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1개월 수익률
6.67%
- 순자산총액
- 1,773 억원
- 기준가
- 16,885.06 원
2025.10.01 기준
머니투데이구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
-
1삼성전자16.81%+6.20%
-
2SK하이닉스11.73%+7.69%
-
3삼양식품3.69%-2.75%
-
4KT&G3.59%+1.08%
-
5메리츠금융지주3.37%-0.59%
-
6미래에셋증권3.11%+0.73%
-
7신한지주3.07%+1.05%
-
8CJ2.96%신규
-
9KB금융2.96%+0.93%
-
10한화투자증권2.92%+1.22%
종목명
비중(%)
-
1삼성전자10.61%
-
2삼양식품6.44%
-
3두산에너빌리티4.71%
-
4SK하이닉스4.04%
-
5메리츠금융지주3.96%
-
6현대차2우B3.20%
-
7HD현대일렉트릭3.08%
-
8HD현대미포3.02%
-
9한전기술2.84%
-
10키움증권2.53%
구성종목
| 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|
| 005930 | 삼성전자 | 660 | 56,760,000 | 16.81 |
| 000660 | SK하이닉스 | 110 | 39,600,000 | 11.73 |
| 003230 | 삼양식품 | 8 | 12,464,000 | 3.69 |
| 033780 | KT&G | 90 | 12,105,000 | 3.59 |
| 138040 | 메리츠금융지주 | 100 | 11,370,000 | 3.37 |
| 006800 | 미래에셋증권 | 500 | 10,500,000 | 3.11 |
| 055550 | 신한지주 | 147 | 10,363,500 | 3.07 |
| 001040 | CJ | 55 | 10,010,000 | 2.96 |
| 105560 | KB금융 | 86 | 10,001,800 | 2.96 |
| 003530 | 한화투자증권 | 1,700 | 9,860,000 | 2.92 |
| 039490 | 키움증권 | 40 | 9,740,000 | 2.88 |
| 086790 | 하나금융지주 | 95 | 8,217,500 | 2.43 |
| 016360 | 삼성증권 | 111 | 7,903,200 | 2.34 |
| 316140 | 우리금융지주 | 300 | 7,815,000 | 2.31 |
| 032830 | 삼성생명 | 50 | 7,755,000 | 2.30 |
| 138930 | BNK금융지주 | 535 | 7,746,800 | 2.29 |
| 005940 | NH투자증권 | 400 | 7,708,000 | 2.28 |
| 000810 | 삼성화재 | 17 | 7,675,500 | 2.27 |
| 175330 | JB금융지주 | 330 | 7,623,000 | 2.26 |
| 034020 | 두산에너빌리티 | 100 | 6,460,000 | 1.91 |
| 088350 | 한화생명 | 2,000 | 6,280,000 | 1.86 |
| 010950 | S-Oil | 100 | 6,240,000 | 1.85 |
| 030200 | KT | 120 | 6,060,000 | 1.79 |
| 000270 | 기아 | 60 | 6,036,000 | 1.79 |
| 267260 | HD현대일렉트릭 | 10 | 5,960,000 | 1.77 |
| 024110 | 기업은행 | 300 | 5,769,000 | 1.71 |
| 071050 | 한국금융지주 | 40 | 5,720,000 | 1.69 |
| 298040 | 효성중공업 | 4 | 5,500,000 | 1.63 |
| 012450 | 한화에어로스페이스 | 5 | 5,495,000 | 1.63 |
| 097950 | CJ제일제당 | 20 | 4,690,000 | 1.39 |
| 005387 | 현대차2우B | 27 | 4,487,400 | 1.33 |
| 009540 | HD한국조선해양 | 9 | 3,730,500 | 1.11 |
| 329180 | HD현대중공업 | 7 | 3,696,000 | 1.09 |
| 085620 | 미래에셋생명 | 400 | 3,160,000 | 0.94 |
| 003690 | 코리안리 | 200 | 2,202,000 | 0.65 |
| 현금 | 997,002 | 997,002 | 0.30 |
수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | -0.87 | 6.67 | 2.84 | 35.73 | 24.86 | 80.16 | 31.03 | 74.51 |
| 비교지수 | -0.21 | 13.24 | 15.16 | 41.73 | 39.04 | 70.38 | 50.83 | 65.19 |
| 초과성과 | -0.66 | -6.57 | -12.32 | -6.00 | -14.18 | 9.78 | -19.80 | 9.32 |
기준가격
| 일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
| 2025.10.02 | 17,295.10 | 2.43 | 17,360.00 | 2.72 | 0.00 |
| 2025.10.01 | 16,885.06 | 0.62 | 16,900.00 | 0.54 | 9,737.23 |
| 2025.09.30 | 16,780.77 | -0.42 | 16,810.00 | -0.3 | 9,737.57 |
| 2025.09.29 | 16,850.91 | 2.13 | 16,860.00 | 2.06 | 9,737.90 |
| 2025.09.26 | 16,498.94 | -2.43 | 16,605.00 | -1.51 | 9,730.64 |
| 2025.09.25 | 16,909.78 | -0.73 | 16,860.00 | -0.85 | 9,730.96 |
| 2025.09.24 | 17,033.92 | -0.67 | 17,005.00 | -1.02 | 9,731.29 |
| 2025.09.23 | 17,148.28 | -0.23 | 17,180.00 | -0.03 | 9,731.62 |
| 2025.09.22 | 17,188.04 | 0.44 | 17,185.00 | 0.5 | 9,731.96 |
| 2025.09.19 | 17,112.21 | -0.66 | 17,100.00 | -0.55 | 9,732.99 |
| 2025.09.18 | 17,225.72 | 1.43 | 17,195.00 | 1.45 | 9,733.34 |
| 2025.09.17 | 16,983.63 | -1.4 | 16,950.00 | -1.57 | 9,733.68 |
| 2025.09.16 | 17,225.51 | 0.61 | 17,220.00 | 0.64 | 9,734.02 |
| 2025.09.15 | 17,120.23 | 0.6 | 17,110.00 | 0.74 | 9,734.37 |
| 2025.09.12 | 17,018.43 | 0.98 | 16,985.00 | 1.1 | 9,735.40 |
| 2025.09.11 | 16,852.85 | 0.62 | 16,800.00 | 0.54 | 9,735.74 |
| 2025.09.10 | 16,749.11 | 2.18 | 16,710.00 | 2.17 | 9,736.07 |
| 2025.09.09 | 16,391.46 | 2.01 | 16,355.00 | 1.77 | 9,736.40 |
| 2025.09.08 | 16,068.43 | 0.21 | 16,070.00 | 0.25 | 9,736.75 |
기본정보
- 순자산총액
- 1,773 억
- 상장일
- 2022.09.27
- 사무수탁사
- 한국펀드파트너스
- 수탁은행
- KEB하나은행
- 위험등급
- 2등급(높은 위험)
- 설정단위(좌)
- 20,000
- 비교지수
- KOSPI200 비교지수 안내
AP
NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, KB증권, 신한투자증권, BNK투자증권, 유진투자증권, 교보증권
LP
NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, KB증권, 신한투자증권, BNK투자증권, 유진투자증권, 교보증권
보수율
| 운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.69% | 0.05% | 0.03% | 0.03% | 총 0.80% |
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
기준가
- 실시간 기준가 (원)
- 17,295.10
2025-10-09 05:11:37 기준 자사 자체 산출
- 기준가 (원)
- 16,885.06
2025-10-01 기준
분배금 지급
- 지급기준일 : 매월 마지막 영업일
- 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
- 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
- ※시장 상황에 따라 배당금은 매월 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.
Tel.(02) 533-8940 Fax.(02) 534-3305 E-mail. tf@timefolio.co.kr
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