종목코드 | 종목명 | 수량 | 평가금액(원) | 비중(%) |
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196170 | 알테오젠 | 310 | 136,090,000 | 20.36 |
068270 | 셀트리온 | 500 | 89,300,000 | 13.36 |
207940 | 삼성바이오로직스 | 60 | 63,420,000 | 9.49 |
141080 | 리가켐바이오 | 450 | 61,515,000 | 9.20 |
347850 | 디앤디파마텍 | 250 | 31,850,000 | 4.76 |
000100 | 유한양행 | 270 | 30,159,000 | 4.51 |
068760 | 셀트리온제약 | 400 | 21,720,000 | 3.25 |
087010 | 펩트론 | 100 | 19,140,000 | 2.86 |
310210 | 보로노이 | 150 | 18,585,000 | 2.78 |
298380 | 에이비엘바이오 | 250 | 17,200,000 | 2.57 |
358570 | 지아이이노베이션 | 700 | 14,070,000 | 2.11 |
084110 | 휴온스글로벌 | 300 | 13,920,000 | 2.08 |
483650 | 달바글로벌 | 60 | 13,800,000 | 2.06 |
009420 | 한올바이오파마 | 500 | 13,250,000 | 1.98 |
326030 | SK바이오팜 | 120 | 11,796,000 | 1.76 |
226950 | 올릭스 | 250 | 9,750,000 | 1.46 |
008930 | 한미사이언스 | 200 | 9,390,000 | 1.41 |
128940 | 한미약품 | 30 | 8,565,000 | 1.28 |
237690 | 에스티팜 | 100 | 8,330,000 | 1.25 |
220100 | 퓨쳐켐 | 400 | 7,316,000 | 1.09 |
145020 | 휴젤 | 20 | 6,940,000 | 1.04 |
086900 | 메디톡스 | 40 | 6,524,000 | 0.98 |
195940 | HK이노엔 | 150 | 6,390,000 | 0.96 |
039200 | 오스코텍 | 200 | 6,320,000 | 0.95 |
현금 | 6,221,921 | 6,221,921 | 0.93 | |
249420 | 일동제약 | 300 | 5,538,000 | 0.83 |
397030 | 에이프릴바이오 | 300 | 5,268,000 | 0.79 |
098460 | 고영 | 300 | 4,536,000 | 0.68 |
185750 | 종근당 | 50 | 4,225,000 | 0.63 |
007390 | 네이처셀 | 150 | 4,140,000 | 0.62 |
069620 | 대웅제약 | 25 | 4,037,500 | 0.60 |
053030 | 바이넥스 | 200 | 3,358,000 | 0.50 |
290650 | 엘앤씨바이오 | 100 | 3,130,000 | 0.47 |
003090 | 대웅 | 100 | 2,745,000 | 0.41 |
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
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기준가 | 6.73 | 1.68 | 12.84 | 13.94 | 20.82 | - | 16.32 | 35.57 |
비교지수 | 4.63 | 3.13 | 11.45 | 6.90 | 15.32 | - | 10.50 | 53.12 |
초과성과 | 2.10 | -1.45 | 1.39 | 7.04 | 5.50 | - | 5.82 | -17.55 |
일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
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기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
2025.07.11 | 13,370.79 | -1.01 | 13,355.00 | -1.18 | 9,865.08 |
2025.07.10 | 13,506.57 | 3.99 | 13,515.00 | 4.28 | 9,865.38 |
2025.07.09 | 12,988.59 | 0.97 | 12,960.00 | 0.97 | 9,865.68 |
2025.07.08 | 12,864.26 | 0.22 | 12,835.00 | -0.23 | 9,865.96 |
2025.07.07 | 12,836.23 | 2.46 | 12,865.00 | 2.67 | 9,866.23 |
2025.07.04 | 12,528.01 | -3.81 | 12,530.00 | -3.69 | 9,866.98 |
2025.07.03 | 13,024.02 | 2.22 | 13,010.00 | 2.08 | 9,867.23 |
2025.07.02 | 12,741.25 | 1.74 | 12,745.00 | 1.88 | 9,867.49 |
2025.07.01 | 12,523.93 | 0.24 | 12,510.00 | 0.04 | 9,867.74 |
2025.06.30 | 12,494.53 | -0.04 | 12,505.00 | 0.2 | 9,867.99 |
2025.06.27 | 12,500.08 | -0.34 | 12,480.00 | -0.4 | 9,868.76 |
2025.06.26 | 12,542.52 | -0.57 | 12,530.00 | -0.56 | 9,869.03 |
2025.06.25 | 12,614.73 | -0.12 | 12,600.00 | -0.24 | 9,869.28 |
2025.06.24 | 12,630.15 | 0.65 | 12,630.00 | 0.72 | 9,869.56 |
2025.06.23 | 12,548.73 | -1.94 | 12,540.00 | -2.03 | 9,869.81 |
2025.06.20 | 12,797.14 | 1.22 | 12,800.00 | 1.19 | 9,870.75 |
2025.06.19 | 12,643.49 | 0.35 | 12,650.00 | 0.56 | 9,871.02 |
2025.06.18 | 12,598.86 | -1.04 | 12,580.00 | -1.14 | 9,871.28 |
2025.06.17 | 12,731.41 | -0.58 | 12,725.00 | -0.43 | 9,871.55 |
2025.06.16 | 12,805.54 | 1.98 | 12,780.00 | 1.63 | 9,871.82 |
2025.06.13 | 12,556.33 | -4.57 | 12,575.00 | -3.93 | 9,872.61 |
운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
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0.69% | 0.05% | 0.03% | 0.03% | 총 0.80% |