TIMEFOLIO
Korea플러스배당액티브
Korea플러스배당액티브
441800
월배당
개인연금(100%)
퇴직연금(70%)
월배당과 자본이익을 동시에 추구하는 액티브 ETF
1개월 수익률
-6.60%
- 순자산총액
- 1,582 억원
- 기준가
- 15,819.61 원
2025.08.21 기준
구성종목 TOP 10
오늘
종목명
비중(%)
증감
-
1삼성전자11.16%+3.15%
-
2삼양식품5.70%+1.18%
-
3두산에너빌리티4.86%-2.21%
-
4메리츠금융지주4.07%+2.06%
-
5SK하이닉스3.87%+0.65%
-
6한국전력3.40%+1.01%
-
7현대차2우B3.19%+1.30%
-
8한전기술3.17%신규
-
9HD현대일렉트릭2.90%-0.02%
-
10KT&G2.51%+1.30%
종목명
비중(%)
-
1삼성전자8.01%
-
2두산에너빌리티7.07%
-
3삼양식품4.52%
-
4POSCO홀딩스4.05%
-
5한화에어로스페이스3.80%
-
6삼성중공업3.44%
-
7키움증권3.33%
-
8SK하이닉스3.22%
-
9미래에셋증권3.07%
-
10HD현대일렉트릭2.92%
구성종목
| 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|
| 005930 | 삼성전자 | 500 | 35,300,000 | 11.16 |
| 003230 | 삼양식품 | 13 | 18,018,000 | 5.70 |
| 034020 | 두산에너빌리티 | 250 | 15,375,000 | 4.86 |
| 138040 | 메리츠금융지주 | 100 | 12,890,000 | 4.07 |
| 000660 | SK하이닉스 | 50 | 12,250,000 | 3.87 |
| 015760 | 한국전력 | 280 | 10,752,000 | 3.40 |
| 005387 | 현대차2우B | 59 | 10,100,800 | 3.19 |
| 052690 | 한전기술 | 100 | 10,030,000 | 3.17 |
| 267260 | HD현대일렉트릭 | 20 | 9,170,000 | 2.90 |
| 033780 | KT&G | 58 | 7,951,800 | 2.51 |
| 039490 | 키움증권 | 40 | 7,832,000 | 2.48 |
| 085620 | 미래에셋생명 | 1,050 | 7,581,000 | 2.40 |
| 010620 | HD현대미포 | 40 | 7,548,000 | 2.39 |
| 016360 | 삼성증권 | 111 | 7,425,900 | 2.35 |
| 005940 | NH투자증권 | 381 | 7,181,850 | 2.27 |
| 006800 | 미래에셋증권 | 400 | 7,156,000 | 2.26 |
| 032830 | 삼성생명 | 50 | 6,970,000 | 2.20 |
| 055550 | 신한지주 | 100 | 6,700,000 | 2.12 |
| 030200 | KT | 120 | 6,648,000 | 2.10 |
| 000810 | 삼성화재 | 15 | 6,630,000 | 2.10 |
| 105560 | KB금융 | 60 | 6,582,000 | 2.08 |
| 006400 | 삼성SDI | 30 | 6,465,000 | 2.04 |
| 000270 | 기아 | 60 | 6,234,000 | 1.97 |
| 088350 | 한화생명 | 2,000 | 6,210,000 | 1.96 |
| 010950 | S-Oil | 100 | 6,160,000 | 1.95 |
| 086790 | 하나금융지주 | 70 | 5,803,000 | 1.83 |
| 175330 | JB금융지주 | 250 | 5,750,000 | 1.82 |
| 138930 | BNK금융지주 | 400 | 5,740,000 | 1.81 |
| 003530 | 한화투자증권 | 1,000 | 5,420,000 | 1.71 |
| 003690 | 코리안리 | 500 | 5,370,000 | 1.70 |
| 071050 | 한국금융지주 | 40 | 5,012,000 | 1.58 |
| 316140 | 우리금융지주 | 200 | 4,960,000 | 1.57 |
| 097950 | CJ제일제당 | 20 | 4,570,000 | 1.44 |
| 042660 | 한화오션 | 40 | 4,456,000 | 1.41 |
| 024110 | 기업은행 | 230 | 4,432,100 | 1.40 |
| 139130 | iM금융지주 | 300 | 4,182,000 | 1.32 |
| 012450 | 한화에어로스페이스 | 5 | 4,170,000 | 1.32 |
| 010140 | 삼성중공업 | 200 | 3,850,000 | 1.22 |
| 009540 | HD한국조선해양 | 10 | 3,555,000 | 1.12 |
| 373220 | LG에너지솔루션 | 7 | 2,607,500 | 0.82 |
| 현금 | 1,353,238 | 1,353,238 | 0.43 |
수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | -1.91 | -6.60 | 19.30 | 18.37 | 10.81 | - | 22.76 | 63.50 |
| 비교지수 | -2.79 | -2.34 | 21.48 | 20.60 | 15.26 | - | 33.54 | 46.25 |
| 초과성과 | 0.88 | -4.26 | -2.18 | -2.23 | -4.45 | - | -10.78 | 17.25 |
기준가격
| 일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
| 2025.08.22 | 15,944.60 | 0.79 | 15,950.00 | 0.76 | 0.00 |
| 2025.08.21 | 15,819.61 | 1.33 | 15,830.00 | 1.44 | 9,742.59 |
| 2025.08.20 | 15,612.74 | -0.76 | 15,605.00 | -0.61 | 9,738.86 |
| 2025.08.19 | 15,732.84 | -1.16 | 15,700.00 | -1.32 | 9,739.19 |
| 2025.08.18 | 15,918.09 | -1.29 | 15,910.00 | -1.12 | 9,739.52 |
| 2025.08.14 | 16,126.91 | -0.25 | 16,090.00 | -0.06 | 9,740.88 |
| 2025.08.13 | 16,167.89 | 0.67 | 16,100.00 | 0.5 | 9,738.91 |
| 2025.08.12 | 16,060.82 | -0.48 | 16,020.00 | -0.65 | 9,739.25 |
| 2025.08.11 | 16,138.23 | -0.12 | 16,125.00 | -0.15 | 9,739.59 |
| 2025.08.08 | 16,156.88 | -0.59 | 16,150.00 | -0.15 | 9,740.61 |
| 2025.08.07 | 16,252.01 | 0.43 | 16,175.00 | -0.15 | 9,734.99 |
| 2025.08.06 | 16,183.18 | 0.5 | 16,200.00 | 0.81 | 9,731.34 |
| 2025.08.05 | 16,103.35 | 1.74 | 16,070.00 | 1.26 | 9,731.68 |
| 2025.08.04 | 15,828.54 | 1.08 | 15,870.00 | 1.67 | 9,732.03 |
| 2025.08.01 | 15,660.01 | -4.5 | 15,610.00 | -4.73 | 9,733.03 |
| 2025.07.31 | 16,397.84 | -0.02 | 16,385.00 | 0.03 | 9,733.37 |
| 2025.07.30 | 16,400.85 | 0.34 | 16,380.00 | 0.4 | 9,730.87 |
| 2025.07.29 | 16,344.49 | 0.02 | 16,475.00 | 1.17 | 9,731.22 |
| 2025.07.28 | 16,341.50 | -1.71 | 16,285.00 | -1.84 | 9,731.76 |
| 2025.07.25 | 16,626.30 | 0.21 | 16,590.00 | 0.18 | 9,732.83 |
| 2025.07.24 | 16,591.88 | -0.31 | 16,560.00 | -0.3 | 9,733.19 |
| 2025.07.23 | 16,642.95 | 0.03 | 16,610.00 | -0.06 | 9,733.56 |
| 2025.07.22 | 16,638.71 | -1.76 | 16,620.00 | -1.86 | 9,733.15 |
기본정보
- 순자산총액
- 1,582 억
- 상장일
- 2022.09.27
- 사무수탁사
- 한국펀드파트너스
- 수탁은행
- KEB하나은행
- 위험등급
- 2등급(높은 위험)
- 설정단위(좌)
- 20,000
- 비교지수
- KOSPI200 비교지수 안내
AP
NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, KB증권, 신한투자증권, BNK투자증권, 유진투자증권
LP
NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, KB증권, 신한투자증권, BNK투자증권, 유진투자증권
보수율
| 운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.69% | 0.05% | 0.03% | 0.03% | 총 0.80% |
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
기준가
- 실시간 기준가 (원)
- 15,944.60
2025-08-23 12:11:42 기준 자사 자체 산출
- 기준가 (원)
- 15,819.61
2025-08-21 기준
분배금 지급
- 지급기준일 : 매월 마지막 영업일
- 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
- 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
- ※시장 상황에 따라 배당금은 매월 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.
Tel.(02) 533-8940 Fax.(02) 534-3305 E-mail. tf@timefolio.co.kr
- 투자자는 집합투자증권에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자 전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 발생할 수 있습니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
- 본 사이트는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.
- 본 사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보 등의 데이터는 투자 참고사항이며 오류가 발생되거나 지연될 수 있습니다. 당사는 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
- 타임폴리오자산운용 준법감시인 심사필 제2025-297호(2025.05.16~2026.05.15)
Copyright ⓒ 2025 TIMEFOLIO ACTIVE ETF Co., Ltd. All Right Reserved.