TIMEFOLIO
미국나스닥100채권혼합50액티브
0019K0
채권혼합 퇴직연금(100%) 개인연금(100%)
글로벌 테크 주도주와 국내 단기채 조합으로 연금계좌(DC/IRP)에서 100% 투자 가능한 액티브 ETF
3개월 수익률
6.76%
순자산총액
1,430 억원
기준가
11,623.08 원
2025.12.03 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
  • 1ACE 단기통안채
    17.01%
    +0.27%
  • 2KIWOOM 통안채1년
    13.25%
    -1.04%
  • 3메리츠 KAP 통안채 6개월 ETN
    8.77%
    -0.23%
  • 4RISE 단기통안채
    7.59%
    +1.06%
  • 5현금
    5.85%
    -1.34%
  • 6Alphabet Inc
    4.47%
    +1.41%
  • 7NVIDIA Corp
    3.85%
    +0.96%
  • 8Apple Inc
    3.33%
    +1.04%
  • 9Microsoft Corp
    2.35%
    +0.97%
  • 10Tesla Inc
    2.17%
    -0.26%
종목명
비중(%)
  • 1ACE 단기통안채
    16.74%
  • 2KIWOOM 통안채1년
    14.29%
  • 3메리츠 KAP 통안채 6개월 ETN
    9.00%
  • 4현금
    7.19%
  • 5RISE 단기통안채
    6.53%
  • 6Alphabet Inc
    3.06%
  • 7NVIDIA Corp
    2.89%
  • 8Tesla Inc
    2.43%
  • 9Apple Inc
    2.29%
  • 10Broadcom Inc
    2.23%
구성종목
엑셀 다운로드
종목코드 종목명 수량 평가금액(원) 비중(%)
190620 ACE 단기통안채 962 98,828,184 17.01
122260 KIWOOM 통안채1년 731 76,999,885 13.25
610064 메리츠 KAP 통안채 6개월 ETN 942 50,957,490 8.77
196230 RISE 단기통안채 379 44,125,075 7.59
현금 34,017,889 34,017,889 5.85
GOOGL US EQUITY Alphabet Inc 56 25,962,108 4.47
NVDA US EQUITY NVIDIA Corp 84 22,376,195 3.85
AAPL US EQUITY Apple Inc 46 19,325,838 3.33
MSFT US EQUITY Microsoft Corp 19 13,667,080 2.35
TSLA US EQUITY Tesla Inc 20 12,602,486 2.17
AVGO US EQUITY Broadcom Inc 22 12,323,184 2.12
AMD US EQUITY Advanced Micro Devices Inc 33 10,427,086 1.79
AMZN US EQUITY Amazon.com Inc 24 8,259,085 1.42
CSCO US EQUITY Cisco Systems Inc 71 8,012,006 1.38
HOOD US EQUITY Robinhood Markets Inc 42 7,765,573 1.34
LLY US EQUITY Eli Lilly & Co 5 7,678,520 1.32
META US EQUITY Meta Platforms Inc 8 7,599,542 1.31
ISRG US EQUITY Intuitive Surgical Inc 9 7,500,716 1.29
INTC US EQUITY Intel Corp 117 7,466,233 1.29
WDC US EQUITY Western Digital Corp 31 7,280,824 1.25
SNDK US EQUITY Sandisk Corp/DE 24 7,234,891 1.25
FSLR US EQUITY First Solar Inc 17 6,552,447 1.13
TSM US EQUITY Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 13 5,574,245 0.96
PLTR US EQUITY Palantir Technologies Inc 22 5,512,604 0.95
STX US EQUITY Seagate Technology Holdings PLC 14 5,484,712 0.94
CEG US EQUITY Constellation Energy Corp 10 5,338,675 0.92
RDDT US EQUITY Reddit Inc 16 5,232,186 0.90
SNOW US EQUITY Snowflake Inc 13 4,955,733 0.85
GLW US EQUITY Corning Inc 38 4,669,678 0.80
BABA US EQUITY Alibaba Group Holding Ltd 19 4,494,237 0.77
SOFI US EQUITY SoFi Technologies Inc 100 4,332,068 0.75
COIN US EQUITY Coinbase Global Inc 11 4,251,122 0.73
MU US EQUITY Micron Technology Inc 12 4,218,855 0.73
MRVL US EQUITY Marvell Technology Inc 29 3,954,513 0.68
NFLX US EQUITY Netflix Inc 23 3,692,093 0.64
BE US EQUITY Bloom Energy Corp 22 3,391,080 0.58
COST US EQUITY Costco Wholesale Corp 2 2,707,080 0.47
UBER US EQUITY Uber Technologies Inc 21 2,699,607 0.47
SHOP CT EQUITY Shopify Inc 11 2,532,490 0.44
EOSE US EQUITY Eos Energy Enterprises Inc 130 2,438,935 0.42
NOW US EQUITY ServiceNow Inc 2 2,420,379 0.42
RUN US EQUITY Sunrun Inc 89 2,375,253 0.41
ASML US EQUITY ASML Holding NV 1 1,627,689 0.28
DELL US EQUITY Dell Technologies Inc 6 1,197,447 0.21
PEP US EQUITY PepsiCo Inc 5 1,090,797 0.19
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수익률
1주
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 연초 이후 상장 이후
기준가 1.08-1.756.7615.81---16.12
비교지수 1.160.878.0313.93---14.03
초과성과 -0.08-2.63-1.271.88---2.09
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
기준가격
~
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일자 기준가격(원) 시장가격(원) 과표기준가(원)
기준가격(원) 등락률(%) 종가(원) 등락률(%)
2025.12.03 11,623.08 0.23 11,645.00 0.6 11,624.25
2025.12.02 11,596.43 -0.55 11,575.00 -0.17 11,597.19
2025.12.01 11,661.09 0.58 11,595.00 -0.3 11,662.30
2025.11.28 11,593.34 0.18 11,630.00 0.35 11,593.53
2025.11.27 11,572.03 0.63 11,590.00 0.39 11,573.46
2025.11.26 11,499.22 0.07 11,545.00 0.48 11,500.06
2025.11.25 11,490.85 1.92 11,490.00 1.59 11,491.38
2025.11.24 11,274.44 0.24 11,310.00 0.4 11,275.46
2025.11.21 11,247.07 -1.72 11,265.00 -2.64 11,247.75
2025.11.20 11,443.83 0.53 11,570.00 1.71 11,444.30
2025.11.19 11,383.00 -0.78 11,375.00 -0.35 11,383.93
2025.11.18 11,472.24 -0.13 11,415.00 -1.08 11,472.81
2025.11.17 11,487.54 0.12 11,540.00 0.57 11,488.35
2025.11.14 11,473.56 -2.53 11,475.00 -2.75 11,473.93
2025.11.13 11,770.98 0.07 11,800.00 -0.04 11,771.21
2025.11.12 11,762.76 -0.77 11,805.00 -0.46 11,764.03
2025.11.11 11,854.02 1.82 11,860.00 1.02 11,854.81
2025.11.10 11,642.63 -0.22 11,740.00 0.47 11,643.39
2025.11.07 11,668.24 -1.14 11,685.00 -0.97 11,668.84
2025.11.06 11,803.01 0.93 11,800.00 1.2 11,804.07
2025.11.05 11,694.13 -1.54 11,660.00 -1.02 11,694.00
2025.11.04 11,877.52 0.4 11,780.00 -0.67 11,878.94
2025.11.03 11,830.00 0.81 11,860.00 0.08 11,830.71
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기본정보
순자산총액
1,430 억
상장일
2025.03.25
사무수탁사
한국펀드파트너스
수탁은행
신한은행
위험등급
4등급(보통위험)
설정단위(좌)
50,000
비교지수
FnGuide 미국 나스닥100 단기채권혼합 지수(KRW) 비교지수 안내
AP
키움증권, 삼성증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, LS증권
LP
키움증권, 삼성증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, LS증권
보수율
운용 AP/LP 수탁 사무수탁 총보수(연%)
0.20% 0.01% 0.02% 0.02% 총 0.25%
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
실시간 기준가 (원)
11,640.26
2025-12-04 06:43:33 기준 자사 자체 산출
기준가 (원)
11,623.08
2025-12-03 기준
분배금 지급
  • 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
  • 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
  • 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
최근 3년 분배금 지급현황
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투자설명서 간이투자설명서 집합투자규약 Factsheet
최근 3년 분배금 지급현황
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