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Korea플러스배당액티브
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월배당
개인연금(100%)
퇴직연금(70%)
월배당과 자본이익을 동시에 추구하는 액티브 ETF
1개월 수익률
12.29%
- 순자산총액
- 1,531 억원
- 기준가
- 16,970.57 원
2025.07.11 기준
구성종목 TOP 10
오늘
종목명
비중(%)
증감
-
1SK하이닉스7.20%+0.43%
-
2두산에너빌리티6.24%0.00%
-
3삼양식품6.06%+0.60%
-
4삼성전자4.61%-3.17%
-
5키움증권3.51%+0.29%
-
6미래에셋증권3.30%+0.09%
-
7한화투자증권3.21%+0.10%
-
8KT2.74%+1.89%
-
9HD현대일렉트릭2.61%-0.23%
-
10현대로템2.56%+0.80%
종목명
비중(%)
-
1삼성전자7.78%
-
2SK하이닉스6.77%
-
3두산에너빌리티6.25%
-
4삼양식품5.46%
-
5키움증권3.22%
-
6미래에셋증권3.21%
-
7한화투자증권3.11%
-
8두산2.91%
-
9HD현대일렉트릭2.84%
-
10POSCO홀딩스2.60%
구성종목
| 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|
| 000660 | SK하이닉스 | 83 | 24,443,500 | 7.20 |
| 034020 | 두산에너빌리티 | 350 | 21,175,000 | 6.24 |
| 003230 | 삼양식품 | 14 | 20,580,000 | 6.06 |
| 005930 | 삼성전자 | 250 | 15,650,000 | 4.61 |
| 039490 | 키움증권 | 50 | 11,900,000 | 3.51 |
| 006800 | 미래에셋증권 | 510 | 11,194,500 | 3.30 |
| 003530 | 한화투자증권 | 1,500 | 10,890,000 | 3.21 |
| 030200 | KT | 160 | 9,296,000 | 2.74 |
| 267260 | HD현대일렉트릭 | 20 | 8,850,000 | 2.61 |
| 064350 | 현대로템 | 47 | 8,685,600 | 2.56 |
| 005940 | NH투자증권 | 381 | 8,629,650 | 2.54 |
| 016360 | 삼성증권 | 111 | 8,580,300 | 2.53 |
| 000150 | 두산 | 15 | 8,385,000 | 2.47 |
| 088350 | 한화생명 | 2,000 | 8,340,000 | 2.46 |
| 015760 | 한국전력 | 218 | 8,066,000 | 2.38 |
| 010140 | 삼성중공업 | 450 | 7,893,000 | 2.33 |
| 085620 | 미래에셋생명 | 1,050 | 7,728,000 | 2.28 |
| 000810 | 삼성화재 | 15 | 7,095,000 | 2.09 |
| 105560 | KB금융 | 60 | 7,038,000 | 2.07 |
| 055550 | 신한지주 | 100 | 6,930,000 | 2.04 |
| 138040 | 메리츠금융지주 | 57 | 6,743,100 | 1.99 |
| 032830 | 삼성생명 | 50 | 6,580,000 | 1.94 |
| 086790 | 하나금융지주 | 70 | 6,524,000 | 1.92 |
| 005490 | POSCO홀딩스 | 20 | 6,420,000 | 1.89 |
| 010950 | S-Oil | 100 | 6,350,000 | 1.87 |
| 175330 | JB금융지주 | 250 | 6,337,500 | 1.87 |
| 071050 | 한국금융지주 | 40 | 6,320,000 | 1.86 |
| 005387 | 현대차2우B | 39 | 6,275,100 | 1.85 |
| 138930 | BNK금융지주 | 400 | 6,124,000 | 1.80 |
| 079550 | LIG넥스원 | 10 | 5,700,000 | 1.68 |
| 012450 | 한화에어로스페이스 | 7 | 5,642,000 | 1.66 |
| 097950 | CJ제일제당 | 20 | 5,180,000 | 1.53 |
| 316140 | 우리금융지주 | 200 | 5,170,000 | 1.52 |
| 000270 | 기아 | 50 | 5,040,000 | 1.49 |
| 000720 | 현대건설 | 69 | 4,974,900 | 1.47 |
| 024110 | 기업은행 | 230 | 4,830,000 | 1.42 |
| 035420 | NAVER | 18 | 4,554,000 | 1.34 |
| 139130 | iM금융지주 | 300 | 4,494,000 | 1.32 |
| 033780 | KT&G | 30 | 4,092,000 | 1.21 |
| 028260 | 삼성물산 | 20 | 3,446,000 | 1.02 |
| 004370 | 농심 | 8 | 3,204,000 | 0.94 |
| 052690 | 한전기술 | 30 | 2,727,000 | 0.80 |
| 현금 | 1,312,127 | 1,312,127 | 0.39 |
수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 7.28 | 12.29 | 44.01 | 29.53 | 18.41 | - | 31.69 | 75.39 |
| 비교지수 | 3.71 | 9.82 | 32.81 | 27.95 | 7.41 | - | 34.69 | 47.51 |
| 초과성과 | 3.57 | 2.47 | 11.20 | 1.58 | 11.00 | - | -3.00 | 27.88 |
기준가격
| 일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
| 2025.07.11 | 16,970.57 | -0.7 | 16,960.00 | -0.82 | 9,736.66 |
| 2025.07.10 | 17,091.00 | 1.29 | 17,100.00 | 1.27 | 9,737.01 |
| 2025.07.09 | 16,874.02 | 1.34 | 16,885.00 | 1.17 | 9,737.37 |
| 2025.07.08 | 16,650.26 | 3.72 | 16,690.00 | 3.86 | 9,737.73 |
| 2025.07.07 | 16,053.73 | 1.49 | 16,070.00 | 1.81 | 9,738.08 |
| 2025.07.04 | 15,818.82 | -2.79 | 15,785.00 | -2.89 | 9,739.08 |
| 2025.07.03 | 16,273.28 | 0.24 | 16,255.00 | 0.03 | 9,739.41 |
| 2025.07.02 | 16,233.59 | -1.13 | 16,250.00 | -1.19 | 9,739.75 |
| 2025.07.01 | 16,419.12 | -0.38 | 16,445.00 | -0.09 | 9,740.09 |
| 2025.06.30 | 16,481.32 | 0.94 | 16,460.00 | 0.77 | 9,740.44 |
| 2025.06.27 | 16,327.17 | -0.65 | 16,335.00 | -0.7 | 9,741.48 |
| 2025.06.26 | 16,433.68 | -1.28 | 16,530.00 | -0.66 | 9,740.00 |
| 2025.06.25 | 16,646.58 | 0.44 | 16,640.00 | 0.21 | 9,823.32 |
| 2025.06.24 | 16,573.00 | 2.69 | 16,605.00 | 2.88 | 9,823.67 |
| 2025.06.23 | 16,138.64 | 1.77 | 16,140.00 | 1.93 | 9,824.01 |
| 2025.06.20 | 15,857.81 | 0.68 | 15,835.00 | 0.48 | 9,825.01 |
| 2025.06.19 | 15,750.56 | 0.46 | 15,760.00 | 0.25 | 9,825.34 |
| 2025.06.18 | 15,678.14 | -0.03 | 15,720.00 | 0.35 | 9,825.67 |
| 2025.06.17 | 15,682.96 | 0.13 | 15,665.00 | -0.22 | 9,826.00 |
| 2025.06.16 | 15,662.68 | 3.11 | 15,700.00 | 3.26 | 9,826.31 |
| 2025.06.13 | 15,190.34 | -0.69 | 15,205.00 | -0.59 | 9,827.21 |
기본정보
- 순자산총액
- 1,531 억
- 상장일
- 2022.09.27
- 사무수탁사
- 한국펀드파트너스
- 수탁은행
- KEB하나은행
- 위험등급
- 2등급(높은 위험)
- 설정단위(좌)
- 20,000
- 비교지수
- KOSPI200 비교지수 안내
AP
NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, KB증권, 신한투자증권, BNK투자증권, 유진투자증권
LP
NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, KB증권, 신한투자증권, BNK투자증권, 유진투자증권
보수율
| 운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.69% | 0.05% | 0.03% | 0.03% | 총 0.80% |
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
기준가
- 실시간 기준가 (원)
- 16,972.15
2025-07-14 07:41:37 기준 자사 자체 산출
- 기준가 (원)
- 16,970.57
2025-07-11 기준
분배금 지급
- 지급기준일 : 매월 마지막 영업일
- 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
- 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
- ※시장 상황에 따라 배당금은 매월 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.
Tel.(02) 533-8940 Fax.(02) 534-3305 E-mail. tf@timefolio.co.kr
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