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코스피액티브
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코스피 개인연금(100%) 퇴직연금(70%)
주도 섹터와 종목을 시의 적절하게 발굴하여 코스피 대비 나은 성과를 추구하는 액티브 ETF
1개월 수익률
23.42%
순자산총액
1,680 억원
기준가
17,687.81 원
2026.01.15 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
  • 1SK하이닉스
    22.23%
    +6.38%
  • 2삼성전자
    18.51%
    +1.69%
  • 3현대차
    5.49%
    +0.78%
  • 4현대오토에버
    5.01%
    +2.97%
  • 5세아베스틸지주
    4.94%
    +2.21%
  • 6한화에어로스페이스
    4.39%
    +3.12%
  • 7삼성전기
    3.44%
    -0.42%
  • 8HL만도
    2.83%
    +1.00%
  • 9두산에너빌리티
    2.73%
    -0.18%
  • 10SK스퀘어
    2.43%
    +0.80%
종목명
비중(%)
  • 1삼성전자
    16.82%
  • 2SK하이닉스
    15.85%
  • 3현대차
    4.71%
  • 4삼성에피스홀딩스
    4.21%
  • 5삼성전기
    3.86%
  • 6에이비엘바이오
    3.83%
  • 7레인보우로보틱스
    3.67%
  • 8알테오젠
    3.65%
  • 9에이피알
    3.50%
  • 10LG에너지솔루션
    3.09%
구성종목
엑셀 다운로드
종목코드 종목명 수량 평가금액(원) 비중(%)
000660 SK하이닉스 525 393,225,000 22.23
005930 삼성전자 2,275 327,372,500 18.51
005380 현대차 230 97,060,000 5.49
307950 현대오토에버 180 88,560,000 5.01
001430 세아베스틸지주 1,300 87,360,000 4.94
012450 한화에어로스페이스 60 77,640,000 4.39
009150 삼성전기 210 60,795,000 3.44
204320 HL만도 800 50,000,000 2.83
034020 두산에너빌리티 540 48,330,000 2.73
402340 SK스퀘어 100 42,950,000 2.43
278470 에이피알 175 41,562,500 2.35
012330 현대모비스 90 40,545,000 2.29
298380 에이비엘바이오 180 34,668,000 1.96
028260 삼성물산 109 31,174,000 1.76
196170 알테오젠 60 28,230,000 1.60
000270 기아 180 27,450,000 1.55
0126Z0 삼성에피스홀딩스 40 27,400,000 1.55
108490 로보티즈 100 27,100,000 1.53
277810 레인보우로보틱스 50 25,950,000 1.47
068270 셀트리온 119 25,049,500 1.42
006800 미래에셋증권 800 24,600,000 1.39
004170 신세계 80 22,400,000 1.27
064350 현대로템 100 21,950,000 1.24
105560 KB금융 150 19,515,000 1.10
329180 HD현대중공업 30 18,930,000 1.07
003230 삼양식품 15 17,880,000 1.01
373220 LG에너지솔루션 45 17,640,000 1.00
489790 한화비전 310 16,895,000 0.96
035420 NAVER 50 12,375,000 0.70
383220 F&F 150 9,870,000 0.56
현금 4,304,568 4,304,568 0.24
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수익률
1주
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 연초 이후 상장 이후
기준가 6.4023.4235.2150.8394.03122.5417.4277.20
비교지수 5.3917.2831.1849.2192.15101.0613.8451.28
초과성과 1.016.144.031.621.8821.483.5825.92
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
기준가격
~
엑셀 다운로드
일자 기준가격(원) 시장가격(원) 과표기준가(원)
기준가격(원) 등락률(%) 종가(원) 등락률(%)
2026.01.16 17,849.66 0.92 17,850.00 0.85 0.00
2026.01.15 17,687.81 1.5 17,700.00 1.64 10,153.19
2026.01.14 17,426.02 0.53 17,415.00 0.52 10,153.55
2026.01.13 17,334.86 1.81 17,325.00 1.64 10,153.89
2026.01.12 17,026.62 0.54 17,045.00 0.74 10,154.25
2026.01.09 16,935.89 1.88 16,920.00 2.17 10,154.60
2026.01.08 16,623.38 0.27 16,560.00 -0.03 10,154.94
2026.01.07 16,579.09 2.7 16,565.00 2.92 10,155.27
2026.01.06 16,143.80 0.6 16,095.00 0.28 10,155.60
2026.01.05 16,047.02 2.99 16,050.00 3.15 10,155.92
2026.01.02 15,581.06 3.43 15,560.00 3.29 10,156.84
2025.12.31 15,063.80 0 15,065.00 0.94 10,157.44
2025.12.30 15,064.09 0.55 15,065.00 0.94 10,157.73
2025.12.29 14,981.82 3.11 14,925.00 2.93 10,158.02
2025.12.26 14,529.40 1.56 14,500.00 1.22 10,126.66
2025.12.24 14,305.92 -0.21 14,325.00 -0.07 10,127.22
2025.12.23 14,336.58 -0.41 14,335.00 -0.14 10,127.50
2025.12.22 14,395.41 2.43 14,355.00 1.95 10,127.79
2025.12.19 14,053.40 0.83 14,080.00 0.93 10,128.66
2025.12.18 13,937.33 -1.07 13,950.00 -1.1 10,128.95
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기본정보
순자산총액
1,680 억
상장일
2021.05.25
사무수탁사
한국펀드파트너스
수탁은행
신한은행
위험등급
2등급(높은 위험)
설정단위(좌)
100,000
비교지수
KOSPI 비교지수 안내
AP
NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 유진투자증권, KB증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, SK증권, 삼성증권, 교보증권, LS증권, BNK투자증권, DB증권, 신영증권
LP
NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 유진투자증권, KB증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, SK증권, 삼성증권, 교보증권, LS증권, BNK투자증권, DB증권, 신영증권
보수율
운용 AP/LP 수탁 사무수탁 총보수(연%)
0.69% 0.05% 0.03% 0.03% 총 0.80%
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
기준가
실시간 기준가 (원)
17,849.66
2026-01-19 12:27:07 기준 자사 자체 산출
기준가 (원)
17,687.81
2026-01-15 기준
분배금 지급
  • 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
  • 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
  • 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
최근 3년 분배금 지급현황
관련자료 다운로드
투자설명서 간이투자설명서 집합투자규약 Factsheet
최근 3년 분배금 지급현황
지급기준일 실지급일 분배금액 (원) 주당과세표준액 (원)
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