TIMEFOLIO
코리아밸류업액티브
코리아밸류업액티브
495060
밸류업
개인연금(100%)
퇴직연금(70%)
대한민국을 주식시장의 가치를 올리는 코리아밸류업 주식에 투자하는 액티브ETF
3개월 수익률
24.89%
- 순자산총액
- 443 억원
- 기준가
- 15,292.61 원
2025.12.03 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
-
1SK하이닉스21.66%-5.20%
-
2삼성전자13.39%-0.09%
-
3KB금융6.20%+1.96%
-
4신한지주4.70%+0.85%
-
5SK스퀘어4.47%+2.72%
-
6이수페타시스3.65%+1.50%
-
7하나금융지주3.39%+0.53%
-
8우리금융지주3.16%+1.30%
-
9현대차3.14%+0.25%
-
10두산2.93%+0.03%
종목명
비중(%)
-
1SK하이닉스26.86%
-
2삼성전자13.48%
-
3KB금융4.24%
-
4신한지주3.85%
-
5키움증권3.01%
-
6두산2.90%
-
7현대차2.89%
-
8하나금융지주2.86%
-
9미래에셋증권2.72%
-
10효성중공업2.59%
구성종목
| 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|
| 000660 | SK하이닉스 | 300 | 165,600,000 | 21.66 |
| 005930 | 삼성전자 | 980 | 102,410,000 | 13.39 |
| 105560 | KB금융 | 360 | 47,412,000 | 6.20 |
| 055550 | 신한지주 | 450 | 35,955,000 | 4.70 |
| 402340 | SK스퀘어 | 110 | 34,155,000 | 4.47 |
| 007660 | 이수페타시스 | 200 | 27,940,000 | 3.65 |
| 086790 | 하나금융지주 | 270 | 25,920,000 | 3.39 |
| 316140 | 우리금융지주 | 848 | 24,168,000 | 3.16 |
| 005380 | 현대차 | 90 | 23,985,000 | 3.14 |
| 000150 | 두산 | 25 | 22,400,000 | 2.93 |
| 028260 | 삼성물산 | 90 | 22,095,000 | 2.89 |
| 095340 | ISC | 180 | 20,520,000 | 2.68 |
| 204320 | HL만도 | 370 | 19,314,000 | 2.53 |
| 012330 | 현대모비스 | 58 | 18,531,000 | 2.42 |
| 290650 | 엘앤씨바이오 | 300 | 18,180,000 | 2.38 |
| 0126Z0 | 삼성에피스홀딩스 | 30 | 16,470,000 | 2.15 |
| 015760 | 한국전력 | 300 | 15,300,000 | 2.00 |
| 001040 | CJ | 80 | 15,024,000 | 1.97 |
| 267260 | HD현대일렉트릭 | 18 | 14,760,000 | 1.93 |
| 267250 | HD현대 | 68 | 13,634,000 | 1.78 |
| 003230 | 삼양식품 | 10 | 13,340,000 | 1.75 |
| 012450 | 한화에어로스페이스 | 15 | 12,990,000 | 1.70 |
| 128940 | 한미약품 | 25 | 10,850,000 | 1.42 |
| 064350 | 현대로템 | 60 | 10,476,000 | 1.37 |
| 033780 | KT&G | 70 | 10,129,000 | 1.33 |
| 071050 | 한국금융지주 | 53 | 8,718,500 | 1.14 |
| 000270 | 기아 | 70 | 8,302,000 | 1.09 |
| 010120 | LS ELECTRIC | 10 | 4,785,000 | 0.63 |
| 현금 | 1,266,764 | 1,266,764 | 0.17 |
수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 3.00 | -5.34 | 24.89 | 51.99 | 56.76 | - | 65.61 | 55.42 |
| 비교지수 | 3.01 | -5.12 | 31.72 | 55.72 | 69.32 | - | 75.81 | 65.74 |
| 초과성과 | 0.00 | -0.22 | -6.83 | -3.73 | -12.56 | - | -10.20 | -10.32 |
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
기준가격
| 일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
| 2025.12.03 | 15,292.61 | 0.41 | 15,275.00 | 0.79 | 9,735.71 |
| 2025.12.02 | 15,229.64 | 2.7 | 15,155.00 | 2.43 | 9,736.05 |
| 2025.12.01 | 14,829.89 | -0.41 | 14,795.00 | -0.84 | 9,736.38 |
| 2025.11.28 | 14,890.58 | -1.07 | 14,920.00 | -0.43 | 9,737.34 |
| 2025.11.27 | 15,050.88 | 1.37 | 14,985.00 | 1.28 | 9,737.67 |
| 2025.11.26 | 14,847.86 | 1.98 | 14,795.00 | 1.37 | 9,731.97 |
| 2025.11.25 | 14,559.73 | 1.26 | 14,595.00 | 1.18 | 9,732.29 |
| 2025.11.24 | 14,378.28 | -0.04 | 14,425.00 | 0 | 9,732.61 |
| 2025.11.21 | 14,383.93 | -5.3 | 14,425.00 | -5.16 | 9,733.57 |
| 2025.11.20 | 15,188.74 | 1.81 | 15,210.00 | 2.15 | 9,733.88 |
| 2025.11.19 | 14,918.84 | -0.71 | 14,890.00 | -1.16 | 9,734.22 |
| 2025.11.18 | 15,024.88 | -3.97 | 15,065.00 | -3.68 | 9,734.55 |
| 2025.11.17 | 15,645.52 | 3.12 | 15,640.00 | 3.58 | 9,734.87 |
| 2025.11.14 | 15,172.82 | -5.05 | 15,100.00 | -5.6 | 9,735.89 |
| 2025.11.13 | 15,980.01 | -0.19 | 15,995.00 | -0.12 | 9,736.23 |
| 2025.11.12 | 16,009.66 | 0.99 | 16,015.00 | 0.88 | 9,729.91 |
| 2025.11.11 | 15,852.84 | 1.1 | 15,875.00 | 0.99 | 9,730.25 |
| 2025.11.10 | 15,680.39 | 3.95 | 15,720.00 | 4.07 | 9,724.68 |
| 2025.11.07 | 15,084.02 | -2.83 | 15,105.00 | -2.89 | 9,725.70 |
| 2025.11.06 | 15,523.03 | 1.68 | 15,555.00 | 1.7 | 9,723.73 |
| 2025.11.05 | 15,267.05 | -2.84 | 15,295.00 | -2.73 | 9,724.07 |
| 2025.11.04 | 15,713.55 | -2.74 | 15,725.00 | -2.81 | 9,724.38 |
| 2025.11.03 | 16,155.59 | 4.32 | 16,180.00 | 4.29 | 9,724.70 |
기본정보
- 순자산총액
- 443 억
- 상장일
- 2024.11.04
- 사무수탁사
- 한국펀드파트너스
- 수탁은행
- 하나은행
- 위험등급
- 2등급(높은 위험)
- 설정단위(좌)
- 50,000
- 비교지수
- 코리아 밸류업 지수 비교지수 안내
AP
유진투자증권, 키움증권, 메리츠증권, NH투자증권, 한국투자증권, BNK투자증권
LP
유진투자증권, 키움증권, 메리츠증권, NH투자증권, 한국투자증권, BNK투자증권
보수율
| 운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.69% | 0.05% | 0.03% | 0.03% | 총 0.80% |
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
기준가
- 실시간 기준가 (원)
- 15,261.09
2025-12-04 06:36:55 기준 자사 자체 산출
- 기준가 (원)
- 15,292.61
2025-12-03 기준
분배금 지급
- 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
- 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
Tel.(02) 533-8940 Fax.(02) 534-3305 E-mail. tf@timefolio.co.kr
- 투자자는 집합투자증권에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자 전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 발생할 수 있습니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
- 본 사이트는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.
- 본 사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보 등의 데이터는 투자 참고사항이며 오류가 발생되거나 지연될 수 있습니다. 당사는 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
- 타임폴리오자산운용 준법감시인 심사필 제2025-297호(2025.05.16~2026.05.15)
Copyright ⓒ 2025 TIMEFOLIO ACTIVE ETF Co., Ltd. All Right Reserved.