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글로벌안티에이징바이오액티브
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바이오
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첨단 의학 혁신을 주도하는 글로벌 바이오 기업에 투자하여, 미래 건강 가치를 한발 앞서 선점하는 액티브 ETF
1개월 수익률
0.14%
- 순자산총액
- 63 억원
- 기준가
- 8,410.69 원
2025.08.21 기준
구성종목 TOP 10
오늘
종목명
비중(%)
증감
-
1Eli Lilly & Co14.54%-0.77%
-
2Johnson & Johnson5.23%+1.44%
-
3Alnylam Pharmaceuticals Inc5.03%+1.53%
-
4AbbVie Inc3.83%+0.08%
-
5ICON PLC3.54%신규
-
6Viatris Inc3.38%+0.72%
-
7IQVIA Holdings Inc3.32%+1.51%
-
8Teva Pharmaceutical Industries Ltd3.05%+0.16%
-
9Novo Nordisk A/S2.82%-0.65%
-
10Metsera Inc2.75%-1.49%
종목명
비중(%)
-
1Eli Lilly & Co15.31%
-
2알테오젠6.56%
-
3Metsera Inc4.24%
-
4Exelixis Inc4.01%
-
5디앤디파마텍3.85%
-
6Johnson & Johnson3.79%
-
7AbbVie Inc3.75%
-
8Alnylam Pharmaceuticals Inc3.50%
-
9Novo Nordisk A/S3.47%
-
10Abbott Laboratories3.23%
구성종목
| 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|
| LLY US EQUITY | Eli Lilly & Co | 62 | 61,162,212 | 14.54 |
| JNJ US EQUITY | Johnson & Johnson | 88 | 22,007,907 | 5.23 |
| ALNY US EQUITY | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 33 | 21,149,723 | 5.03 |
| ABBV US EQUITY | AbbVie Inc | 55 | 16,086,144 | 3.83 |
| ICLR US EQUITY | ICON PLC | 59 | 14,871,634 | 3.54 |
| VTRS US EQUITY | Viatris Inc | 953 | 14,192,990 | 3.38 |
| IQV US EQUITY | IQVIA Holdings Inc | 52 | 13,964,534 | 3.32 |
| TEVA US EQUITY | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 520 | 12,805,428 | 3.05 |
| NVO US EQUITY | Novo Nordisk A/S | 156 | 11,845,566 | 2.82 |
| MTSR US EQUITY | Metsera Inc | 257 | 11,568,725 | 2.75 |
| MRK US EQUITY | Merck & Co Inc | 96 | 11,365,300 | 2.70 |
| AZN US EQUITY | AstraZeneca PLC | 100 | 11,259,916 | 2.68 |
| RELX US EQUITY | RELX PLC | 165 | 11,234,535 | 2.67 |
| GSK US EQUITY | GSK PLC | 190 | 10,646,438 | 2.53 |
| ABT US EQUITY | Abbott Laboratories | 57 | 10,556,633 | 2.51 |
| QGEN US EQUITY | QIAGEN NV | 153 | 10,526,595 | 2.50 |
| TMO US EQUITY | Thermo Fisher Scientific Inc | 15 | 10,379,134 | 2.47 |
| RVTY US EQUITY | Revvity Inc | 80 | 10,258,662 | 2.44 |
| TEM US EQUITY | Tempus AI Inc | 100 | 10,247,475 | 2.44 |
| NTRA US EQUITY | Natera Inc | 45 | 10,108,753 | 2.40 |
| LDOS US EQUITY | Leidos Holdings Inc | 40 | 10,077,429 | 2.40 |
| EXEL US EQUITY | Exelixis Inc | 171 | 9,053,325 | 2.15 |
| TAK US EQUITY | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 417 | 9,026,895 | 2.15 |
| PFE US EQUITY | Pfizer Inc | 242 | 8,588,916 | 2.04 |
| 현금 | 8,418,440 | 8,418,440 | 2.00 | |
| BAX US EQUITY | Baxter International Inc | 239 | 8,111,461 | 1.93 |
| 196170 | 알테오젠 | 19 | 7,704,500 | 1.83 |
| 298380 | 에이비엘바이오 | 93 | 7,542,300 | 1.79 |
| SNY US EQUITY | Sanofi SA | 100 | 7,066,115 | 1.68 |
| AMGN US EQUITY | Amgen Inc | 15 | 6,218,335 | 1.48 |
| BIIB US EQUITY | Biogen Inc | 30 | 5,830,908 | 1.39 |
| REGN US EQUITY | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 7 | 5,785,278 | 1.38 |
| NVS US EQUITY | Novartis AG | 29 | 5,160,445 | 1.23 |
| BMY US EQUITY | Bristol-Myers Squibb Co | 74 | 4,994,022 | 1.19 |
| 087010 | 펩트론 | 12 | 3,852,000 | 0.92 |
| 226950 | 올릭스 | 70 | 3,780,000 | 0.90 |
| 249420 | 일동제약 | 139 | 3,085,800 | 0.73 |
수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 3.49 | 0.14 | 1.09 | -11.18 | -17.28 | - | -8.35 | -15.47 |
| 비교지수 | 4.38 | 4.30 | 7.05 | -4.72 | -9.23 | - | -4.56 | -7.73 |
| 초과성과 | -0.89 | -4.16 | -5.96 | -6.46 | -8.05 | - | -3.79 | -7.74 |
기준가격
| 일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
| 2025.08.22 | 8,453.15 | 0.5 | 8,435.00 | 0.12 | 0.00 |
| 2025.08.21 | 8,410.69 | 0.39 | 8,425.00 | 1.08 | 8,383.10 |
| 2025.08.20 | 8,377.70 | 0.7 | 8,335.00 | -1.01 | 8,345.41 |
| 2025.08.19 | 8,319.23 | 0.22 | 8,420.00 | 0.54 | 8,282.74 |
| 2025.08.18 | 8,300.63 | 2.14 | 8,375.00 | 2.07 | 8,240.06 |
| 2025.08.14 | 8,126.92 | 1.41 | 8,205.00 | 1.74 | 8,066.17 |
| 2025.08.13 | 8,014.05 | 0.46 | 8,065.00 | 0.25 | 7,951.43 |
| 2025.08.12 | 7,977.69 | 0.14 | 8,045.00 | 0.69 | 7,917.85 |
| 2025.08.11 | 7,966.32 | 0.17 | 7,990.00 | -0.99 | 7,902.94 |
| 2025.08.08 | 7,952.54 | -1.25 | 8,070.00 | -0.8 | 7,888.35 |
| 2025.08.07 | 8,052.89 | -2.31 | 8,135.00 | -1.69 | 7,985.61 |
| 2025.08.06 | 8,243.14 | 0.28 | 8,275.00 | 0 | 8,174.58 |
| 2025.08.05 | 8,219.79 | 1.33 | 8,275.00 | 1.72 | 8,155.80 |
| 2025.08.04 | 8,111.78 | 1 | 8,135.00 | 1.31 | 8,055.16 |
| 2025.08.01 | 8,031.43 | -2.14 | 8,030.00 | -3.37 | 8,021.21 |
| 2025.07.31 | 8,207.32 | -0.4 | 8,310.00 | 0 | 8,122.98 |
| 2025.07.30 | 8,240.17 | -3.27 | 8,310.00 | -2.81 | 8,160.40 |
| 2025.07.29 | 8,518.87 | -0.78 | 8,550.00 | -1.04 | 8,403.67 |
| 2025.07.28 | 8,586.00 | 0.13 | 8,640.00 | 0.12 | 8,459.06 |
| 2025.07.25 | 8,574.55 | 0.63 | 8,630.00 | 0.47 | 8,413.13 |
| 2025.07.24 | 8,520.69 | 1.11 | 8,590.00 | 1.66 | 8,325.55 |
| 2025.07.23 | 8,427.24 | 1.34 | 8,450.00 | 1.14 | 8,244.44 |
기본정보
- 순자산총액
- 63 억
- 상장일
- 2024.07.02
- 사무수탁사
- 한국펀드파트너스
- 수탁은행
- 한국씨티은행
- 위험등급
- 2등급(높은 위험)
- 설정단위(좌)
- 50,000
- 비교지수
- KEDI 글로벌불로장생바이오지수(PR, KRW) 비교지수 안내
AP
키움증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 교보증권, NH투자증권
LP
키움증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 교보증권, NH투자증권
보수율
| 운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.69% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 총 0.80% |
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
- 실시간 기준가 (원)
- 8,457.22
2025-08-24 10:41:57 기준 자사 자체 산출
- 기준가 (원)
- 8,410.69
2025-08-21 기준
분배금 지급
- 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
- 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
- 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
Tel.(02) 533-8940 Fax.(02) 534-3305 E-mail. tf@timefolio.co.kr
- 투자자는 집합투자증권에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자 전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
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