TIMEFOLIO
K이노베이션액티브
K이노베이션액티브
385710
K이노베이션
개인연금(100%)
퇴직연금(70%)
미래 성장성 높은 테마에 투자하면서, 신성장 기업들을 적극적으로 발굴 및 투자하는 액티브 ETF
1개월 수익률
7.64%
- 순자산총액
- 109 억원
- 기준가
- 9,106.53 원
2025.07.11 기준
구성종목 TOP 10
오늘
종목명
비중(%)
증감
-
1NAVER8.06%+3.37%
-
2넷마블6.78%-0.29%
-
3더존비즈온6.59%+1.14%
-
4에이피알6.39%+0.81%
-
5알테오젠6.03%+2.15%
-
6카카오5.27%-1.88%
-
7카카오페이4.37%신규
-
8파마리서치4.31%-0.32%
-
9엔씨소프트4.18%+0.43%
-
10지엔씨에너지4.00%+0.96%
종목명
비중(%)
-
1하이브8.20%
-
2카카오7.15%
-
3넷마블7.07%
-
4크래프톤6.31%
-
5에스엠6.17%
-
6와이지엔터테인먼트6.03%
-
7에이피알5.58%
-
8더존비즈온5.45%
-
9NAVER4.69%
-
10파마리서치4.63%
구성종목
| 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|
| 035420 | NAVER | 290 | 73,370,000 | 8.06 |
| 251270 | 넷마블 | 1,000 | 61,700,000 | 6.78 |
| 012510 | 더존비즈온 | 750 | 60,000,000 | 6.59 |
| 278470 | 에이피알 | 350 | 58,205,000 | 6.39 |
| 196170 | 알테오젠 | 125 | 54,875,000 | 6.03 |
| 035720 | 카카오 | 800 | 48,000,000 | 5.27 |
| 377300 | 카카오페이 | 500 | 39,800,000 | 4.37 |
| 214450 | 파마리서치 | 70 | 39,270,000 | 4.31 |
| 036570 | 엔씨소프트 | 180 | 38,070,000 | 4.18 |
| 119850 | 지엔씨에너지 | 1,000 | 36,400,000 | 4.00 |
| 194480 | 데브시스터즈 | 800 | 35,480,000 | 3.90 |
| 259960 | 크래프톤 | 100 | 35,350,000 | 3.88 |
| 064400 | LG씨엔에스 | 400 | 32,720,000 | 3.59 |
| 041510 | 에스엠 | 240 | 32,688,000 | 3.59 |
| 352820 | 하이브 | 100 | 27,100,000 | 2.98 |
| 323410 | 카카오뱅크 | 800 | 25,080,000 | 2.75 |
| 041190 | 우리기술투자 | 2,000 | 23,860,000 | 2.62 |
| 096770 | SK이노베이션 | 200 | 23,220,000 | 2.55 |
| 373220 | LG에너지솔루션 | 70 | 22,505,000 | 2.47 |
| 207940 | 삼성바이오로직스 | 20 | 21,140,000 | 2.32 |
| 141080 | 리가켐바이오 | 150 | 20,505,000 | 2.25 |
| 462870 | 시프트업 | 400 | 17,940,000 | 1.97 |
| 267260 | HD현대일렉트릭 | 40 | 17,700,000 | 1.94 |
| 122870 | 와이지엔터테인먼트 | 200 | 17,300,000 | 1.90 |
| 068270 | 셀트리온 | 86 | 15,359,600 | 1.69 |
| 293490 | 카카오게임즈 | 800 | 14,560,000 | 1.60 |
| 005490 | POSCO홀딩스 | 40 | 12,840,000 | 1.41 |
| 현금 | 5,615,096 | 5,615,096 | 0.62 |
수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 5.01 | 7.64 | 24.49 | 23.30 | 5.53 | 16.77 | 24.22 | -8.71 |
| 비교지수 | 3.05 | 12.47 | 24.12 | 17.71 | 12.08 | -7.22 | 17.62 | -43.01 |
| 초과성과 | 1.96 | -4.83 | 0.36 | 5.59 | -6.55 | 23.99 | 6.60 | 34.30 |
기준가격
| 일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
| 2025.07.11 | 9,106.53 | -0.54 | 9,055.00 | -0.49 | 9,749.10 |
| 2025.07.10 | 9,156.17 | 1.31 | 9,100.00 | 0.72 | 9,749.30 |
| 2025.07.09 | 9,037.87 | 0.07 | 9,035.00 | 0.17 | 9,749.50 |
| 2025.07.08 | 9,031.61 | 2.21 | 9,020.00 | 2.27 | 9,749.71 |
| 2025.07.07 | 8,836.49 | 1.89 | 8,820.00 | 1.38 | 9,749.90 |
| 2025.07.04 | 8,672.37 | -2.13 | 8,700.00 | -1.47 | 9,750.47 |
| 2025.07.03 | 8,860.70 | 0.57 | 8,830.00 | -0.06 | 9,750.66 |
| 2025.07.02 | 8,810.13 | -0.93 | 8,835.00 | 0.11 | 9,750.86 |
| 2025.07.01 | 8,892.54 | 0.64 | 8,825.00 | -0.06 | 9,751.04 |
| 2025.06.30 | 8,836.28 | 0.9 | 8,830.00 | 1.26 | 9,751.23 |
| 2025.06.27 | 8,757.03 | -0.4 | 8,720.00 | -0.97 | 9,751.82 |
| 2025.06.26 | 8,792.00 | -3.99 | 8,805.00 | -3.88 | 9,752.03 |
| 2025.06.25 | 9,157.83 | -1.43 | 9,160.00 | -1.61 | 9,752.23 |
| 2025.06.24 | 9,290.76 | 1.97 | 9,310.00 | 2.36 | 9,752.44 |
| 2025.06.23 | 9,111.58 | 0.77 | 9,095.00 | 0.5 | 9,752.65 |
| 2025.06.20 | 9,042.35 | 2.81 | 9,050.00 | 3.08 | 9,753.23 |
| 2025.06.19 | 8,794.80 | 1.05 | 8,780.00 | 0.69 | 9,753.44 |
| 2025.06.18 | 8,703.27 | 4.21 | 8,720.00 | 4.68 | 9,753.64 |
| 2025.06.17 | 8,351.51 | -0.81 | 8,330.00 | -0.72 | 9,753.84 |
| 2025.06.16 | 8,419.86 | 1.72 | 8,390.00 | 1.76 | 9,754.04 |
| 2025.06.13 | 8,277.52 | -2.32 | 8,245.00 | -2.6 | 9,754.62 |
기본정보
- 순자산총액
- 109 억
- 상장일
- 2021.05.25
- 사무수탁사
- 한국펀드파트너스
- 수탁은행
- 신한은행
- 위험등급
- 1등급(매우 높은 위험)
- 설정단위(좌)
- 100,000
- 비교지수
- KRX BBIG 비교지수 안내
AP
NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 유진투자증권, KB증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, BNK투자증권
LP
NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 유진투자증권, KB증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, BNK투자증권
보수율
| 운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.69% | 0.05% | 0.03% | 0.03% | 총 0.80% |
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
기준가
- 실시간 기준가 (원)
- 9,104.90
2025-07-14 08:49:18 기준 자사 자체 산출
- 기준가 (원)
- 9,106.53
2025-07-11 기준
분배금 지급
- 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
- 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
Tel.(02) 533-8940 Fax.(02) 534-3305 E-mail. tf@timefolio.co.kr
- 투자자는 집합투자증권에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자 전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 발생할 수 있습니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
- 본 사이트는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.
- 본 사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보 등의 데이터는 투자 참고사항이며 오류가 발생되거나 지연될 수 있습니다. 당사는 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
- 타임폴리오자산운용 준법감시인 심사필 제2025-297호(2025.05.16~2026.05.15)
Copyright ⓒ 2025 TIMEFOLIO ACTIVE ETF Co., Ltd. All Right Reserved.