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개인연금(100%)
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월배당과 자본이익을 동시에 추구하는 액티브 ETF
1개월 수익률
19.26%
- 순자산총액
- 1,412 억원
- 기준가
- 16,419.12 원
2025.07.01 기준
구성종목 TOP 10
오늘
종목명
비중(%)
증감
-
1SK하이닉스7.22%+0.68%
-
2두산에너빌리티6.66%+1.53%
-
3삼양식품5.81%+0.16%
-
4삼성전자4.58%-4.20%
-
5키움증권3.57%+0.62%
-
6미래에셋증권3.36%+0.48%
-
7한화투자증권3.11%+0.68%
-
8HD현대일렉트릭3.09%+0.34%
-
9현대로템2.88%+1.28%
-
10KT2.79%+1.87%
종목명
비중(%)
-
1삼성전자8.78%
-
2SK하이닉스6.54%
-
3삼양식품5.65%
-
4두산에너빌리티5.13%
-
5POSCO홀딩스3.63%
-
6키움증권2.95%
-
7미래에셋증권2.88%
-
8HD현대일렉트릭2.75%
-
9두산2.66%
-
10하나금융지주2.51%
구성종목
| 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|
| 000660 | SK하이닉스 | 83 | 23,696,500 | 7.22 |
| 034020 | 두산에너빌리티 | 350 | 21,875,000 | 6.66 |
| 003230 | 삼양식품 | 14 | 19,068,000 | 5.81 |
| 005930 | 삼성전자 | 250 | 15,050,000 | 4.58 |
| 039490 | 키움증권 | 50 | 11,725,000 | 3.57 |
| 006800 | 미래에셋증권 | 510 | 11,041,500 | 3.36 |
| 003530 | 한화투자증권 | 1,500 | 10,215,000 | 3.11 |
| 267260 | HD현대일렉트릭 | 20 | 10,160,000 | 3.09 |
| 064350 | 현대로템 | 47 | 9,447,000 | 2.88 |
| 030200 | KT | 160 | 9,168,000 | 2.79 |
| 000150 | 두산 | 15 | 9,075,000 | 2.76 |
| 015760 | 한국전력 | 218 | 8,273,100 | 2.52 |
| 016360 | 삼성증권 | 111 | 8,147,400 | 2.48 |
| 035420 | NAVER | 30 | 7,860,000 | 2.39 |
| 005940 | NH투자증권 | 381 | 7,658,100 | 2.33 |
| 085620 | 미래에셋생명 | 1,050 | 6,856,500 | 2.09 |
| 088350 | 한화생명 | 2,000 | 6,820,000 | 2.08 |
| 105560 | KB금융 | 60 | 6,648,000 | 2.02 |
| 000810 | 삼성화재 | 15 | 6,592,500 | 2.01 |
| 138040 | 메리츠금융지주 | 57 | 6,560,700 | 2.00 |
| 032830 | 삼성생명 | 50 | 6,500,000 | 1.98 |
| 005387 | 현대차2우B | 39 | 6,314,100 | 1.92 |
| 086790 | 하나금융지주 | 70 | 6,223,000 | 1.90 |
| 055550 | 신한지주 | 100 | 6,220,000 | 1.89 |
| 010950 | S-Oil | 100 | 6,180,000 | 1.88 |
| 012450 | 한화에어로스페이스 | 7 | 5,873,000 | 1.79 |
| 034120 | SBS | 220 | 5,731,000 | 1.75 |
| 071050 | 한국금융지주 | 40 | 5,608,000 | 1.71 |
| 005490 | POSCO홀딩스 | 20 | 5,520,000 | 1.68 |
| 079550 | LIG넥스원 | 10 | 5,380,000 | 1.64 |
| 000720 | 현대건설 | 69 | 5,299,200 | 1.61 |
| 175330 | JB금융지주 | 250 | 5,162,500 | 1.57 |
| 138930 | BNK금융지주 | 400 | 5,128,000 | 1.56 |
| 097950 | CJ제일제당 | 20 | 5,090,000 | 1.55 |
| 000270 | 기아 | 50 | 4,935,000 | 1.50 |
| 316140 | 우리금융지주 | 200 | 4,490,000 | 1.37 |
| 024110 | 기업은행 | 230 | 4,248,100 | 1.29 |
| 139130 | iM금융지주 | 300 | 3,900,000 | 1.19 |
| 033780 | KT&G | 30 | 3,816,000 | 1.16 |
| 028260 | 삼성물산 | 20 | 3,308,000 | 1.01 |
| 004370 | 농심 | 8 | 3,184,000 | 0.97 |
| 052690 | 한전기술 | 30 | 2,982,000 | 0.91 |
| 현금 | 1,353,188 | 1,353,188 | 0.41 |
수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | -0.93 | 19.26 | 31.98 | 27.41 | 16.80 | - | 27.41 | 69.70 |
| 비교지수 | -0.36 | 15.75 | 23.07 | 30.97 | 8.31 | - | 30.97 | 43.44 |
| 초과성과 | -0.56 | 3.51 | 8.91 | -3.56 | 8.49 | - | -3.56 | 26.26 |
기준가격
| 일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
| 2025.07.01 | 16,419.12 | -0.38 | 16,445.00 | -0.09 | 9,740.09 |
| 2025.06.30 | 16,481.32 | 0.94 | 16,460.00 | 0.77 | 9,740.44 |
| 2025.06.27 | 16,327.17 | -0.65 | 16,335.00 | -0.7 | 9,741.48 |
| 2025.06.26 | 16,433.68 | -1.28 | 16,530.00 | -0.66 | 9,740.00 |
| 2025.06.25 | 16,646.58 | 0.44 | 16,640.00 | 0.21 | 9,823.32 |
| 2025.06.24 | 16,573.00 | 2.69 | 16,605.00 | 2.88 | 9,823.67 |
| 2025.06.23 | 16,138.64 | 1.77 | 16,140.00 | 1.93 | 9,824.01 |
| 2025.06.20 | 15,857.81 | 0.68 | 15,835.00 | 0.48 | 9,825.01 |
| 2025.06.19 | 15,750.56 | 0.46 | 15,760.00 | 0.25 | 9,825.34 |
| 2025.06.18 | 15,678.14 | -0.03 | 15,720.00 | 0.35 | 9,825.67 |
| 2025.06.17 | 15,682.96 | 0.13 | 15,665.00 | -0.22 | 9,826.00 |
| 2025.06.16 | 15,662.68 | 3.11 | 15,700.00 | 3.26 | 9,826.31 |
| 2025.06.13 | 15,190.34 | -0.69 | 15,205.00 | -0.59 | 9,827.21 |
| 2025.06.12 | 15,296.03 | 1.21 | 15,295.00 | 1.26 | 9,827.51 |
| 2025.06.11 | 15,112.60 | 1.81 | 15,105.00 | 1.96 | 9,827.82 |
| 2025.06.10 | 14,844.17 | 0.12 | 14,815.00 | 0 | 9,828.11 |
| 2025.06.09 | 14,826.26 | 1.99 | 14,815.00 | 2.17 | 9,828.41 |
| 2025.06.05 | 14,536.58 | 1.74 | 14,500.00 | 1.86 | 9,829.57 |
| 2025.06.04 | 14,288.01 | 4.7 | 14,235.00 | 4.44 | 9,829.86 |
| 2025.06.02 | 13,647.04 | -0.87 | 13,630.00 | -0.58 | 9,830.42 |
기본정보
- 순자산총액
- 1,412 억
- 상장일
- 2022.09.27
- 사무수탁사
- 한국펀드파트너스
- 수탁은행
- KEB하나은행
- 위험등급
- 2등급(높은 위험)
- 설정단위(좌)
- 20,000
- 비교지수
- KOSPI200 비교지수 안내
AP
NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, KB증권, 신한투자증권, BNK투자증권, 유진투자증권
LP
NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, KB증권, 신한투자증권, BNK투자증권, 유진투자증권
보수율
| 운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.69% | 0.05% | 0.03% | 0.03% | 총 0.80% |
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
기준가
- 실시간 기준가 (원)
- 16,049.48
2025-07-02 10:33:47 기준 자사 자체 산출
- 기준가 (원)
- 16,419.12
2025-07-01 기준
분배금 지급
- 지급기준일 : 매월 마지막 영업일
- 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
- 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
- ※시장 상황에 따라 배당금은 매월 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.
Tel.(02) 533-8940 Fax.(02) 534-3305 E-mail. tf@timefolio.co.kr
- 투자자는 집합투자증권에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자 전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
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- 증권거래비용 및 기타비용이 발생할 수 있습니다.
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