종목코드 | 종목명 | 수량 | 평가금액(원) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|
006400 | 삼성SDI | 590 | 127,145,000 | 8.84 |
009540 | HD한국조선해양 | 275 | 97,762,500 | 6.80 |
005930 | 삼성전자 | 1,200 | 84,720,000 | 5.89 |
348370 | 엔켐 | 1,000 | 81,800,000 | 5.69 |
000660 | SK하이닉스 | 300 | 73,500,000 | 5.11 |
060370 | LS마린솔루션 | 3,000 | 72,600,000 | 5.05 |
066970 | 엘앤에프 | 700 | 60,550,000 | 4.21 |
005490 | POSCO홀딩스 | 200 | 60,500,000 | 4.21 |
100840 | SNT에너지 | 1,200 | 59,220,000 | 4.12 |
014680 | 한솔케미칼 | 300 | 51,000,000 | 3.55 |
022100 | 포스코DX | 2,200 | 50,820,000 | 3.54 |
010130 | 고려아연 | 61 | 48,068,000 | 3.34 |
000880 | 한화 | 600 | 46,920,000 | 3.26 |
009830 | 한화솔루션 | 1,480 | 43,734,000 | 3.04 |
014620 | 성광벤드 | 1,450 | 42,847,500 | 2.98 |
100090 | SK오션플랜트 | 1,997 | 40,738,800 | 2.83 |
023160 | 태광 | 1,800 | 40,320,000 | 2.80 |
005380 | 현대차 | 180 | 39,870,000 | 2.77 |
267260 | HD현대일렉트릭 | 85 | 38,972,500 | 2.71 |
034020 | 두산에너빌리티 | 600 | 36,900,000 | 2.57 |
000270 | 기아 | 350 | 36,365,000 | 2.53 |
051910 | LG화학 | 120 | 35,160,000 | 2.45 |
005290 | 동진쎄미켐 | 1,148 | 34,267,800 | 2.38 |
112610 | 씨에스윈드 | 729 | 31,018,950 | 2.16 |
012330 | 현대모비스 | 89 | 26,477,500 | 1.84 |
010140 | 삼성중공업 | 1,300 | 25,025,000 | 1.74 |
028260 | 삼성물산 | 132 | 21,397,200 | 1.49 |
009150 | 삼성전기 | 120 | 18,576,000 | 1.29 |
현금 | 11,505,007 | 11,505,007 | 0.80 |
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
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기준가 | -4.45 | -2.06 | 11.98 | 18.15 | 7.85 | 63.59 | 35.08 | 46.56 |
비교지수 | -3.98 | -1.66 | 20.21 | 22.54 | 10.80 | 31.37 | 39.73 | 24.48 |
초과성과 | -0.47 | -0.40 | -8.23 | -4.39 | -2.95 | 32.22 | -4.65 | 22.08 |
일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
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기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
2025.08.22 | 14,461.88 | 0.58 | 14,500.00 | 0.87 | 0.00 |
2025.08.21 | 14,377.81 | 0.37 | 14,375.00 | 0.52 | 10,098.17 |
2025.08.20 | 14,324.76 | -1.51 | 14,300.00 | -1.17 | 10,098.55 |
2025.08.19 | 14,544.40 | -0.9 | 14,470.00 | -1.66 | 10,098.93 |
2025.08.18 | 14,675.97 | -2.47 | 14,715.00 | -1.6 | 10,099.31 |
2025.08.14 | 15,047.07 | 0.7 | 14,955.00 | 0.44 | 10,100.87 |
2025.08.13 | 14,942.12 | 0.9 | 14,890.00 | 1.15 | 10,101.27 |
2025.08.12 | 14,808.56 | -0.72 | 14,720.00 | -1.37 | 10,101.66 |
2025.08.11 | 14,915.41 | 1.49 | 14,925.00 | 1.88 | 10,099.41 |
2025.08.08 | 14,696.75 | -0.49 | 14,650.00 | -0.64 | 10,100.54 |
2025.08.07 | 14,769.79 | 0.83 | 14,745.00 | 0.82 | 10,099.59 |
2025.08.06 | 14,647.66 | -0.15 | 14,625.00 | -0.17 | 10,099.97 |
2025.08.05 | 14,669.37 | 2.19 | 14,650.00 | 1.74 | 10,100.36 |
2025.08.04 | 14,354.56 | 1.44 | 14,400.00 | 1.84 | 10,100.69 |
2025.08.01 | 14,150.83 | -4.61 | 14,140.00 | -4.49 | 10,101.84 |
2025.07.31 | 14,834.81 | -0.45 | 14,805.00 | -0.27 | 10,093.42 |
2025.07.30 | 14,902.54 | -0.72 | 14,845.00 | -1 | 10,092.76 |
2025.07.29 | 15,011.08 | 1.3 | 14,995.00 | 1.56 | 10,093.16 |
2025.07.28 | 14,817.78 | 0.19 | 14,765.00 | 0.03 | 10,093.56 |
2025.07.25 | 14,789.81 | 0.33 | 14,760.00 | 0.37 | 10,094.75 |
2025.07.24 | 14,740.88 | 1.43 | 14,705.00 | 0.93 | 10,095.14 |
2025.07.23 | 14,532.58 | 1.11 | 14,570.00 | 1.43 | 10,095.54 |
2025.07.22 | 14,372.59 | -2.1 | 14,365.00 | -2.11 | 10,093.55 |
운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
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0.69% | 0.05% | 0.03% | 0.03% | 총 0.80% |