TIMEFOLIO
미국S&P500액티브
426020
미국 개인연금(100%) 퇴직연금(70%)
글로벌 경제 성장을 이끄는 대형주가 편입된 S&P500지수를 더 액티브하게 운용하는 ETF
1개월 수익률
7.48%
순자산총액
742 억원
기준가
25,765.02 원
2025.10.01 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
  • 1S&P500 EMINI FUT DEC25
    9.18%
    신규
  • 2NVIDIA Corp
    5.79%
    -2.46%
  • 3Microsoft Corp
    4.80%
    -0.80%
  • 4Apple Inc
    4.44%
    +0.19%
  • 5Alphabet Inc
    4.24%
    +0.96%
  • 6Broadcom Inc
    3.77%
    -0.38%
  • 7Tesla Inc
    3.63%
    +1.98%
  • 8Meta Platforms Inc
    3.60%
    -0.27%
  • 9Robinhood Markets Inc
    3.51%
    +0.97%
  • 10Sandisk Corp/DE
    2.72%
    신규
종목명
비중(%)
  • 1S&P500 EMINI FUT SEP25
    9.41%
  • 2NVIDIA Corp
    8.25%
  • 3Microsoft Corp
    5.60%
  • 4Apple Inc
    4.25%
  • 5Broadcom Inc
    4.15%
  • 6GE Vernova Inc
    3.92%
  • 7Meta Platforms Inc
    3.87%
  • 8SPDR S&P 500 ETF Trust
    3.38%
  • 9Alphabet Inc
    3.28%
  • 10Amazon.com Inc
    3.26%
구성종목
엑셀 다운로드
종목코드 종목명 수량 평가금액(원) 비중(%)
ESZ5 Index S&P500 EMINI FUT DEC25 0 47,279,070 9.18
NVDA US EQUITY NVIDIA Corp 114 29,846,232 5.79
MSFT US EQUITY Microsoft Corp 34 24,710,772 4.80
AAPL US EQUITY Apple Inc 64 22,866,996 4.44
GOOGL US EQUITY Alphabet Inc 64 21,831,546 4.24
AVGO US EQUITY Broadcom Inc 42 19,443,047 3.77
TSLA US EQUITY Tesla Inc 30 18,720,933 3.63
META US EQUITY Meta Platforms Inc 18 18,548,676 3.60
HOOD US EQUITY Robinhood Markets Inc 90 18,081,915 3.51
SNDK US EQUITY Sandisk Corp/DE 89 14,012,074 2.72
SPY US EQUITY SPDR S&P 500 ETF Trust 13 12,152,189 2.36
PLTR US EQUITY Palantir Technologies Inc 47 12,030,671 2.34
AMZN US EQUITY Amazon.com Inc 38 11,707,823 2.27
BRK/B US EQUITY Berkshire Hathaway Inc 16 11,287,116 2.19
SOFI US EQUITY SoFi Technologies Inc 302 11,195,908 2.17
RBLX US EQUITY ROBLOX Corp 53 10,301,676 2.00
GEV US EQUITY GE Vernova Inc 11 9,491,104 1.84
ORCL US EQUITY Oracle Corp 23 9,076,627 1.76
TLN US EQUITY Talen Energy Corp 14 8,356,505 1.62
현금 8,304,296 8,304,296 1.61
JPM US EQUITY JPMorgan Chase & Co 18 7,967,004 1.55
BABA US EQUITY Alibaba Group Holding Ltd 28 7,022,230 1.36
VST US EQUITY Vistra Corp 25 6,872,873 1.33
CAT US EQUITY Caterpillar Inc 10 6,695,368 1.30
CSCO US EQUITY Cisco Systems Inc 68 6,528,472 1.27
GOOG US EQUITY Alphabet Inc 19 6,493,237 1.26
LLY US EQUITY Eli Lilly & Co 6 6,423,849 1.25
INTC US EQUITY Intel Corp 133 6,261,288 1.22
HII US EQUITY Huntington Ingalls Industries Inc 15 6,059,929 1.18
JNJ US EQUITY Johnson & Johnson 22 5,723,989 1.11
BE US EQUITY Bloom Energy Corp 46 5,458,756 1.06
MU US EQUITY Micron Technology Inc 23 5,400,018 1.05
LNG US EQUITY Cheniere Energy Inc 16 5,275,582 1.02
CA13321L1085 Cameco Corp 44 5,177,583 1.01
NFLX US EQUITY Netflix Inc 3 5,046,973 0.98
AMD US EQUITY Advanced Micro Devices Inc 22 4,994,522 0.97
CEG US EQUITY Constellation Energy Corp 10 4,617,510 0.90
XOM US EQUITY Exxon Mobil Corp 29 4,588,113 0.89
CRWD US EQUITY Crowdstrike Holdings Inc 6 4,128,607 0.80
RBRK US EQUITY Rubrik Inc 35 4,039,462 0.78
RTX US EQUITY RTX Corp 17 3,991,556 0.78
COST US EQUITY Costco Wholesale Corp 3 3,896,532 0.76
COIN US EQUITY Coinbase Global Inc 8 3,788,527 0.74
CVX US EQUITY Chevron Corp 17 3,704,349 0.72
UNH US EQUITY UnitedHealth Group Inc 7 3,391,674 0.66
V US EQUITY Visa Inc 7 3,353,170 0.65
WFC US EQUITY Wells Fargo & Co 28 3,293,254 0.64
RDDT US EQUITY Reddit Inc 10 3,227,219 0.63
T US EQUITY AT&T Inc 79 3,130,483 0.61
MP US EQUITY MP Materials Corp 31 2,917,491 0.57
HD US EQUITY Home Depot Inc/The 5 2,842,813 0.55
PM US EQUITY Philip Morris International Inc 12 2,731,188 0.53
OKLO US EQUITY Oklo Inc 16 2,506,227 0.49
FSLR US EQUITY First Solar Inc 8 2,475,581 0.48
CRM US EQUITY Salesforce Inc 7 2,327,908 0.45
MSTR US EQUITY Strategy Inc 5 2,260,625 0.44
PG US EQUITY Procter & Gamble Co/The 10 2,156,016 0.42
BAC US EQUITY Bank of America Corp 29 2,099,341 0.41
AFRM US EQUITY Affirm Holdings Inc 20 2,050,917 0.40
U US EQUITY Unity Software Inc 32 1,797,892 0.35
KO US EQUITY Coca-Cola Co/The 15 1,395,903 0.27
NOW US EQUITY ServiceNow Inc 1 1,291,336 0.25
ABBV US EQUITY AbbVie Inc 2 649,793 0.13
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수익률
1주
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 연초 이후 상장 이후
기준가 0.117.4814.3131.5043.82154.5514.11156.92
비교지수 0.874.2411.5513.6223.9180.267.9083.93
초과성과 -0.763.242.7617.8819.9174.296.2172.99
기준가격
~
엑셀 다운로드
일자 기준가격(원) 시장가격(원) 과표기준가(원)
기준가격(원) 등락률(%) 종가(원) 등락률(%)
2025.10.02 25,906.49 0.55 26,025.00 1.5 0.00
2025.10.01 25,765.02 0.29 25,640.00 -0.31 25,765.02
2025.09.30 25,691.22 1.18 25,720.00 0.82 25,691.22
2025.09.29 25,392.16 -0.54 25,510.00 -0.33 25,392.16
2025.09.26 25,530.33 -0.27 25,595.00 0.02 25,531.36
2025.09.25 25,598.48 -0.53 25,590.00 -0.74 25,598.48
2025.09.24 25,735.79 -0.89 25,780.00 -0.87 25,735.79
2025.09.23 25,968.09 0.61 26,005.00 0.81 25,968.09
2025.09.22 25,811.53 1.05 25,795.00 0.82 25,811.53
2025.09.19 25,542.07 1.35 25,585.00 0.75 25,543.18
2025.09.18 25,202.18 0.39 25,395.00 1.2 25,202.18
2025.09.17 25,103.06 0.09 25,095.00 -0.1 25,103.06
2025.09.16 25,080.53 0.47 25,120.00 0.5 25,080.53
2025.09.15 24,964.20 0.32 24,995.00 0.14 24,964.20
2025.09.12 24,885.14 0.19 24,960.00 0.38 24,886.17
2025.09.11 24,836.82 1.92 24,865.00 1.06 24,836.82
2025.09.10 24,367.94 0.71 24,605.00 1.46 24,367.94
2025.09.09 24,195.74 0.51 24,250.00 0.66 24,195.74
2025.09.08 24,073.73 -0.18 24,090.00 -0.41 24,073.73
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기본정보
순자산총액
742 억
상장일
2022.05.11
사무수탁사
한국펀드파트너스
수탁은행
한국씨티은행
위험등급
2등급(높은 위험)
설정단위(좌)
20,000
비교지수
S&P500 Index(KRW) 비교지수 안내
AP
키움증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 신한투자증권, 교보증권, BNK투자증권, LS증권, 유진투자증권, 삼성증권, 대신증권
LP
키움증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 신한투자증권, 교보증권, BNK투자증권, LS증권, 유진투자증권, 삼성증권, 대신증권
보수율
운용 AP/LP 수탁 사무수탁 총보수(연%)
0.69% 0.04% 0.04% 0.03% 총 0.80%
과세
ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
실시간 기준가 (원)
26,414.23
2025-10-09 05:07:45 기준 자사 자체 산출
기준가 (원)
25,765.02
2025-10-01 기준
분배금 지급
  • 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
  • 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
  • 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
최근 3년 분배금 지급현황
관련자료 다운로드
투자설명서 간이투자설명서 집합투자규약 Factsheet
최근 3년 분배금 지급현황
지급기준일 실지급일 분배금액 (원) 주당과세표준액 (원)
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