종목코드 | 종목명 | 수량 | 평가금액(원) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|
005930 | 삼성전자 | 1,150 | 81,190,000 | 13.67 |
012450 | 한화에어로스페이스 | 55 | 45,870,000 | 7.73 |
000660 | SK하이닉스 | 160 | 39,200,000 | 6.60 |
055550 | 신한지주 | 430 | 28,810,000 | 4.85 |
105560 | KB금융 | 260 | 28,522,000 | 4.80 |
034020 | 두산에너빌리티 | 400 | 24,600,000 | 4.14 |
012330 | 현대모비스 | 75 | 22,312,500 | 3.76 |
005380 | 현대차 | 100 | 22,150,000 | 3.73 |
000270 | 기아 | 200 | 20,780,000 | 3.50 |
138040 | 메리츠금융지주 | 123 | 15,854,700 | 2.67 |
039490 | 키움증권 | 80 | 15,664,000 | 2.64 |
086790 | 하나금융지주 | 180 | 14,922,000 | 2.51 |
015760 | 한국전력 | 350 | 13,440,000 | 2.26 |
033780 | KT&G | 95 | 13,024,500 | 2.19 |
010140 | 삼성중공업 | 600 | 11,550,000 | 1.95 |
298040 | 효성중공업 | 10 | 11,350,000 | 1.91 |
030200 | KT | 200 | 11,080,000 | 1.87 |
006800 | 미래에셋증권 | 590 | 10,555,100 | 1.78 |
003230 | 삼양식품 | 7 | 9,702,000 | 1.63 |
079550 | LIG넥스원 | 19 | 9,414,500 | 1.59 |
010120 | LS ELECTRIC | 35 | 9,222,500 | 1.55 |
267260 | HD현대일렉트릭 | 20 | 9,170,000 | 1.54 |
183300 | 코미코 | 120 | 8,880,000 | 1.50 |
214450 | 파마리서치 | 12 | 8,160,000 | 1.37 |
000880 | 한화 | 100 | 7,820,000 | 1.32 |
064350 | 현대로템 | 45 | 7,821,000 | 1.32 |
010620 | HD현대미포 | 40 | 7,548,000 | 1.27 |
021240 | 코웨이 | 69 | 7,189,800 | 1.21 |
086280 | 현대글로비스 | 40 | 6,880,000 | 1.16 |
016360 | 삼성증권 | 100 | 6,690,000 | 1.13 |
071050 | 한국금융지주 | 53 | 6,640,900 | 1.12 |
000810 | 삼성화재 | 15 | 6,630,000 | 1.12 |
006260 | LS | 40 | 6,032,000 | 1.02 |
007660 | 이수페타시스 | 100 | 5,670,000 | 0.96 |
003530 | 한화투자증권 | 1,000 | 5,420,000 | 0.91 |
000150 | 두산 | 10 | 5,400,000 | 0.91 |
003490 | 대한항공 | 200 | 4,990,000 | 0.84 |
180640 | 한진칼 | 45 | 4,959,000 | 0.84 |
259960 | 크래프톤 | 15 | 4,912,500 | 0.83 |
336370 | 솔루스첨단소재 | 500 | 4,345,000 | 0.73 |
272210 | 한화시스템 | 80 | 4,088,000 | 0.69 |
175330 | JB금융지주 | 150 | 3,450,000 | 0.58 |
현금 | 1,840,521 | 1,840,521 | 0.31 |
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
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기준가 | -3.30 | -4.97 | 21.70 | 22.73 | - | - | 28.60 | 20.69 |
비교지수 | -3.50 | -3.78 | 17.39 | 18.71 | - | - | 30.14 | 22.69 |
초과성과 | 0.20 | -1.19 | 4.31 | 4.02 | - | - | -1.54 | -2.00 |
일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
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기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
2025.08.22 | 12,078.41 | 1.71 | 12,050.00 | 1.39 | 0.00 |
2025.08.21 | 11,875.01 | 0.7 | 11,885.00 | 1.06 | 9,726.75 |
2025.08.20 | 11,792.59 | -1 | 11,760.00 | -0.72 | 9,724.36 |
2025.08.19 | 11,911.76 | -1.22 | 11,845.00 | -1.58 | 9,724.63 |
2025.08.18 | 12,058.86 | -1.8 | 12,035.00 | -1.43 | 9,724.91 |
2025.08.14 | 12,280.28 | -0.18 | 12,210.00 | -0.29 | 9,726.03 |
2025.08.13 | 12,302.79 | 1.07 | 12,245.00 | 1.07 | 9,726.33 |
2025.08.12 | 12,172.64 | -0.47 | 12,115.00 | -0.98 | 9,726.62 |
2025.08.11 | 12,229.84 | 0.03 | 12,235.00 | 0.49 | 9,726.89 |
2025.08.08 | 12,226.38 | -0.89 | 12,175.00 | -0.73 | 9,727.74 |
2025.08.07 | 12,336.69 | 0.54 | 12,265.00 | 0.33 | 9,716.98 |
2025.08.06 | 12,270.09 | 0.15 | 12,225.00 | -0.04 | 9,716.79 |
2025.08.05 | 12,251.94 | 1.8 | 12,230.00 | 1.28 | 9,717.07 |
2025.08.04 | 12,035.40 | 1.1 | 12,075.00 | 1.68 | 9,717.36 |
2025.08.01 | 11,904.50 | -4.29 | 11,875.00 | -4.04 | 9,718.20 |
2025.07.31 | 12,438.57 | 0.08 | 12,375.00 | -0.16 | 9,718.46 |
2025.07.30 | 12,429.08 | 0.12 | 12,395.00 | 0.12 | 9,711.92 |
2025.07.29 | 12,414.25 | 1.38 | 12,380.00 | 1.64 | 9,712.21 |
2025.07.28 | 12,244.67 | -0.64 | 12,180.00 | -0.73 | 9,709.51 |
2025.07.25 | 12,323.42 | 0.24 | 12,270.00 | -0.12 | 9,710.37 |
2025.07.24 | 12,294.11 | 0.15 | 12,285.00 | 0.24 | 9,710.66 |
2025.07.23 | 12,275.42 | 0.01 | 12,255.00 | 0.04 | 9,710.95 |
운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
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0.69% | 0.05% | 0.03% | 0.03% | 총 0.80% |