TIMEFOLIO
글로벌탑픽액티브
글로벌탑픽액티브
0113D0
글로벌탑픽
개인연금(100%)
퇴직연금(70%)
전 세계 핵심 ETF만 선별하여 투자하는 초분산 액티브 포트폴리오 ETF
1개월 수익률
8.67%
- 순자산총액
- 577 억원
- 기준가
- 10,877.59 원
2026.01.15 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
-
1TIMEFOLIO 코스피액티브14.08%+2.60%
-
2TIMEFOLIO 글로벌우주테크&방산액티브10.16%+0.57%
-
3TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브9.82%+0.41%
-
4Vanguard Total World Stock ETF9.69%-1.21%
-
5TIGER 토탈월드스탁액티브7.72%신규
-
6TIMEFOLIO 미국나스닥100액티브7.22%-0.32%
-
7iShares Gold Trust5.87%-5.02%
-
8ACE KRX금현물5.05%신규
-
9TIMEFOLIO 미국S&P500액티브5.00%-0.33%
-
10TIMEFOLIO K바이오액티브4.74%-2.07%
종목명
비중(%)
-
1TIMEFOLIO 코스피액티브11.48%
-
2Vanguard Total World Stock ETF10.90%
-
3iShares Gold Trust10.89%
-
4TIMEFOLIO 글로벌우주테크&방산액티브9.59%
-
5TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브9.41%
-
6iShares MSCI ACWI ETF8.24%
-
7TIMEFOLIO 미국나스닥100액티브7.54%
-
8TIMEFOLIO K바이오액티브6.81%
-
9TIMEFOLIO 미국S&P500액티브5.33%
-
10TIMEFOLIO 차이나AI테크액티브4.17%
구성종목
| 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|
| 385720 | TIMEFOLIO 코스피액티브 | 4,327 | 76,587,900 | 14.08 |
| 478150 | TIMEFOLIO 글로벌우주테크&방산액티브 | 2,368 | 55,269,120 | 10.16 |
| 456600 | TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 | 1,344 | 53,397,120 | 9.82 |
| VT US EQUITY | Vanguard Total World Stock ETF | 248 | 52,704,617 | 9.69 |
| 0060H0 | TIGER 토탈월드스탁액티브 | 3,402 | 41,997,690 | 7.72 |
| 426030 | TIMEFOLIO 미국나스닥100액티브 | 1,042 | 39,257,350 | 7.22 |
| IAU US EQUITY | iShares Gold Trust | 249 | 31,922,280 | 5.87 |
| 411060 | ACE KRX금현물 | 897 | 27,488,565 | 5.05 |
| 426020 | TIMEFOLIO 미국S&P500액티브 | 954 | 27,212,850 | 5.00 |
| 463050 | TIMEFOLIO K바이오액티브 | 1,342 | 25,766,400 | 4.74 |
| 0043Y0 | TIMEFOLIO 차이나AI테크액티브 | 1,509 | 23,510,220 | 4.32 |
| ESH6 Index | S&P500 EMINI FUT MAR 036 | 0 | 20,476,595 | 3.77 |
| 494180 | TIMEFOLIO 글로벌소비트렌드액티브 | 1,284 | 17,757,720 | 3.27 |
| SOXX US EQUITY | iShares Semiconductor ETF | 35 | 17,072,770 | 3.14 |
| 485810 | TIMEFOLIO 글로벌바이오액티브 | 1,006 | 11,503,610 | 2.12 |
| 현금 | 7,879,684 | 7,879,684 | 1.45 | |
| 453640 | KODEX 미국S&P500헬스케어 | 391 | 5,522,875 | 1.02 |
| 466920 | SOL 조선TOP3플러스 | 109 | 4,289,695 | 0.79 |
| 474800 | KIWOOM 미국원유에너지기업 | 329 | 4,262,195 | 0.78 |
수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 4.11 | 8.67 | - | - | - | - | 8.90 | 9.00 |
| 비교지수 | 1.96 | 2.91 | - | - | - | - | 3.54 | 4.96 |
| 초과성과 | 2.15 | 5.76 | - | - | - | - | 5.36 | 4.04 |
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
기준가격
| 일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
| 2026.01.16 | 10,958.26 | 0.74 | 10,965.00 | 0.97 | 0.00 |
| 2026.01.15 | 10,877.59 | 0.03 | 10,860.00 | -0.14 | 10,672.11 |
| 2026.01.14 | 10,874.70 | 0.38 | 10,875.00 | 0.32 | 10,652.17 |
| 2026.01.13 | 10,833.82 | 1.23 | 10,840.00 | 1.45 | 10,571.27 |
| 2026.01.12 | 10,702.04 | 1.61 | 10,685.00 | 1.42 | 10,420.10 |
| 2026.01.09 | 10,532.96 | 0.81 | 10,535.00 | 1.1 | 10,353.35 |
| 2026.01.08 | 10,447.82 | -0.11 | 10,420.00 | -0.48 | 10,339.90 |
| 2026.01.07 | 10,459.69 | 1.32 | 10,470.00 | 1.5 | 10,259.73 |
| 2026.01.06 | 10,323.64 | 0.94 | 10,315.00 | 1.03 | 10,160.51 |
| 2026.01.05 | 10,227.92 | 1.98 | 10,210.00 | 1.85 | 10,009.26 |
| 2026.01.02 | 10,029.35 | 0.41 | 10,025.00 | 0.75 | 9,996.34 |
| 2025.12.31 | 9,988.19 | 0 | 9,950.00 | -0.05 | 10,018.07 |
| 2025.12.30 | 9,988.23 | -0.14 | 9,950.00 | -0.05 | 10,018.11 |
| 2025.12.29 | 10,002.03 | -0.12 | 9,955.00 | 0.1 | 10,095.85 |
| 2025.12.26 | 10,014.01 | -0.26 | 9,960.00 | -0.25 | 10,146.26 |
| 2025.12.24 | 10,040.09 | -1.24 | 9,985.00 | -1.19 | 10,248.83 |
| 2025.12.23 | 10,165.69 | 0.52 | 10,105.00 | 0 | 10,225.02 |
| 2025.12.22 | 10,113.55 | 1.79 | 10,105.00 | 1.46 | 10,073.03 |
| 2025.12.19 | 9,935.29 | 1.27 | 9,960.00 | 1.27 | 9,984.28 |
| 2025.12.18 | 9,810.37 | -1.17 | 9,835.00 | -0.86 | 10,043.20 |
기본정보
- 순자산총액
- 577 억
- 상장일
- 2025.10.28
- 사무수탁사
- 한국펀드파트너스
- 수탁은행
- 신한은행
- 위험등급
- 2등급(높은 위험)
- 설정단위(좌)
- 50,000
- 비교지수
- Bloomberg World Large, Mid & Small Cap Index PR(원화환산) 비교지수 안내
AP
메리츠증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 키움증권, 한국투자증권, 교보증권
LP
메리츠증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 키움증권, 한국투자증권, 교보증권
보수율
| 운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 총 0.06% |
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금 분배금 수령 시 배당소득세 과세(보유기간과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
- 실시간 기준가 (원)
- 10,961.38
2026-01-19 03:42:28 기준 자사 자체 산출
- 기준가 (원)
- 10,877.59
2026-01-15 기준
분배금 지급
- - 지급기준일: 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- - 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령 규정에 의거한 결정에 따름
- - 지급시기: 지급기준일 현재 ETF 보유자를대상으로지급기준일익영업일로부터제7영업일이내
Tel.(02) 533-8940 Fax.(02) 534-3305 E-mail. tf@timefolio.co.kr
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