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K컬처액티브
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410870
K컬처
개인연금(100%)
퇴직연금(70%)
K-Pop, 영화, 드라마 등 글로벌 트렌드를 주도하는 한국의 문화경쟁력에 투자하는 액티브 ETF
1개월 수익률
12.25%
- 순자산총액
- 224 억원
- 기준가
- 13,195.47 원
2025.07.01 기준
구성종목 TOP 10
오늘
종목명
비중(%)
증감
-
1와이지엔터테인먼트8.66%-0.99%
-
2하이브7.13%-1.70%
-
3에스엠6.54%-2.74%
-
4에이피알5.84%-2.01%
-
5휴젤5.52%+2.70%
-
6GS피앤엘5.46%신규
-
7SAMG엔터5.21%+2.65%
-
8실리콘투4.64%-2.19%
-
9CJ ENM4.57%+3.26%
-
10달바글로벌4.38%+3.10%
종목명
비중(%)
-
1와이지엔터테인먼트9.65%
-
2에스엠9.28%
-
3하이브8.83%
-
4에이피알7.85%
-
5실리콘투6.83%
-
6파마리서치6.52%
-
7디어유6.04%
-
8JYP Ent.5.08%
-
9큐브엔터4.26%
-
10브이티4.17%
구성종목
| 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|
| 122870 | 와이지엔터테인먼트 | 1,200 | 114,240,000 | 8.66 |
| 352820 | 하이브 | 300 | 94,050,000 | 7.13 |
| 041510 | 에스엠 | 600 | 86,340,000 | 6.54 |
| 278470 | 에이피알 | 500 | 77,100,000 | 5.84 |
| 145020 | 휴젤 | 200 | 72,800,000 | 5.52 |
| 499790 | GS피앤엘 | 2,000 | 72,100,000 | 5.46 |
| 419530 | SAMG엔터 | 800 | 68,800,000 | 5.21 |
| 257720 | 실리콘투 | 1,000 | 61,200,000 | 4.64 |
| 035760 | CJ ENM | 800 | 60,240,000 | 4.57 |
| 483650 | 달바글로벌 | 300 | 57,750,000 | 4.38 |
| 035900 | JYP Ent. | 700 | 52,220,000 | 3.96 |
| 034120 | SBS | 2,000 | 52,100,000 | 3.95 |
| 253450 | 스튜디오드래곤 | 1,000 | 50,800,000 | 3.85 |
| 214450 | 파마리서치 | 100 | 47,700,000 | 3.62 |
| 025980 | 아난티 | 4,000 | 43,120,000 | 3.27 |
| 003230 | 삼양식품 | 30 | 40,860,000 | 3.10 |
| 161890 | 한국콜마 | 400 | 40,040,000 | 3.03 |
| 259960 | 크래프톤 | 100 | 36,200,000 | 2.74 |
| 037270 | YG PLUS | 4,000 | 35,240,000 | 2.67 |
| 068050 | 팬엔터테인먼트 | 10,000 | 23,450,000 | 1.78 |
| 192080 | 더블유게임즈 | 400 | 23,040,000 | 1.75 |
| 123420 | 위메이드플레이 | 2,000 | 22,140,000 | 1.68 |
| 383220 | F&F | 200 | 16,240,000 | 1.23 |
| 241840 | 에이스토리 | 1,500 | 15,735,000 | 1.19 |
| 006730 | 서부T&D | 1,500 | 13,950,000 | 1.06 |
| 192820 | 코스맥스 | 50 | 13,850,000 | 1.05 |
| 033780 | KT&G | 100 | 12,720,000 | 0.96 |
| 008770 | 호텔신라 | 250 | 12,600,000 | 0.96 |
| 현금 | 2,922,177 | 2,922,177 | 0.22 |
수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 0.01 | 12.25 | 33.31 | 43.40 | 23.95 | 112.51 | 43.40 | 39.82 |
| 비교지수 | -0.11 | 12.00 | 28.36 | 37.50 | 25.22 | 27.46 | 37.50 | -22.70 |
| 초과성과 | 0.13 | 0.24 | 4.95 | 5.90 | -1.27 | 85.05 | 5.90 | 62.52 |
기준가격
| 일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
| 2025.07.01 | 13,195.47 | -0.64 | 13,220.00 | -0.19 | 9,428.23 |
| 2025.06.30 | 13,280.17 | 2.63 | 13,245.00 | 2.28 | 9,428.54 |
| 2025.06.27 | 12,940.03 | -0.3 | 12,950.00 | -0.46 | 9,429.43 |
| 2025.06.26 | 12,978.70 | -1.17 | 13,010.00 | -1.14 | 9,429.73 |
| 2025.06.25 | 13,132.44 | -0.46 | 13,160.00 | -0.42 | 9,430.02 |
| 2025.06.24 | 13,193.27 | 0.93 | 13,215.00 | 0.8 | 9,430.31 |
| 2025.06.23 | 13,072.07 | -0.87 | 13,110.00 | -0.91 | 9,430.61 |
| 2025.06.20 | 13,186.20 | 2.39 | 13,230.00 | 2.68 | 9,431.51 |
| 2025.06.19 | 12,878.09 | 1.09 | 12,885.00 | 1.3 | 9,431.82 |
| 2025.06.18 | 12,739.52 | 0.46 | 12,720.00 | 0.39 | 9,432.11 |
| 2025.06.17 | 12,681.72 | -0.44 | 12,670.00 | -0.78 | 9,432.40 |
| 2025.06.16 | 12,737.80 | 1.66 | 12,770.00 | 2.08 | 9,432.69 |
| 2025.06.13 | 12,529.84 | -3.27 | 12,510.00 | -3.4 | 9,433.55 |
| 2025.06.12 | 12,952.90 | -0.74 | 12,950.00 | -1.45 | 9,433.83 |
| 2025.06.11 | 13,049.96 | 0.28 | 13,140.00 | 0.54 | 9,434.07 |
| 2025.06.10 | 13,013.12 | 3.2 | 13,070.00 | 3.04 | 9,434.37 |
| 2025.06.09 | 12,609.23 | 2.26 | 12,685.00 | 2.92 | 9,434.66 |
| 2025.06.05 | 12,330.76 | 0.48 | 12,325.00 | 0 | 9,435.79 |
| 2025.06.04 | 12,271.92 | 0.8 | 12,325.00 | 1.19 | 9,436.07 |
| 2025.06.02 | 12,174.66 | 3.57 | 12,180.00 | 3.48 | 9,436.62 |
기본정보
- 순자산총액
- 224 억
- 상장일
- 2021.12.15
- 사무수탁사
- 한국펀드파트너스
- 수탁은행
- 신한은행
- 위험등급
- 1등급(매우 높은 위험)
- 설정단위(좌)
- 100,000
- 비교지수
- FnGuide K-컬쳐 지수 비교지수 안내
AP
키움증권, 유진투자증권, 메리츠증권, KB증권, NH투자증권
LP
키움증권, 유진투자증권, 메리츠증권, KB증권, NH투자증권
보수율
| 운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.69% | 0.05% | 0.03% | 0.03% | 총 0.80% |
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
기준가
- 실시간 기준가 (원)
- 12,782.96
2025-07-02 11:12:48 기준 자사 자체 산출
- 기준가 (원)
- 13,195.47
2025-07-01 기준
분배금 지급
- 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
- 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
- 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
Tel.(02) 533-8940 Fax.(02) 534-3305 E-mail. tf@timefolio.co.kr
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