TIMEFOLIO
미국나스닥100채권혼합50액티브
0019K0
채권혼합 퇴직연금(100%) 개인연금(100%)
글로벌 테크 주도주와 국내 단기채 조합으로 연금계좌(DC/IRP)에서 100% 투자 가능한 액티브 ETF
1개월 수익률
2.56%
순자산총액
1,426 억원
기준가
11,788.65 원
2026.01.15 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
  • 1ACE 단기통안채
    16.10%
    -1.37%
  • 2KIWOOM 통안채1년
    12.96%
    -0.64%
  • 3메리츠 KAP 통안채 6개월 ETN
    8.77%
    -0.49%
  • 4RISE 단기통안채
    7.53%
    -0.16%
  • 5현금
    7.30%
    +3.40%
  • 6NVIDIA Corp
    3.88%
    +0.08%
  • 7Alphabet Inc
    3.77%
    -0.42%
  • 8Sandisk Corp/DE
    2.42%
    +0.42%
  • 9Bloom Energy Corp
    2.10%
    +1.54%
  • 10Tesla Inc
    2.08%
    -0.62%
종목명
비중(%)
  • 1ACE 단기통안채
    17.47%
  • 2KIWOOM 통안채1년
    13.60%
  • 3메리츠 KAP 통안채 6개월 ETN
    9.26%
  • 4RISE 단기통안채
    7.69%
  • 5Alphabet Inc
    4.19%
  • 6현금
    3.90%
  • 7NVIDIA Corp
    3.80%
  • 8Tesla Inc
    2.70%
  • 9Apple Inc
    2.56%
  • 10Sandisk Corp/DE
    2.00%
구성종목
엑셀 다운로드
종목코드 종목명 수량 평가금액(원) 비중(%)
190620 ACE 단기통안채 944 94,867,280 16.10
122260 KIWOOM 통안채1년 743 76,365,540 12.96
610064 메리츠 KAP 통안채 6개월 ETN 953 51,714,545 8.77
196230 RISE 단기통안채 385 44,394,350 7.53
현금 43,051,475 43,051,475 7.30
NVDA US EQUITY NVIDIA Corp 85 22,878,672 3.88
GOOGL US EQUITY Alphabet Inc 45 22,211,282 3.77
SNDK US EQUITY Sandisk Corp/DE 25 14,249,108 2.42
BE US EQUITY Bloom Energy Corp 63 12,357,208 2.10
TSLA US EQUITY Tesla Inc 19 12,264,352 2.08
RKLB US EQUITY Rocket Lab Corp 84 11,333,150 1.92
AAPL US EQUITY Apple Inc 29 11,079,833 1.88
AVGO US EQUITY Broadcom Inc 21 10,490,262 1.78
AMZN US EQUITY Amazon.com Inc 29 10,086,330 1.71
TSM US EQUITY Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 19 9,134,317 1.55
PLTR US EQUITY Palantir Technologies Inc 29 7,603,639 1.29
META US EQUITY Meta Platforms Inc 8 7,237,037 1.23
MSFT US EQUITY Microsoft Corp 10 6,751,507 1.15
ISRG US EQUITY Intuitive Surgical Inc 8 6,428,585 1.09
LLY US EQUITY Eli Lilly & Co 4 6,309,657 1.07
HOOD US EQUITY Robinhood Markets Inc 34 5,979,885 1.02
RDDT US EQUITY Reddit Inc 16 5,934,766 1.01
FSLR US EQUITY First Solar Inc 17 5,907,679 1.00
MU US EQUITY Micron Technology Inc 12 5,879,093 1.00
INTC US EQUITY Intel Corp 80 5,728,302 0.97
AMD US EQUITY Advanced Micro Devices Inc 17 5,586,623 0.95
CSCO US EQUITY Cisco Systems Inc 51 5,577,379 0.95
LITE US EQUITY Lumentum Holdings Inc 11 5,361,201 0.91
MRVL US EQUITY Marvell Technology Inc 41 4,893,527 0.83
BABA US EQUITY Alibaba Group Holding Ltd 19 4,744,338 0.81
GEV US EQUITY GE Vernova Inc 5 4,733,756 0.80
COIN US EQUITY Coinbase Global Inc 11 4,136,411 0.70
SOFI US EQUITY SoFi Technologies Inc 101 3,958,886 0.67
CRS US EQUITY Carpenter Technology Corp 8 3,797,704 0.64
WDC US EQUITY Western Digital Corp 12 3,791,826 0.64
FTAI US EQUITY FTAI Aviation Ltd 10 3,704,231 0.63
STX US EQUITY Seagate Technology Holdings PLC 8 3,671,663 0.62
APP US EQUITY AppLovin Corp 4 3,631,687 0.62
EOSE US EQUITY Eos Energy Enterprises Inc 133 3,381,632 0.57
NFLX US EQUITY Netflix Inc 24 3,123,406 0.53
BKR US EQUITY Baker Hughes Co 40 2,938,224 0.50
COST US EQUITY Costco Wholesale Corp 2 2,795,310 0.47
SHOP CT EQUITY Shopify Inc 12 2,777,909 0.47
UBER US EQUITY Uber Technologies Inc 21 2,612,612 0.44
ASML US EQUITY ASML Holding NV 1 1,857,289 0.32
PEP US EQUITY PepsiCo Inc 5 1,072,293 0.18
DELL US EQUITY Dell Technologies Inc 6 1,046,632 0.18
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수익률
1주
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 연초 이후 상장 이후
기준가 1.112.561.629.26--2.9717.99
비교지수 0.310.633.869.70--1.0114.12
초과성과 0.801.93-2.24-0.44--1.963.87
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
기준가격
~
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일자 기준가격(원) 시장가격(원) 과표기준가(원)
기준가격(원) 등락률(%) 종가(원) 등락률(%)
2026.01.16 11,822.74 0.29 11,870.00 0.59 0.00
2026.01.15 11,788.65 -0.81 11,800.00 -0.76 11,789.60
2026.01.14 11,885.49 0.52 11,890.00 0.59 11,886.55
2026.01.13 11,823.43 0.59 11,820.00 1.24 11,824.56
2026.01.12 11,753.69 1.22 11,675.00 0.6 11,754.60
2026.01.09 11,611.83 -0.41 11,605.00 0 11,612.42
2026.01.08 11,659.10 -0.05 11,605.00 -0.43 11,659.56
2026.01.07 11,664.85 1.05 11,655.00 0.78 11,665.60
2026.01.06 11,543.49 0.27 11,565.00 0.04 11,544.74
2026.01.05 11,512.75 1.1 11,560.00 1.09 11,514.19
2026.01.02 11,388.00 -0.53 11,435.00 -0.04 11,388.47
2025.12.31 11,448.42 0 11,440.00 -0.22 11,448.53
2025.12.30 11,448.49 -0.09 11,440.00 -0.22 11,448.61
2025.12.29 11,458.70 -0.54 11,465.00 -0.13 11,459.27
2025.12.26 11,521.48 -0.34 11,500.00 -0.52 11,543.35
2025.12.24 11,561.16 -0.99 11,560.00 -1.03 11,561.48
2025.12.23 11,677.09 0.59 11,680.00 0.39 11,678.20
2025.12.22 11,608.62 1.2 11,635.00 1.31 11,609.93
2025.12.19 11,470.86 0.98 11,485.00 0.92 11,471.32
2025.12.18 11,359.44 -1.41 11,380.00 -1.3 11,360.17
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기본정보
순자산총액
1,426 억
상장일
2025.03.25
사무수탁사
한국펀드파트너스
수탁은행
신한은행
위험등급
4등급(보통위험)
설정단위(좌)
50,000
비교지수
FnGuide 미국 나스닥100 단기채권혼합 지수 비교지수 안내
AP
키움증권, 삼성증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, LS증권, BNK투자증권
LP
키움증권, 삼성증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, LS증권, BNK투자증권
보수율
운용 AP/LP 수탁 사무수탁 총보수(연%)
0.20% 0.01% 0.02% 0.02% 총 0.25%
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
실시간 기준가 (원)
11,858.67
2026-01-19 12:29:53 기준 자사 자체 산출
기준가 (원)
11,788.65
2026-01-15 기준
분배금 지급
  • 지급기준일 : 회계기간 종료일
  • 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
  • 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
최근 3년 분배금 지급현황
관련자료 다운로드
투자설명서 간이투자설명서 집합투자규약 Factsheet
최근 3년 분배금 지급현황
지급기준일 실지급일 분배금액 (원) 주당과세표준액 (원)
2025.12.30 2026.01.05 21 21
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