종목코드 | 종목명 | 수량 | 평가금액(원) | 비중(%) |
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278470 | 에이피알 | 700 | 149,450,000 | 11.25 |
122870 | 와이지엔터테인먼트 | 1,400 | 138,740,000 | 10.44 |
214450 | 파마리서치 | 150 | 102,600,000 | 7.72 |
035900 | JYP Ent. | 1,200 | 95,160,000 | 7.16 |
041510 | 에스엠 | 500 | 74,300,000 | 5.59 |
352820 | 하이브 | 250 | 70,875,000 | 5.33 |
419530 | SAMG엔터 | 950 | 69,825,000 | 5.26 |
499790 | GS피앤엘 | 1,500 | 69,150,000 | 5.20 |
003230 | 삼양식품 | 50 | 69,000,000 | 5.19 |
145020 | 휴젤 | 170 | 53,890,000 | 4.06 |
376300 | 디어유 | 1,000 | 52,400,000 | 3.94 |
253450 | 스튜디오드래곤 | 1,000 | 45,950,000 | 3.46 |
018290 | 브이티 | 1,000 | 37,950,000 | 2.86 |
037270 | YG PLUS | 4,000 | 37,880,000 | 2.85 |
035760 | CJ ENM | 500 | 36,300,000 | 2.73 |
251970 | 펌텍코리아 | 500 | 33,650,000 | 2.53 |
034120 | SBS | 1,500 | 32,625,000 | 2.46 |
001040 | CJ | 200 | 28,900,000 | 2.18 |
006730 | 서부T&D | 3,000 | 28,650,000 | 2.16 |
033780 | KT&G | 200 | 26,740,000 | 2.01 |
068050 | 팬엔터테인먼트 | 10,000 | 21,850,000 | 1.64 |
034230 | 파라다이스 | 1,000 | 20,500,000 | 1.54 |
032350 | 롯데관광개발 | 1,000 | 16,780,000 | 1.26 |
현금 | 10,676,613 | 10,676,613 | 0.80 | |
241840 | 에이스토리 | 500 | 4,935,000 | 0.37 |
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
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기준가 | -0.93 | 0.73 | 16.34 | 36.94 | 32.85 | 85.39 | 44.40 | 40.80 |
비교지수 | -2.69 | -4.37 | 5.46 | 21.53 | 19.43 | 3.80 | 27.94 | -28.07 |
초과성과 | 1.76 | 5.10 | 10.88 | 15.41 | 13.42 | 81.59 | 16.46 | 68.87 |
일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
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기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
2025.08.14 | 13,287.77 | 0.74 | 13,285.00 | 0.76 | 9,415.80 |
2025.08.13 | 13,190.20 | -3.02 | 13,185.00 | -3.12 | 9,416.07 |
2025.08.12 | 13,600.55 | -1.54 | 13,610.00 | -1.52 | 9,416.34 |
2025.08.11 | 13,813.33 | 0.15 | 13,820.00 | 0.62 | 9,416.62 |
2025.08.08 | 13,792.72 | 2.83 | 13,735.00 | 2.5 | 9,417.50 |
2025.08.07 | 13,413.02 | 2.68 | 13,400.00 | 2.72 | 9,417.80 |
2025.08.06 | 13,063.22 | 3.97 | 13,045.00 | 3.61 | 9,418.12 |
2025.08.05 | 12,564.68 | 2.17 | 12,590.00 | 2.61 | 9,418.42 |
2025.08.04 | 12,298.22 | 2.76 | 12,270.00 | 2.59 | 9,418.73 |
2025.08.01 | 11,968.39 | -4.78 | 11,960.00 | -5.04 | 9,419.55 |
2025.07.31 | 12,568.66 | 3.16 | 12,595.00 | 3.32 | 9,419.83 |
2025.07.30 | 12,183.72 | -0.62 | 12,190.00 | -0.85 | 9,420.12 |
2025.07.29 | 12,259.31 | 1.35 | 12,295.00 | 2.03 | 9,420.40 |
2025.07.28 | 12,096.16 | -2.08 | 12,050.00 | -2.51 | 9,420.69 |
2025.07.25 | 12,352.99 | -0.72 | 12,360.00 | -0.48 | 9,421.47 |
2025.07.24 | 12,442.23 | -2.27 | 12,420.00 | -2.28 | 9,421.75 |
2025.07.23 | 12,731.80 | -1.22 | 12,710.00 | -1.28 | 9,422.03 |
2025.07.22 | 12,889.43 | -0.15 | 12,875.00 | -0.16 | 9,422.32 |
2025.07.21 | 12,909.10 | 1.37 | 12,895.00 | 1.06 | 9,422.62 |
2025.07.18 | 12,735.26 | -1.28 | 12,760.00 | -0.74 | 9,423.52 |
2025.07.17 | 12,899.99 | 0.49 | 12,855.00 | 0.39 | 9,423.83 |
운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
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0.69% | 0.05% | 0.03% | 0.03% | 총 0.80% |