TIMEFOLIO
미국배당다우존스액티브
0036D0 월배당 지급내역
월배당 개인연금(100%) 퇴직연금(70%)
매월 중순 월배당을 지급하며 배당이 성장하는 미국 고배당기업에 투자 가능한 액티브 ETF
1개월 수익률
0.59%
순자산총액
197 억원
기준가
10,393.96 원
2025.10.01 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
  • 1SoFi Technologies Inc
    5.81%
    +3.76%
  • 2International Business Machines Corp
    4.57%
    -0.09%
  • 3Texas Instruments Inc
    4.56%
    -0.85%
  • 4S&P500 EMINI FUT DEC25
    4.55%
    신규
  • 5NVIDIA Corp
    4.43%
    -1.40%
  • 6Microsoft Corp
    4.20%
    -0.86%
  • 7SAP SE
    4.11%
    -0.88%
  • 8ConocoPhillips
    3.58%
    -0.48%
  • 9Chevron Corp
    3.56%
    -0.47%
  • 10Cisco Systems Inc
    3.42%
    -0.33%
종목명
비중(%)
  • 1NVIDIA Corp
    5.83%
  • 2Texas Instruments Inc
    5.41%
  • 3Microsoft Corp
    5.06%
  • 4SAP SE
    4.99%
  • 5International Business Machines Corp
    4.66%
  • 6ConocoPhillips
    4.06%
  • 7Chevron Corp
    4.03%
  • 8Cisco Systems Inc
    3.75%
  • 9Lockheed Martin Corp
    3.32%
  • 10AbbVie Inc
    3.18%
구성종목
엑셀 다운로드
종목코드 종목명 수량 평가금액(원) 비중(%)
SOFI US EQUITY SoFi Technologies Inc 815 30,214,123 5.81
IBM US EQUITY International Business Machines Corp 60 23,755,614 4.57
TXN US EQUITY Texas Instruments Inc 92 23,718,514 4.56
ESZ5 Index S&P500 EMINI FUT DEC25 0 23,639,535 4.55
NVDA US EQUITY NVIDIA Corp 88 23,039,196 4.43
MSFT US EQUITY Microsoft Corp 30 21,803,623 4.20
SAP US EQUITY SAP SE 57 21,372,097 4.11
COP US EQUITY ConocoPhillips 140 18,582,016 3.58
CVX US EQUITY Chevron Corp 85 18,521,748 3.56
CSCO US EQUITY Cisco Systems Inc 185 17,761,284 3.42
LMT US EQUITY Lockheed Martin Corp 25 17,512,286 3.37
ABBV US EQUITY AbbVie Inc 51 16,569,743 3.19
CA29250N1050 Enbridge Inc 218 15,435,592 2.97
현금 15,405,396 15,405,396 2.96
MRK US EQUITY Merck & Co Inc 129 15,192,404 2.92
VZ US EQUITY Verizon Communications Inc 214 13,197,516 2.54
HD US EQUITY Home Depot Inc/The 23 13,076,939 2.52
AMGN US EQUITY Amgen Inc 32 12,671,457 2.44
PM US EQUITY Philip Morris International Inc 55 12,517,947 2.41
F US EQUITY Ford Motor Co 692 11,613,332 2.24
KO US EQUITY Coca-Cola Co/The 123 11,446,407 2.20
META US EQUITY Meta Platforms Inc 11 11,335,302 2.18
MO US EQUITY Altria Group Inc 111 10,289,188 1.98
PEP US EQUITY PepsiCo Inc 48 9,459,139 1.82
HOOD US EQUITY Robinhood Markets Inc 47 9,442,778 1.82
UPS US EQUITY United Parcel Service Inc 80 9,376,743 1.80
BMY US EQUITY Bristol-Myers Squibb Co 135 8,543,383 1.64
PYPL US EQUITY PayPal Holdings Inc 81 7,621,985 1.47
CRCL US EQUITY Circle Internet Group Inc 40 7,441,450 1.43
EOG US EQUITY EOG Resources Inc 45 7,079,705 1.36
GS US EQUITY Goldman Sachs Group Inc/The 6 6,704,629 1.29
SLB US EQUITY Schlumberger NV 137 6,607,233 1.27
JPM US EQUITY JPMorgan Chase & Co 14 6,196,559 1.19
OKE US EQUITY ONEOK Inc 57 5,836,315 1.12
FAST US EQUITY Fastenal Co 76 5,229,782 1.01
GIS US EQUITY General Mills Inc 71 5,023,203 0.97
US87612E1064 Target Corp 33 4,153,612 0.80
BAC US EQUITY Bank of America Corp 56 4,053,900 0.78
KMB US EQUITY Kimberly-Clark Corp 23 4,012,899 0.77
PAYX US EQUITY Paychex Inc 21 3,735,262 0.72
FITB US EQUITY Fifth Third Bancorp 58 3,625,728 0.70
VLO US EQUITY Valero Energy Corp 12 2,866,905 0.55
SNA US EQUITY Snap-on Inc 5 2,431,254 0.47
TROW US EQUITY T Rowe Price Group Inc 11 1,584,268 0.31
더보기(10/11)
수익률
1주
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 연초 이후 상장 이후
기준가 0.920.594.07----3.68
비교지수 0.89-1.046.59----3.20
초과성과 0.021.63-2.52----0.47
기준가격
~
엑셀 다운로드
일자 기준가격(원) 시장가격(원) 과표기준가(원)
기준가격(원) 등락률(%) 종가(원) 등락률(%)
2025.10.02 10,418.47 0.24 10,385.00 0.39 0.00
2025.10.01 10,393.96 0.43 10,345.00 0.05 10,393.96
2025.09.30 10,349.26 0.34 10,340.00 0.24 10,349.26
2025.09.29 10,313.80 -0.32 10,315.00 -0.29 10,313.80
2025.09.26 10,346.46 0.36 10,345.00 0.73 10,347.03
2025.09.25 10,309.11 0.1 10,270.00 -0.1 10,309.11
2025.09.24 10,299.23 0.33 10,280.00 0.05 10,299.23
2025.09.23 10,265.78 -0.04 10,275.00 0.05 10,265.78
2025.09.22 10,269.87 0.14 10,270.00 0.29 10,269.87
2025.09.19 10,255.38 1.07 10,240.00 0.79 10,255.89
2025.09.18 10,146.84 0.8 10,160.00 0.94 10,146.84
2025.09.17 10,066.79 0.16 10,065.00 -0.1 10,066.79
2025.09.16 10,050.47 -0.83 10,075.00 -0.93 10,050.47
2025.09.15 10,134.19 -0.44 10,170.00 0.05 10,134.19
2025.09.12 10,178.76 0.43 10,165.00 0.25 10,179.24
2025.09.11 10,135.17 -0.07 10,190.00 0.59 10,135.17
2025.09.10 10,142.18 0.27 10,130.00 -0.1 10,142.18
2025.09.09 10,114.46 -0.42 10,140.00 -0.39 10,114.46
2025.09.08 10,156.92 -0.52 10,180.00 -0.49 10,156.92
더보기(10/11)
기본정보
순자산총액
197 억
상장일
2025.04.29
사무수탁사
한국펀드파트너스
수탁은행
신한은행
위험등급
2등급(높은 위험)
설정단위(좌)
50,000
비교지수
Dow Jones U.S. Dividend 100 Index(PR) 비교지수 안내
AP
키움증권, BNK투자증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 한국투자증권, LS증권, 대신증권
LP
키움증권, BNK투자증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 한국투자증권, LS증권, 대신증권
보수율
운용 AP/LP 수탁 사무수탁 총보수(연%)
0.69% 0.04% 0.04% 0.03% 총 0.80%
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
실시간 기준가 (원)
10,455.81
2025-10-09 06:41:38 기준 자사 자체 산출
기준가 (원)
10,393.96
2025-10-01 기준
분배금 지급
  • 지급기준일 : 매월 15일 기준(비영업일인 경우 직전 영업일)
  • 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
  • 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
  • ※시장 상황에 따라 배당금은 매월 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.
최근 3년 분배금 지급현황
관련자료 다운로드
투자설명서 간이투자설명서 집합투자규약 Factsheet
최근 3년 분배금 지급현황
지급기준일 실지급일 분배금액 (원) 주당과세표준액 (원)
2025.09.15 2025.09.17 51 51
2025.08.14 2025.08.19 51 51
2025.07.15 2025.07.17 52 52
2025.06.13 2025.06.17 50 50
더보기(10/11)