TIMEFOLIO
미국배당다우존스액티브
0036D0 월배당 지급내역
월배당 개인연금(100%) 퇴직연금(70%)
매월 중순 월배당을 지급하며 배당이 성장하는 미국 고배당기업에 투자 가능한 액티브 ETF
1개월 수익률
2.84%
순자산총액
217 억원
기준가
10,863.55 원
2026.01.15 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
  • 1Lockheed Martin Corp
    7.44%
    +4.78%
  • 2Texas Instruments Inc
    5.86%
    +3.23%
  • 3Robinhood Markets Inc
    5.44%
    +1.77%
  • 4Chevron Corp
    5.29%
    +1.38%
  • 5Caterpillar Inc
    4.15%
    신규
  • 6Cisco Systems Inc
    3.52%
    -1.29%
  • 7Alphabet Inc
    3.37%
    +2.08%
  • 8Amgen Inc
    3.12%
    -1.99%
  • 9Merck & Co Inc
    3.09%
    -2.11%
  • 10AbbVie Inc
    2.94%
    -0.59%
종목명
비중(%)
  • 1Merck & Co Inc
    5.20%
  • 2Amgen Inc
    5.11%
  • 3Cisco Systems Inc
    4.81%
  • 4S&P500 EMINI FUT DEC25
    4.73%
  • 5International Business Machines Corp
    4.20%
  • 6Chevron Corp
    3.91%
  • 7Robinhood Markets Inc
    3.67%
  • 8AbbVie Inc
    3.53%
  • 9JPMorgan Chase & Co
    3.18%
  • 10ConocoPhillips
    2.99%
구성종목
엑셀 다운로드
종목코드 종목명 수량 평가금액(원) 비중(%)
LMT US EQUITY Lockheed Martin Corp 48 40,401,465 7.44
TXN US EQUITY Texas Instruments Inc 112 31,843,108 5.86
HOOD US EQUITY Robinhood Markets Inc 168 29,547,671 5.44
CVX US EQUITY Chevron Corp 117 28,757,737 5.29
CAT US EQUITY Caterpillar Inc 24 22,530,501 4.15
CSCO US EQUITY Cisco Systems Inc 175 19,138,065 3.52
GOOG US EQUITY Alphabet Inc 37 18,288,167 3.37
AMGN US EQUITY Amgen Inc 35 16,922,052 3.12
MRK US EQUITY Merck & Co Inc 103 16,804,593 3.09
ABBV US EQUITY AbbVie Inc 49 15,979,474 2.94
COP US EQUITY ConocoPhillips 94 13,862,151 2.55
SOFI US EQUITY SoFi Technologies Inc 340 13,326,945 2.45
KO US EQUITY Coca-Cola Co/The 117 12,284,458 2.26
HD US EQUITY Home Depot Inc/The 22 12,155,741 2.24
IBM US EQUITY International Business Machines Corp 25 11,354,534 2.09
JPM US EQUITY JPMorgan Chase & Co 25 11,311,913 2.08
SAP US EQUITY SAP SE 32 11,234,621 2.07
BK US EQUITY Bank of New York Mellon Corp/The 61 11,169,705 2.06
GS US EQUITY Goldman Sachs Group Inc/The 8 10,965,960 2.02
BMY US EQUITY Bristol-Myers Squibb Co 129 10,810,495 1.99
F US EQUITY Ford Motor Co 526 10,699,180 1.97
NU US EQUITY NU Holdings Ltd/Cayman Islands 432 10,564,909 1.95
PM US EQUITY Philip Morris International Inc 41 10,308,887 1.90
ESH6 Index S&P500 EMINI FUT MAR 036 0 10,238,297 1.89
현금 10,177,467 10,177,467 1.87
SHOP CT EQUITY Shopify Inc 43 9,954,175 1.83
PEP US EQUITY PepsiCo Inc 45 9,650,638 1.78
MO US EQUITY Altria Group Inc 105 9,485,958 1.75
UPS US EQUITY United Parcel Service Inc 59 9,312,901 1.72
VZ US EQUITY Verizon Communications Inc 158 9,249,027 1.70
SLB US EQUITY SLB Ltd 131 9,043,166 1.67
PYPL US EQUITY PayPal Holdings Inc 104 8,813,261 1.62
V US EQUITY Visa Inc 18 8,708,060 1.60
XOM US EQUITY Exxon Mobil Corp 44 8,419,617 1.55
MS US EQUITY Morgan Stanley 28 7,439,386 1.37
NVDA US EQUITY NVIDIA Corp 27 7,267,343 1.34
TSLA US EQUITY Tesla Inc 11 7,100,414 1.31
EOG US EQUITY EOG Resources Inc 43 6,998,446 1.29
BAC US EQUITY Bank of America Corp 86 6,633,167 1.22
OKE US EQUITY ONEOK Inc 55 6,131,220 1.13
US87612E1064 Target Corp 31 5,003,476 0.92
VLO US EQUITY Valero Energy Corp 12 3,289,364 0.61
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수익률
1주
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 연초 이후 상장 이후
기준가 3.802.846.678.50--4.6312.80
비교지수 5.414.4411.8613.31--6.6714.87
초과성과 -1.61-1.60-5.19-4.81---2.04-2.07
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
기준가격
~
엑셀 다운로드
일자 기준가격(원) 시장가격(원) 과표기준가(원)
기준가격(원) 등락률(%) 종가(원) 등락률(%)
2026.01.16 10,806.28 -0.53 10,880.00 0.42 0.00
2026.01.15 10,863.55 0.13 10,835.00 0.14 10,863.55
2026.01.14 10,849.02 0.35 10,820.00 0.28 10,849.02
2026.01.13 10,810.87 -0.08 10,840.00 0.74 10,810.87
2026.01.12 10,819.80 1.43 10,760.00 0.94 10,819.80
2026.01.09 10,667.78 1.42 10,660.00 1.57 10,668.34
2026.01.08 10,517.92 -0.39 10,495.00 -0.76 10,517.92
2026.01.07 10,558.88 -0.05 10,575.00 0 10,558.88
2026.01.06 10,563.75 1.11 10,575.00 0.62 10,563.75
2026.01.05 10,448.27 0.9 10,510.00 0.82 10,448.27
2026.01.02 10,355.43 -0.76 10,425.00 -0.38 10,355.98
2025.12.31 10,434.39 0 10,465.00 0.24 10,434.39
2025.12.30 10,434.66 0.29 10,465.00 0.24 10,434.66
2025.12.29 10,404.01 -0.88 10,440.00 -0.29 10,404.01
2025.12.26 10,496.74 -0.23 10,470.00 -0.57 10,497.28
2025.12.24 10,520.93 -2.2 10,530.00 -2.05 10,521.20
2025.12.23 10,757.12 1.07 10,750.00 1.08 10,757.12
2025.12.22 10,642.92 0.94 10,635.00 1 10,642.92
2025.12.19 10,543.49 -0.05 10,530.00 0 10,544.04
2025.12.18 10,548.93 -0.54 10,530.00 -0.71 10,548.93
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기본정보
순자산총액
217 억
상장일
2025.04.29
사무수탁사
한국펀드파트너스
수탁은행
신한은행
위험등급
2등급(높은 위험)
설정단위(좌)
50,000
비교지수
Dow Jones U.S. Dividend 100 Index(PR) 비교지수 안내
AP
키움증권, BNK투자증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 한국투자증권, LS증권, 대신증권, iM증권
LP
키움증권, BNK투자증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 한국투자증권, LS증권, 대신증권, iM증권
보수율
운용 AP/LP 수탁 사무수탁 총보수(연%)
0.69% 0.04% 0.04% 0.03% 총 0.80%
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
실시간 기준가 (원)
10,780.07
2026-01-19 03:37:24 기준 자사 자체 산출
기준가 (원)
10,863.55
2026-01-15 기준
분배금 지급
  • 지급기준일 : 매월 15일 기준(비영업일인 경우 직전 영업일)
  • 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
  • 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
  • ※시장 상황에 따라 배당금은 매월 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.
최근 3년 분배금 지급현황
관련자료 다운로드
투자설명서 간이투자설명서 집합투자규약 Factsheet
최근 3년 분배금 지급현황
지급기준일 실지급일 분배금액 (원) 주당과세표준액 (원)
2026.01.15 2026.01.19 54 54
2025.12.15 2025.12.17 53 53
2025.11.14 2025.11.18 54 54
2025.10.15 2025.10.17 53 53
2025.09.15 2025.09.17 51 51
2025.08.14 2025.08.19 51 51
2025.07.15 2025.07.17 52 52
2025.06.13 2025.06.17 50 50
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