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K이노베이션액티브
K이노베이션액티브
385710
K이노베이션
개인연금(100%)
퇴직연금(70%)
미래 성장성 높은 테마에 투자하면서, 신성장 기업들을 적극적으로 발굴 및 투자하는 액티브 ETF
1개월 수익률
-2.10%
- 순자산총액
- 105 억원
- 기준가
- 8,784.58 원
2025.08.21 기준
구성종목 TOP 10
오늘
종목명
비중(%)
증감
-
1카카오7.72%+3.91%
-
2넷마블7.02%-0.09%
-
3LG에너지솔루션5.94%+3.36%
-
4와이지엔터테인먼트5.62%+0.94%
-
5NAVER5.59%-2.17%
-
6더존비즈온5.49%-1.18%
-
7에이피알4.98%-1.73%
-
8알테오젠4.62%-3.99%
-
9엔씨소프트4.06%-0.11%
-
10크래프톤3.73%-0.21%
종목명
비중(%)
-
1알테오젠8.61%
-
2NAVER7.76%
-
3넷마블7.11%
-
4에이피알6.71%
-
5더존비즈온6.67%
-
6와이지엔터테인먼트4.68%
-
7파마리서치4.48%
-
8POSCO홀딩스4.37%
-
9엔씨소프트4.17%
-
10크래프톤3.94%
구성종목
| 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|
| 035720 | 카카오 | 1,060 | 67,840,000 | 7.72 |
| 251270 | 넷마블 | 1,000 | 61,700,000 | 7.02 |
| 373220 | LG에너지솔루션 | 140 | 52,150,000 | 5.94 |
| 122870 | 와이지엔터테인먼트 | 460 | 49,404,000 | 5.62 |
| 035420 | NAVER | 220 | 49,060,000 | 5.59 |
| 012510 | 더존비즈온 | 750 | 48,225,000 | 5.49 |
| 278470 | 에이피알 | 200 | 43,700,000 | 4.98 |
| 196170 | 알테오젠 | 100 | 40,550,000 | 4.62 |
| 036570 | 엔씨소프트 | 180 | 35,658,000 | 4.06 |
| 259960 | 크래프톤 | 100 | 32,750,000 | 3.73 |
| 096770 | SK이노베이션 | 300 | 31,410,000 | 3.58 |
| 006400 | 삼성SDI | 134 | 28,877,000 | 3.29 |
| 247540 | 에코프로비엠 | 200 | 25,960,000 | 2.96 |
| 214450 | 파마리서치 | 38 | 25,840,000 | 2.94 |
| 194480 | 데브시스터즈 | 500 | 24,850,000 | 2.83 |
| 207940 | 삼성바이오로직스 | 20 | 20,340,000 | 2.32 |
| 298380 | 에이비엘바이오 | 250 | 20,275,000 | 2.31 |
| 323410 | 카카오뱅크 | 800 | 20,160,000 | 2.30 |
| 119850 | 지엔씨에너지 | 600 | 18,930,000 | 2.16 |
| 035900 | JYP Ent. | 210 | 16,695,000 | 1.90 |
| 462870 | 시프트업 | 400 | 16,180,000 | 1.84 |
| 141080 | 리가켐바이오 | 110 | 15,334,000 | 1.75 |
| 010060 | OCI홀딩스 | 151 | 14,843,300 | 1.69 |
| 068270 | 셀트리온 | 86 | 14,731,800 | 1.68 |
| 352820 | 하이브 | 50 | 14,575,000 | 1.66 |
| 064400 | LG씨엔에스 | 200 | 13,420,000 | 1.53 |
| 293490 | 카카오게임즈 | 800 | 13,016,000 | 1.48 |
| 377300 | 카카오페이 | 200 | 12,420,000 | 1.41 |
| 419530 | SAMG엔터 | 200 | 11,760,000 | 1.34 |
| 005490 | POSCO홀딩스 | 35 | 10,587,500 | 1.21 |
| 041510 | 에스엠 | 70 | 10,465,000 | 1.19 |
| 041190 | 우리기술투자 | 1,000 | 10,300,000 | 1.17 |
| 현금 | 6,450,950 | 6,450,950 | 0.73 |
수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | -1.79 | -2.10 | 13.84 | 7.36 | 11.05 | 6.98 | 19.82 | -11.94 |
| 비교지수 | -2.10 | -4.75 | 19.74 | 3.97 | 6.92 | -15.98 | 12.43 | -45.53 |
| 초과성과 | 0.31 | 2.65 | -5.90 | 3.39 | 4.13 | 22.96 | 7.39 | 33.59 |
기준가격
| 일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
| 2025.08.22 | 8,774.22 | -0.12 | 8,745.00 | -0.17 | 0.00 |
| 2025.08.21 | 8,784.58 | 0.26 | 8,760.00 | -0.23 | 9,743.58 |
| 2025.08.20 | 8,762.07 | -1.25 | 8,780.00 | -1.01 | 9,743.77 |
| 2025.08.19 | 8,872.87 | 0.1 | 8,870.00 | 0.45 | 9,742.47 |
| 2025.08.18 | 8,863.84 | -0.91 | 8,830.00 | -1.06 | 9,742.67 |
| 2025.08.14 | 8,945.04 | 0.79 | 8,925.00 | 1.02 | 9,743.48 |
| 2025.08.13 | 8,874.98 | -0.26 | 8,835.00 | -0.84 | 9,743.68 |
| 2025.08.12 | 8,898.56 | -0.96 | 8,910.00 | -0.39 | 9,743.87 |
| 2025.08.11 | 8,985.07 | 1.03 | 8,945.00 | 0.96 | 9,744.07 |
| 2025.08.08 | 8,893.32 | -0.52 | 8,860.00 | -0.39 | 9,744.66 |
| 2025.08.07 | 8,939.44 | 2.1 | 8,895.00 | 1.83 | 9,744.86 |
| 2025.08.06 | 8,755.22 | 1.15 | 8,735.00 | 0.63 | 9,745.06 |
| 2025.08.05 | 8,655.55 | 1.39 | 8,680.00 | 1.82 | 9,745.26 |
| 2025.08.04 | 8,537.03 | 2.34 | 8,525.00 | 2.28 | 9,745.45 |
| 2025.08.01 | 8,341.84 | -4.08 | 8,335.00 | -4.36 | 9,746.01 |
| 2025.07.31 | 8,696.46 | 0.37 | 8,715.00 | 0.75 | 9,746.20 |
| 2025.07.30 | 8,664.77 | -1.02 | 8,650.00 | -0.86 | 9,746.39 |
| 2025.07.29 | 8,754.44 | 1.03 | 8,725.00 | 0.98 | 9,746.58 |
| 2025.07.28 | 8,665.02 | -0.92 | 8,640.00 | -1.09 | 9,746.78 |
| 2025.07.25 | 8,745.78 | -0.21 | 8,735.00 | 0.17 | 9,747.37 |
| 2025.07.24 | 8,764.50 | -0.85 | 8,720.00 | -1.41 | 9,747.56 |
| 2025.07.23 | 8,839.94 | -0.53 | 8,845.00 | 0.11 | 9,747.76 |
기본정보
- 순자산총액
- 105 억
- 상장일
- 2021.05.25
- 사무수탁사
- 한국펀드파트너스
- 수탁은행
- 신한은행
- 위험등급
- 1등급(매우 높은 위험)
- 설정단위(좌)
- 100,000
- 비교지수
- KRX BBIG 비교지수 안내
AP
NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 유진투자증권, KB증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, BNK투자증권
LP
NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 유진투자증권, KB증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, BNK투자증권
보수율
| 운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.69% | 0.05% | 0.03% | 0.03% | 총 0.80% |
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
기준가
- 실시간 기준가 (원)
- 8,774.22
2025-08-24 11:51:35 기준 자사 자체 산출
- 기준가 (원)
- 8,784.58
2025-08-21 기준
분배금 지급
- 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
- 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
Tel.(02) 533-8940 Fax.(02) 534-3305 E-mail. tf@timefolio.co.kr
- 투자자는 집합투자증권에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자 전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 발생할 수 있습니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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