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K바이오액티브
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463050
바이오
개인연금(100%)
퇴직연금(70%)
신약/바이오베터, 의료기기, 디지털 헬스케어 등 국내 바이오 핵심기업을 엄선하여 투자하는 액티브 ETF
3개월 수익률
40.63%
- 순자산총액
- 4,372 억원
- 기준가
- 20,286.20 원
2025.12.03 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
-
1에이비엘바이오18.83%+8.14%
-
2알테오젠14.92%-1.63%
-
3리가켐바이오6.55%-0.69%
-
4오스코텍4.35%+1.81%
-
5디앤디파마텍3.81%-0.28%
-
6프로티나3.70%+2.02%
-
7보로노이3.68%+0.07%
-
8올릭스3.59%-4.04%
-
9한미약품3.42%-0.71%
-
10인투셀3.33%+1.16%
종목명
비중(%)
-
1알테오젠16.55%
-
2에이비엘바이오10.69%
-
3올릭스7.63%
-
4리가켐바이오7.24%
-
5셀트리온5.31%
-
6한미약품4.13%
-
7디앤디파마텍4.09%
-
8보로노이3.61%
-
9현금3.59%
-
10유한양행3.52%
구성종목
| 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|
| 298380 | 에이비엘바이오 | 950 | 190,950,000 | 18.83 |
| 196170 | 알테오젠 | 290 | 151,380,000 | 14.92 |
| 141080 | 리가켐바이오 | 350 | 66,395,000 | 6.55 |
| 039200 | 오스코텍 | 720 | 44,136,000 | 4.35 |
| 347850 | 디앤디파마텍 | 400 | 38,600,000 | 3.81 |
| 468530 | 프로티나 | 400 | 37,560,000 | 3.70 |
| 310210 | 보로노이 | 150 | 37,350,000 | 3.68 |
| 226950 | 올릭스 | 300 | 36,420,000 | 3.59 |
| 128940 | 한미약품 | 80 | 34,720,000 | 3.42 |
| 287840 | 인투셀 | 500 | 33,750,000 | 3.33 |
| 376900 | 로킷헬스케어 | 360 | 29,880,000 | 2.95 |
| 000100 | 유한양행 | 245 | 29,253,000 | 2.88 |
| 068270 | 셀트리온 | 150 | 27,495,000 | 2.71 |
| 009420 | 한올바이오파마 | 500 | 26,250,000 | 2.59 |
| 458870 | 씨어스테크놀로지 | 200 | 24,680,000 | 2.43 |
| 237690 | 에스티팜 | 200 | 23,780,000 | 2.34 |
| 397030 | 에이프릴바이오 | 600 | 23,430,000 | 2.31 |
| 220100 | 퓨쳐켐 | 700 | 22,190,000 | 2.19 |
| 326030 | SK바이오팜 | 150 | 20,325,000 | 2.00 |
| 389650 | 넥스트바이오메디컬 | 200 | 18,940,000 | 1.87 |
| 456160 | 지투지바이오 | 200 | 17,480,000 | 1.72 |
| 950160 | 코오롱티슈진 | 150 | 12,420,000 | 1.22 |
| 000250 | 삼천당제약 | 50 | 11,250,000 | 1.11 |
| 0126Z0 | 삼성에피스홀딩스 | 20 | 10,980,000 | 1.08 |
| 476060 | 온코닉테라퓨틱스 | 500 | 9,990,000 | 0.99 |
| 309710 | 아이티켐 | 200 | 9,940,000 | 0.98 |
| 138610 | 나이벡 | 200 | 7,910,000 | 0.78 |
| 358570 | 지아이이노베이션 | 400 | 7,352,000 | 0.73 |
| 084110 | 휴온스글로벌 | 100 | 5,320,000 | 0.52 |
| 현금 | 4,184,212 | 4,184,212 | 0.41 |
수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 4.89 | 23.48 | 40.63 | 59.82 | 79.99 | - | 76.49 | 105.68 |
| 비교지수 | 2.17 | 7.41 | 17.65 | 29.26 | 34.40 | - | 32.77 | 83.98 |
| 초과성과 | 2.72 | 16.07 | 22.98 | 30.56 | 45.59 | - | 43.72 | 21.70 |
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
기준가격
| 일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
| 2025.12.03 | 20,286.20 | -0.37 | 20,275.00 | 0.22 | 9,822.38 |
| 2025.12.02 | 20,361.39 | 0.12 | 20,230.00 | -0.54 | 9,822.82 |
| 2025.12.01 | 20,337.29 | 1.53 | 20,340.00 | 1.55 | 9,823.26 |
| 2025.11.28 | 20,030.80 | 4.57 | 20,030.00 | 4.32 | 9,824.48 |
| 2025.11.27 | 19,155.39 | -0.95 | 19,200.00 | -0.98 | 9,824.92 |
| 2025.11.26 | 19,339.90 | 4.46 | 19,390.00 | 4.9 | 9,825.33 |
| 2025.11.25 | 18,513.96 | -1.68 | 18,485.00 | -1.86 | 9,825.76 |
| 2025.11.24 | 18,830.91 | -1.62 | 18,835.00 | -1.7 | 9,826.16 |
| 2025.11.21 | 19,140.39 | -0.78 | 19,160.00 | -0.7 | 9,827.41 |
| 2025.11.20 | 19,291.00 | 3.65 | 19,295.00 | 3.38 | 9,827.84 |
| 2025.11.19 | 18,611.34 | -2.28 | 18,665.00 | -2.12 | 9,828.26 |
| 2025.11.18 | 19,044.72 | -1.37 | 19,070.00 | -1.88 | 9,828.65 |
| 2025.11.17 | 19,309.94 | 1.92 | 19,435.00 | 2.83 | 9,829.04 |
| 2025.11.14 | 18,945.60 | 2.37 | 18,900.00 | 1.89 | 9,830.17 |
| 2025.11.13 | 18,507.74 | 4.66 | 18,550.00 | 2.15 | 9,830.53 |
| 2025.11.12 | 17,683.77 | 9.24 | 18,160.00 | 12.45 | 9,830.88 |
| 2025.11.11 | 16,187.46 | -1.51 | 16,150.00 | -2 | 9,831.23 |
| 2025.11.10 | 16,435.41 | -0.5 | 16,480.00 | 0.06 | 9,831.57 |
| 2025.11.07 | 16,517.63 | -1.76 | 16,470.00 | -2.11 | 9,832.52 |
| 2025.11.06 | 16,814.33 | -0.26 | 16,825.00 | -0.47 | 9,832.85 |
| 2025.11.05 | 16,858.43 | -2.03 | 16,905.00 | -1.63 | 9,833.18 |
| 2025.11.04 | 17,208.49 | 4.74 | 17,185.00 | 4.44 | 9,833.51 |
| 2025.11.03 | 16,429.14 | 1.55 | 16,455.00 | 1.83 | 9,833.84 |
기본정보
- 순자산총액
- 4,372 억
- 상장일
- 2023.08.17
- 사무수탁사
- 한국펀드파트너스
- 수탁은행
- KEB하나은행
- 위험등급
- 2등급(높은 위험)
- 설정단위(좌)
- 50,000
- 비교지수
- KRX 헬스케어 지수 비교지수 안내
AP
키움증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 유진투자증권, KB증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, NH투자증권, DB투자금융, BNK투자증권, 교보증권
LP
키움증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 유진투자증권, KB증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, NH투자증권, DB투자금융, BNK투자증권, 교보증권
보수율
| 운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.69% | 0.05% | 0.03% | 0.03% | 총 0.80% |
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
기준가
- 실시간 기준가 (원)
- 20,448.72
2025-12-04 06:36:05 기준 자사 자체 산출
- 기준가 (원)
- 20,286.20
2025-12-03 기준
분배금 지급
- 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
- 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
- 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
Tel.(02) 533-8940 Fax.(02) 534-3305 E-mail. tf@timefolio.co.kr
- 투자자는 집합투자증권에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자 전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
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- 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 발생할 수 있습니다.
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