TIMEFOLIO
K이노베이션액티브
385710
K이노베이션 개인연금(100%) 퇴직연금(70%)
미래 성장성 높은 테마에 투자하면서, 신성장 기업들을 적극적으로 발굴 및 투자하는 액티브 ETF
1개월 수익률
7.64%
순자산총액
109 억원
기준가
9,106.53 원
2025.07.11 기준
구성종목 TOP 10
오늘
종목명
비중(%)
증감
  • 1NAVER
    8.06%
    +3.37%
  • 2넷마블
    6.78%
    -0.29%
  • 3더존비즈온
    6.59%
    +1.14%
  • 4에이피알
    6.39%
    +0.81%
  • 5알테오젠
    6.03%
    +2.15%
  • 6카카오
    5.27%
    -1.88%
  • 7카카오페이
    4.37%
    신규
  • 8파마리서치
    4.31%
    -0.32%
  • 9엔씨소프트
    4.18%
    +0.43%
  • 10지엔씨에너지
    4.00%
    +0.96%
종목명
비중(%)
  • 1하이브
    8.20%
  • 2카카오
    7.15%
  • 3넷마블
    7.07%
  • 4크래프톤
    6.31%
  • 5에스엠
    6.17%
  • 6와이지엔터테인먼트
    6.03%
  • 7에이피알
    5.58%
  • 8더존비즈온
    5.45%
  • 9NAVER
    4.69%
  • 10파마리서치
    4.63%
구성종목
종목코드 종목명 수량 평가금액(원) 비중(%)
035420 NAVER 290 73,370,000 8.06
251270 넷마블 1,000 61,700,000 6.78
012510 더존비즈온 750 60,000,000 6.59
278470 에이피알 350 58,205,000 6.39
196170 알테오젠 125 54,875,000 6.03
035720 카카오 800 48,000,000 5.27
377300 카카오페이 500 39,800,000 4.37
214450 파마리서치 70 39,270,000 4.31
036570 엔씨소프트 180 38,070,000 4.18
119850 지엔씨에너지 1,000 36,400,000 4.00
194480 데브시스터즈 800 35,480,000 3.90
259960 크래프톤 100 35,350,000 3.88
064400 LG씨엔에스 400 32,720,000 3.59
041510 에스엠 240 32,688,000 3.59
352820 하이브 100 27,100,000 2.98
323410 카카오뱅크 800 25,080,000 2.75
041190 우리기술투자 2,000 23,860,000 2.62
096770 SK이노베이션 200 23,220,000 2.55
373220 LG에너지솔루션 70 22,505,000 2.47
207940 삼성바이오로직스 20 21,140,000 2.32
141080 리가켐바이오 150 20,505,000 2.25
462870 시프트업 400 17,940,000 1.97
267260 HD현대일렉트릭 40 17,700,000 1.94
122870 와이지엔터테인먼트 200 17,300,000 1.90
068270 셀트리온 86 15,359,600 1.69
293490 카카오게임즈 800 14,560,000 1.60
005490 POSCO홀딩스 40 12,840,000 1.41
현금 5,615,096 5,615,096 0.62
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수익률
1주
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 연초 이후 상장 이후
기준가 5.017.6424.4923.305.5316.7724.22-8.71
비교지수 3.0512.4724.1217.7112.08-7.2217.62-43.01
초과성과 1.96-4.830.365.59-6.5523.996.6034.30
기준가격
일자 기준가격(원) 시장가격(원) 과표기준가(원)
기준가격(원) 등락률(%) 종가(원) 등락률(%)
2025.07.11 9,106.53 -0.54 9,055.00 -0.49 9,749.10
2025.07.10 9,156.17 1.31 9,100.00 0.72 9,749.30
2025.07.09 9,037.87 0.07 9,035.00 0.17 9,749.50
2025.07.08 9,031.61 2.21 9,020.00 2.27 9,749.71
2025.07.07 8,836.49 1.89 8,820.00 1.38 9,749.90
2025.07.04 8,672.37 -2.13 8,700.00 -1.47 9,750.47
2025.07.03 8,860.70 0.57 8,830.00 -0.06 9,750.66
2025.07.02 8,810.13 -0.93 8,835.00 0.11 9,750.86
2025.07.01 8,892.54 0.64 8,825.00 -0.06 9,751.04
2025.06.30 8,836.28 0.9 8,830.00 1.26 9,751.23
2025.06.27 8,757.03 -0.4 8,720.00 -0.97 9,751.82
2025.06.26 8,792.00 -3.99 8,805.00 -3.88 9,752.03
2025.06.25 9,157.83 -1.43 9,160.00 -1.61 9,752.23
2025.06.24 9,290.76 1.97 9,310.00 2.36 9,752.44
2025.06.23 9,111.58 0.77 9,095.00 0.5 9,752.65
2025.06.20 9,042.35 2.81 9,050.00 3.08 9,753.23
2025.06.19 8,794.80 1.05 8,780.00 0.69 9,753.44
2025.06.18 8,703.27 4.21 8,720.00 4.68 9,753.64
2025.06.17 8,351.51 -0.81 8,330.00 -0.72 9,753.84
2025.06.16 8,419.86 1.72 8,390.00 1.76 9,754.04
2025.06.13 8,277.52 -2.32 8,245.00 -2.6 9,754.62
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기본정보
순자산총액
109 억
상장일
2021.05.25
사무수탁사
한국펀드파트너스
수탁은행
신한은행
위험등급
1등급(매우 높은 위험)
설정단위(좌)
100,000
비교지수
KRX BBIG 비교지수 안내
AP
NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 유진투자증권, KB증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, BNK투자증권
LP
NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 유진투자증권, KB증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, BNK투자증권
보수율
운용 AP/LP 수탁 사무수탁 총보수(연%)
0.69% 0.05% 0.03% 0.03% 총 0.80%
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
기준가
실시간 기준가 (원)
9,104.90
2025-07-14 08:49:18 기준 자사 자체 산출
기준가 (원)
9,106.53
2025-07-11 기준
분배금 지급
  • 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
  • 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
  • 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
최근 3년 분배금 지급현황
최근 3년 분배금 지급현황
지급기준일 실지급일 분배금액 (원) 주당과세표준액 (원)
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