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코리아밸류업액티브
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495060
밸류업
개인연금(100%)
퇴직연금(70%)
대한민국을 주식시장의 가치를 올리는 코리아밸류업 주식에 투자하는 액티브ETF
1개월 수익률
-1.11%
- 순자산총액
- 301 억원
- 기준가
- 12,302.79 원
2025.08.13 기준
구성종목 TOP 10
오늘
종목명
비중(%)
증감
-
1삼성전자13.44%+6.39%
-
2한화에어로스페이스7.85%+4.48%
-
3SK하이닉스7.23%-6.97%
-
4신한지주4.85%+0.95%
-
5KB금융4.84%+1.45%
-
6현대모비스4.81%+3.68%
-
7현대차3.51%+2.27%
-
8기아3.36%+2.06%
-
9두산에너빌리티3.24%-0.55%
-
10KT3.08%+0.74%
종목명
비중(%)
-
1SK하이닉스14.20%
-
2삼성전자7.05%
-
3신한지주3.90%
-
4두산에너빌리티3.79%
-
5두산3.60%
-
6삼양식품3.55%
-
7KB금융3.39%
-
8한화에어로스페이스3.37%
-
9키움증권3.06%
-
10이수페타시스3.04%
구성종목
| 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|
| 005930 | 삼성전자 | 1,150 | 82,685,000 | 13.44 |
| 012450 | 한화에어로스페이스 | 55 | 48,290,000 | 7.85 |
| 000660 | SK하이닉스 | 160 | 44,480,000 | 7.23 |
| 055550 | 신한지주 | 430 | 29,842,000 | 4.85 |
| 105560 | KB금융 | 260 | 29,796,000 | 4.84 |
| 012330 | 현대모비스 | 99 | 29,601,000 | 4.81 |
| 005380 | 현대차 | 100 | 21,600,000 | 3.51 |
| 000270 | 기아 | 200 | 20,640,000 | 3.36 |
| 034020 | 두산에너빌리티 | 300 | 19,950,000 | 3.24 |
| 030200 | KT | 350 | 18,935,000 | 3.08 |
| 039490 | 키움증권 | 80 | 16,960,000 | 2.76 |
| 086790 | 하나금융지주 | 180 | 15,354,000 | 2.50 |
| 033780 | KT&G | 95 | 13,072,000 | 2.13 |
| 298040 | 효성중공업 | 10 | 12,270,000 | 2.00 |
| 010140 | 삼성중공업 | 600 | 11,418,000 | 1.86 |
| 006800 | 미래에셋증권 | 590 | 11,133,300 | 1.81 |
| 010120 | LS ELECTRIC | 35 | 10,762,500 | 1.75 |
| 015760 | 한국전력 | 250 | 9,887,500 | 1.61 |
| 003230 | 삼양식품 | 7 | 9,870,000 | 1.61 |
| 267260 | HD현대일렉트릭 | 20 | 9,750,000 | 1.59 |
| 079550 | LIG넥스원 | 19 | 9,538,000 | 1.55 |
| 183300 | 코미코 | 120 | 9,384,000 | 1.53 |
| 000880 | 한화 | 100 | 8,320,000 | 1.35 |
| 064350 | 현대로템 | 45 | 8,149,500 | 1.33 |
| 214450 | 파마리서치 | 12 | 7,980,000 | 1.30 |
| 138040 | 메리츠금융지주 | 70 | 7,966,000 | 1.30 |
| 010620 | HD현대미포 | 40 | 7,596,000 | 1.24 |
| 071050 | 한국금융지주 | 53 | 7,345,800 | 1.19 |
| 021240 | 코웨이 | 69 | 7,293,300 | 1.19 |
| 086280 | 현대글로비스 | 40 | 6,952,000 | 1.13 |
| 016360 | 삼성증권 | 100 | 6,910,000 | 1.12 |
| 006260 | LS | 40 | 6,800,000 | 1.11 |
| 000810 | 삼성화재 | 15 | 6,577,500 | 1.07 |
| 007660 | 이수페타시스 | 100 | 6,290,000 | 1.02 |
| 003530 | 한화투자증권 | 1,000 | 5,640,000 | 0.92 |
| 000150 | 두산 | 10 | 5,630,000 | 0.92 |
| 180640 | 한진칼 | 45 | 5,395,500 | 0.88 |
| 003490 | 대한항공 | 200 | 5,030,000 | 0.82 |
| 259960 | 크래프톤 | 15 | 4,725,000 | 0.77 |
| 336370 | 솔루스첨단소재 | 500 | 4,675,000 | 0.76 |
| 272210 | 한화시스템 | 80 | 4,152,000 | 0.68 |
| 175330 | JB금융지주 | 150 | 3,375,000 | 0.55 |
| 현금 | 3,118,833 | 3,118,833 | 0.51 |
수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 0.26 | -1.11 | 27.43 | 31.64 | - | - | 33.23 | 25.03 |
| 비교지수 | 1.17 | 0.00 | 22.45 | 26.98 | - | - | 34.91 | 27.19 |
| 초과성과 | -0.90 | -1.12 | 4.98 | 4.66 | - | - | -1.68 | -2.16 |
기준가격
| 일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
| 2025.08.14 | 12,281.41 | -0.17 | 12,210.00 | -0.29 | 0.00 |
| 2025.08.13 | 12,302.79 | 1.07 | 12,245.00 | 1.07 | 9,726.33 |
| 2025.08.12 | 12,172.64 | -0.47 | 12,115.00 | -0.98 | 9,726.62 |
| 2025.08.11 | 12,229.84 | 0.03 | 12,235.00 | 0.49 | 9,726.89 |
| 2025.08.08 | 12,226.38 | -0.89 | 12,175.00 | -0.73 | 9,727.74 |
| 2025.08.07 | 12,336.69 | 0.54 | 12,265.00 | 0.33 | 9,716.98 |
| 2025.08.06 | 12,270.09 | 0.15 | 12,225.00 | -0.04 | 9,716.79 |
| 2025.08.05 | 12,251.94 | 1.8 | 12,230.00 | 1.28 | 9,717.07 |
| 2025.08.04 | 12,035.40 | 1.1 | 12,075.00 | 1.68 | 9,717.36 |
| 2025.08.01 | 11,904.50 | -4.29 | 11,875.00 | -4.04 | 9,718.20 |
| 2025.07.31 | 12,438.57 | 0.08 | 12,375.00 | -0.16 | 9,718.46 |
| 2025.07.30 | 12,429.08 | 0.12 | 12,395.00 | 0.12 | 9,711.92 |
| 2025.07.29 | 12,414.25 | 1.38 | 12,380.00 | 1.64 | 9,712.21 |
| 2025.07.28 | 12,244.67 | -0.64 | 12,180.00 | -0.73 | 9,709.51 |
| 2025.07.25 | 12,323.42 | 0.24 | 12,270.00 | -0.12 | 9,710.37 |
| 2025.07.24 | 12,294.11 | 0.15 | 12,285.00 | 0.24 | 9,710.66 |
| 2025.07.23 | 12,275.42 | 0.01 | 12,255.00 | 0.04 | 9,710.95 |
| 2025.07.22 | 12,273.81 | -1.78 | 12,250.00 | -2 | 9,711.01 |
| 2025.07.21 | 12,495.99 | 0.5 | 12,500.00 | 0.73 | 9,711.30 |
| 2025.07.18 | 12,433.50 | -0.53 | 12,410.00 | -0.72 | 9,712.15 |
| 2025.07.17 | 12,499.55 | -0.88 | 12,500.00 | -0.95 | 9,712.42 |
| 2025.07.16 | 12,610.81 | -1.38 | 12,620.00 | -1.6 | 9,712.70 |
| 2025.07.15 | 12,787.49 | 1.24 | 12,825.00 | 1.62 | 9,712.99 |
기본정보
- 순자산총액
- 301 억
- 상장일
- 2024.11.04
- 사무수탁사
- 한국펀드파트너스
- 수탁은행
- 하나은행
- 위험등급
- 2등급(높은 위험)
- 설정단위(좌)
- 50,000
- 비교지수
- 코리아 밸류업 지수 비교지수 안내
AP
유진투자증권, 키움증권, 메리츠증권, NH투자증권, 한국투자증권, BNK투자증권
LP
유진투자증권, 키움증권, 메리츠증권, NH투자증권, 한국투자증권, BNK투자증권
보수율
| 운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.69% | 0.05% | 0.03% | 0.03% | 총 0.80% |
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
기준가
- 실시간 기준가 (원)
- 12,281.41
2025-08-16 12:03:49 기준 자사 자체 산출
- 기준가 (원)
- 12,302.79
2025-08-13 기준
분배금 지급
- 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
- 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
Tel.(02) 533-8940 Fax.(02) 534-3305 E-mail. tf@timefolio.co.kr
- 투자자는 집합투자증권에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자 전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 발생할 수 있습니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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