TIMEFOLIO
미국나스닥100채권혼합50액티브
0019K0
채권혼합 퇴직연금(100%) 개인연금(100%)
글로벌 테크 주도주와 국내 단기채 조합으로 연금계좌(DC/IRP)에서 100% 투자 가능한 액티브 ETF
1개월 수익률
4.52%
순자산총액
226 억원
기준가
10,504.89 원
2025.06.30 기준
구성종목 TOP 10
오늘
종목명
비중(%)
증감
  • 1KIWOOM 통안채1년
    16.95%
    -0.67%
  • 2RISE 단기통안채
    16.53%
    -0.36%
  • 3현금
    12.50%
    +1.72%
  • 4메리츠 KAP 통안채 6개월 ETN
    7.97%
    -0.14%
  • 5NVIDIA Corp
    4.18%
    -0.70%
  • 6Microsoft Corp
    3.82%
    -0.07%
  • 7Meta Platforms Inc
    3.02%
    +0.37%
  • 8Palantir Technologies Inc
    2.89%
    -0.37%
  • 9Amazon.com Inc
    2.64%
    +0.23%
  • 10Netflix Inc
    2.38%
    -0.27%
종목명
비중(%)
  • 1KIWOOM 통안채1년
    17.62%
  • 2RISE 단기통안채
    16.89%
  • 3현금
    10.78%
  • 4메리츠 KAP 통안채 6개월 ETN
    8.11%
  • 5NVIDIA Corp
    4.88%
  • 6Microsoft Corp
    3.89%
  • 7Tesla Inc
    3.52%
  • 8Palantir Technologies Inc
    3.26%
  • 9Netflix Inc
    2.65%
  • 10Meta Platforms Inc
    2.65%
구성종목
엑셀 다운로드
종목코드 종목명 수량 평가금액(원) 비중(%)
122260 KIWOOM 통안채1년 852 89,008,440 16.95
196230 RISE 단기통안채 752 86,810,880 16.53
현금 65,662,967 65,662,967 12.50
610064 메리츠 KAP 통안채 6개월 ETN 780 41,839,200 7.97
NVDA US EQUITY NVIDIA Corp 103 21,935,137 4.18
MSFT US EQUITY Microsoft Corp 30 20,085,570 3.82
META US EQUITY Meta Platforms Inc 16 15,846,408 3.02
PLTR US EQUITY Palantir Technologies Inc 86 15,178,914 2.89
AMZN US EQUITY Amazon.com Inc 46 13,866,930 2.64
NFLX US EQUITY Netflix Inc 7 12,503,484 2.38
COIN US EQUITY Coinbase Global Inc 24 11,451,132 2.18
TSM US EQUITY Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 37 11,417,071 2.17
AAPL US EQUITY Apple Inc 42 11,401,236 2.17
MSTR US EQUITY MicroStrategy Inc 22 11,401,236 2.17
GOOGL US EQUITY Alphabet Inc 45 10,845,697 2.07
HOOD US EQUITY Robinhood Markets Inc 89 9,976,054 1.90
CEG US EQUITY Constellation Energy Corp 20 8,644,590 1.65
AVGO US EQUITY Broadcom Inc 20 7,272,450 1.39
CRWV US EQUITY CoreWeave Inc 32 6,911,568 1.32
TSLA US EQUITY Tesla Inc 15 6,553,507 1.25
SMR US EQUITY NuScale Power Corp 104 5,363,280 1.02
COST US EQUITY Costco Wholesale Corp 4 5,319,756 1.01
CA13321L1085 Cameco Corp 48 4,747,896 0.90
TMUS US EQUITY T-Mobile US Inc 12 3,811,050 0.73
LEU US EQUITY Centrus Energy Corp 16 3,642,840 0.69
RDDT US EQUITY Reddit Inc 18 3,475,143 0.66
CORZ US EQUITY Core Scientific Inc 132 2,967,030 0.57
AMD US EQUITY Advanced Micro Devices Inc 15 2,912,152 0.55
DELL US EQUITY Dell Technologies Inc 17 2,845,570 0.54
GEV US EQUITY GE Vernova Inc 4 2,806,164 0.53
CRCL US EQUITY Circle Internet Group Inc 11 2,679,385 0.51
INTU US EQUITY Intuit Inc 2 2,096,739 0.40
CSCO US EQUITY Cisco Systems Inc 22 2,038,905 0.39
QCOM US EQUITY QUALCOMM Inc 9 1,926,261 0.37
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수익률
1주
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 연초 이후 상장 이후
기준가 0.154.526.84----4.95
비교지수 0.841.713.16----2.10
초과성과 -0.682.813.68----2.85
기준가격
~
엑셀 다운로드
일자 기준가격(원) 시장가격(원) 과표기준가(원)
기준가격(원) 등락률(%) 종가(원) 등락률(%)
2025.07.01 10,594.71 0.86 10,570.00 -0.14 0.00
2025.06.30 10,504.89 -0.73 10,585.00 -0.33 10,505.62
2025.06.27 10,582.51 0.65 10,620.00 0.71 10,582.58
2025.06.26 10,513.75 -0.41 10,545.00 -0.24 10,513.95
2025.06.25 10,557.43 0.83 10,570.00 0.19 10,558.06
2025.06.24 10,470.12 -0.18 10,550.00 0.76 10,470.99
2025.06.23 10,489.41 1.17 10,470.00 0.96 10,490.32
2025.06.20 10,367.73 -0.53 10,370.00 -0.48 10,368.19
2025.06.19 10,423.31 1.59 10,420.00 1.46 10,423.39
2025.06.18 10,260.21 -0.19 10,270.00 0.05 10,261.05
2025.06.17 10,279.43 1.25 10,265.00 1.03 10,279.95
2025.06.16 10,152.96 -0.37 10,160.00 0.64 10,153.83
2025.06.13 10,190.72 0.26 10,095.00 -0.64 10,191.18
2025.06.12 10,164.33 -0.32 10,160.00 0.05 10,164.37
2025.06.11 10,196.90 0.33 10,155.00 -0.25 10,197.57
2025.06.10 10,163.03 0.84 10,180.00 1.09 10,163.74
2025.06.09 10,078.60 -0.4 10,070.00 -0.2 10,079.16
2025.06.05 10,119.37 -0.3 10,090.00 -0.59 10,119.35
2025.06.04 10,149.72 1.13 10,150.00 1.55 10,149.93
2025.06.02 10,036.21 -0.15 9,995.00 -0.45 10,036.62
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기본정보
순자산총액
226 억
상장일
2025.03.25
사무수탁사
한국펀드파트너스
수탁은행
신한은행
위험등급
4등급(보통위험)
설정단위(좌)
50,000
비교지수
FnGuide 미국 나스닥100 단기채권혼합 지수(KRW) 비교지수 안내
AP
키움증권, 삼성증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 미래에셋증권
LP
키움증권, 삼성증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 미래에셋증권
보수율
운용 AP/LP 수탁 사무수탁 총보수(연%)
0.20% 0.01% 0.02% 0.02% 총 0.25%
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
실시간 기준가 (원)
10,594.71
2025-07-02 01:47:55 기준 자사 자체 산출
기준가 (원)
10,504.89
2025-06-30 기준
분배금 지급
  • 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
  • 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
  • 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
최근 3년 분배금 지급현황
관련자료 다운로드
투자설명서 간이투자설명서 집합투자규약 Factsheet
최근 3년 분배금 지급현황
지급기준일 실지급일 분배금액 (원) 주당과세표준액 (원)
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