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K이노베이션액티브
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385710
K이노베이션
개인연금(100%)
퇴직연금(70%)
미래 성장성 높은 테마에 투자하면서, 신성장 기업들을 적극적으로 발굴 및 투자하는 액티브 ETF
1개월 수익률
4.32%
- 순자산총액
- 100 억원
- 기준가
- 9,048.16 원
2025.10.01 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
-
1NAVER9.00%+5.27%
-
2더존비즈온7.41%+0.65%
-
3에이비엘바이오6.30%+3.69%
-
4에이피알6.06%+0.86%
-
5넷마블5.49%-1.31%
-
6올릭스5.18%신규
-
7와이지엔터테인먼트5.03%-0.38%
-
8로보티즈4.80%신규
-
9엔씨소프트4.23%+0.22%
-
10카카오3.98%-2.37%
종목명
비중(%)
-
1넷마블6.80%
-
2더존비즈온6.76%
-
3카카오6.35%
-
4삼성SDI5.62%
-
5와이지엔터테인먼트5.41%
-
6알테오젠5.25%
-
7에이피알5.20%
-
8엔씨소프트4.01%
-
9크래프톤3.82%
-
10NAVER3.73%
구성종목
| 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|
| 035420 | NAVER | 320 | 81,440,000 | 9.00 |
| 012510 | 더존비즈온 | 750 | 67,050,000 | 7.41 |
| 298380 | 에이비엘바이오 | 600 | 57,000,000 | 6.30 |
| 278470 | 에이피알 | 210 | 54,810,000 | 6.06 |
| 251270 | 넷마블 | 800 | 49,680,000 | 5.49 |
| 226950 | 올릭스 | 500 | 46,900,000 | 5.18 |
| 122870 | 와이지엔터테인먼트 | 460 | 45,540,000 | 5.03 |
| 108490 | 로보티즈 | 265 | 43,460,000 | 4.80 |
| 036570 | 엔씨소프트 | 180 | 38,250,000 | 4.23 |
| 035720 | 카카오 | 600 | 36,000,000 | 3.98 |
| 347850 | 디앤디파마텍 | 170 | 34,255,000 | 3.79 |
| 196170 | 알테오젠 | 70 | 32,060,000 | 3.54 |
| 096770 | SK이노베이션 | 300 | 29,970,000 | 3.31 |
| 259960 | 크래프톤 | 100 | 29,850,000 | 3.30 |
| 373220 | LG에너지솔루션 | 80 | 27,800,000 | 3.07 |
| 194480 | 데브시스터즈 | 500 | 24,350,000 | 2.69 |
| 247540 | 에코프로비엠 | 200 | 22,520,000 | 2.49 |
| 207940 | 삼성바이오로직스 | 20 | 20,100,000 | 2.22 |
| 441270 | 파인엠텍 | 1,500 | 17,010,000 | 1.88 |
| 141080 | 리가켐바이오 | 110 | 16,302,000 | 1.80 |
| 462870 | 시프트업 | 400 | 16,100,000 | 1.78 |
| 119850 | 지엔씨에너지 | 500 | 15,900,000 | 1.76 |
| 035900 | JYP Ent. | 210 | 15,498,000 | 1.71 |
| 068270 | 셀트리온 | 86 | 15,058,600 | 1.66 |
| 213420 | 덕산네오룩스 | 300 | 14,715,000 | 1.63 |
| 352820 | 하이브 | 50 | 13,400,000 | 1.48 |
| 006400 | 삼성SDI | 60 | 12,240,000 | 1.35 |
| 005490 | POSCO홀딩스 | 35 | 9,625,000 | 1.06 |
| 319400 | 현대무벡스 | 1,000 | 8,980,000 | 0.99 |
| 389650 | 넥스트바이오메디컬 | 120 | 8,328,000 | 0.92 |
| 현금 | 624,498 | 624,498 | 0.07 |
수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 0.28 | 4.32 | 1.75 | 21.40 | 13.44 | 27.98 | 23.42 | -9.29 |
| 비교지수 | -1.59 | 2.97 | 2.80 | 18.42 | 8.01 | 6.27 | 15.39 | -44.10 |
| 초과성과 | 1.88 | 1.35 | -1.05 | 2.98 | 5.43 | 21.71 | 8.03 | 34.81 |
기준가격
| 일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
| 2025.10.02 | 9,074.85 | 0.29 | 9,040.00 | 0.17 | 0.00 |
| 2025.10.01 | 9,048.16 | 0.16 | 9,025.00 | -0.17 | 9,736.08 |
| 2025.09.30 | 9,034.01 | -0.92 | 9,040.00 | -1.2 | 9,736.29 |
| 2025.09.29 | 9,118.03 | 2.39 | 9,150.00 | 2.52 | 9,736.50 |
| 2025.09.26 | 8,904.93 | -0.78 | 8,925.00 | -0.56 | 9,737.12 |
| 2025.09.25 | 8,974.77 | -0.53 | 8,975.00 | -0.39 | 9,737.33 |
| 2025.09.24 | 9,022.21 | -2.28 | 9,010.00 | -2.01 | 9,737.54 |
| 2025.09.23 | 9,232.84 | -0.46 | 9,195.00 | -1.08 | 9,737.76 |
| 2025.09.22 | 9,275.45 | 1.15 | 9,295.00 | 1.53 | 9,737.98 |
| 2025.09.19 | 9,169.80 | 1.4 | 9,155.00 | 1.72 | 9,738.63 |
| 2025.09.18 | 9,042.97 | 0.55 | 9,000.00 | 0.5 | 9,738.85 |
| 2025.09.17 | 8,993.15 | 0.13 | 8,955.00 | 0 | 9,739.05 |
| 2025.09.16 | 8,981.48 | -0.2 | 8,955.00 | -0.5 | 9,739.26 |
| 2025.09.15 | 8,999.89 | -0.23 | 9,000.00 | -0.28 | 9,739.47 |
| 2025.09.12 | 9,020.61 | 1.2 | 9,025.00 | 1.75 | 9,740.09 |
| 2025.09.11 | 8,913.44 | 0.01 | 8,870.00 | -0.45 | 9,740.30 |
| 2025.09.10 | 8,912.67 | -0.22 | 8,910.00 | 0.11 | 9,740.51 |
| 2025.09.09 | 8,932.74 | -0.17 | 8,900.00 | -0.11 | 9,740.71 |
| 2025.09.08 | 8,947.69 | 1.35 | 8,910.00 | 1.02 | 9,740.92 |
기본정보
- 순자산총액
- 100 억
- 상장일
- 2021.05.25
- 사무수탁사
- 한국펀드파트너스
- 수탁은행
- 신한은행
- 위험등급
- 1등급(매우 높은 위험)
- 설정단위(좌)
- 100,000
- 비교지수
- KRX BBIG 비교지수 안내
AP
NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 유진투자증권, KB증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, BNK투자증권
LP
NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 유진투자증권, KB증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, BNK투자증권
보수율
| 운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.69% | 0.05% | 0.03% | 0.03% | 총 0.80% |
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
기준가
- 실시간 기준가 (원)
- 9,074.85
2025-10-09 06:49:35 기준 자사 자체 산출
- 기준가 (원)
- 9,048.16
2025-10-01 기준
분배금 지급
- 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
- 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
Tel.(02) 533-8940 Fax.(02) 534-3305 E-mail. tf@timefolio.co.kr
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