75 |
041190 | 우리기술투자 | 2,000 | 23,860,000 | 2.62 |
096770 | SK이노베이션 | 200 | 23,220,000 | 2.55 |
373220 | LG에너지솔루션 | 70 | 22,505,000 | 2.47 |
207940 | 삼성바이오로직스 | 20 | 21,140,000 | 2.32 |
141080 | 리가켐바이오 | 150 | 20,505,000 | 2.25 |
462870 | 시프트업 | 400 | 17,940,000 | 1.97 |
267260 | HD현대일렉트릭 | 40 | 17,700,000 | 1.94 |
122870 | 와이지엔터테인먼트 | 200 | 17,300,000 | 1.90 |
068270 | 셀트리온 | 86 | 15,359,600 | 1.69 |
293490 | 카카오게임즈 | 800 | 14,560,000 | 1.60 |
005490 | POSCO홀딩스 | 40 | 12,840,000 | 1.41 |
현금 | 5,615,096 | 5,615,096 | 0.62 |
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
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기준가 | 5.01 | 7.64 | 24.49 | 23.30 | 5.53 | 16.77 | 24.22 | -8.71 |
비교지수 | 3.05 | 12.47 | 24.12 | 17.71 | 12.08 | -7.22 | 17.62 | -43.01 |
초과성과 | 1.96 | -4.83 | 0.36 | 5.59 | -6.55 | 23.99 | 6.60 | 34.30 |
일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
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기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
2025.07.11 | 9,106.53 | -0.54 | 9,055.00 | -0.49 | 9,749.10 |
2025.07.10 | 9,156.17 | 1.31 | 9,100.00 | 0.72 | 9,749.30 |
2025.07.09 | 9,037.87 | 0.07 | 9,035.00 | 0.17 | 9,749.50 |
2025.07.08 | 9,031.61 | 2.21 | 9,020.00 | 2.27 | 9,749.71 |
2025.07.07 | 8,836.49 | 1.89 | 8,820.00 | 1.38 | 9,749.90 |
2025.07.04 | 8,672.37 | -2.13 | 8,700.00 | -1.47 | 9,750.47 |
2025.07.03 | 8,860.70 | 0.57 | 8,830.00 | -0.06 | 9,750.66 |
2025.07.02 | 8,810.13 | -0.93 | 8,835.00 | 0.11 | 9,750.86 |
2025.07.01 | 8,892.54 | 0.64 | 8,825.00 | -0.06 | 9,751.04 |
2025.06.30 | 8,836.28 | 0.9 | 8,830.00 | 1.26 | 9,751.23 |
2025.06.27 | 8,757.03 | -0.4 | 8,720.00 | -0.97 | 9,751.82 |
2025.06.26 | 8,792.00 | -3.99 | 8,805.00 | -3.88 | 9,752.03 |
2025.06.25 | 9,157.83 | -1.43 | 9,160.00 | -1.61 | 9,752.23 |
2025.06.24 | 9,290.76 | 1.97 | 9,310.00 | 2.36 | 9,752.44 |
2025.06.23 | 9,111.58 | 0.77 | 9,095.00 | 0.5 | 9,752.65 |
2025.06.20 | 9,042.35 | 2.81 | 9,050.00 | 3.08 | 9,753.23 |
2025.06.19 | 8,794.80 | 1.05 | 8,780.00 | 0.69 | 9,753.44 |
2025.06.18 | 8,703.27 | 4.21 | 8,720.00 | 4.68 | 9,753.64 |
2025.06.17 | 8,351.51 | -0.81 | 8,330.00 | -0.72 | 9,753.84 |
2025.06.16 | 8,419.86 | 1.72 | 8,390.00 | 1.76 | 9,754.04 |
2025.06.13 | 8,277.52 | -2.32 | 8,245.00 | -2.6 | 9,754.62 |
운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
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0.69% | 0.05% | 0.03% | 0.03% | 총 0.80% |