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글로벌안티에이징바이오액티브
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바이오
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첨단 의학 혁신을 주도하는 글로벌 바이오 기업에 투자하여, 미래 건강 가치를 한발 앞서 선점하는 액티브 ETF
1개월 수익률
-5.55%
- 순자산총액
- 44 억원
- 기준가
- 8,014.05 원
2025.08.13 기준
구성종목 TOP 10
오늘
종목명
비중(%)
증감
-
1Eli Lilly & Co13.01%-2.88%
-
2현금8.13%+7.67%
-
3Johnson & Johnson5.24%+1.66%
-
4Alnylam Pharmaceuticals Inc4.89%+1.44%
-
5Leidos Holdings Inc4.05%+0.88%
-
6AbbVie Inc3.77%-0.02%
-
7ICON PLC3.44%신규
-
8IQVIA Holdings Inc3.33%+1.50%
-
9Viatris Inc3.33%+0.62%
-
10Teva Pharmaceutical Industries Ltd2.98%+0.06%
종목명
비중(%)
-
1Eli Lilly & Co15.89%
-
2Natera Inc4.82%
-
3Exelixis Inc4.00%
-
4AbbVie Inc3.79%
-
5Novo Nordisk A/S3.75%
-
6Johnson & Johnson3.58%
-
7Novartis AG3.53%
-
8Alnylam Pharmaceuticals Inc3.45%
-
9Abbott Laboratories3.42%
-
10Leidos Holdings Inc3.17%
구성종목
| 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|
| LLY US EQUITY | Eli Lilly & Co | 59 | 52,126,525 | 13.01 |
| 현금 | 32,567,592 | 32,567,592 | 8.13 | |
| JNJ US EQUITY | Johnson & Johnson | 88 | 21,008,251 | 5.24 |
| ALNY US EQUITY | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 33 | 19,603,131 | 4.89 |
| LDOS US EQUITY | Leidos Holdings Inc | 66 | 16,234,035 | 4.05 |
| ABBV US EQUITY | AbbVie Inc | 55 | 15,095,348 | 3.77 |
| ICLR US EQUITY | ICON PLC | 59 | 13,783,452 | 3.44 |
| IQV US EQUITY | IQVIA Holdings Inc | 52 | 13,357,336 | 3.33 |
| VTRS US EQUITY | Viatris Inc | 953 | 13,325,612 | 3.33 |
| TEVA US EQUITY | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 520 | 11,926,834 | 2.98 |
| SNY US EQUITY | Sanofi SA | 175 | 11,618,369 | 2.90 |
| AMGN US EQUITY | Amgen Inc | 28 | 11,025,192 | 2.75 |
| MTSR US EQUITY | Metsera Inc | 257 | 10,965,392 | 2.74 |
| RELX US EQUITY | RELX PLC | 165 | 10,904,307 | 2.72 |
| NVO US EQUITY | Novo Nordisk A/S | 156 | 10,729,840 | 2.68 |
| MRK US EQUITY | Merck & Co Inc | 96 | 10,651,248 | 2.66 |
| AZN US EQUITY | AstraZeneca PLC | 100 | 10,409,727 | 2.60 |
| QGEN US EQUITY | QIAGEN NV | 153 | 10,352,262 | 2.58 |
| ABT US EQUITY | Abbott Laboratories | 57 | 10,318,729 | 2.58 |
| GSK US EQUITY | GSK PLC | 190 | 10,033,629 | 2.50 |
| TMO US EQUITY | Thermo Fisher Scientific Inc | 15 | 9,894,560 | 2.47 |
| RVTY US EQUITY | Revvity Inc | 80 | 9,727,168 | 2.43 |
| EXEL US EQUITY | Exelixis Inc | 171 | 8,966,473 | 2.24 |
| TAK US EQUITY | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 417 | 8,429,351 | 2.10 |
| NTRA US EQUITY | Natera Inc | 38 | 8,390,760 | 2.09 |
| PFE US EQUITY | Pfizer Inc | 242 | 8,242,255 | 2.06 |
| BAX US EQUITY | Baxter International Inc | 239 | 7,918,826 | 1.98 |
| REGN US EQUITY | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 7 | 5,382,944 | 1.34 |
| BIIB US EQUITY | Biogen Inc | 30 | 5,344,277 | 1.33 |
| NVS US EQUITY | Novartis AG | 29 | 4,780,668 | 1.19 |
| BMY US EQUITY | Bristol-Myers Squibb Co | 74 | 4,759,541 | 1.19 |
| 249420 | 일동제약 | 139 | 2,828,650 | 0.71 |
수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | -2.78 | -5.55 | -3.50 | -13.96 | -19.23 | - | -12.67 | -19.46 |
| 비교지수 | 0.00 | 0.06 | 0.46 | -8.30 | -11.85 | - | -8.56 | -11.60 |
| 초과성과 | -2.78 | -5.62 | -3.97 | -5.66 | -7.38 | - | -4.11 | -7.86 |
기준가격
| 일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
| 2025.08.14 | 8,135.06 | 1.51 | 8,205.00 | 1.74 | 0.00 |
| 2025.08.13 | 8,014.05 | 0.46 | 8,065.00 | 0.25 | 7,951.43 |
| 2025.08.12 | 7,977.69 | 0.14 | 8,045.00 | 0.69 | 7,917.85 |
| 2025.08.11 | 7,966.32 | 0.17 | 7,990.00 | -0.99 | 7,902.94 |
| 2025.08.08 | 7,952.54 | -1.25 | 8,070.00 | -0.8 | 7,888.35 |
| 2025.08.07 | 8,052.89 | -2.31 | 8,135.00 | -1.69 | 7,985.61 |
| 2025.08.06 | 8,243.14 | 0.28 | 8,275.00 | 0 | 8,174.58 |
| 2025.08.05 | 8,219.79 | 1.33 | 8,275.00 | 1.72 | 8,155.80 |
| 2025.08.04 | 8,111.78 | 1 | 8,135.00 | 1.31 | 8,055.16 |
| 2025.08.01 | 8,031.43 | -2.14 | 8,030.00 | -3.37 | 8,021.21 |
| 2025.07.31 | 8,207.32 | -0.4 | 8,310.00 | 0 | 8,122.98 |
| 2025.07.30 | 8,240.17 | -3.27 | 8,310.00 | -2.81 | 8,160.40 |
| 2025.07.29 | 8,518.87 | -0.78 | 8,550.00 | -1.04 | 8,403.67 |
| 2025.07.28 | 8,586.00 | 0.13 | 8,640.00 | 0.12 | 8,459.06 |
| 2025.07.25 | 8,574.55 | 0.63 | 8,630.00 | 0.47 | 8,413.13 |
| 2025.07.24 | 8,520.69 | 1.11 | 8,590.00 | 1.66 | 8,325.55 |
| 2025.07.23 | 8,427.24 | 1.34 | 8,450.00 | 1.14 | 8,244.44 |
| 2025.07.22 | 8,315.94 | -0.98 | 8,355.00 | -1.36 | 8,140.31 |
| 2025.07.21 | 8,398.62 | -1.34 | 8,470.00 | -0.59 | 8,202.33 |
| 2025.07.18 | 8,512.90 | -0.54 | 8,520.00 | 0 | 8,282.24 |
| 2025.07.17 | 8,559.05 | 2.26 | 8,520.00 | 1.85 | 8,348.05 |
기본정보
- 순자산총액
- 44 억
- 상장일
- 2024.07.02
- 사무수탁사
- 한국펀드파트너스
- 수탁은행
- 한국씨티은행
- 위험등급
- 2등급(높은 위험)
- 설정단위(좌)
- 50,000
- 비교지수
- KEDI 글로벌불로장생바이오지수(PR, KRW) 비교지수 안내
AP
키움증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 교보증권, NH투자증권
LP
키움증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 교보증권, NH투자증권
보수율
| 운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.69% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 총 0.80% |
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
- 실시간 기준가 (원)
- 8,135.06
2025-08-18 05:15:38 기준 자사 자체 산출
- 기준가 (원)
- 8,014.05
2025-08-13 기준
분배금 지급
- 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
- 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
- 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
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