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3개월 수익률
22.57%
- 순자산총액
- 2,669 억원
- 기준가
- 19,315.25 원
2025.12.03 기준
블로그구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
-
1SK하이닉스17.15%-
-
2삼성전자12.99%-2.04%
-
3삼양식품4.84%+3.48%
-
4한국전력3.70%+0.52%
-
5우리금융지주3.69%+1.77%
-
6KB금융3.41%+0.44%
-
7삼성물산3.18%신규
-
8하나금융지주2.98%+0.93%
-
9BNK금융지주2.83%+0.92%
-
10신한지주2.69%-0.67%
종목명
비중(%)
-
1SK하이닉스17.15%
-
2삼성전자15.03%
-
3키움증권3.67%
-
4미래에셋증권3.46%
-
5신한지주3.36%
-
6한국전력3.18%
-
7KB금융2.97%
-
8두산에너빌리티2.93%
-
9두산2.56%
-
10효성중공업2.34%
구성종목
| 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|
| 000660 | SK하이닉스 | 120 | 66,240,000 | 17.15 |
| 005930 | 삼성전자 | 480 | 50,160,000 | 12.99 |
| 003230 | 삼양식품 | 14 | 18,676,000 | 4.84 |
| 015760 | 한국전력 | 280 | 14,280,000 | 3.70 |
| 316140 | 우리금융지주 | 500 | 14,250,000 | 3.69 |
| 105560 | KB금융 | 100 | 13,170,000 | 3.41 |
| 028260 | 삼성물산 | 50 | 12,275,000 | 3.18 |
| 086790 | 하나금융지주 | 120 | 11,520,000 | 2.98 |
| 138930 | BNK금융지주 | 700 | 10,920,000 | 2.83 |
| 055550 | 신한지주 | 130 | 10,387,000 | 2.69 |
| 016360 | 삼성증권 | 126 | 10,294,200 | 2.67 |
| 138040 | 메리츠금융지주 | 92 | 10,193,600 | 2.64 |
| 032830 | 삼성생명 | 65 | 10,172,500 | 2.63 |
| 033780 | KT&G | 70 | 10,129,000 | 2.62 |
| 024110 | 기업은행 | 475 | 9,903,750 | 2.56 |
| 000810 | 삼성화재 | 20 | 9,870,000 | 2.56 |
| 030200 | KT | 180 | 9,540,000 | 2.47 |
| 071050 | 한국금융지주 | 58 | 9,541,000 | 2.47 |
| 039490 | 키움증권 | 33 | 9,454,500 | 2.45 |
| 001040 | CJ | 50 | 9,390,000 | 2.43 |
| 006800 | 미래에셋증권 | 420 | 9,345,000 | 2.42 |
| 000150 | 두산 | 10 | 8,960,000 | 2.32 |
| 010950 | S-Oil | 108 | 8,737,200 | 2.26 |
| 005940 | NH투자증권 | 400 | 8,480,000 | 2.20 |
| 005387 | 현대차2우B | 41 | 8,072,900 | 2.09 |
| 175330 | JB금융지주 | 300 | 7,470,000 | 1.93 |
| 000270 | 기아 | 60 | 7,116,000 | 1.84 |
| 003530 | 한화투자증권 | 1,300 | 6,370,000 | 1.65 |
| 현금 | 1,387,388 | 1,387,388 | 0.36 |
수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 2.15 | -2.35 | 22.57 | 46.57 | 48.40 | 134.50 | 59.21 | 149.00 |
| 비교지수 | 2.04 | -4.71 | 32.63 | 58.69 | 72.22 | 81.19 | 79.60 | 96.69 |
| 초과성과 | 0.11 | 2.36 | -10.06 | -12.12 | -23.82 | 53.31 | -20.39 | 52.31 |
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
기준가격
| 일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
| 2025.12.03 | 19,315.25 | 0.11 | 19,325.00 | 0.36 | 9,735.13 |
| 2025.12.02 | 19,294.49 | 2.38 | 19,255.00 | 2.56 | 9,735.52 |
| 2025.12.01 | 18,846.80 | -0.13 | 18,775.00 | -0.37 | 9,735.91 |
| 2025.11.28 | 18,870.79 | -0.88 | 18,845.00 | -0.92 | 9,737.05 |
| 2025.11.27 | 19,038.60 | 0.69 | 19,020.00 | 0.69 | 9,737.43 |
| 2025.11.26 | 18,909.06 | 1.98 | 18,980.00 | 2.35 | 9,731.04 |
| 2025.11.25 | 18,542.15 | 0.47 | 18,545.00 | 0.24 | 9,750.43 |
| 2025.11.24 | 18,456.05 | -0.34 | 18,500.00 | -0.11 | 9,750.80 |
| 2025.11.21 | 18,518.89 | -3.35 | 18,520.00 | -3.54 | 9,751.91 |
| 2025.11.20 | 19,160.22 | 1.14 | 19,200.00 | 1.43 | 9,752.28 |
| 2025.11.19 | 18,944.98 | -0.1 | 18,930.00 | -0.37 | 9,752.67 |
| 2025.11.18 | 18,964.42 | -3.46 | 19,000.00 | -3.48 | 9,753.05 |
| 2025.11.17 | 19,644.98 | 1.6 | 19,685.00 | 1.63 | 9,753.43 |
| 2025.11.14 | 19,335.42 | -4 | 19,370.00 | -4.16 | 9,754.64 |
| 2025.11.13 | 20,142.04 | -0.02 | 20,210.00 | 0.3 | 9,755.04 |
| 2025.11.12 | 20,146.98 | 1.9 | 20,150.00 | 2.18 | 9,744.39 |
| 2025.11.11 | 19,771.86 | 0.6 | 19,720.00 | -0.05 | 9,744.81 |
| 2025.11.10 | 19,653.94 | 3.76 | 19,730.00 | 3.84 | 9,736.53 |
| 2025.11.07 | 18,942.43 | -2.27 | 19,000.00 | -2.11 | 9,737.71 |
| 2025.11.06 | 19,381.63 | 1.88 | 19,410.00 | 2.37 | 9,735.13 |
| 2025.11.05 | 19,024.27 | -2.18 | 18,960.00 | -2.27 | 9,735.52 |
| 2025.11.04 | 19,449.18 | -2.15 | 19,400.00 | -2.22 | 9,735.91 |
| 2025.11.03 | 19,876.96 | 3.35 | 19,840.00 | 3.04 | 9,732.75 |
기본정보
- 순자산총액
- 2,669 억
- 상장일
- 2022.09.27
- 사무수탁사
- 한국펀드파트너스
- 수탁은행
- KEB하나은행
- 위험등급
- 2등급(높은 위험)
- 설정단위(좌)
- 20,000
- 비교지수
- KOSPI200 비교지수 안내
AP
NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, KB증권, 신한투자증권, BNK투자증권, 유진투자증권, 교보증권
LP
NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, KB증권, 신한투자증권, BNK투자증권, 유진투자증권, 교보증권
보수율
| 운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.69% | 0.05% | 0.03% | 0.03% | 총 0.80% |
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
※ 과세 관련 내용 블로그 참고: https://blog.naver.com/timefolioetf/223962350269
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
※ 과세 관련 내용 블로그 참고: https://blog.naver.com/timefolioetf/223962350269
기준가
- 실시간 기준가 (원)
- 19,160.74
2025-12-04 06:36:25 기준 자사 자체 산출
- 기준가 (원)
- 19,315.25
2025-12-03 기준
분배금 지급
- 지급기준일 : 매월 마지막 영업일
- 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
- 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
- ※시장 상황에 따라 배당금은 매월 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.
Tel.(02) 533-8940 Fax.(02) 534-3305 E-mail. tf@timefolio.co.kr
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