TIMEFOLIO
미국나스닥100액티브
426030
나스닥 개인연금(100%) 퇴직연금(70%)
메가트렌드를 주도하는 글로벌 대표 테크 기업에 투자하는 액티브 ETF
1개월 수익률
12.21%
순자산총액
7,406 억원
기준가
35,435.76 원
2025.10.01 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
  • 1Tesla Inc
    5.11%
    +3.93%
  • 2Alphabet Inc
    5.10%
    -0.26%
  • 3Reddit Inc
    4.55%
    -0.81%
  • 4AppLovin Corp
    4.55%
    +2.86%
  • 5Meta Platforms Inc
    4.51%
    -2.50%
  • 6NVIDIA Corp
    4.25%
    -2.86%
  • 7Alibaba Group Holding Ltd
    4.25%
    +3.00%
  • 8Intel Corp
    4.03%
    +2.92%
  • 9Apple Inc
    3.78%
    +0.50%
  • 10Robinhood Markets Inc
    3.52%
    -0.50%
종목명
비중(%)
  • 1NVIDIA Corp
    7.11%
  • 2Meta Platforms Inc
    7.01%
  • 3Reddit Inc
    5.36%
  • 4Alphabet Inc
    5.36%
  • 5Broadcom Inc
    4.53%
  • 6Palantir Technologies Inc
    4.32%
  • 7NASDAQ 100 E-MINI INDEX SEPT 2025
    4.14%
  • 8Robinhood Markets Inc
    4.02%
  • 9Apple Inc
    3.28%
  • 10Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
    3.21%
구성종목
엑셀 다운로드
종목코드 종목명 수량 평가금액(원) 비중(%)
TSLA US EQUITY Tesla Inc 58 36,193,804 5.11
GOOGL US EQUITY Alphabet Inc 106 36,158,499 5.10
RDDT US EQUITY Reddit Inc 100 32,272,196 4.55
APP US EQUITY AppLovin Corp 32 32,264,170 4.55
META US EQUITY Meta Platforms Inc 31 31,944,942 4.51
NVDA US EQUITY NVIDIA Corp 115 30,108,041 4.25
BABA US EQUITY Alibaba Group Holding Ltd 120 30,095,272 4.25
INTC US EQUITY Intel Corp 606 28,528,880 4.03
AAPL US EQUITY Apple Inc 75 26,797,261 3.78
HOOD US EQUITY Robinhood Markets Inc 124 24,912,861 3.52
AVGO US EQUITY Broadcom Inc 48 22,220,626 3.14
NQZ5 Index NASDAQ 100 E-MINI INDEX DEC 2025 0 20,965,281 2.96
STX US EQUITY Seagate Technology Holdings PLC 63 20,868,081 2.94
TSM US EQUITY Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 53 20,770,685 2.93
CRWV US EQUITY CoreWeave Inc 96 18,434,680 2.60
ORCL US EQUITY Oracle Corp 42 16,574,710 2.34
WDC US EQUITY Western Digital Corp 96 16,172,946 2.28
RBLX US EQUITY ROBLOX Corp 83 16,132,814 2.28
현금 15,741,465 15,741,465 2.22
MSFT US EQUITY Microsoft Corp 21 15,262,536 2.15
CRCL US EQUITY Circle Internet Group Inc 79 14,696,864 2.07
RKLB US EQUITY Rocket Lab Corp 217 14,588,326 2.06
SMR US EQUITY NuScale Power Corp 283 14,295,801 2.02
COIN US EQUITY Coinbase Global Inc 29 13,733,413 1.94
PLTR US EQUITY Palantir Technologies Inc 48 12,286,643 1.73
UBER US EQUITY Uber Technologies Inc 85 11,685,077 1.65
SOFI US EQUITY SoFi Technologies Inc 309 11,455,416 1.62
MRVL US EQUITY Marvell Technology Inc 93 10,970,933 1.55
BE US EQUITY Bloom Energy Corp 91 10,798,844 1.52
AMZN US EQUITY Amazon.com Inc 30 9,243,018 1.30
AMD US EQUITY Advanced Micro Devices Inc 39 8,853,925 1.25
CEG US EQUITY Constellation Energy Corp 19 8,773,269 1.24
NFLX US EQUITY Netflix Inc 5 8,411,622 1.19
ASML US EQUITY ASML Holding NV 5 6,792,119 0.96
FSLR US EQUITY First Solar Inc 20 6,188,953 0.87
BKR US EQUITY Baker Hughes Co 90 6,152,751 0.87
NBIS US EQUITY Nebius Group NV 38 5,986,416 0.85
MSTR US EQUITY Strategy Inc 12 5,425,500 0.77
SHOP CT EQUITY Shopify Inc 23 4,796,179 0.68
OKLO US EQUITY Oklo Inc 30 4,699,176 0.66
LLY US EQUITY Eli Lilly & Co 4 4,282,566 0.60
DELL US EQUITY Dell Technologies Inc 21 4,177,564 0.59
XYZ US EQUITY Block Inc 28 2,839,459 0.40
TMUS US EQUITY T-Mobile US Inc 7 2,351,286 0.33
HON US EQUITY Honeywell International Inc 7 2,067,615 0.29
QCOM US EQUITY QUALCOMM Inc 7 1,634,054 0.23
ADBE US EQUITY Adobe Inc 3 1,484,936 0.21
PEP US EQUITY PepsiCo Inc 7 1,379,457 0.20
CRWD US EQUITY Crowdstrike Holdings Inc 2 1,376,202 0.19
COST US EQUITY Costco Wholesale Corp 1 1,298,844 0.18
FIG US EQUITY Figma Inc 14 1,018,975 0.14
INTU US EQUITY Intuit Inc 1 958,259 0.14
CSCO US EQUITY Cisco Systems Inc 8 768,055 0.11
SBUX US EQUITY Starbucks Corp 4 474,842 0.07
CMCSA US EQUITY Comcast Corp 8 352,708 0.05
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수익률
1주
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 연초 이후 상장 이후
기준가 0.8812.2120.3960.0975.94250.4729.05250.62
비교지수 0.826.1212.6222.0431.12116.8810.95119.95
초과성과 0.066.097.7738.0544.82133.5918.10130.67
기준가격
~
엑셀 다운로드
일자 기준가격(원) 시장가격(원) 과표기준가(원)
기준가격(원) 등락률(%) 종가(원) 등락률(%)
2025.10.02 35,699.46 0.74 36,060.00 2.28 0.00
2025.10.01 35,435.76 0.35 35,255.00 -0.28 35,435.76
2025.09.30 35,310.91 2.09 35,355.00 1.39 35,310.91
2025.09.29 34,586.50 -0.54 34,870.00 0.09 34,586.50
2025.09.26 34,774.82 -0.66 34,840.00 -0.58 34,776.52
2025.09.25 35,005.93 -0.33 35,045.00 -1.03 35,005.93
2025.09.24 35,121.90 -1.43 35,410.00 -1.09 35,121.90
2025.09.23 35,632.75 0.56 35,800.00 0.73 35,632.75
2025.09.22 35,434.44 1.44 35,540.00 1.33 35,434.44
2025.09.19 34,931.92 2.07 35,075.00 1.34 34,933.64
2025.09.18 34,222.38 0.4 34,610.00 1.29 34,222.38
2025.09.17 34,085.64 0.31 34,170.00 0.21 34,085.64
2025.09.16 33,981.87 1.1 34,100.00 0.99 33,981.87
2025.09.15 33,612.26 0.54 33,765.00 0.67 33,612.26
2025.09.12 33,430.69 0.77 33,540.00 0.77 33,432.23
2025.09.11 33,176.32 1.98 33,285.00 1.63 33,176.32
2025.09.10 32,532.32 1.38 32,750.00 1.64 32,532.32
2025.09.09 32,090.54 0.83 32,220.00 0.81 32,090.54
2025.09.08 31,825.44 0.5 31,960.00 0.3 31,825.44
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기본정보
순자산총액
7,406 억
상장일
2022.05.11
사무수탁사
한국펀드파트너스
수탁은행
한국씨티은행
위험등급
2등급(높은 위험)
설정단위(좌)
20,000
비교지수
NASDAQ 100 Index(KRW) 비교지수 안내
AP
키움증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 신한투자증권, 교보증권, SK증권, BNK투자증권, 유진투자증권, LS증권, 삼성증권, 대신증권
LP
키움증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 신한투자증권, 교보증권, SK증권, BNK투자증권, 유진투자증권, LS증권, 삼성증권, 대신증권
보수율
운용 AP/LP 수탁 사무수탁 총보수(연%)
0.69% 0.04% 0.04% 0.03% 총 0.80%
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
실시간 기준가 (원)
36,495.30
2025-10-09 05:14:01 기준 자사 자체 산출
기준가 (원)
35,435.76
2025-10-01 기준
분배금 지급
  • 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
  • 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
  • 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
최근 3년 분배금 지급현황
관련자료 다운로드
투자설명서 간이투자설명서 집합투자규약 Factsheet
최근 3년 분배금 지급현황
지급기준일 실지급일 분배금액 (원) 주당과세표준액 (원)
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