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미국나스닥100액티브
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426030
나스닥
개인연금(100%)
퇴직연금(70%)
메가트렌드를 주도하는 글로벌 대표 테크 기업에 투자하는 액티브 ETF
3개월 수익률
12.87%
- 순자산총액
- 10,345 억원
- 기준가
- 35,260.41 원
2025.12.03 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
-
1Alphabet Inc9.14%+3.43%
-
2NVIDIA Corp7.18%+1.40%
-
3Broadcom Inc5.32%+2.06%
-
4Apple Inc4.41%+1.25%
-
5Robinhood Markets Inc3.93%+1.60%
-
6Tesla Inc3.84%-1.41%
-
7NASDAQ 100 E-MINI INDEX DEC 20253.20%-0.78%
-
8AppLovin Corp3.13%-0.04%
-
9Palantir Technologies Inc3.06%+0.56%
-
10Amazon.com Inc2.83%-0.21%
종목명
비중(%)
-
1NVIDIA Corp5.78%
-
2Alphabet Inc5.71%
-
3Tesla Inc5.25%
-
4Advanced Micro Devices Inc4.56%
-
5Intel Corp4.27%
-
6NASDAQ 100 E-MINI INDEX DEC 20253.98%
-
7Sandisk Corp/DE3.47%
-
8Broadcom Inc3.26%
-
9AppLovin Corp3.17%
-
10Apple Inc3.16%
구성종목
| 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|
| GOOGL US EQUITY | Alphabet Inc | 139 | 64,441,662 | 9.14 |
| NVDA US EQUITY | NVIDIA Corp | 190 | 50,612,823 | 7.18 |
| AVGO US EQUITY | Broadcom Inc | 67 | 37,529,698 | 5.32 |
| AAPL US EQUITY | Apple Inc | 74 | 31,089,392 | 4.41 |
| HOOD US EQUITY | Robinhood Markets Inc | 150 | 27,734,190 | 3.93 |
| TSLA US EQUITY | Tesla Inc | 43 | 27,095,345 | 3.84 |
| NQZ5 Index | NASDAQ 100 E-MINI INDEX DEC 2025 | 0 | 22,553,764 | 3.20 |
| APP US EQUITY | AppLovin Corp | 23 | 22,047,892 | 3.13 |
| PLTR US EQUITY | Palantir Technologies Inc | 86 | 21,549,271 | 3.06 |
| AMZN US EQUITY | Amazon.com Inc | 58 | 19,959,456 | 2.83 |
| SNDK US EQUITY | Sandisk Corp/DE | 64 | 19,293,043 | 2.74 |
| TSM US EQUITY | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 45 | 19,295,465 | 2.74 |
| BE US EQUITY | Bloom Energy Corp | 121 | 18,650,940 | 2.65 |
| LLY US EQUITY | Eli Lilly & Co | 11 | 16,892,745 | 2.40 |
| ISRG US EQUITY | Intuitive Surgical Inc | 20 | 16,668,259 | 2.36 |
| MSFT US EQUITY | Microsoft Corp | 23 | 16,544,360 | 2.35 |
| 현금 | 16,066,414 | 16,066,414 | 2.28 | |
| FSLR US EQUITY | First Solar Inc | 39 | 15,032,085 | 2.13 |
| RDDT US EQUITY | Reddit Inc | 45 | 14,715,525 | 2.09 |
| LITE US EQUITY | Lumentum Holdings Inc | 32 | 14,224,802 | 2.02 |
| STX US EQUITY | Seagate Technology Holdings PLC | 36 | 14,103,545 | 2.00 |
| SOFI US EQUITY | SoFi Technologies Inc | 311 | 13,472,731 | 1.91 |
| CSCO US EQUITY | Cisco Systems Inc | 118 | 13,315,728 | 1.89 |
| META US EQUITY | Meta Platforms Inc | 14 | 13,299,199 | 1.89 |
| MRVL US EQUITY | Marvell Technology Inc | 94 | 12,818,076 | 1.82 |
| INTC US EQUITY | Intel Corp | 191 | 12,188,466 | 1.73 |
| NFLX US EQUITY | Netflix Inc | 75 | 12,039,435 | 1.71 |
| BABA US EQUITY | Alibaba Group Holding Ltd | 49 | 11,590,403 | 1.64 |
| CRCL US EQUITY | Circle Internet Group Inc | 91 | 10,345,054 | 1.47 |
| AMD US EQUITY | Advanced Micro Devices Inc | 31 | 9,795,141 | 1.39 |
| WDC US EQUITY | Western Digital Corp | 38 | 8,924,882 | 1.27 |
| ASML US EQUITY | ASML Holding NV | 5 | 8,138,445 | 1.15 |
| RKLB US EQUITY | Rocket Lab Corp | 126 | 7,750,159 | 1.10 |
| COIN US EQUITY | Coinbase Global Inc | 20 | 7,729,313 | 1.10 |
| CEG US EQUITY | Constellation Energy Corp | 14 | 7,474,145 | 1.06 |
| APH US EQUITY | Amphenol Corp | 32 | 6,646,634 | 0.94 |
| MSTR US EQUITY | Strategy Inc | 24 | 6,388,618 | 0.91 |
| SNOW US EQUITY | Snowflake Inc | 16 | 6,099,363 | 0.87 |
| CRWD US EQUITY | Crowdstrike Holdings Inc | 8 | 6,066,363 | 0.86 |
| EOSE US EQUITY | Eos Energy Enterprises Inc | 283 | 5,309,374 | 0.75 |
| FLNC US EQUITY | Fluence Energy Inc | 179 | 5,244,929 | 0.74 |
| SMR US EQUITY | NuScale Power Corp | 169 | 4,691,419 | 0.67 |
| SHOP CT EQUITY | Shopify Inc | 16 | 3,683,623 | 0.52 |
| BKR US EQUITY | Baker Hughes Co | 43 | 3,123,375 | 0.44 |
| CIEN US EQUITY | Ciena Corp | 10 | 2,972,700 | 0.42 |
수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 2.19 | -5.48 | 12.87 | 41.46 | 37.62 | 260.17 | 28.41 | 248.89 |
| 비교지수 | 2.32 | 1.54 | 15.99 | 27.66 | 26.35 | 139.67 | 20.19 | 138.28 |
| 초과성과 | -0.13 | -7.02 | -3.12 | 13.80 | 11.27 | 120.50 | 8.22 | 110.61 |
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
기준가격
| 일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
| 2025.12.03 | 35,260.41 | 0.49 | 35,370.00 | 1.06 | 35,260.41 |
| 2025.12.02 | 35,086.83 | -1.39 | 35,000.00 | -0.26 | 35,086.83 |
| 2025.12.01 | 35,579.92 | 1.31 | 35,090.00 | -0.62 | 35,579.92 |
| 2025.11.28 | 35,119.77 | 0.37 | 35,310.00 | 0.87 | 35,121.33 |
| 2025.11.27 | 34,991.01 | 1.41 | 35,005.00 | 1.08 | 34,991.01 |
| 2025.11.26 | 34,505.51 | 0.15 | 34,630.00 | 0.13 | 34,505.51 |
| 2025.11.25 | 34,453.37 | 4.41 | 34,585.00 | 3.8 | 34,453.37 |
| 2025.11.24 | 32,997.97 | 0.55 | 33,320.00 | 1.69 | 32,997.97 |
| 2025.11.21 | 32,816.80 | -3.85 | 32,765.00 | -6.77 | 32,818.23 |
| 2025.11.20 | 34,131.22 | 1.19 | 35,145.00 | 4.5 | 34,131.22 |
| 2025.11.19 | 33,731.35 | -1.57 | 33,630.00 | -0.68 | 33,731.35 |
| 2025.11.18 | 34,270.74 | -0.33 | 33,860.00 | -2.73 | 34,270.74 |
| 2025.11.17 | 34,384.94 | 0.23 | 34,810.00 | 1.55 | 34,384.94 |
| 2025.11.14 | 34,307.20 | -6.2 | 34,280.00 | -6.44 | 34,308.77 |
| 2025.11.13 | 36,575.41 | -0.36 | 36,640.00 | -1 | 36,575.41 |
| 2025.11.12 | 36,708.59 | -1.83 | 37,010.00 | -0.72 | 36,708.59 |
| 2025.11.11 | 37,391.61 | 4.07 | 37,280.00 | 1.43 | 37,391.61 |
| 2025.11.10 | 35,930.12 | 0.29 | 36,755.00 | 2.05 | 35,930.12 |
| 2025.11.07 | 35,826.92 | -2.98 | 36,015.00 | -2.66 | 35,828.48 |
| 2025.11.06 | 36,928.20 | 2.25 | 37,000.00 | 2.75 | 36,928.20 |
| 2025.11.05 | 36,116.17 | -3.78 | 36,010.00 | -2.09 | 36,116.17 |
| 2025.11.04 | 37,533.77 | 0.62 | 36,780.00 | -1.58 | 37,533.77 |
| 2025.11.03 | 37,303.50 | 1.93 | 37,370.00 | 0.19 | 37,303.50 |
기본정보
- 순자산총액
- 10,345 억
- 상장일
- 2022.05.11
- 사무수탁사
- 한국펀드파트너스
- 수탁은행
- 한국씨티은행
- 위험등급
- 2등급(높은 위험)
- 설정단위(좌)
- 20,000
- 비교지수
- NASDAQ 100 Index(KRW) 비교지수 안내
AP
키움증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 신한투자증권, 교보증권, SK증권, BNK투자증권, 유진투자증권, LS증권, 삼성증권, 대신증권, DB증권, KB증권
LP
키움증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 신한투자증권, 교보증권, SK증권, BNK투자증권, 유진투자증권, LS증권, 삼성증권, 대신증권, DB증권, KB증권
보수율
| 운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.69% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 총 0.80% |
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
- 실시간 기준가 (원)
- 35,413.84
2025-12-04 06:06:06 기준 자사 자체 산출
- 기준가 (원)
- 35,260.41
2025-12-03 기준
분배금 지급
- 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
- 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
- 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
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