TIMEFOLIO
미국나스닥100채권혼합50액티브
0019K0
채권혼합 퇴직연금(100%) 개인연금(100%)
글로벌 테크 주도주와 국내 단기채 조합으로 연금계좌(DC/IRP)에서 100% 투자 가능한 액티브 ETF
1개월 수익률
5.62%
순자산총액
815 억원
기준가
11,562.94 원
2025.10.01 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
  • 1KIWOOM 통안채1년
    14.88%
    -0.24%
  • 2ACE 단기통안채
    13.47%
    +3.49%
  • 3메리츠 KAP 통안채 6개월 ETN
    8.79%
    +0.04%
  • 4RISE 단기통안채
    8.29%
    -3.91%
  • 5현금
    7.92%
    +1.52%
  • 6NVIDIA Corp
    2.94%
    -1.27%
  • 7Alphabet Inc
    2.60%
    -0.33%
  • 8Tesla Inc
    2.38%
    +1.44%
  • 9Broadcom Inc
    2.24%
    +0.12%
  • 10Meta Platforms Inc
    2.14%
    -0.31%
종목명
비중(%)
  • 1KIWOOM 통안채1년
    15.12%
  • 2RISE 단기통안채
    12.20%
  • 3ACE 단기통안채
    9.98%
  • 4메리츠 KAP 통안채 6개월 ETN
    8.74%
  • 5현금
    6.40%
  • 6NVIDIA Corp
    4.21%
  • 7Microsoft Corp
    3.10%
  • 8Alphabet Inc
    2.93%
  • 9Meta Platforms Inc
    2.45%
  • 10Apple Inc
    2.42%
구성종목
엑셀 다운로드
종목코드 종목명 수량 평가금액(원) 비중(%)
122260 KIWOOM 통안채1년 818 86,037,240 14.88
190620 ACE 단기통안채 760 77,865,800 13.47
610064 메리츠 KAP 통안채 6개월 ETN 942 50,839,740 8.79
196230 RISE 단기통안채 413 47,951,365 8.29
현금 45,800,244 45,800,244 7.92
NVDA US EQUITY NVIDIA Corp 65 17,017,588 2.94
GOOGL US EQUITY Alphabet Inc 44 15,009,188 2.60
TSLA US EQUITY Tesla Inc 22 13,728,684 2.38
AVGO US EQUITY Broadcom Inc 28 12,962,031 2.24
META US EQUITY Meta Platforms Inc 12 12,365,784 2.14
MSFT US EQUITY Microsoft Corp 17 12,355,386 2.14
AAPL US EQUITY Apple Inc 33 11,790,794 2.04
BABA US EQUITY Alibaba Group Holding Ltd 46 11,536,521 2.00
APP US EQUITY AppLovin Corp 11 11,090,808 1.92
INTC US EQUITY Intel Corp 234 11,016,102 1.91
HOOD US EQUITY Robinhood Markets Inc 54 10,849,149 1.88
RDDT US EQUITY Reddit Inc 26 8,390,771 1.45
STX US EQUITY Seagate Technology Holdings PLC 25 8,280,984 1.43
TSM US EQUITY Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 19 7,446,094 1.29
CRWV US EQUITY CoreWeave Inc 37 7,105,033 1.23
RBLX US EQUITY ROBLOX Corp 31 6,025,509 1.04
WDC US EQUITY Western Digital Corp 34 5,727,918 0.99
AMZN US EQUITY Amazon.com Inc 18 5,545,811 0.96
ORCL US EQUITY Oracle Corp 14 5,524,903 0.96
CEG US EQUITY Constellation Energy Corp 11 5,079,261 0.88
COIN US EQUITY Coinbase Global Inc 10 4,735,659 0.82
MU US EQUITY Micron Technology Inc 20 4,695,668 0.81
UBER US EQUITY Uber Technologies Inc 34 4,674,031 0.81
BE US EQUITY Bloom Energy Corp 38 4,509,407 0.78
SOFI US EQUITY SoFi Technologies Inc 113 4,189,197 0.73
SHOP CT EQUITY Shopify Inc 19 3,962,061 0.69
PLTR US EQUITY Palantir Technologies Inc 15 3,839,576 0.66
MRVL US EQUITY Marvell Technology Inc 32 3,774,944 0.65
GLW US EQUITY Corning Inc 32 3,683,343 0.64
AMD US EQUITY Advanced Micro Devices Inc 16 3,632,379 0.63
XPEV US EQUITY XPeng Inc 110 3,614,923 0.63
NFLX US EQUITY Netflix Inc 2 3,364,649 0.58
MSTR US EQUITY Strategy Inc 7 3,164,875 0.55
ASML US EQUITY ASML Holding NV 2 2,716,847 0.47
TMUS US EQUITY T-Mobile US Inc 6 2,015,388 0.35
FSLR US EQUITY First Solar Inc 6 1,856,686 0.32
DELL US EQUITY Dell Technologies Inc 9 1,790,384 0.31
SMR US EQUITY NuScale Power Corp 35 1,768,032 0.31
PEP US EQUITY PepsiCo Inc 8 1,576,523 0.27
COST US EQUITY Costco Wholesale Corp 1 1,298,844 0.23
CSCO US EQUITY Cisco Systems Inc 13 1,248,090 0.22
BKR US EQUITY Baker Hughes Co 18 1,230,550 0.21
XYZ US EQUITY Block Inc 11 1,115,501 0.19
INTU US EQUITY Intuit Inc 1 958,259 0.17
QCOM US EQUITY QUALCOMM Inc 3 700,309 0.12
CRWD US EQUITY Crowdstrike Holdings Inc 1 688,101 0.12
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수익률
1주
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 연초 이후 상장 이후
기준가 0.445.629.0519.42---15.52
비교지수 0.423.116.4811.69---9.31
초과성과 0.022.512.577.73---6.21
기준가격
~
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일자 기준가격(원) 시장가격(원) 과표기준가(원)
기준가격(원) 등락률(%) 종가(원) 등락률(%)
2025.10.02 11,617.12 0.47 11,665.00 1 0.00
2025.10.01 11,562.94 0.31 11,550.00 0.09 11,561.79
2025.09.30 11,527.49 0.88 11,540.00 0.7 11,528.25
2025.09.29 11,427.02 -0.31 11,460.00 -0.04 11,427.84
2025.09.26 11,463.04 -0.2 11,465.00 -0.39 11,464.50
2025.09.25 11,486.52 -0.21 11,510.00 -0.17 11,487.07
2025.09.24 11,510.79 -0.52 11,530.00 -0.69 11,511.33
2025.09.23 11,570.70 0.28 11,610.00 0.35 11,571.27
2025.09.22 11,538.90 0.61 11,570.00 0.74 11,539.64
2025.09.19 11,468.64 0.85 11,485.00 0.61 11,468.83
2025.09.18 11,371.50 0.26 11,415.00 0.53 11,371.70
2025.09.17 11,342.29 0.2 11,355.00 0 11,342.87
2025.09.16 11,319.92 0.51 11,355.00 0.62 11,320.43
2025.09.15 11,262.46 0.27 11,285.00 0.13 11,262.96
2025.09.12 11,231.93 0.19 11,270.00 0.22 11,232.20
2025.09.11 11,210.33 0.94 11,245.00 0.49 11,210.48
2025.09.10 11,105.90 0.54 11,190.00 1.22 11,106.75
2025.09.09 11,046.77 0.48 11,055.00 0.36 11,047.71
2025.09.08 10,994.47 0.01 11,015.00 0 10,995.32
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기본정보
순자산총액
815 억
상장일
2025.03.25
사무수탁사
한국펀드파트너스
수탁은행
신한은행
위험등급
4등급(보통위험)
설정단위(좌)
50,000
비교지수
FnGuide 미국 나스닥100 단기채권혼합 지수(KRW) 비교지수 안내
AP
키움증권, 삼성증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, LS증권
LP
키움증권, 삼성증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, LS증권
보수율
운용 AP/LP 수탁 사무수탁 총보수(연%)
0.20% 0.01% 0.02% 0.02% 총 0.25%
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
실시간 기준가 (원)
11,691.03
2025-10-09 06:41:42 기준 자사 자체 산출
기준가 (원)
11,562.94
2025-10-01 기준
분배금 지급
  • 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
  • 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
  • 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
최근 3년 분배금 지급현황
관련자료 다운로드
투자설명서 간이투자설명서 집합투자규약 Factsheet
최근 3년 분배금 지급현황
지급기준일 실지급일 분배금액 (원) 주당과세표준액 (원)
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