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K바이오액티브
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바이오
개인연금(100%)
퇴직연금(70%)
신약/바이오베터, 의료기기, 디지털 헬스케어 등 국내 바이오 핵심기업을 엄선하여 투자하는 액티브 ETF
1개월 수익률
0.09%
- 순자산총액
- 912 억원
- 기준가
- 12,494.53 원
2025.06.30 기준
구성종목 TOP 10
오늘
종목명
비중(%)
증감
-
1알테오젠14.29%+3.44%
-
2에이비엘바이오8.61%-1.49%
-
3셀트리온7.97%-0.14%
-
4삼성바이오로직스7.94%-1.71%
-
5에이피알7.41%+1.85%
-
6리가켐바이오5.51%-0.99%
-
7유한양행4.50%-0.12%
-
8디앤디파마텍3.79%+1.72%
-
9지아이이노베이션3.32%+1.87%
-
10펩트론3.01%-1.73%
종목명
비중(%)
-
1알테오젠10.85%
-
2에이비엘바이오10.10%
-
3삼성바이오로직스9.65%
-
4셀트리온8.11%
-
5리가켐바이오6.50%
-
6파마리서치5.75%
-
7에이피알5.56%
-
8펩트론4.74%
-
9유한양행4.62%
-
10올릭스4.06%
구성종목
| 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|
| 196170 | 알테오젠 | 240 | 89,280,000 | 14.29 |
| 298380 | 에이비엘바이오 | 800 | 53,760,000 | 8.61 |
| 068270 | 셀트리온 | 312 | 49,795,200 | 7.97 |
| 207940 | 삼성바이오로직스 | 50 | 49,600,000 | 7.94 |
| 278470 | 에이피알 | 300 | 46,260,000 | 7.41 |
| 141080 | 리가켐바이오 | 300 | 34,440,000 | 5.51 |
| 000100 | 유한양행 | 270 | 28,134,000 | 4.50 |
| 347850 | 디앤디파마텍 | 200 | 23,700,000 | 3.79 |
| 358570 | 지아이이노베이션 | 1,000 | 20,750,000 | 3.32 |
| 087010 | 펩트론 | 100 | 18,830,000 | 3.01 |
| 128940 | 한미약품 | 60 | 17,160,000 | 2.75 |
| 145020 | 휴젤 | 40 | 15,520,000 | 2.48 |
| 214450 | 파마리서치 | 30 | 14,805,000 | 2.37 |
| 009420 | 한올바이오파마 | 500 | 12,125,000 | 1.94 |
| 053030 | 바이넥스 | 700 | 11,270,000 | 1.80 |
| 326030 | SK바이오팜 | 120 | 11,040,000 | 1.77 |
| 068760 | 셀트리온제약 | 200 | 9,930,000 | 1.59 |
| 257720 | 실리콘투 | 150 | 9,255,000 | 1.48 |
| 084110 | 휴온스글로벌 | 200 | 8,890,000 | 1.42 |
| 226950 | 올릭스 | 250 | 8,700,000 | 1.39 |
| 현금 | 8,478,639 | 8,478,639 | 1.36 | |
| 185750 | 종근당 | 100 | 8,290,000 | 1.33 |
| 237690 | 에스티팜 | 100 | 7,700,000 | 1.23 |
| 086900 | 메디톡스 | 40 | 7,116,000 | 1.14 |
| 195940 | HK이노엔 | 150 | 6,420,000 | 1.03 |
| 220100 | 퓨쳐켐 | 400 | 6,080,000 | 0.97 |
| 328130 | 루닛 | 100 | 5,760,000 | 0.92 |
| 039200 | 오스코텍 | 200 | 5,730,000 | 0.92 |
| 336570 | 원텍 | 500 | 5,725,000 | 0.92 |
| 018290 | 브이티 | 150 | 5,295,000 | 0.85 |
| 098460 | 고영 | 300 | 4,815,000 | 0.77 |
| 008930 | 한미사이언스 | 100 | 4,480,000 | 0.72 |
| 007390 | 네이처셀 | 150 | 4,177,500 | 0.67 |
| 069620 | 대웅제약 | 25 | 3,600,000 | 0.58 |
| 290650 | 엘앤씨바이오 | 100 | 2,775,000 | 0.44 |
| 475960 | 토모큐브 | 100 | 2,560,000 | 0.41 |
| 458870 | 씨어스테크놀로지 | 100 | 2,480,000 | 0.40 |
수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | -0.43 | 0.09 | 9.57 | 8.70 | 20.82 | - | 8.70 | 26.68 |
| 비교지수 | -0.69 | 0.42 | 4.60 | 2.57 | 18.63 | - | 2.57 | 42.13 |
| 초과성과 | 0.26 | -0.32 | 4.97 | 6.13 | 2.19 | - | 6.13 | -15.45 |
기준가격
| 일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
| 2025.06.30 | 12,494.53 | -0.04 | 12,505.00 | 0.2 | 9,867.99 |
| 2025.06.27 | 12,500.08 | -0.34 | 12,480.00 | -0.4 | 9,868.76 |
| 2025.06.26 | 12,542.52 | -0.57 | 12,530.00 | -0.56 | 9,869.03 |
| 2025.06.25 | 12,614.73 | -0.12 | 12,600.00 | -0.24 | 9,869.28 |
| 2025.06.24 | 12,630.15 | 0.65 | 12,630.00 | 0.72 | 9,869.56 |
| 2025.06.23 | 12,548.73 | -1.94 | 12,540.00 | -2.03 | 9,869.81 |
| 2025.06.20 | 12,797.14 | 1.22 | 12,800.00 | 1.19 | 9,870.75 |
| 2025.06.19 | 12,643.49 | 0.35 | 12,650.00 | 0.56 | 9,871.02 |
| 2025.06.18 | 12,598.86 | -1.04 | 12,580.00 | -1.14 | 9,871.28 |
| 2025.06.17 | 12,731.41 | -0.58 | 12,725.00 | -0.43 | 9,871.55 |
| 2025.06.16 | 12,805.54 | 1.98 | 12,780.00 | 1.63 | 9,871.82 |
| 2025.06.13 | 12,556.33 | -4.57 | 12,575.00 | -3.93 | 9,872.61 |
| 2025.06.12 | 13,156.95 | 0.05 | 13,090.00 | -0.38 | 9,872.87 |
| 2025.06.11 | 13,149.96 | 1.95 | 13,140.00 | 2.18 | 9,873.14 |
| 2025.06.10 | 12,897.93 | 2.22 | 12,860.00 | 1.66 | 9,873.41 |
| 2025.06.09 | 12,618.43 | 2.76 | 12,650.00 | 3.05 | 9,873.68 |
| 2025.06.05 | 12,279.12 | -1.5 | 12,275.00 | -1.56 | 9,874.61 |
| 2025.06.04 | 12,465.50 | -1.79 | 12,470.00 | -1.73 | 9,874.86 |
| 2025.06.02 | 12,693.22 | 1.7 | 12,690.00 | 1.97 | 9,875.39 |
| 2025.05.30 | 12,481.43 | 1.22 | 12,445.00 | 1.18 | 9,876.18 |
기본정보
- 순자산총액
- 912 억
- 상장일
- 2023.08.17
- 사무수탁사
- 한국펀드파트너스
- 수탁은행
- KEB하나은행
- 위험등급
- 2등급(높은 위험)
- 설정단위(좌)
- 50,000
- 비교지수
- KRX 헬스케어 지수 비교지수 안내
AP
키움증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 유진투자증권, KB증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, NH투자증권, DB투자금융
LP
키움증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 유진투자증권, KB증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, NH투자증권, DB투자금융
보수율
| 운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.69% | 0.05% | 0.03% | 0.03% | 총 0.80% |
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
기준가
- 실시간 기준가 (원)
- 12,524.18
2025-07-01 11:54:02 기준 자사 자체 산출
- 기준가 (원)
- 12,494.53
2025-06-30 기준
분배금 지급
- 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
- 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
- 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
Tel.(02) 533-8940 Fax.(02) 534-3305 E-mail. tf@timefolio.co.kr
- 투자자는 집합투자증권에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자 전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
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