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K이노베이션액티브
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385710
K이노베이션
개인연금(100%)
퇴직연금(70%)
미래 성장성 높은 테마에 투자하면서, 신성장 기업들을 적극적으로 발굴 및 투자하는 액티브 ETF
1개월 수익률
14.12%
- 순자산총액
- 106 억원
- 기준가
- 8,836.28 원
2025.06.30 기준
구성종목 TOP 10
오늘
종목명
비중(%)
증감
-
1NAVER8.62%+3.80%
-
2넷마블7.02%+2.28%
-
3에이피알6.11%+1.02%
-
4더존비즈온5.73%+0.35%
-
5하이브5.60%-2.36%
-
6카카오5.43%-1.29%
-
7LG씨엔에스4.67%신규
-
8카카오페이4.34%신규
-
9엔씨소프트4.21%+2.19%
-
10크래프톤4.11%-4.30%
종목명
비중(%)
-
1크래프톤8.41%
-
2하이브7.96%
-
3에스엠7.34%
-
4카카오6.72%
-
5와이지엔터테인먼트6.12%
-
6파마리서치6.09%
-
7더존비즈온5.38%
-
8에이피알5.09%
-
9NAVER4.82%
-
10넷마블4.74%
구성종목
| 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|
| 035420 | NAVER | 290 | 76,125,000 | 8.62 |
| 251270 | 넷마블 | 1,000 | 62,000,000 | 7.02 |
| 278470 | 에이피알 | 350 | 53,970,000 | 6.11 |
| 012510 | 더존비즈온 | 750 | 50,625,000 | 5.73 |
| 352820 | 하이브 | 160 | 49,440,000 | 5.60 |
| 035720 | 카카오 | 800 | 48,000,000 | 5.43 |
| 064400 | LG씨엔에스 | 550 | 41,305,000 | 4.67 |
| 377300 | 카카오페이 | 500 | 38,350,000 | 4.34 |
| 036570 | 엔씨소프트 | 180 | 37,170,000 | 4.21 |
| 259960 | 크래프톤 | 100 | 36,300,000 | 4.11 |
| 119850 | 지엔씨에너지 | 1,000 | 35,950,000 | 4.07 |
| 194480 | 데브시스터즈 | 800 | 34,800,000 | 3.94 |
| 214450 | 파마리서치 | 70 | 34,545,000 | 3.91 |
| 041510 | 에스엠 | 240 | 33,840,000 | 3.83 |
| 122870 | 와이지엔터테인먼트 | 350 | 33,320,000 | 3.77 |
| 196170 | 알테오젠 | 80 | 29,760,000 | 3.37 |
| 096770 | SK이노베이션 | 200 | 24,480,000 | 2.77 |
| 323410 | 카카오뱅크 | 800 | 24,000,000 | 2.72 |
| 373220 | LG에너지솔루션 | 70 | 20,790,000 | 2.35 |
| 267260 | HD현대일렉트릭 | 40 | 20,280,000 | 2.30 |
| 207940 | 삼성바이오로직스 | 20 | 19,840,000 | 2.25 |
| 462870 | 시프트업 | 400 | 19,560,000 | 2.21 |
| 041190 | 우리기술투자 | 2,000 | 17,580,000 | 1.99 |
| 293490 | 카카오게임즈 | 800 | 15,296,000 | 1.73 |
| 068270 | 셀트리온 | 86 | 13,725,600 | 1.55 |
| 005490 | POSCO홀딩스 | 40 | 10,440,000 | 1.18 |
| 현금 | 2,136,520 | 2,136,520 | 0.24 |
수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | -3.02 | 14.12 | 17.25 | 20.53 | 3.98 | 17.76 | 20.53 | -11.42 |
| 비교지수 | -0.56 | 17.49 | 12.35 | 11.48 | 12.56 | -8.03 | 11.48 | -45.99 |
| 초과성과 | -2.46 | -3.37 | 4.90 | 9.05 | -8.58 | 25.79 | 9.05 | 34.57 |
기준가격
| 일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
| 2025.07.01 | 8,892.73 | 0.64 | 8,825.00 | -0.06 | 0.00 |
| 2025.06.30 | 8,836.28 | 0.9 | 8,830.00 | 1.26 | 9,751.23 |
| 2025.06.27 | 8,757.03 | -0.4 | 8,720.00 | -0.97 | 9,751.82 |
| 2025.06.26 | 8,792.00 | -3.99 | 8,805.00 | -3.88 | 9,752.03 |
| 2025.06.25 | 9,157.83 | -1.43 | 9,160.00 | -1.61 | 9,752.23 |
| 2025.06.24 | 9,290.76 | 1.97 | 9,310.00 | 2.36 | 9,752.44 |
| 2025.06.23 | 9,111.58 | 0.77 | 9,095.00 | 0.5 | 9,752.65 |
| 2025.06.20 | 9,042.35 | 2.81 | 9,050.00 | 3.08 | 9,753.23 |
| 2025.06.19 | 8,794.80 | 1.05 | 8,780.00 | 0.69 | 9,753.44 |
| 2025.06.18 | 8,703.27 | 4.21 | 8,720.00 | 4.68 | 9,753.64 |
| 2025.06.17 | 8,351.51 | -0.81 | 8,330.00 | -0.72 | 9,753.84 |
| 2025.06.16 | 8,419.86 | 1.72 | 8,390.00 | 1.76 | 9,754.04 |
| 2025.06.13 | 8,277.52 | -2.32 | 8,245.00 | -2.6 | 9,754.62 |
| 2025.06.12 | 8,474.03 | 0.16 | 8,465.00 | 0.3 | 9,754.81 |
| 2025.06.11 | 8,460.50 | 0.33 | 8,440.00 | 0.42 | 9,755.01 |
| 2025.06.10 | 8,432.86 | 1.75 | 8,405.00 | 1.88 | 9,755.21 |
| 2025.06.09 | 8,288.09 | 3.08 | 8,250.00 | 3.19 | 9,755.40 |
| 2025.06.05 | 8,040.72 | 1.07 | 7,995.00 | 0.95 | 9,756.16 |
| 2025.06.04 | 7,955.83 | 0.49 | 7,920.00 | 0 | 9,756.35 |
| 2025.06.02 | 7,916.79 | 2.25 | 7,920.00 | 2.39 | 9,756.72 |
기본정보
- 순자산총액
- 106 억
- 상장일
- 2021.05.25
- 사무수탁사
- 한국펀드파트너스
- 수탁은행
- 신한은행
- 위험등급
- 1등급(매우 높은 위험)
- 설정단위(좌)
- 100,000
- 비교지수
- KRX BBIG 비교지수 안내
AP
NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 유진투자증권, KB증권, 미래에셋증권, 신한투자증권
LP
NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 유진투자증권, KB증권, 미래에셋증권, 신한투자증권
보수율
| 운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.69% | 0.05% | 0.03% | 0.03% | 총 0.80% |
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
기준가
- 실시간 기준가 (원)
- 8,892.73
2025-07-02 03:30:19 기준 자사 자체 산출
- 기준가 (원)
- 8,836.28
2025-06-30 기준
분배금 지급
- 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
- 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
Tel.(02) 533-8940 Fax.(02) 534-3305 E-mail. tf@timefolio.co.kr
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