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1개월 수익률
16.61%
- 순자산총액
- 3,255 억원
- 기준가
- 21,876.19 원
2026.01.15 기준
블로그구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
-
1SK하이닉스22.26%+6.26%
-
2삼성전자14.80%+0.49%
-
3미래에셋증권6.33%+3.96%
-
4현대차2우B5.86%+0.62%
-
5삼성물산3.27%+0.03%
-
6현대엘리베이터3.21%+0.30%
-
7키움증권3.20%+0.76%
-
8한국금융지주2.83%+0.39%
-
9메리츠금융지주2.59%-0.07%
-
10우리금융지주2.56%-1.04%
종목명
비중(%)
-
1SK하이닉스16.00%
-
2삼성전자14.31%
-
3현대차2우B5.24%
-
4한국전력3.68%
-
5우리금융지주3.60%
-
6KB금융3.28%
-
7삼성물산3.24%
-
8삼양식품3.23%
-
9현대엘리베이터2.91%
-
10하나금융지주2.89%
구성종목
| 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|
| 000660 | SK하이닉스 | 130 | 97,370,000 | 22.26 |
| 005930 | 삼성전자 | 450 | 64,755,000 | 14.80 |
| 006800 | 미래에셋증권 | 900 | 27,675,000 | 6.33 |
| 005387 | 현대차2우B | 95 | 25,650,000 | 5.86 |
| 028260 | 삼성물산 | 50 | 14,300,000 | 3.27 |
| 017800 | 현대엘리베이터 | 160 | 14,032,000 | 3.21 |
| 039490 | 키움증권 | 43 | 14,018,000 | 3.20 |
| 071050 | 한국금융지주 | 70 | 12,390,000 | 2.83 |
| 138040 | 메리츠금융지주 | 110 | 11,319,000 | 2.59 |
| 316140 | 우리금융지주 | 400 | 11,200,000 | 2.56 |
| 016360 | 삼성증권 | 126 | 10,382,400 | 2.37 |
| 033780 | KT&G | 70 | 10,059,000 | 2.30 |
| 010950 | S-Oil | 108 | 9,914,400 | 2.27 |
| 003230 | 삼양식품 | 8 | 9,536,000 | 2.18 |
| 000810 | 삼성화재 | 20 | 9,510,000 | 2.17 |
| 105560 | KB금융 | 70 | 9,107,000 | 2.08 |
| 138930 | BNK금융지주 | 600 | 9,060,000 | 2.07 |
| 005940 | NH투자증권 | 400 | 8,900,000 | 2.03 |
| 055550 | 신한지주 | 110 | 8,734,000 | 2.00 |
| 086790 | 하나금융지주 | 90 | 8,658,000 | 1.98 |
| 024110 | 기업은행 | 400 | 8,280,000 | 1.89 |
| 032830 | 삼성생명 | 50 | 8,060,000 | 1.84 |
| 000880 | 한화 | 55 | 7,507,500 | 1.72 |
| 175330 | JB금융지주 | 300 | 7,230,000 | 1.65 |
| 001040 | CJ | 36 | 6,840,000 | 1.56 |
| 003530 | 한화투자증권 | 1,300 | 6,682,000 | 1.53 |
| 030200 | KT | 100 | 5,330,000 | 1.22 |
| 현금 | 1,024,404 | 1,024,404 | 0.23 |
수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 3.71 | 16.61 | 26.57 | 31.55 | 79.97 | 166.77 | 10.47 | 186.29 |
| 비교지수 | 4.85 | 21.22 | 36.40 | 60.17 | 110.41 | 121.94 | 14.92 | 139.97 |
| 초과성과 | -1.14 | -4.61 | -9.83 | -28.62 | -30.44 | 44.83 | -4.45 | 46.32 |
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
기준가격
| 일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
| 2026.01.16 | 22,104.93 | 1.05 | 22,130.00 | 1.05 | 0.00 |
| 2026.01.15 | 21,876.19 | 1.41 | 21,900.00 | 1.6 | 9,824.17 |
| 2026.01.14 | 21,572.13 | 1.27 | 21,555.00 | 1.29 | 9,824.63 |
| 2026.01.13 | 21,301.25 | 0.29 | 21,280.00 | -0.02 | 9,825.09 |
| 2026.01.12 | 21,238.82 | 0.7 | 21,285.00 | 0.95 | 9,825.55 |
| 2026.01.09 | 21,090.72 | -0.01 | 21,085.00 | -0.12 | 9,825.66 |
| 2026.01.08 | 21,093.05 | -0.5 | 21,110.00 | -0.24 | 9,826.11 |
| 2026.01.07 | 21,198.97 | -0.12 | 21,160.00 | -0.33 | 9,826.54 |
| 2026.01.06 | 21,224.14 | 2.49 | 21,230.00 | 2.66 | 9,826.97 |
| 2026.01.05 | 20,708.25 | 2.4 | 20,680.00 | 2.22 | 9,827.42 |
| 2026.01.02 | 20,223.37 | 2.13 | 20,230.00 | 2.17 | 9,828.64 |
| 2025.12.31 | 19,802.56 | 0 | 19,800.00 | 0.23 | 9,829.45 |
| 2025.12.30 | 19,802.97 | -0.18 | 19,800.00 | 0.23 | 9,829.85 |
| 2025.12.29 | 19,838.59 | 2.32 | 19,755.00 | 1.67 | 9,830.24 |
| 2025.12.26 | 19,388.26 | -0.97 | 19,720.00 | 0.48 | 9,726.18 |
| 2025.12.24 | 19,578.20 | 0.07 | 19,625.00 | 0.41 | 9,726.98 |
| 2025.12.23 | 19,564.66 | 0.15 | 19,545.00 | 0.1 | 9,727.37 |
| 2025.12.22 | 19,536.10 | 2.18 | 19,525.00 | 2.04 | 9,727.77 |
| 2025.12.19 | 19,119.91 | 0.79 | 19,135.00 | 0.58 | 9,728.93 |
| 2025.12.18 | 18,969.70 | -0.67 | 19,025.00 | -0.31 | 9,729.32 |
기본정보
- 순자산총액
- 3,255 억
- 상장일
- 2022.09.27
- 사무수탁사
- 한국펀드파트너스
- 수탁은행
- KEB하나은행
- 위험등급
- 2등급(높은 위험)
- 설정단위(좌)
- 20,000
- 비교지수
- KOSPI200 비교지수 안내
AP
NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, KB증권, 신한투자증권, BNK투자증권, 유진투자증권, 교보증권, DB증권, 신영증권
LP
NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, KB증권, 신한투자증권, BNK투자증권, 유진투자증권, 교보증권, DB증권, 신영증권
보수율
| 운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.69% | 0.05% | 0.03% | 0.03% | 총 0.80% |
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
※ 과세 관련 내용 블로그 참고: https://blog.naver.com/timefolioetf/223962350269
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
※ 과세 관련 내용 블로그 참고: https://blog.naver.com/timefolioetf/223962350269
기준가
- 실시간 기준가 (원)
- 22,104.93
2026-01-19 12:22:40 기준 자사 자체 산출
- 기준가 (원)
- 21,876.19
2026-01-15 기준
분배금 지급
- 지급기준일 : 매월 마지막 영업일, 회계기간종료일
- 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
- 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
- ※시장 상황에 따라 배당금은 매월 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.
Tel.(02) 533-8940 Fax.(02) 534-3305 E-mail. tf@timefolio.co.kr
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