TIMEFOLIO
미국나스닥100채권혼합50액티브
미국나스닥100채권혼합50액티브
0019K0
채권혼합
퇴직연금(100%)
개인연금(100%)
글로벌 테크 주도주와 국내 단기채 조합으로 연금계좌(DC/IRP)에서 100% 투자 가능한 액티브 ETF
1개월 수익률
4.55%
- 순자산총액
- 247 억원
- 기준가
- 10,492.60 원
2025.07.02 기준
구성종목 TOP 10
오늘
종목명
비중(%)
증감
-
1KIWOOM 통안채1년16.52%-1.08%
-
2RISE 단기통안채16.14%-0.74%
-
3현금14.13%+3.35%
-
4메리츠 KAP 통안채 6개월 ETN7.79%-0.31%
-
5NVIDIA Corp3.77%-1.28%
-
6Microsoft Corp3.57%-0.34%
-
7Robinhood Markets Inc3.16%+1.74%
-
8Meta Platforms Inc2.98%+0.32%
-
9Palantir Technologies Inc2.67%-0.56%
-
10Coinbase Global Inc2.43%+1.13%
종목명
비중(%)
-
1KIWOOM 통안채1년17.60%
-
2RISE 단기통안채16.88%
-
3현금10.78%
-
4메리츠 KAP 통안채 6개월 ETN8.10%
-
5NVIDIA Corp5.05%
-
6Microsoft Corp3.91%
-
7Tesla Inc3.54%
-
8Palantir Technologies Inc3.23%
-
9Meta Platforms Inc2.66%
-
10Netflix Inc2.60%
구성종목
| 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|
| 122260 | KIWOOM 통안채1년 | 829 | 86,647,080 | 16.52 |
| 196230 | RISE 단기통안채 | 733 | 84,646,840 | 16.14 |
| 현금 | 74,142,275 | 74,142,275 | 14.13 | |
| 610064 | 메리츠 KAP 통안채 6개월 ETN | 762 | 40,877,490 | 7.79 |
| NVDA US EQUITY | NVIDIA Corp | 95 | 19,787,427 | 3.77 |
| MSFT US EQUITY | Microsoft Corp | 28 | 18,719,353 | 3.57 |
| HOOD US EQUITY | Robinhood Markets Inc | 132 | 16,559,237 | 3.16 |
| META US EQUITY | Meta Platforms Inc | 16 | 15,635,267 | 2.98 |
| PLTR US EQUITY | Palantir Technologies Inc | 79 | 14,026,838 | 2.67 |
| COIN US EQUITY | Coinbase Global Inc | 28 | 12,757,160 | 2.43 |
| AMZN US EQUITY | Amazon.com Inc | 42 | 12,580,638 | 2.40 |
| AVGO US EQUITY | Broadcom Inc | 34 | 12,229,876 | 2.33 |
| AAPL US EQUITY | Apple Inc | 38 | 10,729,871 | 2.05 |
| MSTR US EQUITY | MicroStrategy Inc | 21 | 10,651,256 | 2.03 |
| NFLX US EQUITY | Netflix Inc | 6 | 10,545,685 | 2.01 |
| TSM US EQUITY | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 34 | 10,379,272 | 1.98 |
| CEG US EQUITY | Constellation Energy Corp | 24 | 10,040,901 | 1.91 |
| GOOGL US EQUITY | Alphabet Inc | 41 | 9,795,466 | 1.87 |
| CRWV US EQUITY | CoreWeave Inc | 29 | 6,144,394 | 1.17 |
| TSLA US EQUITY | Tesla Inc | 14 | 5,720,045 | 1.09 |
| COST US EQUITY | Costco Wholesale Corp | 4 | 5,358,495 | 1.02 |
| SMR US EQUITY | NuScale Power Corp | 96 | 4,711,319 | 0.90 |
| CA13321L1085 | Cameco Corp | 44 | 4,284,633 | 0.82 |
| GEV US EQUITY | GE Vernova Inc | 6 | 4,125,013 | 0.79 |
| TMUS US EQUITY | T-Mobile US Inc | 11 | 3,609,536 | 0.69 |
| RDDT US EQUITY | Reddit Inc | 17 | 3,516,193 | 0.67 |
| LEU US EQUITY | Centrus Energy Corp | 15 | 3,438,394 | 0.66 |
| DELL US EQUITY | Dell Technologies Inc | 16 | 2,646,312 | 0.50 |
| AMD US EQUITY | Advanced Micro Devices Inc | 14 | 2,589,057 | 0.49 |
| INTU US EQUITY | Intuit Inc | 2 | 2,118,512 | 0.40 |
| CRWD US EQUITY | Crowdstrike Holdings Inc | 3 | 2,005,726 | 0.38 |
| CSCO US EQUITY | Cisco Systems Inc | 20 | 1,877,723 | 0.36 |
| QCOM US EQUITY | QUALCOMM Inc | 8 | 1,732,614 | 0.33 |
수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | -0.61 | 4.55 | 7.86 | - | - | - | - | 4.83 |
| 비교지수 | 0.53 | 2.22 | 4.30 | - | - | - | - | 2.32 |
| 초과성과 | -1.14 | 2.33 | 3.56 | - | - | - | - | 2.51 |
기준가격
| 일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
| 2025.07.02 | 10,492.60 | -1.04 | 10,505.00 | -0.61 | 10,492.91 |
| 2025.07.01 | 10,603.10 | 0.93 | 10,570.00 | -0.14 | 10,603.46 |
| 2025.06.30 | 10,504.89 | -0.73 | 10,585.00 | -0.33 | 10,505.62 |
| 2025.06.27 | 10,582.51 | 0.65 | 10,620.00 | 0.71 | 10,582.58 |
| 2025.06.26 | 10,513.75 | -0.41 | 10,545.00 | -0.24 | 10,513.95 |
| 2025.06.25 | 10,557.43 | 0.83 | 10,570.00 | 0.19 | 10,558.06 |
| 2025.06.24 | 10,470.12 | -0.18 | 10,550.00 | 0.76 | 10,470.99 |
| 2025.06.23 | 10,489.41 | 1.17 | 10,470.00 | 0.96 | 10,490.32 |
| 2025.06.20 | 10,367.73 | -0.53 | 10,370.00 | -0.48 | 10,368.19 |
| 2025.06.19 | 10,423.31 | 1.59 | 10,420.00 | 1.46 | 10,423.39 |
| 2025.06.18 | 10,260.21 | -0.19 | 10,270.00 | 0.05 | 10,261.05 |
| 2025.06.17 | 10,279.43 | 1.25 | 10,265.00 | 1.03 | 10,279.95 |
| 2025.06.16 | 10,152.96 | -0.37 | 10,160.00 | 0.64 | 10,153.83 |
| 2025.06.13 | 10,190.72 | 0.26 | 10,095.00 | -0.64 | 10,191.18 |
| 2025.06.12 | 10,164.33 | -0.32 | 10,160.00 | 0.05 | 10,164.37 |
| 2025.06.11 | 10,196.90 | 0.33 | 10,155.00 | -0.25 | 10,197.57 |
| 2025.06.10 | 10,163.03 | 0.84 | 10,180.00 | 1.09 | 10,163.74 |
| 2025.06.09 | 10,078.60 | -0.4 | 10,070.00 | -0.2 | 10,079.16 |
| 2025.06.05 | 10,119.37 | -0.3 | 10,090.00 | -0.59 | 10,119.35 |
| 2025.06.04 | 10,149.72 | 1.13 | 10,150.00 | 1.55 | 10,149.93 |
| 2025.06.02 | 10,036.21 | -0.15 | 9,995.00 | -0.45 | 10,036.62 |
기본정보
- 순자산총액
- 247 억
- 상장일
- 2025.03.25
- 사무수탁사
- 한국펀드파트너스
- 수탁은행
- 신한은행
- 위험등급
- 4등급(보통위험)
- 설정단위(좌)
- 50,000
- 비교지수
- FnGuide 미국 나스닥100 단기채권혼합 지수(KRW) 비교지수 안내
AP
키움증권, 삼성증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 미래에셋증권
LP
키움증권, 삼성증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 미래에셋증권
보수율
| 운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.20% | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 총 0.25% |
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
- 실시간 기준가 (원)
- 10,557.80
2025-07-03 12:45:30 기준 자사 자체 산출
- 기준가 (원)
- 10,492.60
2025-07-02 기준
분배금 지급
- 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
- 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
- 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
Tel.(02) 533-8940 Fax.(02) 534-3305 E-mail. tf@timefolio.co.kr
- 투자자는 집합투자증권에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자 전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 발생할 수 있습니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
- 본 사이트는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.
- 본 사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보 등의 데이터는 투자 참고사항이며 오류가 발생되거나 지연될 수 있습니다. 당사는 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
- 타임폴리오자산운용 준법감시인 심사필 제2025-297호(2025.05.16~2026.05.15)
Copyright ⓒ 2025 TIMEFOLIO ACTIVE ETF Co., Ltd. All Right Reserved.