종목코드 | 종목명 | 수량 | 평가금액(원) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|
122870 | 와이지엔터테인먼트 | 1,200 | 114,240,000 | 8.60 |
352820 | 하이브 | 300 | 92,700,000 | 6.98 |
041510 | 에스엠 | 600 | 84,600,000 | 6.37 |
145020 | 휴젤 | 200 | 77,600,000 | 5.84 |
278470 | 에이피알 | 500 | 77,100,000 | 5.81 |
419530 | SAMG엔터 | 800 | 73,520,000 | 5.54 |
499790 | GS피앤엘 | 2,000 | 72,100,000 | 5.43 |
257720 | 실리콘투 | 1,000 | 61,700,000 | 4.65 |
035760 | CJ ENM | 800 | 59,920,000 | 4.51 |
483650 | 달바글로벌 | 300 | 59,070,000 | 4.45 |
034120 | SBS | 2,000 | 52,800,000 | 3.98 |
035900 | JYP Ent. | 700 | 52,010,000 | 3.92 |
253450 | 스튜디오드래곤 | 1,000 | 51,400,000 | 3.87 |
214450 | 파마리서치 | 100 | 49,350,000 | 3.72 |
003230 | 삼양식품 | 30 | 41,850,000 | 3.15 |
025980 | 아난티 | 4,000 | 41,520,000 | 3.13 |
161890 | 한국콜마 | 400 | 39,920,000 | 3.01 |
259960 | 크래프톤 | 100 | 36,300,000 | 2.73 |
037270 | YG PLUS | 4,000 | 35,720,000 | 2.69 |
068050 | 팬엔터테인먼트 | 10,000 | 23,650,000 | 1.78 |
192080 | 더블유게임즈 | 400 | 22,840,000 | 1.72 |
123420 | 위메이드플레이 | 2,000 | 20,920,000 | 1.58 |
383220 | F&F | 200 | 15,800,000 | 1.19 |
241840 | 에이스토리 | 1,500 | 15,735,000 | 1.19 |
192820 | 코스맥스 | 50 | 13,975,000 | 1.05 |
006730 | 서부T&D | 1,500 | 13,230,000 | 1.00 |
008770 | 호텔신라 | 250 | 12,925,000 | 0.97 |
033780 | KT&G | 100 | 12,770,000 | 0.96 |
현금 | 2,752,022 | 2,752,022 | 0.21 |
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
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기준가 | 1.59 | 12.97 | 33.37 | 44.31 | 21.29 | 110.99 | 44.32 | 40.72 |
비교지수 | 2.36 | 12.91 | 28.65 | 38.61 | 24.94 | 26.98 | 38.61 | -22.07 |
초과성과 | -0.77 | 0.05 | 4.72 | 5.70 | -3.65 | 84.01 | 5.71 | 62.79 |
일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
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기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
2025.07.01 | 13,195.77 | -0.64 | 13,220.00 | -0.19 | 0.00 |
2025.06.30 | 13,280.17 | 2.63 | 13,245.00 | 2.28 | 9,428.54 |
2025.06.27 | 12,940.03 | -0.3 | 12,950.00 | -0.46 | 9,429.43 |
2025.06.26 | 12,978.70 | -1.17 | 13,010.00 | -1.14 | 9,429.73 |
2025.06.25 | 13,132.44 | -0.46 | 13,160.00 | -0.42 | 9,430.02 |
2025.06.24 | 13,193.27 | 0.93 | 13,215.00 | 0.8 | 9,430.31 |
2025.06.23 | 13,072.07 | -0.87 | 13,110.00 | -0.91 | 9,430.61 |
2025.06.20 | 13,186.20 | 2.39 | 13,230.00 | 2.68 | 9,431.51 |
2025.06.19 | 12,878.09 | 1.09 | 12,885.00 | 1.3 | 9,431.82 |
2025.06.18 | 12,739.52 | 0.46 | 12,720.00 | 0.39 | 9,432.11 |
2025.06.17 | 12,681.72 | -0.44 | 12,670.00 | -0.78 | 9,432.40 |
2025.06.16 | 12,737.80 | 1.66 | 12,770.00 | 2.08 | 9,432.69 |
2025.06.13 | 12,529.84 | -3.27 | 12,510.00 | -3.4 | 9,433.55 |
2025.06.12 | 12,952.90 | -0.74 | 12,950.00 | -1.45 | 9,433.83 |
2025.06.11 | 13,049.96 | 0.28 | 13,140.00 | 0.54 | 9,434.07 |
2025.06.10 | 13,013.12 | 3.2 | 13,070.00 | 3.04 | 9,434.37 |
2025.06.09 | 12,609.23 | 2.26 | 12,685.00 | 2.92 | 9,434.66 |
2025.06.05 | 12,330.76 | 0.48 | 12,325.00 | 0 | 9,435.79 |
2025.06.04 | 12,271.92 | 0.8 | 12,325.00 | 1.19 | 9,436.07 |
2025.06.02 | 12,174.66 | 3.57 | 12,180.00 | 3.48 | 9,436.62 |
운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
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0.69% | 0.05% | 0.03% | 0.03% | 총 0.80% |