종목코드 | 종목명 | 수량 | 평가금액(원) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|
005930 | 삼성전자 | 2,903 | 173,599,400 | 15.01 |
000660 | SK하이닉스 | 382 | 111,544,000 | 9.64 |
000720 | 현대건설 | 612 | 48,042,000 | 4.15 |
012450 | 한화에어로스페이스 | 56 | 47,488,000 | 4.11 |
034020 | 두산에너빌리티 | 676 | 46,238,400 | 4.00 |
035420 | NAVER | 171 | 44,887,500 | 3.88 |
015760 | 한국전력 | 1,048 | 41,186,400 | 3.56 |
003230 | 삼양식품 | 28 | 39,060,000 | 3.38 |
352820 | 하이브 | 118 | 36,462,000 | 3.15 |
207940 | 삼성바이오로직스 | 34 | 33,728,000 | 2.92 |
278470 | 에이피알 | 213 | 32,844,600 | 2.84 |
012330 | 현대모비스 | 111 | 31,857,000 | 2.75 |
055550 | 신한지주 | 495 | 30,393,000 | 2.63 |
373220 | LG에너지솔루션 | 94 | 27,918,000 | 2.41 |
006800 | 미래에셋증권 | 1,275 | 27,348,750 | 2.36 |
000150 | 두산 | 40 | 26,240,000 | 2.27 |
329180 | HD현대중공업 | 58 | 24,853,000 | 2.15 |
122870 | 와이지엔터테인먼트 | 260 | 24,752,000 | 2.14 |
105560 | KB금융 | 223 | 24,730,700 | 2.14 |
005380 | 현대차 | 116 | 23,606,000 | 2.04 |
010620 | HD현대미포 | 110 | 23,210,000 | 2.01 |
443060 | HD현대마린솔루션 | 112 | 23,016,000 | 1.99 |
000270 | 기아 | 214 | 20,736,600 | 1.79 |
404120 | TIMEFOLIO K신재생에너지액티브 | 1,397 | 19,956,145 | 1.73 |
214450 | 파마리서치 | 40 | 19,740,000 | 1.71 |
028260 | 삼성물산 | 119 | 19,206,600 | 1.66 |
068270 | 셀트리온 | 119 | 18,992,400 | 1.64 |
064400 | LG씨엔에스 | 249 | 18,699,900 | 1.62 |
064350 | 현대로템 | 90 | 17,685,000 | 1.53 |
377300 | 카카오페이 | 215 | 16,490,500 | 1.43 |
035720 | 카카오 | 265 | 15,900,000 | 1.38 |
251970 | 펌텍코리아 | 243 | 14,944,500 | 1.29 |
032830 | 삼성생명 | 106 | 13,504,400 | 1.17 |
017800 | 현대엘리베이터 | 133 | 11,438,000 | 0.99 |
현금 | 6,406,810 | 6,406,810 | 0.55 |
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준가 | 0.47 | 12.64 | 21.19 | 31.67 | 12.61 | 46.92 | 31.67 | 15.88 |
비교지수 | 1.90 | 13.86 | 20.08 | 28.01 | 9.79 | 31.68 | 28.01 | -3.14 |
초과성과 | -1.42 | -1.22 | 1.11 | 3.66 | 2.82 | 15.24 | 3.66 | 19.02 |
일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
---|---|---|---|---|---|
기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
2025.07.01 | 11,496.77 | -0.61 | 11,485.00 | -0.56 | 0.00 |
2025.06.30 | 11,567.06 | 0.28 | 11,550.00 | 0.17 | 10,149.58 |
2025.06.27 | 11,534.85 | -0.52 | 11,530.00 | -0.69 | 10,150.22 |
2025.06.26 | 11,595.32 | -1.47 | 11,610.00 | -1.32 | 10,141.73 |
2025.06.25 | 11,768.71 | 0.01 | 11,765.00 | 0.04 | 10,141.98 |
2025.06.24 | 11,767.77 | 2.23 | 11,760.00 | 1.82 | 10,142.24 |
2025.06.23 | 11,511.63 | 0.21 | 11,550.00 | 0.52 | 10,142.49 |
2025.06.20 | 11,487.33 | 1.62 | 11,490.00 | 1.64 | 10,143.25 |
2025.06.19 | 11,304.01 | 0.38 | 11,305.00 | 0.4 | 10,143.50 |
2025.06.18 | 11,261.06 | 0.32 | 11,260.00 | 0 | 10,143.74 |
2025.06.17 | 11,225.03 | 0.2 | 11,260.00 | 0.54 | 10,143.98 |
2025.06.16 | 11,202.50 | 2.68 | 11,200.00 | 2.38 | 10,144.22 |
2025.06.13 | 10,910.56 | -1.74 | 10,940.00 | -1.4 | 10,144.93 |
2025.06.12 | 11,103.25 | 0.45 | 11,095.00 | 0.18 | 10,145.16 |
2025.06.11 | 11,054.02 | 1.4 | 11,075.00 | 1.84 | 10,145.39 |
2025.06.10 | 10,901.92 | 0.98 | 10,875.00 | 0.55 | 10,145.63 |
2025.06.09 | 10,796.11 | 1.38 | 10,815.00 | 1.98 | 10,145.86 |
2025.06.05 | 10,649.27 | 1.37 | 10,605.00 | 1.1 | 10,146.78 |
2025.06.04 | 10,505.13 | 1.49 | 10,490.00 | 1.21 | 10,147.01 |
2025.06.02 | 10,351.26 | 0.8 | 10,365.00 | 0.88 | 10,147.46 |
운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
---|---|---|---|---|
0.69% | 0.05% | 0.03% | 0.03% | 총 0.80% |