TIMEFOLIO
차이나AI테크액티브
0043Y0
차이나AI 개인연금(100%) 퇴직연금(70%)
중국 AI산업의 성장을 주도하는 글로벌 리딩 테크 기업에 투자하는 ETF
1주 수익률
0.00%
순자산총액
150 억원
기준가
10,331.21 원
2025.05.15 기준
구성종목 TOP 10
오늘
종목명
비중(%)
증감
  • 1Alibaba Group Holding Ltd
    9.00%
    +0.47%
  • 2Tencent Holdings Ltd
    8.94%
    +0.05%
  • 3Semiconductor Manufacturing International Corp
    8.17%
    -0.35%
  • 4Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
    7.62%
    +0.51%
  • 5Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd
    7.03%
    +1.07%
  • 6XPeng Inc
    6.32%
    +0.48%
  • 7Horizon Robotics Inc
    6.13%
    +0.15%
  • 8BYD Co Ltd
    5.92%
    -0.10%
  • 9Xiaomi Corp
    5.73%
    +0.50%
  • 10JD.com Inc
    5.23%
    +0.29%
종목명
비중(%)
  • 1Tencent Holdings Ltd
    8.88%
  • 2Alibaba Group Holding Ltd
    8.53%
  • 3Semiconductor Manufacturing International Corp
    8.52%
  • 4Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
    7.11%
  • 5현금
    6.50%
  • 6BYD Co Ltd
    6.02%
  • 7Horizon Robotics Inc
    5.98%
  • 8Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd
    5.96%
  • 9XPeng Inc
    5.84%
  • 10Xiaomi Corp
    5.23%
구성종목
엑셀 다운로드
종목코드 종목명 수량 평가금액(원) 비중(%)
9988 HK EQUITY Alibaba Group Holding Ltd 1,996 46,493,530 9.00
700 HK EQUITY Tencent Holdings Ltd 496 46,160,850 8.94
981 HK EQUITY Semiconductor Manufacturing International Corp 5,534 42,210,590 8.17
TSM US EQUITY Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 145 39,380,958 7.62
9863 HK EQUITY Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd 3,089 36,307,655 7.03
9868 HK EQUITY XPeng Inc 2,234 32,643,060 6.32
9660 HK EQUITY Horizon Robotics Inc 24,848 31,647,205 6.13
1211 HK EQUITY BYD Co Ltd 413 30,586,779 5.92
1810 HK EQUITY Xiaomi Corp 3,289 29,610,709 5.73
9618 HK EQUITY JD.com Inc 1,067 26,988,706 5.23
1024 HK EQUITY Kuaishou Technology 2,541 24,079,332 4.66
9999 HK EQUITY NetEase Inc 806 23,914,377 4.63
현금 12,247,866 12,247,866 2.37
PDD US EQUITY PDD Holdings Inc 71 11,771,239 2.28
268 HK EQUITY Kingdee International Software Group Co Ltd 4,344 10,568,693 2.05
1357 HK EQUITY Meitu Inc 9,879 10,305,764 2.00
3690 HK EQUITY Meituan 389 9,686,497 1.88
1347 HK EQUITY Hua Hong Semiconductor Ltd 1,620 9,057,612 1.75
9888 HK EQUITY Baidu Inc 467 7,574,555 1.47
3888 HK EQUITY Kingsoft Corp Ltd 1,027 7,347,293 1.42
20 HK EQUITY SenseTime Group Inc 27,103 7,213,699 1.40
9880 HK EQUITY UBTech Robotics Corp Ltd 170 2,854,507 0.55
WRD US EQUITY WeRide Inc 212 2,790,784 0.54
ASX US EQUITY ASE Technology Holding Co Ltd 194 2,756,731 0.53
UMC US EQUITY United Microelectronics Corp 243 2,622,803 0.51
2498 HK EQUITY RoboSense Technology Co Ltd 386 2,620,144 0.51
PONY US EQUITY Pony AI Inc 108 2,585,905 0.50
002371 CH EQUITY NAURA Technology Group Co Ltd 27 2,282,793 0.44
688256 CH EQUITY Cambricon Technologies Corp Ltd 17 2,249,985 0.44
더보기(10/11)
수익률
1주
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 연초 이후 상장 이후
기준가 --------1.86
비교지수 --------0.44
초과성과 --------1.41
기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
기준가격
~
엑셀 다운로드
일자 기준가격(원) 시장가격(원) 과표기준가(원)
기준가격(원) 등락률(%) 종가(원) 등락률(%)
2025.05.15 10,331.21 0.2 10,195.00 -2.72 10,331.21
2025.05.14 10,310.20 -2.06 10,480.00 0.96 10,310.20
2025.05.13 10,526.77 5 10,380.00 3.54 10,526.77
더보기(10/11)
기본정보
순자산총액
150 억
상장일
2025.05.13
사무수탁사
한국펀드파트너스
수탁은행
한국씨티은행
위험등급
2등급(높은 위험)
설정단위(좌)
50,000
비교지수
Solactive China Artificial Intelligence Index PR (원화환산) 비교지수 안내
AP
키움증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권
LP
키움증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권
보수율
운용 AP/LP 수탁 사무수탁 총보수(연%)
0.69% 0.03% 0.05% 0.03% 총 0.80%
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세 (보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
실시간 기준가 (원)
10,264.15
2025-05-16 08:29:43 기준 자사 자체 산출
기준가 (원)
10,331.21
2025-05-15 기준
분배금 지급
  • 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
  • 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
  • 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
최근 3년 분배금 지급현황
관련자료 다운로드
투자설명서 간이투자설명서 집합투자규약
최근 3년 분배금 지급현황
지급기준일 실지급일 분배금액 (원) 주당과세표준액 (원)
더보기(10/11)