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소비트렌드 개인연금(100%) 퇴직연금(70%)
빠르게 변하는 소비트렌드를 주도하는 기업을 더 빠르게 투자하는 액티브 ETF
3개월 수익률
8.95%
순자산총액
187 억원
기준가
13,384.44 원
2025.12.03 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
  • 1Alphabet Inc
    12.05%
    +4.39%
  • 2에이피알
    9.52%
    +3.97%
  • 3Apple Inc
    7.03%
    +0.69%
  • 4Amazon.com Inc
    6.89%
    +0.04%
  • 5NVIDIA Corp
    4.18%
    -1.76%
  • 6Alibaba Group Holding Ltd
    3.92%
    -0.04%
  • 7Tencent Holdings Ltd
    3.83%
    -0.90%
  • 8Walmart Inc
    3.45%
    +1.48%
  • 9엘앤씨바이오
    3.17%
    +2.18%
  • 10Sandisk Corp/DE
    3.15%
    -2.65%
종목명
비중(%)
  • 1Alphabet Inc
    7.66%
  • 2현금
    6.89%
  • 3Amazon.com Inc
    6.85%
  • 4Apple Inc
    6.34%
  • 5NVIDIA Corp
    5.94%
  • 6Sandisk Corp/DE
    5.80%
  • 7에이피알
    5.55%
  • 8Tencent Holdings Ltd
    4.73%
  • 9Alibaba Group Holding Ltd
    3.96%
  • 10SK하이닉스
    3.64%
구성종목
엑셀 다운로드
종목코드 종목명 수량 평가금액(원) 비중(%)
GOOGL US EQUITY Alphabet Inc 174 80,667,979 12.05
278470 에이피알 260 63,700,000 9.52
AAPL US EQUITY Apple Inc 112 47,054,215 7.03
AMZN US EQUITY Amazon.com Inc 134 46,113,227 6.89
NVDA US EQUITY NVIDIA Corp 105 27,970,244 4.18
BABA US EQUITY Alibaba Group Holding Ltd 111 26,255,811 3.92
700 HK EQUITY Tencent Holdings Ltd 220 25,604,636 3.83
WMT US EQUITY Walmart Inc 140 23,102,503 3.45
290650 엘앤씨바이오 350 21,210,000 3.17
SNDK US EQUITY Sandisk Corp/DE 70 21,101,766 3.15
124500 아이티센글로벌 1,000 20,450,000 3.06
003230 삼양식품 14 18,676,000 2.79
NTES US EQUITY NetEase Inc 85 17,756,194 2.65
HOOD US EQUITY Robinhood Markets Inc 93 17,195,197 2.57
352820 하이브 57 16,872,000 2.52
NFLX US EQUITY Netflix Inc 100 16,052,580 2.40
LLY US EQUITY Eli Lilly & Co 10 15,357,041 2.30
TME US EQUITY Tencent Music Entertainment Group 559 15,164,909 2.27
WBD US EQUITY Warner Bros Discovery Inc 371 13,359,724 2.00
LITE US EQUITY Lumentum Holdings Inc 30 13,335,752 1.99
M US EQUITY Macys Inc 400 13,335,312 1.99
META US EQUITY Meta Platforms Inc 13 12,349,256 1.85
SE US EQUITY Sea Ltd 56 11,330,728 1.69
SHOP CT EQUITY Shopify Inc 48 11,050,869 1.65
DIS US EQUITY Walt Disney Co/The 71 10,926,221 1.63
현금 10,390,850 10,390,850 1.55
NKE US EQUITY NIKE Inc 100 9,531,724 1.42
LVS US EQUITY Las Vegas Sands Corp 93 9,353,259 1.40
SPOT US EQUITY Spotify Technology SA 9 7,620,549 1.14
RL US EQUITY Ralph Lauren Corp 13 6,791,804 1.02
LYV US EQUITY Live Nation Entertainment Inc 35 6,604,385 0.99
AS US EQUITY Amer Sports Inc 120 6,521,443 0.97
TPR US EQUITY Tapestry Inc 40 6,415,747 0.96
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수익률
1주
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 연초 이후 상장 이후
기준가 0.80-1.918.9527.7121.66-15.5834.20
비교지수 1.481.267.8020.3820.97-16.5728.44
초과성과 -0.67-3.171.157.330.68--0.995.76
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
기준가격
~
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일자 기준가격(원) 시장가격(원) 과표기준가(원)
기준가격(원) 등락률(%) 종가(원) 등락률(%)
2025.12.03 13,384.44 -0.38 13,370.00 0.19 12,906.52
2025.12.02 13,435.98 -0.31 13,345.00 -0.45 12,915.97
2025.12.01 13,478.42 0.4 13,405.00 0.75 12,936.91
2025.11.28 13,425.26 0.05 13,305.00 0.04 12,873.51
2025.11.27 13,419.20 1.06 13,300.00 1.26 12,839.67
2025.11.26 13,278.12 0.48 13,135.00 0.61 12,799.14
2025.11.25 13,214.50 1.84 13,055.00 1.48 12,774.23
2025.11.24 12,976.31 1.09 12,865.00 1.7 12,535.78
2025.11.21 12,836.32 -2.59 12,650.00 -4.2 12,438.86
2025.11.20 13,177.93 1.18 13,205.00 2.13 12,665.27
2025.11.19 13,024.25 -1.03 12,930.00 -0.23 12,628.62
2025.11.18 13,159.92 -0.6 12,960.00 -2.04 12,731.62
2025.11.17 13,239.24 0.63 13,230.00 1.3 12,708.85
2025.11.14 13,156.25 -4.24 13,060.00 -5.33 12,695.20
2025.11.13 13,738.76 0.49 13,795.00 0.77 13,114.77
2025.11.12 13,671.67 -0.11 13,690.00 0.29 13,123.91
2025.11.11 13,686.41 2.73 13,650.00 1.07 13,136.90
2025.11.10 13,322.89 0.33 13,505.00 2.12 12,728.79
2025.11.07 13,278.68 -1.26 13,225.00 -0.79 12,708.15
2025.11.06 13,447.80 -0.24 13,330.00 -0.63 12,802.35
2025.11.05 13,480.28 -1.82 13,415.00 -1.43 12,702.31
2025.11.04 13,730.64 0.63 13,610.00 0.33 12,856.71
2025.11.03 13,644.88 1.69 13,565.00 0.04 12,734.54
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기본정보
순자산총액
187 억
상장일
2024.10.29
사무수탁사
한국펀드파트너스
수탁은행
한국씨티은행
위험등급
2등급(높은 위험)
설정단위(좌)
50,000
비교지수
Solactive New Age Consumer USD Index PR(KRW) 비교지수 안내
AP
키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권
LP
키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권
보수율
운용 AP/LP 수탁 사무수탁 총보수(연%)
0.69% 0.04% 0.04% 0.03% 총 0.80%
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
실시간 기준가 (원)
13,417.74
2025-12-04 06:43:07 기준 자사 자체 산출
기준가 (원)
13,384.44
2025-12-03 기준
분배금 지급
  • 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
  • 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
  • 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
최근 3년 분배금 지급현황
관련자료 다운로드
투자설명서 간이투자설명서 집합투자규약 Factsheet
최근 3년 분배금 지급현황
지급기준일 실지급일 분배금액 (원) 주당과세표준액 (원)
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