TIMEFOLIO
K바이오액티브
463050
바이오 개인연금(100%) 퇴직연금(70%)
신약/바이오베터, 의료기기, 디지털 헬스케어 등 국내 바이오 핵심기업을 엄선하여 투자하는 액티브 ETF
1개월 수익률
8.41%
순자산총액
1,875 억원
기준가
14,942.07 원
2025.10.01 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
  • 1알테오젠
    15.33%
    -2.50%
  • 2에이비엘바이오
    10.81%
    +0.30%
  • 3리가켐바이오
    7.94%
    -0.20%
  • 4올릭스
    7.53%
    +4.12%
  • 5삼성바이오로직스
    5.78%
    -0.44%
  • 6셀트리온
    4.81%
    -1.10%
  • 7유한양행
    3.93%
    -0.07%
  • 8오스코텍
    3.71%
    +0.51%
  • 9디앤디파마텍
    3.24%
    -0.83%
  • 10한미약품
    2.90%
    +0.69%
종목명
비중(%)
  • 1알테오젠
    17.83%
  • 2에이비엘바이오
    10.51%
  • 3리가켐바이오
    8.14%
  • 4삼성바이오로직스
    6.22%
  • 5셀트리온
    5.91%
  • 6디앤디파마텍
    4.07%
  • 7유한양행
    4.00%
  • 8올릭스
    3.41%
  • 9에이피알
    3.27%
  • 10오스코텍
    3.20%
구성종목
엑셀 다운로드
종목코드 종목명 수량 평가금액(원) 비중(%)
196170 알테오젠 250 114,500,000 15.33
298380 에이비엘바이오 850 80,750,000 10.81
141080 리가켐바이오 400 59,280,000 7.94
226950 올릭스 600 56,280,000 7.53
207940 삼성바이오로직스 43 43,215,000 5.78
068270 셀트리온 205 35,895,500 4.81
000100 유한양행 245 29,351,000 3.93
039200 오스코텍 600 27,720,000 3.71
347850 디앤디파마텍 120 24,180,000 3.24
128940 한미약품 60 21,630,000 2.90
326030 SK바이오팜 200 20,640,000 2.76
009420 한올바이오파마 600 20,010,000 2.68
310210 보로노이 120 19,776,000 2.65
397030 에이프릴바이오 600 18,540,000 2.48
237690 에스티팜 200 17,700,000 2.37
249420 일동제약 600 17,460,000 2.34
087010 펩트론 50 14,950,000 2.00
000250 삼천당제약 70 14,770,000 1.98
214450 파마리서치 25 14,175,000 1.90
458870 씨어스테크놀로지 200 13,420,000 1.80
456160 지투지바이오 60 12,120,000 1.62
376900 로킷헬스케어 400 11,220,000 1.50
475960 토모큐브 200 10,500,000 1.41
278470 에이피알 40 10,440,000 1.40
068760 셀트리온제약 150 8,085,000 1.08
220100 퓨쳐켐 400 7,468,000 1.00
195940 HK이노엔 150 6,712,500 0.90
008930 한미사이언스 100 3,840,000 0.51
현금 3,826,613 3,826,613 0.51
138610 나이벡 100 3,485,000 0.47
309710 아이티켐 100 3,280,000 0.44
358570 지아이이노베이션 100 1,884,000 0.25
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수익률
1주
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 연초 이후 상장 이후
기준가 -0.818.4119.3129.5426.00-29.9951.50
비교지수 -2.064.3811.4515.7610.68-14.9559.28
초과성과 1.254.037.8613.7815.32-15.04-7.78
기준가격
~
엑셀 다운로드
일자 기준가격(원) 시장가격(원) 과표기준가(원)
기준가격(원) 등락률(%) 종가(원) 등락률(%)
2025.10.02 15,020.68 0.53 15,050.00 0.5 0.00
2025.10.01 14,942.07 0.8 14,975.00 1.01 9,843.21
2025.09.30 14,823.33 -0.22 14,825.00 -0.03 9,843.53
2025.09.29 14,856.42 2.48 14,830.00 2.42 9,843.84
2025.09.26 14,496.73 -0.9 14,480.00 -1.03 9,844.77
2025.09.25 14,628.74 -2.89 14,630.00 -2.95 9,845.07
2025.09.24 15,063.41 -4.18 15,075.00 -4.29 9,845.38
2025.09.23 15,720.59 0.49 15,750.00 0.74 9,845.70
2025.09.22 15,644.67 2.3 15,635.00 2.12 9,846.03
2025.09.19 15,292.73 3.52 15,310.00 3.8 9,847.00
2025.09.18 14,772.24 0.86 14,750.00 1.03 9,847.33
2025.09.17 14,646.10 -1.6 14,600.00 -2.08 9,847.64
2025.09.16 14,884.49 -1.29 14,910.00 -1.03 9,847.95
2025.09.15 15,079.54 0.09 15,065.00 -0.07 9,848.27
2025.09.12 15,065.60 0.84 15,075.00 1.21 9,849.21
2025.09.11 14,940.11 -0.13 14,895.00 -0.57 9,849.53
2025.09.10 14,959.89 0.19 14,980.00 0.3 9,849.85
2025.09.09 14,931.56 0.24 14,935.00 0.4 9,850.14
2025.09.08 14,896.37 0.27 14,875.00 0.27 9,850.44
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기본정보
순자산총액
1,875 억
상장일
2023.08.17
사무수탁사
한국펀드파트너스
수탁은행
KEB하나은행
위험등급
2등급(높은 위험)
설정단위(좌)
50,000
비교지수
KRX 헬스케어 지수 비교지수 안내
AP
키움증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 유진투자증권, KB증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, NH투자증권, DB투자금융, BNK투자증권, 교보증권
LP
키움증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 유진투자증권, KB증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, NH투자증권, DB투자금융, BNK투자증권, 교보증권
보수율
운용 AP/LP 수탁 사무수탁 총보수(연%)
0.69% 0.05% 0.03% 0.03% 총 0.80%
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
기준가
실시간 기준가 (원)
15,020.68
2025-10-09 05:09:24 기준 자사 자체 산출
기준가 (원)
14,942.07
2025-10-01 기준
분배금 지급
  • 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
  • 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
  • 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
최근 3년 분배금 지급현황
관련자료 다운로드
투자설명서 간이투자설명서 집합투자규약 Factsheet
최근 3년 분배금 지급현황
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