종목코드 | 종목명 | 수량 | 평가금액(원) | 비중(%) |
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196170 | 알테오젠 | 300 | 134,700,000 | 19.29 |
141080 | 리가켐바이오 | 350 | 54,530,000 | 7.81 |
298380 | 에이비엘바이오 | 650 | 53,040,000 | 7.60 |
207940 | 삼성바이오로직스 | 50 | 52,000,000 | 7.45 |
068270 | 셀트리온 | 280 | 49,280,000 | 7.06 |
087010 | 펩트론 | 95 | 33,155,000 | 4.75 |
347850 | 디앤디파마텍 | 220 | 31,350,000 | 4.49 |
000100 | 유한양행 | 245 | 27,783,000 | 3.98 |
226950 | 올릭스 | 400 | 21,960,000 | 3.15 |
068760 | 셀트리온제약 | 400 | 21,240,000 | 3.04 |
278470 | 에이피알 | 100 | 20,850,000 | 2.99 |
214450 | 파마리서치 | 30 | 19,950,000 | 2.86 |
009420 | 한올바이오파마 | 600 | 17,520,000 | 2.51 |
326030 | SK바이오팜 | 160 | 16,032,000 | 2.30 |
084110 | 휴온스글로벌 | 300 | 14,385,000 | 2.06 |
039200 | 오스코텍 | 400 | 13,500,000 | 1.93 |
310210 | 보로노이 | 110 | 13,442,000 | 1.93 |
000250 | 삼천당제약 | 70 | 13,027,000 | 1.87 |
249420 | 일동제약 | 500 | 10,175,000 | 1.46 |
358570 | 지아이이노베이션 | 500 | 9,405,000 | 1.35 |
237690 | 에스티팜 | 100 | 9,370,000 | 1.34 |
397030 | 에이프릴바이오 | 400 | 8,740,000 | 1.25 |
128940 | 한미약품 | 30 | 8,445,000 | 1.21 |
008930 | 한미사이언스 | 200 | 8,430,000 | 1.21 |
220100 | 퓨쳐켐 | 400 | 7,536,000 | 1.08 |
195940 | HK이노엔 | 150 | 6,630,000 | 0.95 |
145020 | 휴젤 | 20 | 6,360,000 | 0.91 |
053030 | 바이넥스 | 200 | 3,326,000 | 0.48 |
007390 | 네이처셀 | 150 | 3,217,500 | 0.46 |
290650 | 엘앤씨바이오 | 100 | 3,150,000 | 0.45 |
336570 | 원텍 | 300 | 3,135,000 | 0.45 |
현금 | 2,637,848 | 2,637,848 | 0.38 |
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
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기준가 | 2.09 | 4.45 | 19.12 | 12.85 | 24.37 | - | 21.50 | 41.60 |
비교지수 | 0.47 | 2.41 | 14.74 | 7.04 | 15.16 | - | 13.16 | 56.81 |
초과성과 | 1.61 | 2.04 | 4.38 | 5.81 | 9.21 | - | 8.34 | -15.21 |
일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
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기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
2025.08.14 | 14,005.97 | 0.29 | 13,980.00 | 0.07 | 0.00 |
2025.08.13 | 13,966.03 | 3.27 | 13,970.00 | 3.71 | 9,856.88 |
2025.08.12 | 13,523.23 | -0.4 | 13,470.00 | -0.81 | 9,857.16 |
2025.08.11 | 13,577.00 | -0.06 | 13,580.00 | -0.07 | 9,857.43 |
2025.08.08 | 13,585.53 | 0.3 | 13,590.00 | 0.37 | 9,858.21 |
2025.08.07 | 13,544.78 | -0.99 | 13,540.00 | -0.95 | 9,858.48 |
2025.08.06 | 13,679.85 | 0.85 | 13,670.00 | 0.89 | 9,858.76 |
2025.08.05 | 13,564.44 | 2.4 | 13,550.00 | 2.38 | 9,859.04 |
2025.08.04 | 13,246.94 | 2.49 | 13,235.00 | 2.32 | 9,859.32 |
2025.08.01 | 12,924.71 | -5.19 | 12,935.00 | -5.34 | 9,860.09 |
2025.07.31 | 13,632.07 | -0.15 | 13,665.00 | 0.26 | 9,860.34 |
2025.07.30 | 13,653.20 | -1.55 | 13,630.00 | -1.66 | 9,860.62 |
2025.07.29 | 13,868.07 | 0.18 | 13,860.00 | 0.22 | 9,860.89 |
2025.07.28 | 13,843.36 | -2.02 | 13,830.00 | -1.95 | 9,861.19 |
2025.07.25 | 14,128.39 | -1.74 | 14,105.00 | -2.08 | 9,861.93 |
2025.07.24 | 14,378.97 | 0.73 | 14,405.00 | 0.88 | 9,862.22 |
2025.07.23 | 14,274.93 | 0.73 | 14,280.00 | 0.81 | 9,862.51 |
2025.07.22 | 14,171.07 | -0.73 | 14,165.00 | -0.77 | 9,862.79 |
2025.07.21 | 14,275.89 | -1.57 | 14,275.00 | -1.55 | 9,863.07 |
2025.07.18 | 14,504.31 | 1.17 | 14,500.00 | 1.29 | 9,863.89 |
2025.07.17 | 14,336.93 | 4.15 | 14,315.00 | 3.88 | 9,864.18 |
2025.07.16 | 13,766.08 | -0.12 | 13,780.00 | -0.11 | 9,864.46 |
2025.07.15 | 13,782.48 | 3.54 | 13,795.00 | 3.88 | 9,864.74 |
운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
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0.69% | 0.05% | 0.03% | 0.03% | 총 0.80% |