종목코드 | 종목명 | 수량 | 평가금액(원) | 비중(%) |
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196170 | 알테오젠 | 240 | 89,400,000 | 14.28 |
298380 | 에이비엘바이오 | 800 | 53,440,000 | 8.53 |
207940 | 삼성바이오로직스 | 50 | 50,150,000 | 8.01 |
068270 | 셀트리온 | 312 | 50,044,800 | 7.99 |
278470 | 에이피알 | 300 | 46,260,000 | 7.39 |
141080 | 리가켐바이오 | 300 | 34,290,000 | 5.48 |
000100 | 유한양행 | 270 | 28,323,000 | 4.52 |
347850 | 디앤디파마텍 | 200 | 24,080,000 | 3.85 |
358570 | 지아이이노베이션 | 1,000 | 20,350,000 | 3.25 |
087010 | 펩트론 | 100 | 19,500,000 | 3.11 |
128940 | 한미약품 | 60 | 17,220,000 | 2.75 |
145020 | 휴젤 | 40 | 14,560,000 | 2.33 |
214450 | 파마리서치 | 30 | 14,310,000 | 2.29 |
009420 | 한올바이오파마 | 500 | 12,300,000 | 1.96 |
326030 | SK바이오팜 | 120 | 11,088,000 | 1.77 |
053030 | 바이넥스 | 700 | 11,067,000 | 1.77 |
068760 | 셀트리온제약 | 200 | 10,020,000 | 1.60 |
226950 | 올릭스 | 250 | 9,487,500 | 1.52 |
257720 | 실리콘투 | 150 | 9,180,000 | 1.47 |
084110 | 휴온스글로벌 | 200 | 9,150,000 | 1.46 |
237690 | 에스티팜 | 100 | 8,440,000 | 1.35 |
185750 | 종근당 | 100 | 8,390,000 | 1.34 |
현금 | 8,266,384 | 8,266,384 | 1.32 | |
086900 | 메디톡스 | 40 | 6,984,000 | 1.12 |
195940 | HK이노엔 | 150 | 6,390,000 | 1.02 |
220100 | 퓨쳐켐 | 400 | 6,168,000 | 0.99 |
039200 | 오스코텍 | 200 | 5,800,000 | 0.93 |
328130 | 루닛 | 100 | 5,700,000 | 0.91 |
336570 | 원텍 | 500 | 5,625,000 | 0.90 |
018290 | 브이티 | 150 | 5,242,500 | 0.84 |
098460 | 고영 | 300 | 4,668,000 | 0.75 |
008930 | 한미사이언스 | 100 | 4,615,000 | 0.74 |
007390 | 네이처셀 | 150 | 4,252,500 | 0.68 |
069620 | 대웅제약 | 25 | 3,625,000 | 0.58 |
290650 | 엘앤씨바이오 | 100 | 2,725,000 | 0.44 |
458870 | 씨어스테크놀로지 | 100 | 2,550,000 | 0.41 |
475960 | 토모큐브 | 100 | 2,535,000 | 0.41 |
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
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기준가 | -0.84 | 0.34 | 8.57 | 8.96 | 17.39 | - | 8.96 | 26.98 |
비교지수 | -1.18 | 0.97 | 3.87 | 3.14 | 15.31 | - | 3.14 | 42.92 |
초과성과 | 0.34 | -0.63 | 4.70 | 5.82 | 2.08 | - | 5.82 | -15.94 |
일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
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기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
2025.07.01 | 12,523.93 | 0.24 | 12,510.00 | 0.04 | 9,867.74 |
2025.06.30 | 12,494.53 | -0.04 | 12,505.00 | 0.2 | 9,867.99 |
2025.06.27 | 12,500.08 | -0.34 | 12,480.00 | -0.4 | 9,868.76 |
2025.06.26 | 12,542.52 | -0.57 | 12,530.00 | -0.56 | 9,869.03 |
2025.06.25 | 12,614.73 | -0.12 | 12,600.00 | -0.24 | 9,869.28 |
2025.06.24 | 12,630.15 | 0.65 | 12,630.00 | 0.72 | 9,869.56 |
2025.06.23 | 12,548.73 | -1.94 | 12,540.00 | -2.03 | 9,869.81 |
2025.06.20 | 12,797.14 | 1.22 | 12,800.00 | 1.19 | 9,870.75 |
2025.06.19 | 12,643.49 | 0.35 | 12,650.00 | 0.56 | 9,871.02 |
2025.06.18 | 12,598.86 | -1.04 | 12,580.00 | -1.14 | 9,871.28 |
2025.06.17 | 12,731.41 | -0.58 | 12,725.00 | -0.43 | 9,871.55 |
2025.06.16 | 12,805.54 | 1.98 | 12,780.00 | 1.63 | 9,871.82 |
2025.06.13 | 12,556.33 | -4.57 | 12,575.00 | -3.93 | 9,872.61 |
2025.06.12 | 13,156.95 | 0.05 | 13,090.00 | -0.38 | 9,872.87 |
2025.06.11 | 13,149.96 | 1.95 | 13,140.00 | 2.18 | 9,873.14 |
2025.06.10 | 12,897.93 | 2.22 | 12,860.00 | 1.66 | 9,873.41 |
2025.06.09 | 12,618.43 | 2.76 | 12,650.00 | 3.05 | 9,873.68 |
2025.06.05 | 12,279.12 | -1.5 | 12,275.00 | -1.56 | 9,874.61 |
2025.06.04 | 12,465.50 | -1.79 | 12,470.00 | -1.73 | 9,874.86 |
2025.06.02 | 12,693.22 | 1.7 | 12,690.00 | 1.97 | 9,875.39 |
운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
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0.69% | 0.05% | 0.03% | 0.03% | 총 0.80% |