TIMEFOLIO
코리아밸류업액티브
495060
밸류업 개인연금(100%) 퇴직연금(70%)
대한민국을 주식시장의 가치를 올리는 코리아밸류업 주식에 투자하는 액티브ETF
1개월 수익률
9.21%
순자산총액
263 억원
기준가
13,171.88 원
2025.10.01 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
  • 1SK하이닉스
    16.40%
    +9.61%
  • 2삼성전자
    13.06%
    +0.17%
  • 3KB금융
    6.00%
    +1.38%
  • 4한화에어로스페이스
    4.67%
    -2.01%
  • 5신한지주
    4.60%
    +0.35%
  • 6미래에셋증권
    3.35%
    +1.51%
  • 7KT&G
    3.27%
    +1.11%
  • 8코미코
    3.11%
    +1.11%
  • 9하나금융지주
    3.02%
    +0.59%
  • 10키움증권
    2.96%
    +1.30%
종목명
비중(%)
  • 1삼성전자
    12.89%
  • 2SK하이닉스
    6.79%
  • 3한화에어로스페이스
    6.68%
  • 4현대모비스
    4.80%
  • 5KB금융
    4.62%
  • 6신한지주
    4.25%
  • 7메리츠금융지주
    4.16%
  • 8두산에너빌리티
    3.95%
  • 9현대차
    3.66%
  • 10기아
    3.53%
구성종목
엑셀 다운로드
종목코드 종목명 수량 평가금액(원) 비중(%)
000660 SK하이닉스 300 108,000,000 16.40
005930 삼성전자 1,000 86,000,000 13.06
105560 KB금융 340 39,542,000 6.00
012450 한화에어로스페이스 28 30,772,000 4.67
055550 신한지주 430 30,315,000 4.60
006800 미래에셋증권 1,050 22,050,000 3.35
033780 KT&G 160 21,520,000 3.27
183300 코미코 200 20,480,000 3.11
086790 하나금융지주 230 19,895,000 3.02
039490 키움증권 80 19,480,000 2.96
001040 CJ 100 18,200,000 2.76
064350 현대로템 80 17,800,000 2.70
003530 한화투자증권 3,000 17,400,000 2.64
035420 NAVER 68 17,306,000 2.63
402340 SK스퀘어 80 16,440,000 2.50
138040 메리츠금융지주 120 13,644,000 2.07
267260 HD현대일렉트릭 20 11,920,000 1.81
012330 현대모비스 40 11,820,000 1.80
298040 효성중공업 8 11,000,000 1.67
021240 코웨이 100 9,820,000 1.49
079550 LIG넥스원 19 9,633,000 1.46
003230 삼양식품 6 9,348,000 1.42
007660 이수페타시스 130 9,334,000 1.42
316140 우리금융지주 350 9,117,500 1.38
042670 HD현대인프라코어 600 8,940,000 1.36
000990 DB하이텍 150 8,700,000 1.32
071050 한국금융지주 53 7,579,000 1.15
016360 삼성증권 100 7,120,000 1.08
000810 삼성화재 15 6,772,500 1.03
086280 현대글로비스 40 6,548,000 0.99
272210 한화시스템 100 6,070,000 0.92
010120 LS ELECTRIC 20 5,780,000 0.88
005380 현대차 25 5,387,500 0.82
030200 KT 100 5,050,000 0.77
180640 한진칼 45 4,428,000 0.67
000270 기아 35 3,521,000 0.54
현금 1,861,654 1,861,654 0.28
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수익률
1주
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 연초 이후 상장 이후
기준가 -0.999.217.3640.45--42.6433.87
비교지수 -0.3713.4313.8840.06--48.9540.42
초과성과 -0.62-4.22-6.520.39---6.31-6.55
기준가격
~
엑셀 다운로드
일자 기준가격(원) 시장가격(원) 과표기준가(원)
기준가격(원) 등락률(%) 종가(원) 등락률(%)
2025.10.02 13,577.18 3.08 13,600.00 3.34 0.00
2025.10.01 13,171.88 0.65 13,160.00 0.57 9,728.78
2025.09.30 13,086.46 -0.23 13,085.00 -0.42 9,729.06
2025.09.29 13,117.15 2.12 13,140.00 2.3 9,729.33
2025.09.26 12,844.92 -2.37 12,845.00 -1.91 9,722.87
2025.09.25 13,156.46 -1.11 13,095.00 -1.39 9,723.13
2025.09.24 13,304.21 -0.58 13,280.00 -0.9 9,723.41
2025.09.23 13,382.16 0.02 13,400.00 0.6 9,723.68
2025.09.22 13,379.49 -0.06 13,320.00 -0.3 9,723.96
2025.09.19 13,388.10 -0.07 13,360.00 -0.11 9,724.78
2025.09.18 13,397.15 1.75 13,375.00 1.63 9,725.05
2025.09.17 13,166.28 -1.5 13,160.00 -1.31 9,725.33
2025.09.16 13,366.96 1.52 13,335.00 1.37 9,725.62
2025.09.15 13,166.86 0.19 13,155.00 0.19 9,725.90
2025.09.12 13,141.69 1.46 13,130.00 1.66 9,726.71
2025.09.11 12,952.92 0.71 12,915.00 0.35 9,726.99
2025.09.10 12,862.17 2.85 12,870.00 3.42 9,727.26
2025.09.09 12,506.18 1.7 12,445.00 1.55 9,727.53
2025.09.08 12,297.25 0.44 12,255.00 0.04 9,727.82
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기본정보
순자산총액
263 억
상장일
2024.11.04
사무수탁사
한국펀드파트너스
수탁은행
하나은행
위험등급
2등급(높은 위험)
설정단위(좌)
50,000
비교지수
코리아 밸류업 지수 비교지수 안내
AP
유진투자증권, 키움증권, 메리츠증권, NH투자증권, 한국투자증권, BNK투자증권
LP
유진투자증권, 키움증권, 메리츠증권, NH투자증권, 한국투자증권, BNK투자증권
보수율
운용 AP/LP 수탁 사무수탁 총보수(연%)
0.69% 0.05% 0.03% 0.03% 총 0.80%
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
기준가
실시간 기준가 (원)
13,577.18
2025-10-09 05:13:31 기준 자사 자체 산출
기준가 (원)
13,171.88
2025-10-01 기준
분배금 지급
  • 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
  • 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
  • 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
최근 3년 분배금 지급현황
관련자료 다운로드
투자설명서 간이투자설명서 집합투자규약 Factsheet
최근 3년 분배금 지급현황
지급기준일 실지급일 분배금액 (원) 주당과세표준액 (원)
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