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개인연금(100%)
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월배당과 자본이익을 동시에 추구하는 액티브 ETF
1개월 수익률
19.72%
- 순자산총액
- 1,414 억원
- 기준가
- 16,481.32 원
2025.06.30 기준
구성종목 TOP 10
오늘
종목명
비중(%)
증감
-
1SK하이닉스7.35%+0.65%
-
2두산에너빌리티7.26%+1.96%
-
3삼양식품5.93%+0.40%
-
4삼성전자4.54%-4.12%
-
5키움증권3.47%+0.59%
-
6미래에셋증권3.32%+0.29%
-
7HD현대일렉트릭3.08%+0.33%
-
8한화투자증권3.01%+0.58%
-
9두산2.99%+0.24%
-
10현대로템2.80%+1.23%
종목명
비중(%)
-
1삼성전자8.66%
-
2SK하이닉스6.70%
-
3삼양식품5.53%
-
4두산에너빌리티5.30%
-
5POSCO홀딩스3.65%
-
6미래에셋증권3.03%
-
7키움증권2.88%
-
8HD현대일렉트릭2.75%
-
9두산2.75%
-
10하나금융지주2.46%
구성종목
| 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|
| 000660 | SK하이닉스 | 83 | 24,236,000 | 7.35 |
| 034020 | 두산에너빌리티 | 350 | 23,940,000 | 7.26 |
| 003230 | 삼양식품 | 14 | 19,530,000 | 5.93 |
| 005930 | 삼성전자 | 250 | 14,950,000 | 4.54 |
| 039490 | 키움증권 | 50 | 11,450,000 | 3.47 |
| 006800 | 미래에셋증권 | 510 | 10,939,500 | 3.32 |
| 267260 | HD현대일렉트릭 | 20 | 10,140,000 | 3.08 |
| 003530 | 한화투자증권 | 1,500 | 9,915,000 | 3.01 |
| 000150 | 두산 | 15 | 9,840,000 | 2.99 |
| 064350 | 현대로템 | 47 | 9,235,500 | 2.80 |
| 030200 | KT | 160 | 8,912,000 | 2.70 |
| 015760 | 한국전력 | 218 | 8,567,400 | 2.60 |
| 016360 | 삼성증권 | 111 | 8,169,600 | 2.48 |
| 035420 | NAVER | 30 | 7,875,000 | 2.39 |
| 005940 | NH투자증권 | 381 | 7,616,190 | 2.31 |
| 105560 | KB금융 | 60 | 6,654,000 | 2.02 |
| 085620 | 미래에셋생명 | 1,050 | 6,636,000 | 2.01 |
| 088350 | 한화생명 | 2,000 | 6,590,000 | 2.00 |
| 000810 | 삼성화재 | 15 | 6,510,000 | 1.98 |
| 138040 | 메리츠금융지주 | 57 | 6,412,500 | 1.95 |
| 032830 | 삼성생명 | 50 | 6,370,000 | 1.93 |
| 005387 | 현대차2우B | 39 | 6,197,100 | 1.88 |
| 055550 | 신한지주 | 100 | 6,140,000 | 1.86 |
| 086790 | 하나금융지주 | 70 | 6,041,000 | 1.83 |
| 010950 | S-Oil | 100 | 5,990,000 | 1.82 |
| 012450 | 한화에어로스페이스 | 7 | 5,936,000 | 1.80 |
| 034120 | SBS | 220 | 5,808,000 | 1.76 |
| 071050 | 한국금융지주 | 40 | 5,584,000 | 1.69 |
| 000720 | 현대건설 | 69 | 5,416,500 | 1.64 |
| 079550 | LIG넥스원 | 10 | 5,400,000 | 1.64 |
| 005490 | POSCO홀딩스 | 20 | 5,220,000 | 1.58 |
| 175330 | JB금융지주 | 250 | 5,137,500 | 1.56 |
| 097950 | CJ제일제당 | 20 | 4,980,000 | 1.51 |
| 138930 | BNK금융지주 | 400 | 4,980,000 | 1.51 |
| 000270 | 기아 | 50 | 4,845,000 | 1.47 |
| 316140 | 우리금융지주 | 200 | 4,490,000 | 1.36 |
| 024110 | 기업은행 | 230 | 4,199,800 | 1.27 |
| 033780 | KT&G | 30 | 3,831,000 | 1.16 |
| 139130 | iM금융지주 | 300 | 3,771,000 | 1.14 |
| 028260 | 삼성물산 | 20 | 3,228,000 | 0.98 |
| 004370 | 농심 | 8 | 3,144,000 | 0.95 |
| 052690 | 한전기술 | 30 | 3,129,000 | 0.95 |
| 현금 | 1,669,720 | 1,669,720 | 0.51 |
수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 2.12 | 19.72 | 31.52 | 27.89 | 15.54 | - | 27.90 | 70.34 |
| 비교지수 | 2.54 | 15.29 | 20.89 | 30.45 | 7.96 | - | 30.45 | 42.87 |
| 초과성과 | -0.42 | 4.43 | 10.63 | -2.56 | 7.58 | - | -2.55 | 27.47 |
기준가격
| 일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
| 2025.07.01 | 16,419.47 | -0.38 | 16,445.00 | -0.09 | 0.00 |
| 2025.06.30 | 16,481.32 | 0.94 | 16,460.00 | 0.77 | 9,740.44 |
| 2025.06.27 | 16,327.17 | -0.65 | 16,335.00 | -0.7 | 9,741.48 |
| 2025.06.26 | 16,433.68 | -1.28 | 16,530.00 | -0.66 | 9,740.00 |
| 2025.06.25 | 16,646.58 | 0.44 | 16,640.00 | 0.21 | 9,823.32 |
| 2025.06.24 | 16,573.00 | 2.69 | 16,605.00 | 2.88 | 9,823.67 |
| 2025.06.23 | 16,138.64 | 1.77 | 16,140.00 | 1.93 | 9,824.01 |
| 2025.06.20 | 15,857.81 | 0.68 | 15,835.00 | 0.48 | 9,825.01 |
| 2025.06.19 | 15,750.56 | 0.46 | 15,760.00 | 0.25 | 9,825.34 |
| 2025.06.18 | 15,678.14 | -0.03 | 15,720.00 | 0.35 | 9,825.67 |
| 2025.06.17 | 15,682.96 | 0.13 | 15,665.00 | -0.22 | 9,826.00 |
| 2025.06.16 | 15,662.68 | 3.11 | 15,700.00 | 3.26 | 9,826.31 |
| 2025.06.13 | 15,190.34 | -0.69 | 15,205.00 | -0.59 | 9,827.21 |
| 2025.06.12 | 15,296.03 | 1.21 | 15,295.00 | 1.26 | 9,827.51 |
| 2025.06.11 | 15,112.60 | 1.81 | 15,105.00 | 1.96 | 9,827.82 |
| 2025.06.10 | 14,844.17 | 0.12 | 14,815.00 | 0 | 9,828.11 |
| 2025.06.09 | 14,826.26 | 1.99 | 14,815.00 | 2.17 | 9,828.41 |
| 2025.06.05 | 14,536.58 | 1.74 | 14,500.00 | 1.86 | 9,829.57 |
| 2025.06.04 | 14,288.01 | 4.7 | 14,235.00 | 4.44 | 9,829.86 |
| 2025.06.02 | 13,647.04 | -0.87 | 13,630.00 | -0.58 | 9,830.42 |
기본정보
- 순자산총액
- 1,414 억
- 상장일
- 2022.09.27
- 사무수탁사
- 한국펀드파트너스
- 수탁은행
- KEB하나은행
- 위험등급
- 2등급(높은 위험)
- 설정단위(좌)
- 20,000
- 비교지수
- KOSPI200 비교지수 안내
AP
NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, KB증권, 신한투자증권, BNK투자증권, 유진투자증권
LP
NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, KB증권, 신한투자증권, BNK투자증권, 유진투자증권
보수율
| 운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.69% | 0.05% | 0.03% | 0.03% | 총 0.80% |
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
기준가
- 실시간 기준가 (원)
- 16,419.47
2025-07-02 02:49:18 기준 자사 자체 산출
- 기준가 (원)
- 16,481.32
2025-06-30 기준
분배금 지급
- 지급기준일 : 매월 마지막 영업일
- 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
- 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
- ※시장 상황에 따라 배당금은 매월 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.
Tel.(02) 533-8940 Fax.(02) 534-3305 E-mail. tf@timefolio.co.kr
- 투자자는 집합투자증권에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자 전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
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