TIMEFOLIO
글로벌AI인공지능액티브
456600
인공지능 개인연금(100%) 퇴직연금(70%)
빠르게 변화하고 발전하는 AI 인공지능 산업의 글로벌 리더를 엄선하여 투자하는 액티브ETF
3개월 수익률
14.94%
순자산총액
10,482 억원
기준가
35,459.33 원
2025.12.03 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
  • 1Alphabet Inc
    7.39%
    +2.03%
  • 2NVIDIA Corp
    6.46%
    +0.74%
  • 3Intel Corp
    4.73%
    +1.53%
  • 4Sandisk Corp/DE
    4.42%
    +1.96%
  • 5AppLovin Corp
    3.92%
    +0.98%
  • 6Western Digital Corp
    3.91%
    +0.92%
  • 7Reddit Inc
    3.50%
    +1.30%
  • 8GE Vernova Inc
    3.36%
    -0.42%
  • 9Tesla Inc
    3.11%
    -1.52%
  • 10SK하이닉스
    3.04%
    -
종목명
비중(%)
  • 1NVIDIA Corp
    5.72%
  • 2Alphabet Inc
    5.36%
  • 3Tesla Inc
    4.63%
  • 4GE Vernova Inc
    3.78%
  • 5Alibaba Group Holding Ltd
    3.27%
  • 6Intel Corp
    3.20%
  • 7Oklo Inc
    3.14%
  • 8SK하이닉스
    3.04%
  • 9Western Digital Corp
    2.99%
  • 10AppLovin Corp
    2.94%
구성종목
엑셀 다운로드
종목코드 종목명 수량 평가금액(원) 비중(%)
GOOG US EQUITY Alphabet Inc 113 52,422,661 7.39
NVDA US EQUITY NVIDIA Corp 172 45,817,924 6.46
INTC US EQUITY Intel Corp 526 33,566,142 4.73
SNDK US EQUITY Sandisk Corp/DE 104 31,351,195 4.42
APP US EQUITY AppLovin Corp 29 27,799,516 3.92
WDC US EQUITY Western Digital Corp 118 27,714,107 3.91
RDDT US EQUITY Reddit Inc 76 24,852,887 3.50
GEV US EQUITY GE Vernova Inc 27 23,844,224 3.36
TSLA US EQUITY Tesla Inc 35 22,054,351 3.11
000660 SK하이닉스 39 21,528,000 3.04
AVGO US EQUITY Broadcom Inc 33 18,484,777 2.61
PLTR US EQUITY Palantir Technologies Inc 72 18,041,250 2.54
MSFT US EQUITY Microsoft Corp 24 17,263,680 2.43
OKLO US EQUITY Oklo Inc 123 16,582,997 2.34
0043Y0 TIMEFOLIO 차이나AI테크액티브 1,232 16,422,560 2.32
9988 HK EQUITY Alibaba Group Holding Ltd 550 16,288,200 2.30
META US EQUITY Meta Platforms Inc 17 16,149,027 2.28
AMZN US EQUITY Amazon.com Inc 46 15,829,913 2.23
TSM US EQUITY Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 35 15,007,584 2.12
034020 두산에너빌리티 191 14,974,400 2.11
AMD US EQUITY Advanced Micro Devices Inc 47 14,850,699 2.09
HOOD US EQUITY Robinhood Markets Inc 77 14,236,884 2.01
STX US EQUITY Seagate Technology Holdings PLC 33 12,928,250 1.82
700 HK EQUITY Tencent Holdings Ltd 110 12,802,318 1.81
FLNC US EQUITY Fluence Energy Inc 391 11,456,800 1.62
SNOW US EQUITY Snowflake Inc 28 10,673,886 1.51
VRT US EQUITY Vertiv Holdings Co 39 10,357,459 1.46
IBM US EQUITY International Business Machines Corp 23 10,189,299 1.44
267260 HD현대일렉트릭 12 9,840,000 1.39
QCOM US EQUITY QUALCOMM Inc 39 9,772,916 1.38
LEU US EQUITY Centrus Energy Corp 25 9,746,786 1.37
EOSE US EQUITY Eos Energy Enterprises Inc 467 8,761,405 1.24
NOW US EQUITY ServiceNow Inc 7 8,471,328 1.20
SMR US EQUITY NuScale Power Corp 297 8,244,684 1.16
CA13321L1085 Cameco Corp 60 7,771,298 1.10
BE US EQUITY Bloom Energy Corp 50 7,707,000 1.09
CEG US EQUITY Constellation Energy Corp 14 7,474,145 1.05
현금 7,102,206 7,102,206 1.00
FSLR US EQUITY First Solar Inc 18 6,937,885 0.98
007660 이수페타시스 49 6,845,300 0.97
300274 CH EQUITY Sungrow Power Supply Co Ltd 179 6,649,200 0.94
478150 TIMEFOLIO 글로벌우주테크&방산액티브 309 5,742,765 0.81
CIFR US EQUITY Cipher Mining Inc 189 4,894,253 0.69
NTRA US EQUITY Natera Inc 14 4,863,425 0.69
ARM US EQUITY ARM Holdings PLC 24 4,808,463 0.68
095340 ISC 33 3,762,000 0.53
MSTR US EQUITY Strategy Inc 12 3,194,309 0.45
MELI US EQUITY MercadoLibre Inc 1 3,106,155 0.44
더보기(10/11)
수익률
1주
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 연초 이후 상장 이후
기준가 2.71-8.4114.9438.0443.84-29.59251.86
비교지수 1.81-1.9718.4134.0641.71-39.56137.26
초과성과 0.89-6.44-3.473.982.13--9.97114.60
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
기준가격
~
엑셀 다운로드
일자 기준가격(원) 시장가격(원) 과표기준가(원)
기준가격(원) 등락률(%) 종가(원) 등락률(%)
2025.12.03 35,459.33 0.77 35,500.00 1.04 32,037.26
2025.12.02 35,188.03 -1.1 35,135.00 0.19 31,814.93
2025.12.01 35,581.17 1.55 35,070.00 -0.24 32,244.79
2025.11.28 35,037.30 0.14 35,155.00 0.5 31,665.00
2025.11.27 34,986.83 1.34 34,980.00 0.98 31,565.35
2025.11.26 34,524.06 0.34 34,640.00 0.35 31,140.53
2025.11.25 34,406.37 4.2 34,520.00 3.23 31,102.98
2025.11.24 33,019.43 0.01 33,440.00 1.77 29,826.87
2025.11.21 33,017.38 -4.65 32,860.00 -7.7 29,829.96
2025.11.20 34,626.63 1.53 35,600.00 5.09 31,180.22
2025.11.19 34,105.15 -1.87 33,875.00 -1.07 30,759.44
2025.11.18 34,756.04 -0.64 34,240.00 -3.07 31,346.86
2025.11.17 34,981.34 0.77 35,325.00 2.47 31,436.09
2025.11.14 34,715.15 -6.73 34,475.00 -7.33 31,302.30
2025.11.13 37,222.03 -0.66 37,200.00 -1.21 33,559.20
2025.11.12 37,470.50 -2.17 37,655.00 -1.25 33,865.07
2025.11.11 38,300.96 3.12 38,130.00 0.42 34,647.29
2025.11.10 37,141.44 0.63 37,970.00 2.51 33,540.94
2025.11.07 36,910.30 -3.22 37,040.00 -2.97 33,409.63
2025.11.06 38,138.35 2.62 38,175.00 3.27 34,507.92
2025.11.05 37,163.00 -4.32 36,965.00 -2.83 33,584.58
2025.11.04 38,840.12 0.32 38,040.00 -2.03 35,091.79
2025.11.03 38,716.30 2.13 38,830.00 0.8 34,863.02
더보기(10/11)
기본정보
순자산총액
10,482 억
상장일
2023.05.16
사무수탁사
한국펀드파트너스
수탁은행
한국씨티은행
위험등급
2등급(높은 위험)
설정단위(좌)
20,000
비교지수
Solactive Global Artificial Intelligence Index(KRW) 비교지수 안내
AP
키움증권, 신한투자증권, 한국투자증권, NH투자증권, 메리츠증권, 유진투자증권, 미래에셋증권, SK증권, 교보증권, BNK투자증권, LS증권, 삼성증권, 대신증권, DB증권
LP
키움증권, 신한투자증권, 한국투자증권, NH투자증권, 메리츠증권, 유진투자증권, 미래에셋증권, SK증권, 교보증권, BNK투자증권, LS증권, 삼성증권, 대신증권, DB증권
보수율
운용 AP/LP 수탁 사무수탁 총보수(연%)
0.69% 0.04% 0.04% 0.03% 총 0.80%
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
실시간 기준가 (원)
35,572.62
2025-12-04 06:04:04 기준 자사 자체 산출
기준가 (원)
35,459.33
2025-12-03 기준
분배금 지급
  • 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
  • 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
  • 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
최근 3년 분배금 지급현황
관련자료 다운로드
투자설명서 간이투자설명서 집합투자규약 Factsheet
최근 3년 분배금 지급현황
지급기준일 실지급일 분배금액 (원) 주당과세표준액 (원)
더보기(10/11)