TIMEFOLIO
K이노베이션액티브
385710
K이노베이션 개인연금(100%) 퇴직연금(70%)
미래 성장성 높은 테마에 투자하면서, 신성장 기업들을 적극적으로 발굴 및 투자하는 액티브 ETF
1개월 수익률
11.07%
순자산총액
91 억원
기준가
11,371.31 원
2026.01.15 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
  • 1현대무벡스
    11.06%
    +6.62%
  • 2에이비엘바이오
    7.79%
    -1.01%
  • 3이노스페이스
    6.47%
    신규
  • 4로보티즈
    6.32%
    -1.78%
  • 5레인보우로보틱스
    5.93%
    -1.08%
  • 6세아베스틸지주
    5.20%
    +2.81%
  • 7삼성에피스홀딩스
    4.22%
    -0.63%
  • 8에스피지
    4.09%
    +0.40%
  • 9더존비즈온
    4.07%
    -1.42%
  • 10엔씨소프트
    3.86%
    +0.39%
종목명
비중(%)
  • 1에이비엘바이오
    8.80%
  • 2로보티즈
    8.10%
  • 3레인보우로보틱스
    7.01%
  • 4LG에너지솔루션
    6.92%
  • 5더존비즈온
    5.49%
  • 6삼성에피스홀딩스
    4.85%
  • 7삼성SDI
    4.44%
  • 8현대무벡스
    4.44%
  • 9알테오젠
    3.88%
  • 10디앤디파마텍
    3.75%
구성종목
엑셀 다운로드
종목코드 종목명 수량 평가금액(원) 비중(%)
319400 현대무벡스 4,500 125,775,000 11.06
298380 에이비엘바이오 460 88,596,000 7.79
462350 이노스페이스 3,200 73,600,000 6.47
108490 로보티즈 265 71,815,000 6.32
277810 레인보우로보틱스 130 67,470,000 5.93
001430 세아베스틸지주 880 59,136,000 5.20
0126Z0 삼성에피스홀딩스 70 47,950,000 4.22
058610 에스피지 480 46,512,000 4.09
012510 더존비즈온 500 46,300,000 4.07
036570 엔씨소프트 180 43,920,000 3.86
196170 알테오젠 91 42,815,500 3.77
373220 LG에너지솔루션 100 39,200,000 3.45
100790 미래에셋벤처투자 2,900 35,786,000 3.15
141080 리가켐바이오 200 32,600,000 2.87
096770 SK이노베이션 300 32,280,000 2.84
035420 NAVER 100 24,750,000 2.18
278470 에이피알 100 23,750,000 2.09
035720 카카오 400 23,400,000 2.06
259960 크래프톤 100 23,350,000 2.05
347850 디앤디파마텍 230 21,252,000 1.87
251270 넷마블 400 20,320,000 1.79
068270 셀트리온 86 18,103,000 1.59
226950 올릭스 130 17,719,000 1.56
006400 삼성SDI 60 17,490,000 1.54
347700 스피어 1,000 17,220,000 1.51
352820 하이브 50 16,925,000 1.49
247540 에코프로비엠 100 15,060,000 1.32
397030 에이프릴바이오 290 14,645,000 1.29
119850 지엔씨에너지 400 13,940,000 1.23
005490 POSCO홀딩스 35 12,302,500 1.08
현금 3,149,474 3,149,474 0.28
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수익률
1주
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 연초 이후 상장 이후
기준가 4.7711.0724.5925.1354.7655.2811.9313.99
비교지수 3.324.086.866.0325.827.467.11-39.56
초과성과 1.456.9917.7319.1028.9447.824.8253.55
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
기준가격
~
엑셀 다운로드
일자 기준가격(원) 시장가격(원) 과표기준가(원)
기준가격(원) 등락률(%) 종가(원) 등락률(%)
2026.01.16 11,295.76 -0.66 11,260.00 -1.18 0.00
2026.01.15 11,371.31 3.15 11,395.00 3.22 9,719.99
2026.01.14 11,024.29 -1.05 11,040.00 -0.81 9,720.26
2026.01.13 11,141.48 1.25 11,130.00 0.86 9,720.52
2026.01.12 11,004.19 1.42 11,035.00 2.13 9,720.79
2026.01.09 10,850.59 -0.03 10,805.00 -0.28 9,720.97
2026.01.08 10,854.04 0.25 10,835.00 -0.23 9,721.23
2026.01.07 10,827.39 0.68 10,860.00 1.4 9,721.49
2026.01.06 10,753.80 -0.65 10,710.00 -0.46 9,721.75
2026.01.05 10,824.13 2.01 10,760.00 1.37 9,722.04
2026.01.02 10,611.08 4.45 10,615.00 5 9,722.75
2025.12.31 10,159.26 0 10,110.00 -1.32 9,723.20
2025.12.30 10,159.49 -1.26 10,110.00 -1.32 9,723.43
2025.12.29 10,288.88 1.7 10,245.00 1.64 9,723.65
2025.12.26 10,117.24 0.67 10,080.00 0.15 9,718.77
2025.12.24 10,049.84 0.19 10,065.00 0.9 9,719.23
2025.12.23 10,030.95 -0.58 9,975.00 -0.99 9,719.46
2025.12.22 10,089.72 2.06 10,075.00 1.97 9,719.71
2025.12.19 9,885.67 2.12 9,880.00 2.44 9,720.38
2025.12.18 9,680.88 -1.09 9,645.00 -1.03 9,720.60
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기본정보
순자산총액
91 억
상장일
2021.05.25
사무수탁사
한국펀드파트너스
수탁은행
신한은행
위험등급
1등급(매우 높은 위험)
설정단위(좌)
100,000
비교지수
KRX BBIG 비교지수 안내
AP
NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 유진투자증권, KB증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, BNK투자증권, 신영증권
LP
NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 유진투자증권, KB증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, BNK투자증권, 신영증권
보수율
운용 AP/LP 수탁 사무수탁 총보수(연%)
0.69% 0.05% 0.03% 0.03% 총 0.80%
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
기준가
실시간 기준가 (원)
11,295.76
2026-01-19 03:31:04 기준 자사 자체 산출
기준가 (원)
11,371.31
2026-01-15 기준
분배금 지급
  • 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
  • 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
  • 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
최근 3년 분배금 지급현황
관련자료 다운로드
투자설명서 간이투자설명서 집합투자규약 Factsheet
최근 3년 분배금 지급현황
지급기준일 실지급일 분배금액 (원) 주당과세표준액 (원)
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