TIMEFOLIO
코스피액티브
코스피액티브
385720
코스피
개인연금(100%)
퇴직연금(70%)
주도 섹터와 종목을 시의 적절하게 발굴하여 코스피 대비 나은 성과를 추구하는 액티브 ETF
1개월 수익률
-1.80%
- 순자산총액
- 994 억원
- 기준가
- 11,556.63 원
2025.08.21 기준
구성종목 TOP 10
오늘
종목명
비중(%)
증감
-
1삼성전자16.49%-0.24%
-
2SK하이닉스7.42%+0.47%
-
3와이지엔터테인먼트4.65%+2.32%
-
4한국전력4.49%+2.15%
-
5LG에너지솔루션4.42%+1.78%
-
6두산에너빌리티4.26%+0.33%
-
7카카오4.15%+2.87%
-
8삼양식품4.08%+0.77%
-
9한화에어로스페이스3.61%-0.30%
-
10삼성바이오로직스2.99%0.00%
종목명
비중(%)
-
1삼성전자16.73%
-
2SK하이닉스6.95%
-
3삼성중공업4.62%
-
4두산에너빌리티3.93%
-
5한화에어로스페이스3.91%
-
6삼양식품3.31%
-
7HD한국조선해양3.07%
-
8현대차3.04%
-
9삼성바이오로직스3.00%
-
10POSCO홀딩스2.92%
구성종목
| 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|
| 005930 | 삼성전자 | 2,700 | 190,620,000 | 16.49 |
| 000660 | SK하이닉스 | 350 | 85,750,000 | 7.42 |
| 122870 | 와이지엔터테인먼트 | 500 | 53,700,000 | 4.65 |
| 015760 | 한국전력 | 1,350 | 51,840,000 | 4.49 |
| 373220 | LG에너지솔루션 | 137 | 51,032,500 | 4.42 |
| 034020 | 두산에너빌리티 | 800 | 49,200,000 | 4.26 |
| 035720 | 카카오 | 750 | 48,000,000 | 4.15 |
| 003230 | 삼양식품 | 34 | 47,124,000 | 4.08 |
| 012450 | 한화에어로스페이스 | 50 | 41,700,000 | 3.61 |
| 207940 | 삼성바이오로직스 | 34 | 34,578,000 | 2.99 |
| 278470 | 에이피알 | 130 | 28,405,000 | 2.46 |
| 329180 | HD현대중공업 | 58 | 27,376,000 | 2.37 |
| 214450 | 파마리서치 | 40 | 27,200,000 | 2.35 |
| 010620 | HD현대미포 | 135 | 25,474,500 | 2.20 |
| 000270 | 기아 | 214 | 22,234,600 | 1.92 |
| 005380 | 현대차 | 100 | 22,150,000 | 1.92 |
| 071050 | 한국금융지주 | 176 | 22,052,800 | 1.91 |
| 010140 | 삼성중공업 | 1,100 | 21,175,000 | 1.83 |
| 068270 | 셀트리온 | 119 | 20,384,700 | 1.76 |
| 035420 | NAVER | 90 | 20,070,000 | 1.74 |
| 009540 | HD한국조선해양 | 50 | 17,775,000 | 1.54 |
| 012330 | 현대모비스 | 59 | 17,552,500 | 1.52 |
| 055550 | 신한지주 | 260 | 17,420,000 | 1.51 |
| 006400 | 삼성SDI | 80 | 17,240,000 | 1.49 |
| 003570 | SNT다이내믹스 | 300 | 17,220,000 | 1.49 |
| 251970 | 펌텍코리아 | 243 | 16,378,200 | 1.42 |
| 196170 | 알테오젠 | 40 | 16,220,000 | 1.40 |
| 039490 | 키움증권 | 76 | 14,880,800 | 1.29 |
| 032830 | 삼성생명 | 106 | 14,776,400 | 1.28 |
| 010060 | OCI홀딩스 | 150 | 14,745,000 | 1.28 |
| 105560 | KB금융 | 130 | 14,261,000 | 1.23 |
| 141080 | 리가켐바이오 | 100 | 13,940,000 | 1.21 |
| 439260 | 대한조선 | 150 | 13,710,000 | 1.19 |
| 383220 | F&F | 200 | 13,120,000 | 1.14 |
| 079550 | LIG넥스원 | 26 | 12,883,000 | 1.12 |
| 352820 | 하이브 | 40 | 11,660,000 | 1.01 |
| 018260 | 삼성에스디에스 | 60 | 8,802,000 | 0.76 |
| 006800 | 미래에셋증권 | 400 | 7,156,000 | 0.62 |
| 현금 | 5,855,555 | 5,855,555 | 0.51 |
수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | -2.76 | -1.80 | 13.64 | 16.88 | 18.31 | 39.40 | 31.55 | 15.77 |
| 비교지수 | -2.60 | -2.15 | 19.66 | 18.35 | 16.31 | 26.04 | 30.93 | -0.93 |
| 초과성과 | -0.15 | 0.34 | -6.02 | -1.47 | 2.00 | 13.36 | 0.62 | 16.70 |
기준가격
| 일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
| 2025.08.22 | 11,669.84 | 0.98 | 11,640.00 | 0.74 | 0.00 |
| 2025.08.21 | 11,556.63 | 0.71 | 11,555.00 | 0.52 | 10,141.93 |
| 2025.08.20 | 11,475.25 | -0.7 | 11,495.00 | -0.48 | 10,142.17 |
| 2025.08.19 | 11,556.18 | -1.25 | 11,550.00 | -1.11 | 10,142.42 |
| 2025.08.18 | 11,702.91 | -1.53 | 11,680.00 | -1.43 | 10,142.67 |
| 2025.08.14 | 11,884.59 | -0.08 | 11,850.00 | -0.04 | 10,143.68 |
| 2025.08.13 | 11,894.17 | 0.85 | 11,855.00 | 0.55 | 10,143.94 |
| 2025.08.12 | 11,793.92 | -0.84 | 11,790.00 | -0.76 | 10,144.15 |
| 2025.08.11 | 11,893.79 | 0.63 | 11,880.00 | 0.64 | 10,144.40 |
| 2025.08.08 | 11,819.35 | -0.28 | 11,805.00 | -0.3 | 10,145.16 |
| 2025.08.07 | 11,853.01 | 1.2 | 11,840.00 | 1.2 | 10,143.34 |
| 2025.08.06 | 11,711.95 | 0.35 | 11,700.00 | 0.52 | 10,143.59 |
| 2025.08.05 | 11,671.12 | 1.61 | 11,640.00 | 1.04 | 10,143.82 |
| 2025.08.04 | 11,486.64 | 1.2 | 11,520.00 | 1.77 | 10,144.06 |
| 2025.08.01 | 11,350.92 | -4.47 | 11,320.00 | -4.55 | 10,144.80 |
| 2025.07.31 | 11,882.01 | 0.17 | 11,860.00 | -0.08 | 10,145.00 |
| 2025.07.30 | 11,861.99 | 0.16 | 11,870.00 | 0.08 | 10,142.43 |
| 2025.07.29 | 11,843.12 | 1.13 | 11,860.00 | 1.63 | 10,142.69 |
| 2025.07.28 | 11,710.61 | 0.34 | 11,670.00 | 0.04 | 10,142.94 |
| 2025.07.25 | 11,670.81 | 0.18 | 11,665.00 | 0.56 | 10,143.68 |
| 2025.07.24 | 11,649.96 | 0.04 | 11,600.00 | -0.39 | 10,143.69 |
| 2025.07.23 | 11,645.64 | 0.44 | 11,645.00 | 0.47 | 10,143.94 |
기본정보
- 순자산총액
- 994 억
- 상장일
- 2021.05.25
- 사무수탁사
- 한국펀드파트너스
- 수탁은행
- 신한은행
- 위험등급
- 2등급(높은 위험)
- 설정단위(좌)
- 100,000
- 비교지수
- KOSPI 비교지수 안내
AP
NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 유진투자증권, KB증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, SK증권, 삼성증권, 교보증권, LS증권, BNK투자증권
LP
NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 유진투자증권, KB증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, SK증권, 삼성증권, 교보증권, LS증권, BNK투자증권
보수율
| 운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.69% | 0.05% | 0.03% | 0.03% | 총 0.80% |
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
기준가
- 실시간 기준가 (원)
- 11,669.84
2025-08-24 11:41:55 기준 자사 자체 산출
- 기준가 (원)
- 11,556.63
2025-08-21 기준
분배금 지급
- 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
- 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
- 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
Tel.(02) 533-8940 Fax.(02) 534-3305 E-mail. tf@timefolio.co.kr
- 투자자는 집합투자증권에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자 전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 발생할 수 있습니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
- 본 사이트는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.
- 본 사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보 등의 데이터는 투자 참고사항이며 오류가 발생되거나 지연될 수 있습니다. 당사는 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
- 타임폴리오자산운용 준법감시인 심사필 제2025-297호(2025.05.16~2026.05.15)
Copyright ⓒ 2025 TIMEFOLIO ACTIVE ETF Co., Ltd. All Right Reserved.