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K이노베이션액티브
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385710
K이노베이션
개인연금(100%)
퇴직연금(70%)
미래 성장성 높은 테마에 투자하면서, 신성장 기업들을 적극적으로 발굴 및 투자하는 액티브 ETF
3개월 수익률
13.49%
- 순자산총액
- 111 억원
- 기준가
- 10,116.27 원
2025.12.11 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
-
1에이비엘바이오8.93%+2.79%
-
2로보티즈7.90%+1.45%
-
3알테오젠7.17%+0.75%
-
4LG에너지솔루션7.05%-0.89%
-
5레인보우로보틱스6.97%+6.13%
-
6더존비즈온5.78%-0.02%
-
7NAVER5.30%-0.77%
-
8삼성SDI4.57%-4.56%
-
9리가켐바이오3.70%+2.02%
-
10디앤디파마텍3.67%+2.20%
종목명
비중(%)
-
1삼성SDI9.13%
-
2LG에너지솔루션7.94%
-
3로보티즈6.45%
-
4알테오젠6.42%
-
5에이비엘바이오6.14%
-
6NAVER6.07%
-
7더존비즈온5.81%
-
8엘앤에프4.67%
-
9넷마블4.64%
-
10엔씨소프트4.34%
구성종목
| 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|
| 298380 | 에이비엘바이오 | 460 | 90,298,000 | 8.93 |
| 108490 | 로보티즈 | 265 | 79,897,500 | 7.90 |
| 196170 | 알테오젠 | 160 | 72,560,000 | 7.17 |
| 373220 | LG에너지솔루션 | 160 | 71,360,000 | 7.05 |
| 277810 | 레인보우로보틱스 | 150 | 70,500,000 | 6.97 |
| 012510 | 더존비즈온 | 650 | 58,500,000 | 5.78 |
| 035420 | NAVER | 220 | 53,570,000 | 5.30 |
| 006400 | 삼성SDI | 150 | 46,200,000 | 4.57 |
| 141080 | 리가켐바이오 | 200 | 37,460,000 | 3.70 |
| 347850 | 디앤디파마텍 | 420 | 37,086,000 | 3.67 |
| 058610 | 에스피지 | 480 | 35,088,000 | 3.47 |
| 036570 | 엔씨소프트 | 180 | 34,758,000 | 3.44 |
| 096770 | SK이노베이션 | 300 | 33,690,000 | 3.33 |
| 0126Z0 | 삼성에피스홀딩스 | 48 | 27,312,000 | 2.70 |
| 251270 | 넷마블 | 550 | 27,032,500 | 2.67 |
| 066970 | 엘앤에프 | 200 | 25,400,000 | 2.51 |
| 278470 | 에이피알 | 100 | 25,350,000 | 2.51 |
| 259960 | 크래프톤 | 100 | 24,150,000 | 2.39 |
| 035720 | 카카오 | 400 | 23,680,000 | 2.34 |
| 319400 | 현대무벡스 | 2,000 | 20,560,000 | 2.03 |
| 226950 | 올릭스 | 130 | 18,226,000 | 1.80 |
| 247540 | 에코프로비엠 | 100 | 17,380,000 | 1.72 |
| 068270 | 셀트리온 | 86 | 16,056,200 | 1.59 |
| 352820 | 하이브 | 50 | 14,725,000 | 1.46 |
| 035900 | JYP Ent. | 210 | 14,196,000 | 1.40 |
| 119850 | 지엔씨에너지 | 400 | 13,160,000 | 1.30 |
| 122870 | 와이지엔터테인먼트 | 180 | 11,088,000 | 1.10 |
| 005490 | POSCO홀딩스 | 35 | 10,780,000 | 1.07 |
| 현금 | 1,563,554 | 1,563,554 | 0.16 |
수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | -1.09 | 6.18 | 13.49 | 19.57 | 33.67 | 35.40 | 37.99 | 1.41 |
| 비교지수 | -2.03 | -4.42 | 2.86 | 13.24 | 13.30 | 0.71 | 18.42 | -42.63 |
| 초과성과 | 0.94 | 10.60 | 10.63 | 6.33 | 20.37 | 34.69 | 19.57 | 44.04 |
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
기준가격
| 일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
| 2025.12.12 | 10,143.79 | 0.27 | 10,075.00 | 0.05 | 0.00 |
| 2025.12.11 | 10,116.27 | -0.58 | 10,070.00 | -0.54 | 9,722.22 |
| 2025.12.10 | 10,175.45 | 0.73 | 10,125.00 | 0.05 | 9,722.47 |
| 2025.12.09 | 10,101.70 | 0.31 | 10,120.00 | 0.7 | 9,722.69 |
| 2025.12.08 | 10,070.19 | 0.65 | 10,050.00 | 0.25 | 9,722.90 |
| 2025.12.05 | 10,005.26 | -2.17 | 10,025.00 | -1.52 | 9,723.54 |
| 2025.12.04 | 10,227.42 | 0.83 | 10,180.00 | 0.54 | 9,723.76 |
| 2025.12.03 | 10,142.74 | 0.39 | 10,125.00 | 0.35 | 9,723.97 |
| 2025.12.02 | 10,103.50 | 0.57 | 10,090.00 | 0.3 | 9,724.18 |
| 2025.12.01 | 10,046.02 | 0.7 | 10,060.00 | 1.11 | 9,724.39 |
| 2025.11.28 | 9,976.27 | 1.47 | 9,950.00 | 1.69 | 9,725.04 |
| 2025.11.27 | 9,831.50 | -0.08 | 9,785.00 | -0.81 | 9,725.26 |
| 2025.11.26 | 9,839.31 | 3.64 | 9,865.00 | 3.9 | 9,725.47 |
| 2025.11.25 | 9,493.47 | -1.33 | 9,495.00 | -1.15 | 9,725.68 |
| 2025.11.24 | 9,620.95 | -0.97 | 9,605.00 | -0.93 | 9,725.01 |
| 2025.11.21 | 9,715.11 | -1.8 | 9,695.00 | -2.07 | 9,725.64 |
| 2025.11.20 | 9,892.79 | 1.69 | 9,900.00 | 1.96 | 9,725.85 |
| 2025.11.19 | 9,728.04 | -0.8 | 9,710.00 | -0.77 | 9,726.06 |
| 2025.11.18 | 9,806.86 | -2.57 | 9,785.00 | -3.07 | 9,726.25 |
| 2025.11.17 | 10,065.86 | -0.36 | 10,095.00 | -0.35 | 9,726.47 |
| 2025.11.14 | 10,102.50 | -1.64 | 10,130.00 | -1.46 | 9,727.13 |
| 2025.11.13 | 10,270.46 | 3.56 | 10,280.00 | 2.29 | 9,727.35 |
기본정보
- 순자산총액
- 111 억
- 상장일
- 2021.05.25
- 사무수탁사
- 한국펀드파트너스
- 수탁은행
- 신한은행
- 위험등급
- 1등급(매우 높은 위험)
- 설정단위(좌)
- 100,000
- 비교지수
- KRX BBIG 비교지수 안내
AP
NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 유진투자증권, KB증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, BNK투자증권
LP
NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 유진투자증권, KB증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, BNK투자증권
보수율
| 운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.69% | 0.05% | 0.03% | 0.03% | 총 0.80% |
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
기준가
- 실시간 기준가 (원)
- 10,143.79
2025-12-14 04:18:17 기준 자사 자체 산출
- 기준가 (원)
- 10,116.27
2025-12-11 기준
분배금 지급
- 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
- 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
Tel.(02) 533-8940 Fax.(02) 534-3305 E-mail. tf@timefolio.co.kr
- 투자자는 집합투자증권에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자 전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 발생할 수 있습니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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