종목코드 | 종목명 | 수량 | 평가금액(원) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|
005930 | 삼성전자 | 2,903 | 181,727,800 | 15.71 |
000660 | SK하이닉스 | 382 | 112,499,000 | 9.72 |
015760 | 한국전력 | 1,199 | 44,363,000 | 3.83 |
035420 | NAVER | 171 | 43,263,000 | 3.74 |
003230 | 삼양식품 | 28 | 41,160,000 | 3.56 |
034020 | 두산에너빌리티 | 676 | 40,898,000 | 3.53 |
207940 | 삼성바이오로직스 | 34 | 35,938,000 | 3.11 |
005380 | 현대차 | 171 | 35,568,000 | 3.07 |
278470 | 에이피알 | 213 | 35,421,900 | 3.06 |
012450 | 한화에어로스페이스 | 43 | 34,658,000 | 3.00 |
055550 | 신한지주 | 495 | 34,303,500 | 2.97 |
010140 | 삼성중공업 | 1,800 | 31,572,000 | 2.73 |
373220 | LG에너지솔루션 | 94 | 30,221,000 | 2.61 |
006800 | 미래에셋증권 | 1,275 | 27,986,250 | 2.42 |
071050 | 한국금융지주 | 176 | 27,808,000 | 2.40 |
105560 | KB금융 | 223 | 26,157,900 | 2.26 |
329180 | HD현대중공업 | 58 | 22,504,000 | 1.95 |
214450 | 파마리서치 | 40 | 22,440,000 | 1.94 |
000270 | 기아 | 214 | 21,571,200 | 1.86 |
068270 | 셀트리온 | 119 | 21,253,400 | 1.84 |
028260 | 삼성물산 | 119 | 20,503,700 | 1.77 |
010620 | HD현대미포 | 110 | 19,701,000 | 1.70 |
009540 | HD한국조선해양 | 60 | 19,260,000 | 1.66 |
012330 | 현대모비스 | 59 | 18,083,500 | 1.56 |
039490 | 키움증권 | 76 | 18,088,000 | 1.56 |
122870 | 와이지엔터테인먼트 | 200 | 17,300,000 | 1.50 |
377300 | 카카오페이 | 215 | 17,114,000 | 1.48 |
009830 | 한화솔루션 | 472 | 16,708,800 | 1.44 |
064350 | 현대로템 | 90 | 16,632,000 | 1.44 |
035720 | 카카오 | 265 | 15,900,000 | 1.37 |
251970 | 펌텍코리아 | 243 | 14,677,200 | 1.27 |
032830 | 삼성생명 | 106 | 13,949,600 | 1.21 |
141080 | 리가켐바이오 | 100 | 13,670,000 | 1.18 |
005490 | POSCO홀딩스 | 40 | 12,840,000 | 1.11 |
000150 | 두산 | 20 | 11,180,000 | 0.97 |
352820 | 하이브 | 40 | 10,840,000 | 0.94 |
443060 | HD현대마린솔루션 | 50 | 9,430,000 | 0.82 |
064400 | LG씨엔에스 | 100 | 8,180,000 | 0.71 |
현금 | 6,711,795 | 6,711,795 | 0.58 | |
000720 | 현대건설 | 70 | 5,047,000 | 0.44 |
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
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기준가 | 3.80 | 4.68 | 25.78 | 26.86 | 9.34 | 48.02 | 31.72 | 15.92 |
비교지수 | 3.98 | 9.24 | 30.54 | 26.23 | 9.84 | 35.70 | 32.35 | 0.14 |
초과성과 | -0.18 | -4.56 | -4.76 | 0.63 | -0.50 | 12.32 | -0.63 | 15.78 |
일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
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기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
2025.07.11 | 11,571.31 | -0.94 | 11,500.00 | -1.25 | 10,146.87 |
2025.07.10 | 11,680.67 | 0.96 | 11,645.00 | 0.6 | 10,147.12 |
2025.07.09 | 11,569.45 | 0.18 | 11,575.00 | 0.17 | 10,147.37 |
2025.07.08 | 11,548.11 | 2.75 | 11,555.00 | 2.94 | 10,147.62 |
2025.07.07 | 11,239.25 | 0.82 | 11,225.00 | 0.4 | 10,147.87 |
2025.07.04 | 11,148.22 | -2.44 | 11,180.00 | -1.67 | 10,148.60 |
2025.07.03 | 11,427.34 | 0.69 | 11,370.00 | -0.04 | 10,148.84 |
2025.07.02 | 11,348.76 | -1.29 | 11,375.00 | -0.96 | 10,149.09 |
2025.07.01 | 11,496.53 | -0.61 | 11,485.00 | -0.56 | 10,149.34 |
2025.06.30 | 11,567.06 | 0.28 | 11,550.00 | 0.17 | 10,149.58 |
2025.06.27 | 11,534.85 | -0.52 | 11,530.00 | -0.69 | 10,150.22 |
2025.06.26 | 11,595.32 | -1.47 | 11,610.00 | -1.32 | 10,141.73 |
2025.06.25 | 11,768.71 | 0.01 | 11,765.00 | 0.04 | 10,141.98 |
2025.06.24 | 11,767.77 | 2.23 | 11,760.00 | 1.82 | 10,142.24 |
2025.06.23 | 11,511.63 | 0.21 | 11,550.00 | 0.52 | 10,142.49 |
2025.06.20 | 11,487.33 | 1.62 | 11,490.00 | 1.64 | 10,143.25 |
2025.06.19 | 11,304.01 | 0.38 | 11,305.00 | 0.4 | 10,143.50 |
2025.06.18 | 11,261.06 | 0.32 | 11,260.00 | 0 | 10,143.74 |
2025.06.17 | 11,225.03 | 0.2 | 11,260.00 | 0.54 | 10,143.98 |
2025.06.16 | 11,202.50 | 2.68 | 11,200.00 | 2.38 | 10,144.22 |
2025.06.13 | 10,910.56 | -1.74 | 10,940.00 | -1.4 | 10,144.93 |
운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
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0.69% | 0.05% | 0.03% | 0.03% | 총 0.80% |