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Korea플러스배당액티브
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월배당
개인연금(100%)
퇴직연금(70%)
월배당과 자본이익을 동시에 추구하는 액티브 ETF
1개월 수익률
-4.72%
- 순자산총액
- 1,614 억원
- 기준가
- 16,167.89 원
2025.08.13 기준
구성종목 TOP 10
오늘
종목명
비중(%)
증감
-
1삼성전자11.12%+6.51%
-
2두산에너빌리티5.14%-1.10%
-
3삼양식품4.80%-1.26%
-
4SK하이닉스4.30%-2.90%
-
5KT3.85%+1.11%
-
6한국전력3.42%+1.04%
-
7현대차2우B3.08%+1.23%
-
8HD현대일렉트릭3.02%+0.41%
-
9키움증권2.62%-0.89%
-
10KT&G2.47%+1.26%
종목명
비중(%)
-
1SK하이닉스7.20%
-
2두산에너빌리티6.24%
-
3삼양식품6.06%
-
4삼성전자4.61%
-
5키움증권3.51%
-
6미래에셋증권3.30%
-
7한화투자증권3.21%
-
8KT2.74%
-
9HD현대일렉트릭2.61%
-
10현대로템2.56%
구성종목
| 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|
| 005930 | 삼성전자 | 500 | 35,950,000 | 11.12 |
| 034020 | 두산에너빌리티 | 250 | 16,625,000 | 5.14 |
| 003230 | 삼양식품 | 11 | 15,510,000 | 4.80 |
| 000660 | SK하이닉스 | 50 | 13,900,000 | 4.30 |
| 030200 | KT | 230 | 12,443,000 | 3.85 |
| 015760 | 한국전력 | 280 | 11,074,000 | 3.42 |
| 005387 | 현대차2우B | 59 | 9,971,000 | 3.08 |
| 267260 | HD현대일렉트릭 | 20 | 9,750,000 | 3.02 |
| 039490 | 키움증권 | 40 | 8,480,000 | 2.62 |
| 033780 | KT&G | 58 | 7,980,800 | 2.47 |
| 016360 | 삼성증권 | 111 | 7,670,100 | 2.37 |
| 010140 | 삼성중공업 | 400 | 7,612,000 | 2.35 |
| 010620 | HD현대미포 | 40 | 7,596,000 | 2.35 |
| 085620 | 미래에셋생명 | 1,050 | 7,581,000 | 2.34 |
| 006800 | 미래에셋증권 | 400 | 7,548,000 | 2.33 |
| 005940 | NH투자증권 | 381 | 7,429,500 | 2.30 |
| 055550 | 신한지주 | 100 | 6,940,000 | 2.15 |
| 105560 | KB금융 | 60 | 6,876,000 | 2.13 |
| 088350 | 한화생명 | 2,000 | 6,670,000 | 2.06 |
| 006400 | 삼성SDI | 30 | 6,645,000 | 2.06 |
| 000810 | 삼성화재 | 15 | 6,577,500 | 2.03 |
| 138040 | 메리츠금융지주 | 57 | 6,486,600 | 2.01 |
| 032830 | 삼성생명 | 50 | 6,265,000 | 1.94 |
| 000270 | 기아 | 60 | 6,192,000 | 1.92 |
| 010950 | S-Oil | 100 | 6,150,000 | 1.90 |
| 086790 | 하나금융지주 | 70 | 5,971,000 | 1.85 |
| 138930 | BNK금융지주 | 400 | 5,856,000 | 1.81 |
| 373220 | LG에너지솔루션 | 15 | 5,842,500 | 1.81 |
| 003530 | 한화투자증권 | 1,000 | 5,640,000 | 1.74 |
| 175330 | JB금융지주 | 250 | 5,625,000 | 1.74 |
| 071050 | 한국금융지주 | 40 | 5,544,000 | 1.71 |
| 003690 | 코리안리 | 500 | 5,490,000 | 1.70 |
| 052690 | 한전기술 | 55 | 5,296,500 | 1.64 |
| 316140 | 우리금융지주 | 200 | 5,050,000 | 1.56 |
| 097950 | CJ제일제당 | 20 | 4,660,000 | 1.44 |
| 024110 | 기업은행 | 230 | 4,482,700 | 1.39 |
| 012450 | 한화에어로스페이스 | 5 | 4,390,000 | 1.36 |
| 139130 | iM금융지주 | 300 | 4,299,000 | 1.33 |
| 042660 | 한화오션 | 40 | 4,252,000 | 1.32 |
| 009540 | HD한국조선해양 | 10 | 3,795,000 | 1.17 |
| 현금 | 1,289,543 | 1,289,543 | 0.40 |
수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | -0.09 | -4.72 | 25.63 | 23.87 | 18.19 | - | 25.47 | 67.10 |
| 비교지수 | 1.45 | 2.07 | 25.85 | 28.11 | 22.38 | - | 37.47 | 50.56 |
| 초과성과 | -1.54 | -6.79 | -0.22 | -4.24 | -4.19 | - | -12.00 | 16.54 |
기준가격
| 일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
| 2025.08.14 | 16,128.27 | -0.25 | 16,090.00 | -0.06 | 0.00 |
| 2025.08.13 | 16,167.89 | 0.67 | 16,100.00 | 0.5 | 9,738.91 |
| 2025.08.12 | 16,060.82 | -0.48 | 16,020.00 | -0.65 | 9,739.25 |
| 2025.08.11 | 16,138.23 | -0.12 | 16,125.00 | -0.15 | 9,739.59 |
| 2025.08.08 | 16,156.88 | -0.59 | 16,150.00 | -0.15 | 9,740.61 |
| 2025.08.07 | 16,252.01 | 0.43 | 16,175.00 | -0.15 | 9,734.99 |
| 2025.08.06 | 16,183.18 | 0.5 | 16,200.00 | 0.81 | 9,731.34 |
| 2025.08.05 | 16,103.35 | 1.74 | 16,070.00 | 1.26 | 9,731.68 |
| 2025.08.04 | 15,828.54 | 1.08 | 15,870.00 | 1.67 | 9,732.03 |
| 2025.08.01 | 15,660.01 | -4.5 | 15,610.00 | -4.73 | 9,733.03 |
| 2025.07.31 | 16,397.84 | -0.02 | 16,385.00 | 0.03 | 9,733.37 |
| 2025.07.30 | 16,400.85 | 0.34 | 16,380.00 | 0.4 | 9,730.87 |
| 2025.07.29 | 16,344.49 | 0.02 | 16,475.00 | 1.17 | 9,731.22 |
| 2025.07.28 | 16,341.50 | -1.71 | 16,285.00 | -1.84 | 9,731.76 |
| 2025.07.25 | 16,626.30 | 0.21 | 16,590.00 | 0.18 | 9,732.83 |
| 2025.07.24 | 16,591.88 | -0.31 | 16,560.00 | -0.3 | 9,733.19 |
| 2025.07.23 | 16,642.95 | 0.03 | 16,610.00 | -0.06 | 9,733.56 |
| 2025.07.22 | 16,638.71 | -1.76 | 16,620.00 | -1.86 | 9,733.15 |
| 2025.07.21 | 16,937.39 | 0.63 | 16,935.00 | 0.77 | 9,733.52 |
| 2025.07.18 | 16,831.70 | -1 | 16,805.00 | -1.03 | 9,734.61 |
| 2025.07.17 | 17,002.08 | -0.07 | 16,980.00 | -0.12 | 9,734.98 |
| 2025.07.16 | 17,013.98 | -2.19 | 17,000.00 | -2.3 | 9,735.34 |
| 2025.07.15 | 17,394.37 | 0.77 | 17,400.00 | 0.81 | 9,735.71 |
기본정보
- 순자산총액
- 1,614 억
- 상장일
- 2022.09.27
- 사무수탁사
- 한국펀드파트너스
- 수탁은행
- KEB하나은행
- 위험등급
- 2등급(높은 위험)
- 설정단위(좌)
- 20,000
- 비교지수
- KOSPI200 비교지수 안내
AP
NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, KB증권, 신한투자증권, BNK투자증권, 유진투자증권
LP
NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, KB증권, 신한투자증권, BNK투자증권, 유진투자증권
보수율
| 운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.69% | 0.05% | 0.03% | 0.03% | 총 0.80% |
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
기준가
- 실시간 기준가 (원)
- 16,128.27
2025-08-16 12:02:14 기준 자사 자체 산출
- 기준가 (원)
- 16,167.89
2025-08-13 기준
분배금 지급
- 지급기준일 : 매월 마지막 영업일
- 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
- 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
- ※시장 상황에 따라 배당금은 매월 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.
Tel.(02) 533-8940 Fax.(02) 534-3305 E-mail. tf@timefolio.co.kr
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- 증권거래비용 및 기타비용이 발생할 수 있습니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
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