종목코드 | 종목명 | 수량 | 평가금액(원) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|
000660 | SK하이닉스 | 83 | 24,443,500 | 7.20 |
034020 | 두산에너빌리티 | 350 | 21,175,000 | 6.24 |
003230 | 삼양식품 | 14 | 20,580,000 | 6.06 |
005930 | 삼성전자 | 250 | 15,650,000 | 4.61 |
039490 | 키움증권 | 50 | 11,900,000 | 3.51 |
006800 | 미래에셋증권 | 510 | 11,194,500 | 3.30 |
003530 | 한화투자증권 | 1,500 | 10,890,000 | 3.21 |
030200 | KT | 160 | 9,296,000 | 2.74 |
267260 | HD현대일렉트릭 | 20 | 8,850,000 | 2.61 |
064350 | 현대로템 | 47 | 8,685,600 | 2.56 |
005940 | NH투자증권 | 381 | 8,629,650 | 2.54 |
016360 | 삼성증권 | 111 | 8,580,300 | 2.53 |
000150 | 두산 | 15 | 8,385,000 | 2.47 |
088350 | 한화생명 | 2,000 | 8,340,000 | 2.46 |
015760 | 한국전력 | 218 | 8,066,000 | 2.38 |
010140 | 삼성중공업 | 450 | 7,893,000 | 2.33 |
085620 | 미래에셋생명 | 1,050 | 7,728,000 | 2.28 |
000810 | 삼성화재 | 15 | 7,095,000 | 2.09 |
105560 | KB금융 | 60 | 7,038,000 | 2.07 |
055550 | 신한지주 | 100 | 6,930,000 | 2.04 |
138040 | 메리츠금융지주 | 57 | 6,743,100 | 1.99 |
032830 | 삼성생명 | 50 | 6,580,000 | 1.94 |
086790 | 하나금융지주 | 70 | 6,524,000 | 1.92 |
005490 | POSCO홀딩스 | 20 | 6,420,000 | 1.89 |
010950 | S-Oil | 100 | 6,350,000 | 1.87 |
175330 | JB금융지주 | 250 | 6,337,500 | 1.87 |
071050 | 한국금융지주 | 40 | 6,320,000 | 1.86 |
005387 | 현대차2우B | 39 | 6,275,100 | 1.85 |
138930 | BNK금융지주 | 400 | 6,124,000 | 1.80 |
079550 | LIG넥스원 | 10 | 5,700,000 | 1.68 |
012450 | 한화에어로스페이스 | 7 | 5,642,000 | 1.66 |
097950 | CJ제일제당 | 20 | 5,180,000 | 1.53 |
316140 | 우리금융지주 | 200 | 5,170,000 | 1.52 |
000270 | 기아 | 50 | 5,040,000 | 1.49 |
000720 | 현대건설 | 69 | 4,974,900 | 1.47 |
024110 | 기업은행 | 230 | 4,830,000 | 1.42 |
035420 | NAVER | 18 | 4,554,000 | 1.34 |
139130 | iM금융지주 | 300 | 4,494,000 | 1.32 |
033780 | KT&G | 30 | 4,092,000 | 1.21 |
028260 | 삼성물산 | 20 | 3,446,000 | 1.02 |
004370 | 농심 | 8 | 3,204,000 | 0.94 |
052690 | 한전기술 | 30 | 2,727,000 | 0.80 |
현금 | 1,312,127 | 1,312,127 | 0.39 |
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
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기준가 | 7.28 | 12.29 | 44.01 | 29.53 | 18.41 | - | 31.69 | 75.39 |
비교지수 | 3.71 | 9.82 | 32.81 | 27.95 | 7.41 | - | 34.69 | 47.51 |
초과성과 | 3.57 | 2.47 | 11.20 | 1.58 | 11.00 | - | -3.00 | 27.88 |
일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
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기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
2025.07.11 | 16,970.57 | -0.7 | 16,960.00 | -0.82 | 9,736.66 |
2025.07.10 | 17,091.00 | 1.29 | 17,100.00 | 1.27 | 9,737.01 |
2025.07.09 | 16,874.02 | 1.34 | 16,885.00 | 1.17 | 9,737.37 |
2025.07.08 | 16,650.26 | 3.72 | 16,690.00 | 3.86 | 9,737.73 |
2025.07.07 | 16,053.73 | 1.49 | 16,070.00 | 1.81 | 9,738.08 |
2025.07.04 | 15,818.82 | -2.79 | 15,785.00 | -2.89 | 9,739.08 |
2025.07.03 | 16,273.28 | 0.24 | 16,255.00 | 0.03 | 9,739.41 |
2025.07.02 | 16,233.59 | -1.13 | 16,250.00 | -1.19 | 9,739.75 |
2025.07.01 | 16,419.12 | -0.38 | 16,445.00 | -0.09 | 9,740.09 |
2025.06.30 | 16,481.32 | 0.94 | 16,460.00 | 0.77 | 9,740.44 |
2025.06.27 | 16,327.17 | -0.65 | 16,335.00 | -0.7 | 9,741.48 |
2025.06.26 | 16,433.68 | -1.28 | 16,530.00 | -0.66 | 9,740.00 |
2025.06.25 | 16,646.58 | 0.44 | 16,640.00 | 0.21 | 9,823.32 |
2025.06.24 | 16,573.00 | 2.69 | 16,605.00 | 2.88 | 9,823.67 |
2025.06.23 | 16,138.64 | 1.77 | 16,140.00 | 1.93 | 9,824.01 |
2025.06.20 | 15,857.81 | 0.68 | 15,835.00 | 0.48 | 9,825.01 |
2025.06.19 | 15,750.56 | 0.46 | 15,760.00 | 0.25 | 9,825.34 |
2025.06.18 | 15,678.14 | -0.03 | 15,720.00 | 0.35 | 9,825.67 |
2025.06.17 | 15,682.96 | 0.13 | 15,665.00 | -0.22 | 9,826.00 |
2025.06.16 | 15,662.68 | 3.11 | 15,700.00 | 3.26 | 9,826.31 |
2025.06.13 | 15,190.34 | -0.69 | 15,205.00 | -0.59 | 9,827.21 |
운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
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0.69% | 0.05% | 0.03% | 0.03% | 총 0.80% |