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글로벌우주테크&방산액티브
478150
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To the Moon! 우주산업의 폭발적인 성장성과 방산분야의 안정적인 실적을 겸비한 글로벌 기업들에 투자하는 액티브ETF
1개월 수익률
-2.51%
순자산총액
1,821 억원
기준가
17,770.57 원
2025.08.21 기준
구성종목 TOP 10
오늘
종목명
비중(%)
증감
  • 1RTX Corp
    7.96%
    +0.23%
  • 2General Electric Co
    7.17%
    +1.15%
  • 3Rolls-Royce Holdings PLC
    6.21%
    +0.74%
  • 4Rheinmetall AG
    5.42%
    -1.74%
  • 5Kratos Defense & Security Solutions Inc
    5.21%
    +0.57%
  • 6Safran SA
    4.87%
    +0.47%
  • 7Boeing Co/The
    4.44%
    +0.49%
  • 8Airbus SE
    4.33%
    -0.72%
  • 9Northrop Grumman Corp
    4.20%
    +1.91%
  • 10Honeywell International Inc
    3.69%
    +0.30%
종목명
비중(%)
  • 1RTX Corp
    7.73%
  • 2Rheinmetall AG
    7.16%
  • 3General Electric Co
    6.02%
  • 4Rolls-Royce Holdings PLC
    5.47%
  • 5Airbus SE
    5.05%
  • 6Kratos Defense & Security Solutions Inc
    4.64%
  • 7Safran SA
    4.40%
  • 8TransDigm Group Inc
    4.38%
  • 9Rocket Lab Corp
    4.32%
  • 10Boeing Co/The
    3.95%
구성종목
엑셀 다운로드
종목코드 종목명 수량 평가금액(원) 비중(%)
RTX US EQUITY RTX Corp 323 70,729,072 7.96
GE US EQUITY General Electric Co 171 63,712,838 7.17
RR/ LN EQUITY Rolls-Royce Holdings PLC 2,831 55,165,061 6.21
RHM GY EQUITY Rheinmetall AG 19 48,133,680 5.42
KTOS US EQUITY Kratos Defense & Security Solutions Inc 515 46,285,711 5.21
SAF FP EQUITY Safran SA 92 43,276,639 4.87
BA US EQUITY Boeing Co/The 125 39,438,376 4.44
AIR FP EQUITY Airbus SE 132 38,462,182 4.33
US6668071029 Northrop Grumman Corp 45 37,287,357 4.20
HON US EQUITY Honeywell International Inc 108 32,772,902 3.69
TDG US EQUITY TransDigm Group Inc 16 31,372,488 3.53
PLTR US EQUITY Palantir Technologies Inc 141 30,761,178 3.46
US3695501086 General Dynamics Corp 68 30,189,554 3.40
BA/ LN EQUITY BAE Systems PLC 897 29,355,388 3.30
BWXT US EQUITY BWX Technologies Inc 126 28,819,010 3.24
RKLB US EQUITY Rocket Lab Corp 476 27,084,826 3.05
HWM US EQUITY Howmet Aerospace Inc 112 26,929,380 3.03
AXON US EQUITY Axon Enterprise Inc 23 24,472,657 2.75
MP US EQUITY MP Materials Corp 224 21,353,679 2.40
LHX US EQUITY L3Harris Technologies Inc 55 21,239,248 2.39
HII US EQUITY Huntington Ingalls Industries Inc 54 20,168,927 2.27
012450 한화에어로스페이스 21 17,514,000 1.97
현금 16,479,947 16,479,947 1.86
LMT US EQUITY Lockheed Martin Corp 25 15,592,160 1.76
AVAV US EQUITY AeroVironment Inc 44 14,289,634 1.61
042660 한화오션 128 14,259,200 1.61
SAABB SS EQUITY Saab AB 122 8,855,283 1.00
TDY US EQUITY Teledyne Technologies Inc 11 8,334,338 0.94
HO FP EQUITY Thales SA 22 8,208,872 0.92
AMZN US EQUITY Amazon.com Inc 20 6,259,518 0.70
HEI US EQUITY HEICO Corp 11 4,725,934 0.53
TXT US EQUITY Textron Inc 42 4,656,923 0.52
FLY US EQUITY Firefly Aerospace Inc 37 2,342,306 0.26
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수익률
1주
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 연초 이후 상장 이후
기준가 -1.78-2.5111.4223.2362.57-26.7676.24
비교지수 -1.02-0.6810.0727.2843.23-28.3652.16
초과성과 -0.76-1.831.35-4.0519.34--1.6024.08
기준가격
~
엑셀 다운로드
일자 기준가격(원) 시장가격(원) 과표기준가(원)
기준가격(원) 등락률(%) 종가(원) 등락률(%)
2025.08.22 17,917.44 0.83 17,835.00 0.56 0.00
2025.08.21 17,770.57 -0.1 17,735.00 0.31 16,694.57
2025.08.20 17,788.62 -2.08 17,680.00 -2.46 16,736.70
2025.08.19 18,167.40 0.43 18,125.00 0.42 17,108.08
2025.08.18 18,090.44 -0.01 18,050.00 -0.25 16,999.17
2025.08.14 18,092.81 -0.18 18,095.00 -0.28 17,012.70
2025.08.13 18,124.95 0.72 18,145.00 1 17,046.46
2025.08.12 17,995.88 -0.56 17,965.00 -0.69 16,930.90
2025.08.11 18,096.87 -0.29 18,090.00 -0.47 17,012.15
2025.08.08 18,149.94 -0.19 18,175.00 -0.33 17,044.99
2025.08.07 18,185.05 -0.16 18,235.00 -0.11 17,057.56
2025.08.06 18,214.07 0.83 18,255.00 0.69 17,081.70
2025.08.05 18,064.65 1.65 18,130.00 1.65 16,914.63
2025.08.04 17,771.69 -1.89 17,835.00 -1.44 16,631.95
2025.08.01 18,114.35 0.79 18,095.00 0.3 16,973.35
2025.07.31 17,972.14 0.6 18,040.00 0.75 16,778.12
2025.07.30 17,865.79 -0.74 17,905.00 -1.1 16,679.31
2025.07.29 17,999.10 -0.25 18,105.00 -0.19 16,799.63
2025.07.28 18,044.96 0.49 18,140.00 0.67 16,865.71
2025.07.25 17,957.05 0.13 18,020.00 0.45 16,788.15
2025.07.24 17,933.93 1.44 17,940.00 1.67 16,767.99
2025.07.23 17,679.44 -2.02 17,645.00 -2.03 16,521.27
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기본정보
순자산총액
1,821 억
상장일
2024.04.23
사무수탁사
한국펀드파트너스
수탁은행
한국씨티은행
위험등급
2등급(높은 위험)
설정단위(좌)
50,000
비교지수
Solactive Aerospace and Defense USD Index(PR)(KRW) 비교지수 안내
AP
키움증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, NH투자증권, BNK투자증권
LP
키움증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, NH투자증권, BNK투자증권
보수율
운용 AP/LP 수탁 사무수탁 총보수(연%)
0.69% 0.04% 0.04% 0.03% 총 0.80%
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
실시간 기준가 (원)
17,928.05
2025-08-24 11:12:26 기준 자사 자체 산출
기준가 (원)
17,770.57
2025-08-21 기준
분배금 지급
  • 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
  • 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
  • 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
최근 3년 분배금 지급현황
관련자료 다운로드
투자설명서 간이투자설명서 집합투자규약 Factsheet
최근 3년 분배금 지급현황
지급기준일 실지급일 분배금액 (원) 주당과세표준액 (원)
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