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글로벌소비트렌드액티브
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소비트렌드 개인연금(100%) 퇴직연금(70%)
빠르게 변하는 소비트렌드를 주도하는 기업을 더 빠르게 투자하는 액티브 ETF
1개월 수익률
6.05%
순자산총액
144 억원
기준가
11,114.01 원
2025.07.02 기준
구성종목 TOP 10
오늘
종목명
비중(%)
증감
  • 1Pop Mart International Group Ltd
    9.20%
    +0.18%
  • 2Apple Inc
    5.08%
    +1.94%
  • 3에이피알
    4.75%
    +0.15%
  • 4달바글로벌
    4.28%
    신규
  • 5Netflix Inc
    4.11%
    +0.38%
  • 6NVIDIA Corp
    3.94%
    -0.44%
  • 7Meta Platforms Inc
    3.69%
    +0.31%
  • 8Alphabet Inc
    3.57%
    +0.42%
  • 9Tencent Music Entertainment Group
    3.43%
    +1.14%
  • 10Amazon.com Inc
    3.34%
    +0.11%
종목명
비중(%)
  • 1Pop Mart International Group Ltd
    9.02%
  • 2Tesla Inc
    6.10%
  • 3에이피알
    4.60%
  • 4NVIDIA Corp
    4.38%
  • 5Microsoft Corp
    4.21%
  • 6Tencent Holdings Ltd
    4.11%
  • 7BYD Co Ltd
    4.07%
  • 8Netflix Inc
    3.73%
  • 9Meta Platforms Inc
    3.38%
  • 10Amazon.com Inc
    3.23%
구성종목
엑셀 다운로드
종목코드 종목명 수량 평가금액(원) 비중(%)
9992 HK EQUITY Pop Mart International Group Ltd 1,108 51,129,539 9.20
AAPL US EQUITY Apple Inc 100 28,236,503 5.08
278470 에이피알 180 26,388,000 4.75
483650 달바글로벌 128 23,795,200 4.28
NFLX US EQUITY Netflix Inc 13 22,848,986 4.11
NVDA US EQUITY NVIDIA Corp 105 21,870,314 3.94
META US EQUITY Meta Platforms Inc 21 20,521,288 3.69
GOOGL US EQUITY Alphabet Inc 83 19,829,846 3.57
TME US EQUITY Tencent Music Entertainment Group 728 19,030,930 3.43
AMZN US EQUITY Amazon.com Inc 62 18,571,418 3.34
700 HK EQUITY Tencent Holdings Ltd 208 18,109,368 3.26
WMT US EQUITY Walmart Inc 125 16,684,836 3.00
NTES US EQUITY NetEase Inc 91 16,664,428 3.00
BABA US EQUITY Alibaba Group Holding Ltd 104 16,104,508 2.90
COIN US EQUITY Coinbase Global Inc 34 15,490,837 2.79
RBLX US EQUITY ROBLOX Corp 104 14,222,328 2.56
003230 삼양식품 10 13,620,000 2.45
현금 13,173,458 13,173,458 2.37
DIS US EQUITY Walt Disney Co/The 76 12,751,725 2.30
419530 SAMG엔터 160 12,656,000 2.28
122870 와이지엔터테인먼트 126 11,566,800 2.08
352820 하이브 37 11,285,000 2.03
257720 실리콘투 200 11,180,000 2.01
AS US EQUITY Amer Sports Inc 207 10,594,721 1.91
TTWO US EQUITY Take-Two Interactive Software Inc 31 10,112,939 1.82
MSFT US EQUITY Microsoft Corp 15 10,028,225 1.81
NKE US EQUITY NIKE Inc 100 9,974,216 1.80
SPOT US EQUITY Spotify Technology SA 10 9,814,569 1.77
1024 HK EQUITY Kuaishou Technology 831 9,104,932 1.64
SHOP CT EQUITY Shopify Inc 52 7,960,405 1.43
LYV US EQUITY Live Nation Entertainment Inc 38 7,738,394 1.39
1810 HK EQUITY Xiaomi Corp 631 6,547,726 1.18
6181 HK EQUITY Laopu Gold Co Ltd 34 5,932,140 1.07
BROS US EQUITY Dutch Bros Inc 62 5,652,463 1.02
377300 카카오페이 72 5,572,800 1.00
DECK US EQUITY Deckers Outdoor Corp 37 5,298,658 0.95
035420 NAVER 21 5,292,000 0.95
1318 HK EQUITY Mao Geping Cosmetics Co LTD 277 5,192,544 0.93
2020 HK EQUITY ANTA Sports Products Ltd 315 5,152,456 0.93
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수익률
1주
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 연초 이후 상장 이후
기준가 -1.216.056.67-1.99---4.3711.42
비교지수 1.943.583.861.16--0.2910.51
초과성과 -3.152.472.81-3.15---4.670.91
기준가격
~
엑셀 다운로드
일자 기준가격(원) 시장가격(원) 과표기준가(원)
기준가격(원) 등락률(%) 종가(원) 등락률(%)
2025.07.02 11,114.01 -1.58 11,035.00 -1.47 10,609.91
2025.07.01 11,292.52 0.4 11,200.00 -0.84 10,682.85
2025.06.30 11,247.94 0.3 11,295.00 0.98 10,594.82
2025.06.27 11,214.49 1.05 11,185.00 0.95 10,638.35
2025.06.26 11,097.61 -1.35 11,080.00 -0.49 10,491.51
2025.06.25 11,249.87 1.27 11,135.00 0.36 10,602.71
2025.06.24 11,109.18 0.04 11,095.00 0.05 10,528.52
2025.06.23 11,105.23 1.73 11,090.00 2.31 10,538.04
2025.06.20 10,916.58 -0.94 10,840.00 -0.18 10,376.17
2025.06.19 11,019.70 1.88 10,860.00 1.02 10,554.04
2025.06.18 10,816.78 -0.4 10,750.00 -0.19 10,356.24
2025.06.17 10,860.54 0.97 10,770.00 0.09 10,435.39
2025.06.16 10,756.17 -0.33 10,760.00 0.8 10,305.95
2025.06.13 10,791.96 -1.11 10,675.00 -2.02 10,399.32
2025.06.12 10,913.19 -0.74 10,895.00 -0.32 10,419.63
2025.06.11 10,994.58 1.43 10,930.00 0.74 10,474.83
2025.06.10 10,839.97 1.59 10,850.00 1.78 10,380.68
2025.06.09 10,670.67 0.6 10,660.00 0.85 10,251.77
2025.06.05 10,606.89 0.3 10,570.00 -0.28 10,256.88
2025.06.04 10,575.38 0.91 10,600.00 1.83 10,222.27
2025.06.02 10,480.12 -0.51 10,410.00 0.24 10,154.60
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기본정보
순자산총액
144 억
상장일
2024.10.29
사무수탁사
한국펀드파트너스
수탁은행
한국씨티은행
위험등급
2등급(높은 위험)
설정단위(좌)
50,000
비교지수
Solactive New Age Consumer USD Index PR(KRW) 비교지수 안내
AP
키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권
LP
키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권
보수율
운용 AP/LP 수탁 사무수탁 총보수(연%)
0.69% 0.04% 0.04% 0.03% 총 0.80%
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
실시간 기준가 (원)
11,064.48
2025-07-03 10:26:38 기준 자사 자체 산출
기준가 (원)
11,114.01
2025-07-02 기준
분배금 지급
  • 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
  • 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
  • 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
최근 3년 분배금 지급현황
관련자료 다운로드
투자설명서 간이투자설명서 집합투자규약 Factsheet
최근 3년 분배금 지급현황
지급기준일 실지급일 분배금액 (원) 주당과세표준액 (원)
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