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글로벌소비트렌드액티브
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소비트렌드
개인연금(100%)
퇴직연금(70%)
빠르게 변하는 소비트렌드를 주도하는 기업을 더 빠르게 투자하는 액티브 ETF
1개월 수익률
6.49%
- 순자산총액
- 172 억원
- 기준가
- 13,255.83 원
2025.10.01 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
-
1Pop Mart International Group Ltd7.77%-2.14%
-
2Alphabet Inc7.21%+0.54%
-
3에이피알7.09%+0.57%
-
4Apple Inc6.47%+2.31%
-
5NVIDIA Corp5.93%+2.03%
-
6Alibaba Group Holding Ltd5.68%-0.37%
-
7Tencent Holdings Ltd5.41%+0.27%
-
8Sandisk Corp/DE3.56%신규
-
9ROBLOX Corp3.52%+0.17%
-
10삼양식품3.29%-0.24%
종목명
비중(%)
-
1Pop Mart International Group Ltd9.91%
-
2Alphabet Inc6.67%
-
3에이피알6.52%
-
4Alibaba Group Holding Ltd6.05%
-
5Tencent Holdings Ltd5.14%
-
6Sea Ltd4.18%
-
7Apple Inc4.16%
-
8NVIDIA Corp3.90%
-
9삼양식품3.53%
-
10Netflix Inc3.52%
구성종목
| 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|
| 9992 HK EQUITY | Pop Mart International Group Ltd | 1,070 | 51,471,322 | 7.77 |
| GOOGL US EQUITY | Alphabet Inc | 140 | 47,756,508 | 7.21 |
| 278470 | 에이피알 | 180 | 46,980,000 | 7.09 |
| AAPL US EQUITY | Apple Inc | 120 | 42,875,617 | 6.47 |
| NVDA US EQUITY | NVIDIA Corp | 150 | 39,271,358 | 5.93 |
| BABA US EQUITY | Alibaba Group Holding Ltd | 150 | 37,619,090 | 5.68 |
| 700 HK EQUITY | Tencent Holdings Ltd | 300 | 35,861,670 | 5.41 |
| SNDK US EQUITY | Sandisk Corp/DE | 150 | 23,615,856 | 3.56 |
| RBLX US EQUITY | ROBLOX Corp | 120 | 23,324,551 | 3.52 |
| 003230 | 삼양식품 | 14 | 21,812,000 | 3.29 |
| HOOD US EQUITY | Robinhood Markets Inc | 100 | 20,091,017 | 3.03 |
| TME US EQUITY | Tencent Music Entertainment Group | 600 | 19,650,412 | 2.97 |
| NTES US EQUITY | NetEase Inc | 91 | 19,407,785 | 2.93 |
| 6181 HK EQUITY | Laopu Gold Co Ltd | 150 | 19,256,040 | 2.91 |
| NFLX US EQUITY | Netflix Inc | 10 | 16,823,245 | 2.54 |
| META US EQUITY | Meta Platforms Inc | 15 | 15,457,230 | 2.33 |
| SE US EQUITY | Sea Ltd | 60 | 15,047,636 | 2.27 |
| 122870 | 와이지엔터테인먼트 | 130 | 12,870,000 | 1.94 |
| PONY US EQUITY | Pony AI Inc | 400 | 12,623,187 | 1.91 |
| DIS US EQUITY | Walt Disney Co/The | 76 | 12,210,646 | 1.84 |
| 1024 HK EQUITY | Kuaishou Technology | 800 | 12,202,704 | 1.84 |
| 9863 HK EQUITY | Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd | 1,000 | 11,962,905 | 1.81 |
| TTWO US EQUITY | Take-Two Interactive Software Inc | 31 | 11,238,453 | 1.70 |
| WBD US EQUITY | Warner Bros Discovery Inc | 400 | 10,961,798 | 1.65 |
| SHOP CT EQUITY | Shopify Inc | 52 | 10,843,536 | 1.64 |
| SPOT US EQUITY | Spotify Technology SA | 10 | 9,794,336 | 1.48 |
| 419530 | SAMG엔터 | 160 | 9,600,000 | 1.45 |
| AMZN US EQUITY | Amazon.com Inc | 30 | 9,243,018 | 1.40 |
| LYV US EQUITY | Live Nation Entertainment Inc | 38 | 8,712,749 | 1.32 |
| LVS US EQUITY | Las Vegas Sands Corp | 100 | 7,547,812 | 1.14 |
| 039830 | 오로라 | 300 | 7,440,000 | 1.12 |
| 현금 | 6,960,899 | 6,960,899 | 1.05 | |
| 9868 HK EQUITY | XPeng Inc | 400 | 6,717,978 | 1.01 |
| 201490 | 미투온 | 1,000 | 5,540,000 | 0.84 |
수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 3.14 | 6.49 | 17.39 | 28.05 | - | - | 14.06 | 32.89 |
| 비교지수 | 1.42 | 5.76 | 14.71 | 19.74 | - | - | 15.07 | 26.78 |
| 초과성과 | 1.72 | 0.72 | 2.68 | 8.31 | - | - | -1.01 | 6.11 |
기준가격
| 일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
| 2025.10.02 | 13,224.98 | -0.23 | 13,360.00 | 0.6 | 0.00 |
| 2025.10.01 | 13,255.83 | 0.47 | 13,280.00 | 0.87 | 12,327.95 |
| 2025.09.30 | 13,193.24 | 1.54 | 13,165.00 | 1.19 | 12,329.30 |
| 2025.09.29 | 12,992.81 | -0.26 | 13,010.00 | 0.08 | 12,153.10 |
| 2025.09.26 | 13,026.96 | 0.88 | 13,000.00 | 0.58 | 12,269.05 |
| 2025.09.25 | 12,913.66 | 0.48 | 12,925.00 | 0.7 | 12,173.81 |
| 2025.09.24 | 12,851.67 | -1.11 | 12,835.00 | -0.7 | 12,138.99 |
| 2025.09.23 | 12,996.42 | -0.89 | 12,925.00 | -0.88 | 12,271.50 |
| 2025.09.22 | 13,113.60 | 0.46 | 13,040.00 | -0.15 | 12,332.79 |
| 2025.09.19 | 13,053.88 | 0.71 | 13,060.00 | 0.62 | 12,275.85 |
| 2025.09.18 | 12,962.34 | 1.62 | 12,980.00 | 2.2 | 12,239.71 |
| 2025.09.17 | 12,756.26 | -0.18 | 12,700.00 | -0.43 | 12,043.14 |
| 2025.09.16 | 12,779.44 | -0.39 | 12,755.00 | -0.23 | 12,076.11 |
| 2025.09.15 | 12,829.09 | -0.47 | 12,785.00 | -1.12 | 12,105.60 |
| 2025.09.12 | 12,889.72 | 2.42 | 12,930.00 | 3.27 | 12,141.61 |
| 2025.09.11 | 12,585.23 | -0.71 | 12,520.00 | -0.56 | 11,784.68 |
| 2025.09.10 | 12,674.76 | 1.09 | 12,590.00 | 0.32 | 11,893.32 |
| 2025.09.09 | 12,538.16 | -0.22 | 12,550.00 | 0.4 | 11,753.68 |
| 2025.09.08 | 12,565.60 | 1.08 | 12,500.00 | 0.08 | 11,790.40 |
기본정보
- 순자산총액
- 172 억
- 상장일
- 2024.10.29
- 사무수탁사
- 한국펀드파트너스
- 수탁은행
- 한국씨티은행
- 위험등급
- 2등급(높은 위험)
- 설정단위(좌)
- 50,000
- 비교지수
- Solactive New Age Consumer USD Index PR(KRW) 비교지수 안내
AP
키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권
LP
키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권
보수율
| 운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.69% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 총 0.80% |
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
- 실시간 기준가 (원)
- 13,300.68
2025-10-09 06:45:34 기준 자사 자체 산출
- 기준가 (원)
- 13,255.83
2025-10-01 기준
분배금 지급
- 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
- 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
- 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
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