TIMEFOLIO
미국나스닥100채권혼합50액티브
0019K0
채권혼합 퇴직연금(100%) 개인연금(100%)
글로벌 테크 주도주와 국내 단기채 조합으로 연금계좌(DC/IRP)에서 100% 투자 가능한 액티브 ETF
3개월 수익률
4.86%
순자산총액
1,446 억원
기준가
11,755.67 원
2025.12.11 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
  • 1ACE 단기통안채
    16.81%
    +0.61%
  • 2KIWOOM 통안채1년
    13.10%
    -0.70%
  • 3메리츠 KAP 통안채 6개월 ETN
    8.91%
    +0.02%
  • 4RISE 단기통안채
    7.50%
    +0.30%
  • 5현금
    5.63%
    -1.27%
  • 6NVIDIA Corp
    3.87%
    +1.17%
  • 7Alphabet Inc
    3.85%
    +0.77%
  • 8Broadcom Inc
    2.79%
    +0.75%
  • 9Tesla Inc
    2.60%
    +0.29%
  • 10Apple Inc
    2.51%
    +0.31%
종목명
비중(%)
  • 1ACE 단기통안채
    16.20%
  • 2KIWOOM 통안채1년
    13.80%
  • 3메리츠 KAP 통안채 6개월 ETN
    8.88%
  • 4RISE 단기통안채
    7.20%
  • 5현금
    6.90%
  • 6Alphabet Inc
    3.08%
  • 7NVIDIA Corp
    2.70%
  • 8Tesla Inc
    2.31%
  • 9Apple Inc
    2.20%
  • 10Advanced Micro Devices Inc
    2.05%
구성종목
엑셀 다운로드
종목코드 종목명 수량 평가금액(원) 비중(%)
190620 ACE 단기통안채 962 98,893,600 16.81
122260 KIWOOM 통안채1년 731 77,043,745 13.10
610064 메리츠 KAP 통안채 6개월 ETN 969 52,447,125 8.91
196230 RISE 단기통안채 379 44,144,025 7.50
현금 33,107,902 33,107,902 5.63
NVDA US EQUITY NVIDIA Corp 84 22,739,466 3.87
GOOGL US EQUITY Alphabet Inc 48 22,640,127 3.85
AVGO US EQUITY Broadcom Inc 27 16,424,229 2.79
TSLA US EQUITY Tesla Inc 23 15,294,674 2.60
AAPL US EQUITY Apple Inc 36 14,783,145 2.51
HOOD US EQUITY Robinhood Markets Inc 54 10,790,667 1.83
MSFT US EQUITY Microsoft Corp 13 9,163,945 1.56
AMD US EQUITY Advanced Micro Devices Inc 26 8,479,943 1.44
CSCO US EQUITY Cisco Systems Inc 71 8,392,785 1.43
SNDK US EQUITY Sandisk Corp/DE 24 8,232,066 1.40
AMZN US EQUITY Amazon.com Inc 24 8,193,886 1.39
META US EQUITY Meta Platforms Inc 8 7,661,131 1.30
ISRG US EQUITY Intuitive Surgical Inc 9 7,369,831 1.25
LLY US EQUITY Eli Lilly & Co 5 7,318,158 1.24
FSLR US EQUITY First Solar Inc 17 6,566,501 1.12
STX US EQUITY Seagate Technology Holdings PLC 14 6,164,328 1.05
PLTR US EQUITY Palantir Technologies Inc 22 6,089,411 1.04
CRCL US EQUITY Circle Internet Group Inc 46 5,990,484 1.02
TSM US EQUITY Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 13 5,938,870 1.01
RDDT US EQUITY Reddit Inc 16 5,611,776 0.95
MRVL US EQUITY Marvell Technology Inc 40 5,448,332 0.93
LITE US EQUITY Lumentum Holdings Inc 10 5,391,180 0.92
CEG US EQUITY Constellation Energy Corp 10 5,333,291 0.91
CIEN US EQUITY Ciena Corp 16 5,228,560 0.89
WDC US EQUITY Western Digital Corp 18 4,824,222 0.82
INTC US EQUITY Intel Corp 79 4,745,446 0.81
MU US EQUITY Micron Technology Inc 12 4,661,337 0.79
COIN US EQUITY Coinbase Global Inc 11 4,457,283 0.76
BABA US EQUITY Alibaba Group Holding Ltd 19 4,444,895 0.76
ORCL US EQUITY Oracle Corp 13 4,270,418 0.73
SOFI US EQUITY SoFi Technologies Inc 100 3,990,357 0.68
BE US EQUITY Bloom Energy Corp 22 3,282,403 0.56
NFLX US EQUITY Netflix Inc 23 3,140,922 0.53
EOSE US EQUITY Eos Energy Enterprises Inc 130 2,832,137 0.48
SHOP CT EQUITY Shopify Inc 11 2,728,909 0.46
UBER US EQUITY Uber Technologies Inc 21 2,603,321 0.44
COST US EQUITY Costco Wholesale Corp 2 2,576,011 0.44
NOW US EQUITY ServiceNow Inc 2 2,514,587 0.43
RUN US EQUITY Sunrun Inc 89 2,401,697 0.41
ASML US EQUITY ASML Holding NV 1 1,648,758 0.28
DELL US EQUITY Dell Technologies Inc 6 1,242,887 0.21
PEP US EQUITY PepsiCo Inc 5 1,102,540 0.19
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수익률
1주
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 연초 이후 상장 이후
기준가 0.89-0.834.8615.29---17.45
비교지수 0.340.767.2912.95---14.75
초과성과 0.55-1.59-2.432.34---2.70
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
기준가격
~
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일자 기준가격(원) 시장가격(원) 과표기준가(원)
기준가격(원) 등락률(%) 종가(원) 등락률(%)
2025.12.12 11,744.71 -0.09 11,725.00 0.34 0.00
2025.12.11 11,755.67 0.56 11,685.00 -0.04 11,756.20
2025.12.10 11,689.99 -0.04 11,690.00 0 11,691.17
2025.12.09 11,694.84 0.11 11,690.00 -0.04 11,696.09
2025.12.08 11,682.01 0.17 11,695.00 -0.04 11,683.09
2025.12.05 11,661.90 0.1 11,700.00 0.56 11,662.30
2025.12.04 11,650.28 0.23 11,635.00 -0.09 11,650.76
2025.12.03 11,623.08 0.23 11,645.00 0.6 11,624.25
2025.12.02 11,596.43 -0.55 11,575.00 -0.17 11,597.19
2025.12.01 11,661.09 0.58 11,595.00 -0.3 11,662.30
2025.11.28 11,593.34 0.18 11,630.00 0.35 11,593.53
2025.11.27 11,572.03 0.63 11,590.00 0.39 11,573.46
2025.11.26 11,499.22 0.07 11,545.00 0.48 11,500.06
2025.11.25 11,490.85 1.92 11,490.00 1.59 11,491.38
2025.11.24 11,274.44 0.24 11,310.00 0.4 11,275.46
2025.11.21 11,247.07 -1.72 11,265.00 -2.64 11,247.75
2025.11.20 11,443.83 0.53 11,570.00 1.71 11,444.30
2025.11.19 11,383.00 -0.78 11,375.00 -0.35 11,383.93
2025.11.18 11,472.24 -0.13 11,415.00 -1.08 11,472.81
2025.11.17 11,487.54 0.12 11,540.00 0.57 11,488.35
2025.11.14 11,473.56 -2.53 11,475.00 -2.75 11,473.93
2025.11.13 11,770.98 0.07 11,800.00 -0.04 11,771.21
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기본정보
순자산총액
1,446 억
상장일
2025.03.25
사무수탁사
한국펀드파트너스
수탁은행
신한은행
위험등급
4등급(보통위험)
설정단위(좌)
50,000
비교지수
FnGuide 미국 나스닥100 단기채권혼합 지수(KRW) 비교지수 안내
AP
키움증권, 삼성증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, LS증권
LP
키움증권, 삼성증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, LS증권
보수율
운용 AP/LP 수탁 사무수탁 총보수(연%)
0.20% 0.01% 0.02% 0.02% 총 0.25%
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
실시간 기준가 (원)
11,532.27
2025-12-14 04:12:35 기준 자사 자체 산출
기준가 (원)
11,755.67
2025-12-11 기준
분배금 지급
  • 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
  • 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
  • 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
최근 3년 분배금 지급현황
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투자설명서 간이투자설명서 집합투자규약 Factsheet
최근 3년 분배금 지급현황
지급기준일 실지급일 분배금액 (원) 주당과세표준액 (원)
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