TIMEFOLIO 코스피액티브(385720)

TIMEFOLIO
코스피액티브

385720

코스피 개인연금(100%) 퇴직연금(70%)

주도 섹터와 종목을 시의 적절하게 발굴하여 코스피 대비 나은 성과를 추구하는 액티브 ETF

1개월 수익률

8.48%

순자산총액: 1,079 억원

기준가: 12,542.55 원

2025.10.01 기준

구성종목 TOP 10

오늘

* 증감: 우측 대비 비중 변화

종목명

비중(%)

증감*

1삼성전자

15.77%

+0.57%
2SK하이닉스

12.06%

+4.75%
3삼양식품

4.22%

-0.39%
4현대로템

4.08%

신규
5NAVER

3.86%

+2.18%
6한화에어로스페이스

3.51%

-0.45%
7HD현대중공업

2.95%

-1.46%
8삼성바이오로직스

2.72%

-0.21%
9에이피알

2.71%

+0.17%
10두산에너빌리티

2.58%

-1.54%

종목명

비중(%)

1삼성전자

15.20%
2SK하이닉스

7.31%
3삼양식품

4.61%
4HD현대중공업

4.41%
5두산에너빌리티

4.12%
6카카오

3.97%
7한화에어로스페이스

3.96%
8HD한국조선해양

3.95%
9삼성SDI

3.16%
10와이지엔터테인먼트

3.09%

구성종목

엑셀 다운로드

종목코드	종목명	수량	평가금액(원)	비중(%)
005930	삼성전자	2,300	197,800,000	15.77
000660	SK하이닉스	420	151,200,000	12.06
003230	삼양식품	34	52,972,000	4.22
064350	현대로템	230	51,175,000	4.08
035420	NAVER	190	48,355,000	3.86
012450	한화에어로스페이스	40	43,960,000	3.51
329180	HD현대중공업	70	36,960,000	2.95
207940	삼성바이오로직스	34	34,170,000	2.72
278470	에이피알	130	33,930,000	2.71
034020	두산에너빌리티	500	32,300,000	2.58
006800	미래에셋증권	1,500	31,500,000	2.51
298380	에이비엘바이오	330	31,350,000	2.50
042670	HD현대인프라코어	2,000	29,800,000	2.38
122870	와이지엔터테인먼트	290	28,710,000	2.29
105560	KB금융	240	27,912,000	2.23
213420	덕산네오룩스	500	24,525,000	1.96
373220	LG에너지솔루션	70	24,325,000	1.94
000990	DB하이텍	400	23,200,000	1.85
003530	한화투자증권	4,000	23,200,000	1.85
039490	키움증권	90	21,915,000	1.75
032830	삼성생명	140	21,714,000	1.73
000270	기아	214	21,528,400	1.72
071050	한국금융지주	150	21,450,000	1.71
055550	신한지주	300	21,150,000	1.69
068270	셀트리온	119	20,836,900	1.66
009540	HD한국조선해양	50	20,725,000	1.65
007660	이수페타시스	280	20,104,000	1.60
196170	알테오젠	40	18,320,000	1.46
272210	한화시스템	300	18,210,000	1.45
108490	로보티즈	111	18,204,000	1.45
141080	리가켐바이오	100	14,820,000	1.18
138040	메리츠금융지주	120	13,644,000	1.09
004370	농심	30	13,365,000	1.07
086790	하나금융지주	150	12,975,000	1.03
005380	현대차	60	12,930,000	1.03
383220	F&F	200	12,920,000	1.03
009150	삼성전기	50	9,665,000	0.77
035720	카카오	150	9,000,000	0.72
	현금	3,434,694	3,434,694	0.27

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수익률

1주

1주
1개월
3개월
6개월
1년
3년
연초 이후
상장 이후

구분	1주	1개월	3개월	6개월	1년	3년	연초 이후	상장 이후
기준가	0.55	8.48	9.10	32.62	34.24	69.29	42.77	25.65
비교지수	-0.47	9.96	11.85	37.06	33.26	60.33	44.02	8.97
초과성과	1.02	-1.48	-2.75	-4.44	0.98	8.96	-1.25	16.68

기준가격

엑셀 다운로드

일자	기준가격(원)		시장가격(원)		과표기준가(원)
일자	기준가격(원)	등락률(%)	종가(원)	등락률(%)	과표기준가(원)
2025.10.02	12,827.96	2.28	12,825.00	2.27	0.00
2025.10.01	12,542.55	1.13	12,540.00	1.01	10,142.53
2025.09.30	12,402.59	-0.15	12,415.00	-0.04	10,142.77
2025.09.29	12,421.27	2.19	12,420.00	2.14	10,142.96
2025.09.26	12,154.77	-2.06	12,160.00	-1.94	10,137.45
2025.09.25	12,411.04	-0.51	12,400.00	-0.36	10,137.68
2025.09.24	12,474.20	-0.55	12,445.00	-0.76	10,137.92
2025.09.23	12,543.14	0.25	12,540.00	0.52	10,138.17
2025.09.22	12,511.67	0.72	12,475.00	0.6	10,138.42
2025.09.19	12,422.55	-0.18	12,400.00	-0.2	10,139.18
2025.09.18	12,444.72	1.43	12,425.00	1.22	10,139.45
2025.09.17	12,269.81	-1.33	12,275.00	-1.33	10,139.70
2025.09.16	12,435.40	1.33	12,440.00	1.51	10,139.95
2025.09.15	12,272.11	-0.09	12,255.00	-0.12	10,140.21
2025.09.12	12,282.88	1.09	12,270.00	1.4	10,140.97
2025.09.11	12,149.96	1.02	12,100.00	0.83	10,141.22
2025.09.10	12,027.13	1.16	12,000.00	1.22	10,141.48
2025.09.09	11,889.47	1.15	11,855.00	1.11	10,141.73
2025.09.08	11,754.52	0.65	11,725.00	0.73	10,141.98

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기본정보

순자산총액: 1,079 억

상장일: 2021.05.25

사무수탁사: 한국펀드파트너스

수탁은행: 신한은행

위험등급: 2등급(높은 위험)

설정단위(좌): 100,000

비교지수: KOSPI 비교지수 안내

NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 유진투자증권, KB증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, SK증권, 삼성증권, 교보증권, LS증권, BNK투자증권

보수율

운용	AP/LP	수탁	사무수탁	총보수(연%)
0.69%	0.05%	0.03%	0.03%	총 0.80%

과세

- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)

기준가

실시간 기준가 (원): 12,827.96

2025-10-09 05:12:13 기준 자사 자체 산출

기준가 (원): 12,542.55

2025-10-01 기준

분배금 지급

지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내

최근 3년 분배금 지급현황

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