종목코드 | 종목명 | 수량 | 평가금액(원) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|
000660 | SK하이닉스 | 300 | 88,350,000 | 14.20 |
005930 | 삼성전자 | 700 | 43,820,000 | 7.05 |
055550 | 신한지주 | 350 | 24,255,000 | 3.90 |
034020 | 두산에너빌리티 | 390 | 23,595,000 | 3.79 |
000150 | 두산 | 40 | 22,360,000 | 3.60 |
003230 | 삼양식품 | 15 | 22,050,000 | 3.55 |
105560 | KB금융 | 180 | 21,114,000 | 3.39 |
012450 | 한화에어로스페이스 | 26 | 20,956,000 | 3.37 |
039490 | 키움증권 | 80 | 19,040,000 | 3.06 |
007660 | 이수페타시스 | 340 | 18,904,000 | 3.04 |
086790 | 하나금융지주 | 180 | 16,776,000 | 2.70 |
006260 | LS | 80 | 14,592,000 | 2.35 |
030200 | KT | 250 | 14,525,000 | 2.34 |
017800 | 현대엘리베이터 | 150 | 13,110,000 | 2.11 |
000720 | 현대건설 | 180 | 12,978,000 | 2.09 |
033780 | KT&G | 95 | 12,958,000 | 2.08 |
006800 | 미래에셋증권 | 590 | 12,950,500 | 2.08 |
001040 | CJ | 80 | 12,720,000 | 2.05 |
214450 | 파마리서치 | 20 | 11,220,000 | 1.80 |
079550 | LIG넥스원 | 19 | 10,830,000 | 1.74 |
010120 | LS ELECTRIC | 35 | 9,292,500 | 1.49 |
015760 | 한국전력 | 250 | 9,250,000 | 1.49 |
000880 | 한화 | 100 | 9,210,000 | 1.48 |
402340 | SK스퀘어 | 50 | 8,700,000 | 1.40 |
071050 | 한국금융지주 | 53 | 8,374,000 | 1.35 |
064350 | 현대로템 | 45 | 8,316,000 | 1.34 |
138040 | 메리츠금융지주 | 70 | 8,281,000 | 1.33 |
000270 | 기아 | 80 | 8,064,000 | 1.30 |
016360 | 삼성증권 | 100 | 7,730,000 | 1.24 |
005380 | 현대차 | 37 | 7,696,000 | 1.24 |
003530 | 한화투자증권 | 1,000 | 7,260,000 | 1.17 |
000810 | 삼성화재 | 15 | 7,095,000 | 1.14 |
021240 | 코웨이 | 69 | 7,072,500 | 1.14 |
012330 | 현대모비스 | 23 | 7,049,500 | 1.13 |
010140 | 삼성중공업 | 350 | 6,139,000 | 0.99 |
298040 | 효성중공업 | 6 | 5,868,000 | 0.94 |
180640 | 한진칼 | 45 | 5,517,000 | 0.89 |
259960 | 크래프톤 | 15 | 5,302,500 | 0.85 |
028260 | 삼성물산 | 30 | 5,169,000 | 0.83 |
003490 | 대한항공 | 200 | 4,970,000 | 0.80 |
272210 | 한화시스템 | 80 | 4,336,000 | 0.70 |
336370 | 솔루스첨단소재 | 500 | 4,325,000 | 0.70 |
041510 | 에스엠 | 30 | 4,086,000 | 0.66 |
183300 | 코미코 | 60 | 3,978,000 | 0.64 |
267260 | HD현대일렉트릭 | 9 | 3,982,500 | 0.64 |
033100 | 제룡전기 | 100 | 3,965,000 | 0.64 |
175330 | JB금융지주 | 150 | 3,802,500 | 0.61 |
085620 | 미래에셋생명 | 500 | 3,680,000 | 0.59 |
031980 | 피에스케이홀딩스 | 100 | 3,570,000 | 0.57 |
현금 | 2,840,506 | 2,840,506 | 0.46 |
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
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기준가 | 5.97 | 11.03 | 40.55 | 30.88 | - | - | 34.72 | 26.43 |
비교지수 | 4.99 | 9.90 | 34.10 | 27.52 | - | - | 34.90 | 27.17 |
초과성과 | 0.98 | 1.13 | 6.45 | 3.36 | - | - | -0.18 | -0.74 |
일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
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기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
2025.07.11 | 12,440.50 | -1.17 | 12,410.00 | -1.12 | 9,713.96 |
2025.07.10 | 12,587.42 | 1 | 12,550.00 | 0.72 | 9,714.24 |
2025.07.09 | 12,462.57 | 0.84 | 12,460.00 | 0.81 | 9,714.51 |
2025.07.08 | 12,358.95 | 4.26 | 12,360.00 | 4.13 | 9,714.80 |
2025.07.07 | 11,853.47 | 0.97 | 11,870.00 | 0.85 | 9,715.07 |
2025.07.04 | 11,739.13 | -2.91 | 11,770.00 | -2.57 | 9,715.85 |
2025.07.03 | 12,090.43 | 0.51 | 12,080.00 | 0.5 | 9,716.11 |
2025.07.02 | 12,029.12 | -1.95 | 12,020.00 | -2.04 | 9,716.36 |
2025.07.01 | 12,268.41 | -0.31 | 12,270.00 | -0.53 | 9,716.64 |
2025.06.30 | 12,307.17 | 1.11 | 12,335.00 | 1.44 | 9,716.89 |
2025.06.27 | 12,171.53 | -0.62 | 12,160.00 | -0.9 | 9,717.73 |
2025.06.26 | 12,246.86 | -0.08 | 12,270.00 | 0 | 9,713.26 |
2025.06.25 | 12,257.23 | 0.21 | 12,270.00 | 0.12 | 9,713.47 |
2025.06.24 | 12,231.28 | 3.21 | 12,255.00 | 3.11 | 9,713.75 |
2025.06.23 | 11,850.86 | 1.02 | 11,885.00 | 1.49 | 9,714.03 |
2025.06.20 | 11,730.68 | 0.53 | 11,710.00 | 0.26 | 9,714.81 |
2025.06.19 | 11,668.95 | 0.52 | 11,680.00 | 0.69 | 9,715.08 |
2025.06.18 | 11,608.65 | -0.22 | 11,600.00 | -0.34 | 9,715.32 |
2025.06.17 | 11,634.26 | 0.33 | 11,640.00 | 0.09 | 9,715.57 |
2025.06.16 | 11,596.11 | 4 | 11,630.00 | 4.03 | 9,715.85 |
2025.06.13 | 11,150.12 | -1.15 | 11,180.00 | -0.75 | 9,716.61 |
운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
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0.69% | 0.05% | 0.03% | 0.03% | 총 0.80% |