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코리아밸류업액티브
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밸류업
개인연금(100%)
퇴직연금(70%)
대한민국을 주식시장의 가치를 올리는 코리아밸류업 주식에 투자하는 액티브ETF
1개월 수익률
-4.97%
- 순자산총액
- 279 억원
- 기준가
- 11,875.01 원
2025.08.21 기준
구성종목 TOP 10
오늘
종목명
비중(%)
증감
-
1삼성전자13.67%+3.90%
-
2한화에어로스페이스7.73%-0.36%
-
3SK하이닉스6.60%-2.12%
-
4신한지주4.85%+0.98%
-
5KB금융4.80%+1.49%
-
6두산에너빌리티4.14%-0.13%
-
7현대모비스3.76%+2.66%
-
8현대차3.73%+2.49%
-
9기아3.50%+2.23%
-
10메리츠금융지주2.67%+1.33%
종목명
비중(%)
-
1삼성전자9.77%
-
2SK하이닉스8.72%
-
3한화에어로스페이스8.09%
-
4두산에너빌리티4.27%
-
5신한지주3.87%
-
6삼양식품3.34%
-
7이수페타시스3.33%
-
8KB금융3.31%
-
9키움증권2.89%
-
10하나금융지주2.65%
구성종목
| 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|
| 005930 | 삼성전자 | 1,150 | 81,190,000 | 13.67 |
| 012450 | 한화에어로스페이스 | 55 | 45,870,000 | 7.73 |
| 000660 | SK하이닉스 | 160 | 39,200,000 | 6.60 |
| 055550 | 신한지주 | 430 | 28,810,000 | 4.85 |
| 105560 | KB금융 | 260 | 28,522,000 | 4.80 |
| 034020 | 두산에너빌리티 | 400 | 24,600,000 | 4.14 |
| 012330 | 현대모비스 | 75 | 22,312,500 | 3.76 |
| 005380 | 현대차 | 100 | 22,150,000 | 3.73 |
| 000270 | 기아 | 200 | 20,780,000 | 3.50 |
| 138040 | 메리츠금융지주 | 123 | 15,854,700 | 2.67 |
| 039490 | 키움증권 | 80 | 15,664,000 | 2.64 |
| 086790 | 하나금융지주 | 180 | 14,922,000 | 2.51 |
| 015760 | 한국전력 | 350 | 13,440,000 | 2.26 |
| 033780 | KT&G | 95 | 13,024,500 | 2.19 |
| 010140 | 삼성중공업 | 600 | 11,550,000 | 1.95 |
| 298040 | 효성중공업 | 10 | 11,350,000 | 1.91 |
| 030200 | KT | 200 | 11,080,000 | 1.87 |
| 006800 | 미래에셋증권 | 590 | 10,555,100 | 1.78 |
| 003230 | 삼양식품 | 7 | 9,702,000 | 1.63 |
| 079550 | LIG넥스원 | 19 | 9,414,500 | 1.59 |
| 010120 | LS ELECTRIC | 35 | 9,222,500 | 1.55 |
| 267260 | HD현대일렉트릭 | 20 | 9,170,000 | 1.54 |
| 183300 | 코미코 | 120 | 8,880,000 | 1.50 |
| 214450 | 파마리서치 | 12 | 8,160,000 | 1.37 |
| 000880 | 한화 | 100 | 7,820,000 | 1.32 |
| 064350 | 현대로템 | 45 | 7,821,000 | 1.32 |
| 010620 | HD현대미포 | 40 | 7,548,000 | 1.27 |
| 021240 | 코웨이 | 69 | 7,189,800 | 1.21 |
| 086280 | 현대글로비스 | 40 | 6,880,000 | 1.16 |
| 016360 | 삼성증권 | 100 | 6,690,000 | 1.13 |
| 071050 | 한국금융지주 | 53 | 6,640,900 | 1.12 |
| 000810 | 삼성화재 | 15 | 6,630,000 | 1.12 |
| 006260 | LS | 40 | 6,032,000 | 1.02 |
| 007660 | 이수페타시스 | 100 | 5,670,000 | 0.96 |
| 003530 | 한화투자증권 | 1,000 | 5,420,000 | 0.91 |
| 000150 | 두산 | 10 | 5,400,000 | 0.91 |
| 003490 | 대한항공 | 200 | 4,990,000 | 0.84 |
| 180640 | 한진칼 | 45 | 4,959,000 | 0.84 |
| 259960 | 크래프톤 | 15 | 4,912,500 | 0.83 |
| 336370 | 솔루스첨단소재 | 500 | 4,345,000 | 0.73 |
| 272210 | 한화시스템 | 80 | 4,088,000 | 0.69 |
| 175330 | JB금융지주 | 150 | 3,450,000 | 0.58 |
| 현금 | 1,840,521 | 1,840,521 | 0.31 |
수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | -3.30 | -4.97 | 21.70 | 22.73 | - | - | 28.60 | 20.69 |
| 비교지수 | -3.50 | -3.78 | 17.39 | 18.71 | - | - | 30.14 | 22.69 |
| 초과성과 | 0.20 | -1.19 | 4.31 | 4.02 | - | - | -1.54 | -2.00 |
기준가격
| 일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
| 2025.08.22 | 12,078.41 | 1.71 | 12,050.00 | 1.39 | 0.00 |
| 2025.08.21 | 11,875.01 | 0.7 | 11,885.00 | 1.06 | 9,726.75 |
| 2025.08.20 | 11,792.59 | -1 | 11,760.00 | -0.72 | 9,724.36 |
| 2025.08.19 | 11,911.76 | -1.22 | 11,845.00 | -1.58 | 9,724.63 |
| 2025.08.18 | 12,058.86 | -1.8 | 12,035.00 | -1.43 | 9,724.91 |
| 2025.08.14 | 12,280.28 | -0.18 | 12,210.00 | -0.29 | 9,726.03 |
| 2025.08.13 | 12,302.79 | 1.07 | 12,245.00 | 1.07 | 9,726.33 |
| 2025.08.12 | 12,172.64 | -0.47 | 12,115.00 | -0.98 | 9,726.62 |
| 2025.08.11 | 12,229.84 | 0.03 | 12,235.00 | 0.49 | 9,726.89 |
| 2025.08.08 | 12,226.38 | -0.89 | 12,175.00 | -0.73 | 9,727.74 |
| 2025.08.07 | 12,336.69 | 0.54 | 12,265.00 | 0.33 | 9,716.98 |
| 2025.08.06 | 12,270.09 | 0.15 | 12,225.00 | -0.04 | 9,716.79 |
| 2025.08.05 | 12,251.94 | 1.8 | 12,230.00 | 1.28 | 9,717.07 |
| 2025.08.04 | 12,035.40 | 1.1 | 12,075.00 | 1.68 | 9,717.36 |
| 2025.08.01 | 11,904.50 | -4.29 | 11,875.00 | -4.04 | 9,718.20 |
| 2025.07.31 | 12,438.57 | 0.08 | 12,375.00 | -0.16 | 9,718.46 |
| 2025.07.30 | 12,429.08 | 0.12 | 12,395.00 | 0.12 | 9,711.92 |
| 2025.07.29 | 12,414.25 | 1.38 | 12,380.00 | 1.64 | 9,712.21 |
| 2025.07.28 | 12,244.67 | -0.64 | 12,180.00 | -0.73 | 9,709.51 |
| 2025.07.25 | 12,323.42 | 0.24 | 12,270.00 | -0.12 | 9,710.37 |
| 2025.07.24 | 12,294.11 | 0.15 | 12,285.00 | 0.24 | 9,710.66 |
| 2025.07.23 | 12,275.42 | 0.01 | 12,255.00 | 0.04 | 9,710.95 |
기본정보
- 순자산총액
- 279 억
- 상장일
- 2024.11.04
- 사무수탁사
- 한국펀드파트너스
- 수탁은행
- 하나은행
- 위험등급
- 2등급(높은 위험)
- 설정단위(좌)
- 50,000
- 비교지수
- 코리아 밸류업 지수 비교지수 안내
AP
유진투자증권, 키움증권, 메리츠증권, NH투자증권, 한국투자증권, BNK투자증권
LP
유진투자증권, 키움증권, 메리츠증권, NH투자증권, 한국투자증권, BNK투자증권
보수율
| 운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.69% | 0.05% | 0.03% | 0.03% | 총 0.80% |
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
기준가
- 실시간 기준가 (원)
- 12,078.41
2025-08-24 11:14:58 기준 자사 자체 산출
- 기준가 (원)
- 11,875.01
2025-08-21 기준
분배금 지급
- 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
- 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
Tel.(02) 533-8940 Fax.(02) 534-3305 E-mail. tf@timefolio.co.kr
- 투자자는 집합투자증권에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자 전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 발생할 수 있습니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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